金蝶云星空系统操作手册报表V20.docx

1、金蝶云星空系统操作手册报表V20-总账密级： 高版本： 1.0系统操作手册 - 报表XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2019年6月24日系统操作手册 -总账系统操作手册 -总账 11 总账管理 错误！未定义书签。1.1 操作规程 31系统操作手册 -总账1系统参数.错误！未定义书签。1.1报表参数设置 .31.2功能概要 .41.3报表数据授权 .41.4功能概要 .52编制报表模板 .62.1新建报表模板 .62.2功能概要 .133编制报表.143.1新建报表 .143.2功能概要 .172系统操作手册 -总账1 整体流程2 系统参数2.1 报表参数设置1. 操作路径：【财务会计

2、】 【报表】 【报表参数设置】3系统操作手册 -总账2.2 功能概要1. 选择【启用数据授权】 ，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置2. 选择【启用多窗口打开报表】 ，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用2.3 报表数据授权1. 操作路径：【财务会计】 【报表】 【报表数据授权】4系统操作手册 -总账2. 点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户2.4 功能概要1. 通过新增数据授权方案， 赋予角色编辑报表模板的权限， 从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限2. 报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。 如：有报表新增权限， 但不具备 A 报表模5系统操作手册

3、 -总账板的权限，则该用户在新增报表时选择不到 A 报表模板3 编制报表模板3.1 新建报表模板1. 操作路径：【财务会计】 【报表】 【报表模板】2. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周期、核算体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮6系统操作手册 -总账3. 左键双击新建的报表模板 （此时是在建状态） ，第一次进入会弹出 【金蝶云财务报表平台】的安装界面，按照提示的操作步骤完成安装4. 安装完毕后，点击刚刚新增的报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】5. 鼠标右键点击表页标签（表页标签如： sheet1），选择【插入表页】7系统操作手册 -总账6. 在弹出

4、的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中，选择需要插入的报表样式（系统提供了 4 张报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）7. 点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页 XX报表成功”8系统操作手册 -总账8. 若需要编辑取数来源，可以进行以下操作如下图所示，系统预置的存货的取数公式为：=Acct(,1401:1408,Y,0,0,0)+Acct(,5001:5201,Y,0,0,0)-Acct ( ,1471,Y,0,0,0 )现新增“ 1409.自制半成品”这个科目，需要增加到存货取数中9系统操作手册 -总账可以将 Acct(,1401:1408,Y,0,0,0)+ 选

5、中，按 Backsapce 删除点击【编辑】下的【报表函数】 ，选择 Acct 函数，点击【确定】10系统操作手册 -总账科目编码选择“ 1401 至 1409”，取数类型选择“ Y 期末余额” ，年度、开始、结束期间都选择“ 0”（代表当期） ，点【确定】11系统操作手册 -总账便可得到如下公式：=Acct(,5001:5201,Y,0,0,0)-Acct(,1471,Y,0,0,0)+Acct(,1401:1409,Y,0,0,0)9. 点击【开始】下的【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“报表内容发生改变是否立即保存报表”的提示，点【 Yes】12系统操作手册 -总账10. 将报表模板【

6、提交】 、【审核】，审核后报表模板的状态从“在制”变为“已审核”3.2 功能概要1. 报表模板制作完成，可以在报表模板列表对其进行查看、修改、删除、审核、禁用等操作2. 报表模板的状态有：在制、审核中、已审核、重新审核、禁用3. 只有“在制”和“重新审核”状态的报表模板才允许对其中的内容进行修改。在报表模板列表选中需要修改的报表模板记录，单击【修改】 ，系统将会打开所选报表模板，此时可对其进行内容修改4. 新建模板保存成功后， 需要进行提交操作才能进行审核操作。 在报表模板列表选中目标模板，单击工具栏中的【提交】即完成提交操作。如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单【提

7、交】完成提交操作13系统操作手册 -总账5.在报表模板列表界面选中需要审核的报表模板，单击工具栏中的【审核】。如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单【审核】完成审核操作6.审核后的报表模板可以进行反审核操作，在报表模板列表选中需要反审核的报表模板，单击工具栏的 【反审核】，如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的 【审阅】菜单【反审核】完成反审核操作7. 编制并审核完毕的模板， 可跨核算体系、 跨组织共享。 在报表模板列表界面选中需要共享的报表模板，单击工具栏中的【共享】 ，在弹出的“请选择共享组织”对话框中，选择目标核算体系 -核算组织8. 共享给目标组织的

8、报表模板为“在制”状态9. 任何状态的报表模板都可以禁用。 禁用后的报表将不可对其进行任何操作。 只有禁用状态的报表模板才可反禁用4 编制报表4.1 新建报表1. 操作路径：【财务会计】 【报表】 【报表】2. 点击【新增】 按钮， 弹出【新增报表】 框，选择对应的报表模板， 报表日期、 年度、 期间，点击【确定】按钮14系统操作手册 -总账3. 左键双击打开新建的报表（此时是在建状态）4. 点击【数据】 下的【全部重算】 按钮，系统会自动重新计算所有表页。 若点击【重算表页】按钮，则系统只会自动重新计算当前表页。 系统会根据定义好的取数公式以及公式参数进行取数。系统会提示是否重算成功。15系统操作手册 -总账5. 点击【开始】 下的【保存】 按钮。或者退出时， 系统会弹出 “是否保存对 XX报表的修改”的提示，点【 Yes】6. 在报表界面或者在报表列表界面，点击【提交】 、【审核】，审核后报表的状态从“在制”变为“已审核”16系统操作手册 -总账4.2 功能概要1. 报表制作完成，可以对其进行查看、修改、删除、检查、审核、禁用、检查等操作。这些操作与报表模板中的类似，可参见报表模板操作17