技术方面经济活动分析报告.docx

1、技术方面经济活动分析报告2016年第3季度暨1-9月份技术方面经济活动分析报告连云港新海湾码头有限公司2016年10月9日第一部分：公司1-9月份设备管理情况分析1、公司总成本情况分析（1）2016年1-9月份公司总成本情况及同比情况序号名称本年完成数为全年计划%占总体成本比例%去年同期数增加比例1主营业成本8,572.2574.72%75.17%7,242.7718.36%其中：装卸成本7,661.6778.59%67.18%6,097.0625.66%堆存成本170.9523.29%1.50%406.09-0.579港务管理成本739.6374.71%6.49%739.6302营业税金及附

2、加00.00%0.00%0.723期间费用2,707.3471.11%23.74%2,197.3523.21%其中：管理费用1,820.8883.13%15.97%1,735.464.92%财务费用886.4654.82%7.77%461.991.92%4营业外支出00.00%0.00%10.425所得税124.6835.12%1.09%52139.77%6合计11,404.2772.89%100.00%9,503.2620.00%（2）2016年3季度公司总成本情况及环比、同比情况序号名称2016二季度完成数2016三季度完成数2015三季度完成数同比环比1主营业成本2,504.643,66

3、7.372,431.6950.82%46.42%其中：装卸成本2,258.103,249.872,149.5851.19%43.92%堆存成本0170.9535.58380.47%/港务管理成本246.55246.54246.540.00%0.00%2营业税金及附加00.000.72-100.00%/3期间费用595.431,160.62740.5356.73%94.92%其中：管理费用545.12741.99601.5823.34%36.11%财务费用50.32418.63138.96201.26%731.94%4营业外支出6.81-6.819.00-175.67%-200.00%5所得税1

4、24.680.000.00/-100.00%6合计3,231.574,821.173,181.9551.52%49.19%2、各类设备数量及资产情况分析（截止到2016年9月底）固定资产类别卡片数资产原值占固定资产%累计折旧资产净值车辆9192.080.24%63.04129.04非生产设备及器具371180.830.23%59.09120.44非生产用房31518.371.91%01518.37港务设施250833.5964.01%2711.9748121.62机器设备126597.470.75%66.85530.62建筑物32466.523.11%0.922465.59其他生产用具723.

5、930.03%0.4823.45生产房屋126243.357.86%06243.35装卸机械6717360.8321.86%2728.5314632.3所有资产60079416.97100.00%5630.973784.78总资产 241557.12万元 净资产 81427.16万元3、设备折旧及维修费用情况分析（1）2016年1-9月份设备折旧同比情况累计折旧2016年1-9月2015年1-9月同比增减变动车辆（集团用）13.9713.970装卸机械（集团用）727.86699.9527.91港务设施（集团用）739.63739.630机器设备（集团用）22.7822.480.3生产房屋（集

6、团用）12.62012.62建筑物（集团用）8.310.387.93其他生产用具（集团用）0.6400.64非生产设备及器具（集团用）22.9320.42.53非生产用房（集团用）2.7302.73（2）2016年3季度设备折旧同比、环比情况累计折旧2016年三季度2015年三季度2016年二季度环比增减变动同比增减变动车辆（集团用）4.664.664.6600装卸机械（集团用）252.96234.03237.4515.5118.93港务设施（集团用）246.54246.54246.5400机器设备（集团用）9.067.137.171.891.93生产房屋（集团用）12.62012.6212.

7、62建筑物（集团用）8.060.130.137.937.93其他生产用具（集团用）0.480.4800.48非生产设备及器具（集团用）7.736.937.690.040.8非生产用房（集团用）2.7302.732.73合计544.84499.42504.1240.7245.42（3）维修费用外包承包费：门机、流机均已实现了外包，2015年与2016年承包费用均为104万元。维修材料费：2016年1-9月份维修材料费同比情况2015年1-9月份（元）2016年1-9月份（元）同比1037751.91882472.25 -14.96%2016年3季度维修材料费同比及环比情况2015年3季度（元）2

8、016年2季度（元）2016年3季度（元）同比环比215247.93 272509.72 389892.14 81.14%43.07%4、设备更新及设备共享调剂情况分析2016年3月份新购入门座式起重机2台（MQ40-43型），主要是为了进一步提高码头泊位利用率，为码头上量增效打下坚实的硬件基础。设备投入使用后，利用率逐步提升，取得了良好的经济效益。2016年9月份与江苏连云港港物流控股有限公司签订了二手设备买卖合同，将1台QLY25轮胎起重机转让出去。由于本公司对钢材作业进行了较大的工艺革新，已基本实现了车船直取，造成该型号起重机目前在码头作业中利用率极低，长时间停置不用。5、设备完好率情况

9、分析（4）门机部分2016年1-9月份设备完好率总体情况门机编号2015年1-9月份2016年1-9月份同 比备 注19-131-00199.42%99.50%0.08%19-131-00299.10%98.59%-0.51%19-131-00398.87%99.53%0.66%19-131-00499.20%99.41%0.21%19-131-00599.28%99.62%0.34%19-131-00699.33%99.66%0.33%19-131-00798.99%97.15%-1.84%19-131-00899.44%99.53%0.09%19-131-00999.49%99.46%-0

10、.03%19-131-01099.49%99.70%0.09%19-131-01199.64%99.73%0.21%19-131-01299.61%99.59%-0.02%19-131-013/99.95%/2016年购入19-131-014/99.86%/2016年购入合计99.32%99.35%0.03%2016年3季度设备完好率总体情况门机编号2015年7-9月份2016年4-6月份2016年7-9月份环 比同 比备注19-131-00199.20%99.56%99.63%0.07%0.43%19-131-00298.91%99.50%96.82%-2.68%-2.09%19-131-0

11、0398.56%99.41%99.70%0.29%1.14%19-131-00498.68%99.30%99.75%0.45%1.07%19-131-00598.59%99.45%99.63%0.18%1.04%19-131-00699.17%99.67%99.56%-0.11%0.39%19-131-00798.58%99.44%99.70%0.26%1.12%19-131-00899.37%99.27%99.67%0.40%0.30%19-131-00999.21%99.35%99.77%0.42%-0.56%19-131-01099.30%99.67%99.69%0.02%0.39%19

12、-131-01199.64%99.68%99.84%0.16%0.20%19-131-01299.55%99.60%99.67%-0.07%-0.12%19-131-0130100.00%99.91%-0.09%19-131-0140100.00%99.71%-0.29%合计99.06%99.56%99.50%-0.06%0.44%原因分析：2016年三季度相比2015年三季度完好率上升了0.44%，由于门机维修力量、维修、保养、检查制度的完善以及技术人员的增加。同时利用待时时间进行维修保养，占用生产时间进行维修，大大增加了设备完好率；2016年三季度比二季度完好率下降了0.06%，其主要原因

13、如：2#门机变幅齿条断裂进行了更换，相比二季度下降了2.68%，所以导致了整体完好率下降。（5）流机部分2016年1-9月份设备完好率总体情况车型2015年1-9月2016年1-9月同比备注叉车99.30%99.37%0.07%斗车99.74%99.24%-0.50%吊车99.82%99.91%0.09%牵引车98.80%99.78%0.98%抓料机97.66%95.44%-2.22%正面吊99.78%99.71%-0.07%清扫车99.77%99.37%-0.40%洒水车99.01%99.58%0.57%翻斗车99.91%99.70%-0.21%洗扫车99.92%99.80%-0.12%总计

14、99.32%99.19%-0.13%2016年3季度设备完好率总体情况车型2015.3季度2016.2季度2016.3季度环比同比备注叉车99.94%99.26%99.44%0.18%-0.50%斗车99.83%98.61%99.28%0.67%-0.55%吊车99.97%99.96%99.90%-0.06%-0.07%牵引车99.78%99.67%99.91%0.24%0.13%抓料机98.42%99.74%98.99%-0.75%0.57%正面吊99.78%99.65%99.72%0.07%-0.06%清扫车99.77%99.43%99.37%-0.06%-0.40%洒水车99.01%99

15、.55%99.75%0.20%0.74%翻斗车99.91%99.80%99.86%0.06%-0.05%洗扫车99.92%99.67%99.89%0.22%-0.03%总计99.70%99.39%99.56%0.17%-0.14%原因分析：2016年1-9月份，流机设备完好率同比2015年同期，降低0.13%，其中抓料机降低2.22%，主要原因是：抓料机水箱晶片大面积倒伏，造成发动机高温问题突出，现已对抓料机水箱进行改造，改造效果良好。其他车辆完好率同比2015年同期浮动不大。6、设备利用率情况分析（1）门机部分2016年1-9月份设备利用率总体情况门机编号2015年1-9月份2016年1-9

16、月份同比备注19-131-00158.10%65.14%7.04%19-131-00259.27%66.90%7.63%19-131-00358.20%67.49%9.29%19-131-00457.30%64.87%7.57%19-131-00557.37%69.73%12.36%19-131-00659.01%64.17%5.16%19-131-00760.45%60.52%0.70%19-131-00860.56%63.43%2.87%19-131-00953.69%60.25%6.56%19-131-01050.38%61.72%11.34%19-131-01152.64%61.99%

17、9.35%19-131-01254.86%62.39%7.53%19-131-013/45.60%/19-131-014/58.20%/合计56.82%62.83%6.01%2016年3季度设备利用率总体情况门机编号2015年三季度2016年二季度2016年三季度环比同比备注19-131-00154.35%67.77%63.44%-4.33%9.09%19-131-00258.50%67.11%65.56%-1.55%7.07%19-131-00352.11%71.88%62.60%-9.28%10.49%19-131-00450.78%68.57%63.13%-5.44%12.35%19-1

18、31-00553.50%76.52%68.88%-7.64%15.38%19-131-00652.46%75.40%57.61%-17.79%5.14%19-131-00754.38%72.61%57.27%-15.34%2.89%19-131-00857.01%72.00%56.39%-15.61%-0.62%19-131-00950.20%70.86%53.72%-17.15%3.52%19-131-01047.46%64.92%62.59%-2.33%15.14%19-131-01150.19%64.83%59.64%-5.19%9.45%19-131-01252.89%64.04%57

19、.65%-6.39%4.76%19-131-013/42.55%48.67%6.12%/19-131-014/56.59%59.71%3.12%/合计52.82%66.83%59.78%-7.06%6.96%原因分析：2016年三季度相比2015年三季度利用率上升了6.01%，只要由于16年三季度作业量增加，门机利用率普遍升高。2016年三季度比二季度利用率下降了7.06%，主要由于二季度作业钢材量较多，同时三季度作业散货类普遍升高，其中钢材的作业效率相比于散货类较低，所以导致下降。（2）流机部分2016年1-9月份设备利用率总体情况车型2015年1-9月份2016年1-9月份同比备注叉车25

20、.42%31.30%5.88%斗车10.66%26.14%15.48%吊车36.00%2.83%-33.17%牵引车6.27%6.91%0.64%抓料机8.92%10.77%1.85%正面吊47.45%32.09%-15.36%清扫车23.16%28.73%5.57%洒水车5.60%4.45%-1.15%翻斗车3.35%3.50%0.15%洗扫车23.93%5.15%-18.78%总计18.43%17.30%-1.13%2016年3季度设备利用率总体情况车型2015年三季度2016年二季度2016年三季度环比同比叉车6.39%35.48%33.75%-1.73%27.36%斗车1.66%31.

21、47%38.38%6.91%36.72%吊车4.60%1.34%0.93%-0.41%-3.67%牵引车1.76%7.85%6.41%-1.44%4.65%抓料机1.42%12.74%6.43%-6.31%5.01%正面吊47.45%42.87%33.75%-9.12%-13.70%清扫车23.16%34.81%36.50%1.69%13.34%洒水车5.60%5.41%4.10%-1.31%-1.50%翻斗车3.35%2.67%3.65%0.98%0.30%洗扫车23.93%6.90%5.96%-0.94%-17.97%总计7.17%20.34%20.36%0.02%13.19%原因分析：新

22、海湾保证24小时装卸车服务和营造安全挡板文化，斗车和叉车的利用率同比大幅增加。斗车同比增长15.48%，叉车同比增长5.88%。2016年，车船直取工艺日趋成熟完善，盘圆、方钢等货种的吊车落场作业大幅减少，吊车的利用率降低了33.19%。其他车型的利用率同比浮动不大。7、设备故障率情况分析（1）门机部分2016年1-9月份设备故障停机率总体情况门机编号2015年1-9月份2016年1-9月份同比备注19-131-0010.00%0.07%0.07%19-131-0020.03%1.35%1.32%19-131-0030.30%0.00%-0.30%19-131-0040.23%0.00%-0.

23、23%19-131-0050.28%0.00%-0.28%19-131-0060.10%0.00%-0.10%19-131-0070.48%3.86%3.38%19-131-0080.14%0.07%-0.07%19-131-0090.17%0.00%-0.17%19-131-0100.03%0.00%-0.03%19-131-0110.07%0.00%-0.07%19-131-0120.17%0.04%-0.13%19-131-0130.00%19-131-0140.00%合计0.17%0.41%0.24%2016年3季度设备故障停机率总体情况门机编号2015年7-9月份2016年4-6月份

24、2016年7-9月份环比同比备注19-131-0010.00%0.00%0.00%0019-131-0020.00%0.00%4.02%4.02%4.02%19-131-0030.39%0.00%0.00%0-0.39%19-131-0040.47%0.00%0.00%0-0.47%19-131-0050.60%0.00%0.00%0-0.60%19-131-0060.00%0.00%0.00%0019-131-0070.08%0.00%0.00%0-0.08%19-131-0080.00%0.19%0.00%-0.19%019-131-0090.18%0.00%0.00%0-0.18%19-131-0100.00%0.00%0.00%0019-131-0110.00%0.00%0.00%0019-131-0120.30%0.00%0.11%0.11%-0.19%19-131-0130.00%0.00%