石林彝族自治医疗保险中心度部门决算.docx

1、石林彝族自治医疗保险中心度部门决算石林彝族自治县医疗保险中心2017年度部门决算第一部分 石林彝族自治县医疗保险中心概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 石林彝族自治县医疗保险中心2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四

2、、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 石林彝族自治县医疗保险中心概况一、主要职能（一）主要职能石林彝族自治县医疗保险中心是经批准参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。主要职能有:负责全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险服务工作；依照法律法规做好基本医疗保险基金的筹集、管理和支付；负责基本医疗保险登记、缴费申报、基数核定和稽核；建立健全基金预决算制度、财务会计制度和内部审计制度，确保基金安全；负责参保人员信息管理、住院医疗费用审核结算；负责对乡镇及相关经办机构的工作指导；会同有关部门做好离休人员、特殊人群医疗费用管理、“两

3、定”机构管理工作；完成县委、政府及上级部门安排的其他工作。（二）2017年度重点工作任务介绍1.医疗保险参保。到2017年12月，石林县共有城镇职工基本医疗保险参保单位387户，其中企业单位242户，机关事业单位145户；共有参保职工17,311人，其中，在职13,554人，退休3,757人。城乡居民完成参保219,814人，其中个人缴费200,917人，特殊人群18,897人（城乡低保8,882人，农村五保供养对象164人，城乡重度残疾人829人，农村独生子女的父母6,056人，农村不满18周岁的独生子女1,866人，只生育了两个女孩且采取了绝育措施的农村父母1,100人）。从2017年7月

4、1日开始，生育保险基金并入职工基本医疗保险基金实现了统一征缴。2.基金财务管理工作。2017年，石林县城镇职工医疗保险核定应收医疗保险费总额为13,762.63万元，实际收缴医疗保险费总额为13,740.85万元，收缴率为99.84%。经过医疗保险信息系统划账后，基本统筹基金收入数为6,356.04万元，个人账户基金收入总额6,120.52万元，重特病基金累计收入655.99万元，公务员医疗补助统筹基金累计收入608.31万元。由石林县医保中心拨付的统筹基金累计支出2,695.22万元，由县医保中心拨付的个人账户基金支出共计4,906.52万元，由县医保中心累计拨付重特病医保基金130.63万

5、元，公务员医疗补助统筹基金支出累计251.83万元。完成石林县2017年度城乡居民基本医疗保险筹资汇算工作。2017年，石林县城乡居民医保参保219,814人，筹资138,043,192.00元。其中，中央财政按324元/人共补助71,219,736.00元，省级财政按63元/人共补助13,848,282.00元，市级财政按36.4元/人共补助8,001,229.6元，县级财政按54.6元/人共补助12,001,844.40元，民政和计生部门资助18,897人共补助2,834,550.00元，个人缴费200,917人共计30,137,550.00元。石林县离休干部和二等乙级以上伤残军人的医疗费

6、用年初结余2,519,479.90元，今年收入2,031,363.42元，医疗待遇支出1,866,494.62元，上缴存量资金746,387.23元，期末结余1,937,961.47元。3.“两定”机构管理工作。完成对13家定点医疗机构和45家定点零售药店基金支付专项检查，对5家定点医疗机构作出了处罚，扣除违规费用102,212.92元；完成对乡镇卫生院套取、骗取医保基金问题和城乡居民门诊统筹基金支付、“村村通”费用的专项检查；配合市医保联合检查组对县人民医院进行了专项检查，扣除违规费用3,383,744.33元；完成对16家医保定点零售药店专项整治，对2家药店提出处理意见，1家限期整改，1家

7、建议暂停医保支付系统3个月；受理12家定点医、药机构46件项目备案；5次集体约谈13家定点医疗机构。强化缴费稽核工作。书面稽核参保单位271家21,588人，实地稽核20家单位2931人;医保待遇支付的稽核和投诉件办理进一步加大。稽核外伤人员16人次，涉及医疗费用总额302,855.99元；对天奇医院和板桥卫生院进行现场审核和稽核，扣除不合理费用93298元；办理投诉件7件，扣款2,500.00元，追回骗取医保基金14,715.04元。4.党建和党风廉政建设。按照党中央的统一部署和上级党委的要求，在上一年度党的基础上，中心支部认真开展“两学一做”教育活动，积极开展党员活动日，并通过实践活动巩固

8、教育成果。一是组织党员、干部职工到双龙广场开展清理垃圾，美化环境活动，增强了党员、干部职工的环境保护意识。二是组织党员、干部职工到县委党校警示教育基础参观，提高了党员、干部职工的拒腐防变意识。三是组织干部党员干部职工到长夸村委会开展了义务植树活动，提高了党员、干部职工美化家乡、绿化家园的环保意识。四是在中心开展“每月一讲”活动，由中层以上干部和外出学习、培训的干部职工在职工会上结合科室、职责和外出学习的内容进行培训、汇报和学习。认真落实综治维稳、平安创建、精神文明和党风廉政建设工作，截至目前，中心无群体事件，无违纪、违法事件。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入石林彝族自治县医疗保险中心

9、2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：石林彝族自治县医疗保险中心（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 石林彝族自治县医疗保险中心2017年末实有人员编制35人。其中：事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明石林彝族自治县医疗保险中心2017年度收入合计19,542,582

10、.78元。其中：财政拨款收入19,534,419.36元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,163.42元，占总收入的0.04%。与上年对比，总收入增加2,689,129.86元，增幅为15.96%。其中，财政拨款收入增加2,838,664.05元，增幅为17%；其他收入减少149,534.19元，增幅为-94.82%。财政拨款收入增加的原因有：在职工作人员基本工资、津贴补贴标准提高；原新农合工作人员由事业人员转为参公管理工作人员后发放公务用车改革补贴人数增加；

11、2017年城乡居民基本医疗保险各级财政补助中，县级财政配套标准提高，由2016年的48元/人年提高至54.6元/人年；城乡居民基本医疗保险参保人数增加，2017年石林县城乡居民基本医疗保险参保人数219,814人，与2016年相比增加2,303人。二、支出决算情况说明石林彝族自治县医疗保险中心2017年度支出合计19,332,836.73元。其中：基本支出5,464,497.71元，占总支出的28.27；项目支出13,868,339.02元，占总支出的71.73。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0。与上年对比，支出总额增加2,281,551.11元，增幅为13.38

12、%。其中，基本支出增加1,128,970.4元，增幅为26.04%；项目支出增加1,152,580.71元，增幅为9.06%。基本支出增加的主要原因有：在职工作人员基本工资、津贴补贴标准提高；原新农合工作人员由事业人员转为参公管理工作人员后发放公务用车改革补贴人数增加。项目支出增加的主要原因有： 2017年城乡居民基本医疗保险各级财政补助中，县级财政配套标准比2016年提高；城乡居民基本医疗保险参保人数增加。（一）基本支出情况2017年度用于保障石林彝族自治县医疗保险中心本单位正常运转的日常支出5,464,497.71元。与上年对比增加1,128,970.4元,增幅为26.04%。主要原因分析

13、：在职工作人员基本工资、津贴补贴标准提高；原新农合工作人员由事业人员转为参公管理工作人员后发放公务用车改革补贴人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出总额5,011,334.28元，占基本支出的91.71；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出总额456,163.43元，占基本支出的8.29。（二）项目支出情况2017年度用于保障石林彝族自治县医疗保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,868,339.02元。与上年对比支出增加1,152,580.71元，增幅为9.06%。主要原因是2017年城乡居民基本医疗保险各级财政补助中，县级

14、财政配套标准比2016年提高和参保人数增加。具体项目开支及开展工作情况是：行政单位医疗（离休干部、二等乙级以上伤残军人医疗费）2017年支出比2016年减少259,210.50元；2017年城乡居民基本医疗保险县级财政配套标准为54.6元，比2016年提高6.6人；城乡居民基本医疗保险参保人数增加，2017年石林县城乡居民基本医疗保险参保人数219814人，与2016年相比增加2303人。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况石林彝族自治县医疗保险中心2017年度一般公共预算财政拨款支出19,324,673.31元,占本年支出合计的99.96%。与上

15、年对比增加2,431,085.3元，主要原因分析：在职工作人员基本工资、津贴补贴标准提高；原新农合工作人员由事业人员转为参公管理工作人员后发放公务用车改革补贴人数增加；2017年城乡居民基本医疗保险各级财政补助中，县级财政配套标准提高，由2016年的48元/人年提高至54.6元/人年；城乡居民基本医疗保险参保人数增加，2017年石林县城乡居民基本医疗保险参保人数219,814人，与2016年相比增加2,303人。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 石林彝族自治县医疗保险中心2017年一般公共预算财政拨款支出总额为19,324,673.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中

16、支出明细如下：1. 一般公共服务支出347,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，主要用于石林彝族自治县医疗保险中心在职人员的公积金缴纳；2. 人力资源和社会保障管理事务（行政运行）支出5,116,849.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.48%，主要用于石林彝族自治县医疗保险中心在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费和日常公用支出；3.行政单位医疗（离休干部、二等乙级以上伤残军人医疗费）支出1,858,331.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%，主要用于石林县未纳入城镇职工基本医疗保险的离休干部、二等乙级以上伤残军人医疗费支出；4. 财政对城乡居民

17、基本医疗保险基金的补助支出12,001,844.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.1%。主要用于2017年度石林县城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况石林彝族自治县医疗保险中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42070元，支出决算为16,924.00元，完成预算的40.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,924.00元，完成预算的5%。2017年度

18、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据石财发2017171号文件要求，开展本单位一般性支出控制工作，2017年公务接待费比2016年（预算数）减少5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25,145.54元，下降59.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,254.54元，下降100%；公务接待费支出决算减少891元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因有：石林县2016年9月起开展公务用车改革，县医保中心不再保留公务用

19、车，2017年石林县医保中心公务用车运行维护费支出数为0元；根据石财发2017171号文件要求，开展本单位一般性支出控制工作，2017年公务接待费比2016年（预算数）减少5%，2017年度石林县医疗保险中心公务接待费减少891元。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出16,924.00元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

20、公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出16,924.00元。其中：国内接待费支出16,924.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于石林县医疗保险工作开展发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况石林彝族自治县医疗保险中心2017年机关运行经费支出453,163.43元，与上年对比增加204,835.

21、50元，增幅为82.49%,主要原因分析：原石林县新型农村合作医疗管理中心工作人员由事业人员（共22人）转为参公管理工作人员后发放公务用车改革补贴，人数增加导致支出金额增加；对对口扶贫联系点补助经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费11,560.00元；电费2,440.00元；邮电费19,968.00元；差旅费9,077.00元；公务接待费16,924.00元；劳务费86,551.10元；工会费36,313.33元；福利费26,780.00元；公务交通补贴230,550.00元；其他商品和服务支出（上交医保协会会费和对口扶贫联系更深补助经费）13,000.00元。（二）国有资产占用情况截至2

22、017年12月31日，石林彝族自治县医疗保险中心资产总额3,151,695.17元，其中，流动资产2,359,298.17元，固定资产792,397.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加186,637.75元，其中固定资产减少165,310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值185,110.00元，增加固定资产36项，账面原值19,800.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产占有使用情况表单位：元项目

23、行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计13151695.172359298.17792397792397填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产(三)政府采购支出情况2017年度，石林彝族自治县医疗保险中心政府采购支出总额140,600.00元，其中：货物类支出140,600.00元；工程类支出0元；服务类支出0元。按规模划分，授予中小企业合同金额140600元，占政府采购支

24、出总额的100%。（四）其他重要事项情况说明无（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

25、；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务

26、出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。