财务工作报告范文3篇.docx

1、财务工作报告范文3篇财务工作报告范文 3 篇财务报告是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况 和某一会计期间经营成果、 现金流量的文件。 财务报告是一个完整的 报告体系，它由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书所构成。 本文是为大家整理的财务工作报告范文，仅供参考。财务工作报告范文篇一： 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每 个追求进步的人， 免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。 这也是 对自己的一种鞭策吧。作为*集团子公司的 *公司，财务部是 *公司的关键部门之一， 对内财务管理水平的要求应不断提升， 对外要应对税务、 审计及财政 等机关的各项检查、 掌握税收政

2、策及合理应用。 在这一年里全体财务 部员工任劳任怨、 齐心协力把各项工作都扛下来了。 财务部的综合工 作能力相比 * 年又迈进了一步。 回顾即将过去的这一年， 在公司领导 及部门经理的正确领导下， 我们的工作着重于公司的经营方针、 宗旨 和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在 核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不 足，现将 * 年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备， 减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不 论那个部门使用、 也

3、不论购进的数量多少， 都在购进之日起一次摊销 到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的 项目管理， 分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目， 真实反映每 一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。二、 会计基础工作(1)认真执行 会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的 指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强 化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类， 月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们 在无任何前期准备的前提下， 突然接受检查，

4、 但长宁区财政局还是对 柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。 给柯莱公司的财务等级分数 也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报 表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税 务的检查中，积极配合相关人员工作。三、 财务核算与管理工作(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审 核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、 密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见， 与各分公司、 营 业点的核算部门建立了良好的合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款， 积极配

5、合税务部门使用新的税收申报软件， 及时发现违背税务法规的 问题并予以改正， 保持与税务部门的沟通与联系， 取得他们的支持与 指导。(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工 作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到 察人之长、 用人之长、聚人之长、展人之长 ，充分发挥他们的主观能动性及工 作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门 新形象。(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是 一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体 的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下， 大家都能够主动承担工作。新的一

6、年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接 再厉，更上一层楼。 * 年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务 管理需要 确保营运资金流转顺畅 、确保投资效益 、 优化财务管理 手段 等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以 细为起 点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立 起一套相应的成本归集。 并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营 领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务 管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是 件极为复杂的事情，其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细 财务工作报告范文篇二：岁月如梭，光阴如箭， x

7、x 年即将过去 , 崭新的 xx 即将到来，回 顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我 们克服了一切不利因素， 共同创造了幸福、 温馨、健康、快乐的公司。 虽然公司目前没有盈利， 但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就 在不久的将来 !我来到公司已经 4 个月了，在这 4 个月里我对公司财务工作已逐 步了解，并比较顺利地接手了大部分工作 ,在这里我就 xx 年度会计组 做如下工作汇报；一、XX年度工作总结（一） 财务工作1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录 入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理 及时准确申报缴纳各项税款等。2.月

8、末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作 财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。 与供货商核对往来。与水厂核对往来。4.税控器管理、 pos 机安装工作。完成税控机的升级、授权工作， 完成税控系统限额增额工作 （由原来的 100万额度增加到 500万额度） 、 完成发票数量增额工作 （由原来的 4本发票增加到 15本发票）、完成发 票金额增额工作 （由原来的 1万额度增加到 10万额度）、根据客情完成 每月购票工作。完成 6 台 pos 机安装工作。5.xx 年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及

9、其他子公司 20xx 年年报审计工作，并出具审计报告。6.xx年3月税审工作。配合税审人员完成公司 20xx年年终税审 工作，并出具税审报告。并于 3 月完成 20xx 年度企业所得税汇算清 缴工作。7.xx年11月完成xx年预算工作。由各部门配合完成xx年预算 工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。（二） 成本核算工作1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、 审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本 ;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点 ;依收入报表、总账成本情况， 计算分析成本率， 重点对餐饮成本及

10、三区员工餐成本进行分析等。 后 续的成本核算分析工作还有待明年加强。2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。（三） 资产管理工作1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。4.接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。（四） 库房管理工作1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。2.日常出入库单据的录入工作3.补库物资及日常原材料的申报工作。4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。6.成本会计进行月末库存盘点工作。（五）人员培训、酒店活动 一季度配合

11、人力资源部进行了电脑技能培训、 考核，员工手册培 训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培 训。三季度配合人力资源部进行公司 待客之道 培训工作， 积极参与 公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完 成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接 受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的 同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互 帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工 的工

12、作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。 在今后的工作中， 需要多听取多方意见和建议， 寻求多方支持， 并加强与其他部门的交 流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务 制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。 建议各组定期进行小 组会议，加强组员间的工作沟通。三、XX年工作计划（一） 财务工作1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的 工作2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的 协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习， 对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监

13、督职 能。3.加强对应收账款的监督工作，加强对 白条底库 的管理工作。4.继续做好年末预算、审计、建账工作。5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。（二） 组员的思想工作1.做好工作，首先要摆正心态。 米卢曾说： 态度决定一切 有了 正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确 的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然 后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好， 工作不该是一个任务或者 负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底 的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作， 你才懂得如何成功。2.培养组员的团队精神，适当的

14、和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作， 以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、 制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度， 努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。 会计组每个 员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。财务工作报告范文篇三：回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同 时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程 款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方

15、面也取得 了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我 一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随 着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。 我们在年初即进行 了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结 合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提 高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上 了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们

16、高效、有序的组织下，能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报 帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时 为各项内外经济活动提供了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部 的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在 x 月至 xx 月收缴销 售款的期间， 现金流量巨大而繁琐， 财务部邹治和胡蓉两位同志本着 认真、仔细、严谨 的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时， 没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 x 亿 xxxx 万元。企 业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。 在财务核算 工作中每一位财务人员尽职尽责， 认真处理每一笔业务

17、， 为公司节省 各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据XXXXX张, 处理会计凭证XXXX张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理， 任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。 在过去的一年中， 财 务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、 费用控制等方面的规章制 度。为完善公司各项内部管理制度， 建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外， 为达成本单位 的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持良 好的联

18、系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收 支。同时与银行建立了优良的银企关系、 与税务机构建立了良好的税 企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续， 并圆满完成了对 统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如 血液 对于人体一样重要。今年工程建 设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求 日益增加。尤其在 x-x 月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公 司承受了巨大的资金压力。 我部根据工程建设和公司发展的要求， 为 确保资金使用单位各项工作的顺利开展， 与总公司一起筹划、 合理安 排调度资金。同时财务部还全面承担了 x

19、月份开始的销售收款和银行 按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好 了资金的快速回笼。 保证了市场建设的顺利进行， 及时偿还了银行到 期贷款，全年累计完成投资X。x亿元，偿还到期贷款XXXX万元。资 金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转， 更是继续树立了东 方公司 aaa 资信企业 的良好形象。自项目启动以来， 一直有多家银行向公司进行信贷营销。 为了公 司的长足发展， 财务部与工行东塘支行建立了信贷关系， 以期达到积 累企业信誉的目的。我部于X月一X月向银行申请房地产开发贷款XXXX 万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员 商谈贷款工作， 多次

20、接待银行各级领导的视察， 在完成贷款工作的同 时与银行建立了良好的合作伙伴关系， 同时使我们对贷款工作有了全 面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重， 招商政策的优劣与否直接关系到公司 的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调 查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价 格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参 考。由于董事长、 总经理正确的决策和超前的预见， 以及全体员工的 不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 xx 月XX日，门店销售：XXX个、住房销售XXX个，成交率XX。XX%,

21、成 交额XXXXX万元，实收房款XXXX万元，尚有未收房款XXXX万元，资金 回收率为XX。XX%预定门店XX套，收取定金XXX万元。出租自有门店 XX套，收取定金XX万元，出租率XX。XX%。在这X个月中，财务部和 招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至 XX月XX日的按揭贷款 中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。 当月工行东塘支行 向公司发放按揭贷款XXXX万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。 确实取得了骄人的业绩。时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应 做而未做、 应做好而未做好的工作, 比如在资产实物性管理的建章建 卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务

22、核算程序、统一财务管 理表格上, 在及时准确地向公司领导汇报财务数据, 实施财务分析等 方面都相当欠缺。 在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较 薄弱;日常成本费用支出比较随意 ;公司对员工工作要么没有很明确严 格具体科学的要求 ;要么就是执行乏力 ;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 xxxx 年财务管理要重点思 考和解决的主题， 也是每一位长天人如何提高自我、 服务企业所要思 考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济 行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。 我们将不断 地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发 展，与各位共同进步，与公司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家 !