囊谦县农牧经济经营管理指导站部门.docx

1、囊谦县农牧经济经营管理指导站部门囊谦县农牧经济经营管理指导站部门2017年度部门决算第一部分 部门概况1、部门职责2、机构设置情况第二部分2017年度部门决算报表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、财政拨款支出情况表10、机关运行经费支出情况表11、政府采购支出情况表第三部分XXXX年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 部门概况一、部门职责经管站是负责本乡区域内的农村财务、承包合同、土地流转、财务审核审计

2、等项管理工作，其主要职责是：一、贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。二、监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实。三、依法审计本区域内离任和任期的财务审计。四、依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理。五、严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还。六、积极宣传有关农村的法律、法规、政策。七、严格执行农村兴办集体生产公益事业的“一事一议筹劳筹资”的审批程序和事后监督工作。八、做好日常的会计业务培训和人员管理工作。九、做好农村的“三资”管理工作。十、认真做好财务公布和监督检查工作。十一、做好信访工作和违法

3、违纪案的调查取证处理工作。十二、认真按时完成上级有关部门的报表工作。十三、积极配合党委、政府的中心工作，完成党委、政府交给的其他各项工作。二、机构设置情况2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数3人。单位年末实有人数4人，其中：在职人员3人，计划内小工1人。第二部分 2017年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：囊谦县经管站金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入175一、一般公共服务支出28二、上级补助收入21425.6二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出

4、32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3519九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出391524.813十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出467.4320二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计231500.6本年支出合计501533.23用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余2578

5、.54年末结转和结余5245.912653总计271579.14总计541579.14注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入总体情况表公开02表部门：囊谦县经管站金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567类款项合计1500.6751425.62080506职业年金112130104事业运行1492.1766.571425.62210201住房公积金7.437.43注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出总体情况表公开03表部门：囊谦县经管站金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项

6、目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456类款项合计1533.231459.6973.542080506职业年金112130104事业运行1451.261451.262130199其他农业支出73.5473.542210201住房公积金7.437.43注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收支总体情况表公开04表部门：囊谦县经管站金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款175一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出

7、304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3519九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3966.613十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出467.420二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计2275本年支出合计4975年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预

8、算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计2775总计5475注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算支出情况表公开05表部门：囊谦县经管站金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123类款项合计75752080506职业年金112130104事业运行66.666.62210201住房公积金7.47.4注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算基本支出情况表公开06表部门：囊谦县经管站金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目

9、编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出69.6302商品和服务支出5.4310其他资本性支出30101 基本工资23.30201 办公费31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴21.130202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金5.630203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费31008 物资储备30

10、109 职业年金缴费130208 取暖费1.431009 土地补偿30199 其他工资福利支出11.530209 物业管理费31010 安置补助人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额303对个人和家庭的补助30211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助3

11、0216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费430401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金7.430227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务

12、用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计69.6公用经费合计5.4注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第三部分县经管站部门2017年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2017年度收入为1500.6万元、支出为1533.23万元，与上年相比收入增加1344.03、支出增加1433.62万元。主要原因是收入及支出是上级补助收入增加：（一）收入总计1500.6万元，包括：1、财政拨款收入75万元，为当年从财政取得的一

13、般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少3万元，下降10%，主要原因是有一人退休。2、上级补助收入1425.6万元，为上级补助收入等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加1347.06万元，增长80%，主要原因是上级补助收入增加。3、年初结转和结余78.54万元，主要为县经管站单位上年结转本年使用的项目资金。（二）支出总计1533.23万元，包括：1、农林水（类）支出1524.83万元，占95%,主要用于县经管站农林水事务方面的支出。与上年相比增加1433.62万元，增长1439.2%，主要原因是上级补助收入增加。2、住房保障（类）支出8.4万元，占5%,主要用于按

14、照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少4.75万元，下降50%，主要原因是有一人退休。3、年末结转和结余45.91万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、收入总体情况说明本年收入合计1500.6万元，其中：财政拨款收入75万元，占15%，上级补助收入1425.6万元，占85%。（三、支出总体情况说明本年支出合计1533.23万元，其中：基本支出1459.69万元，占75%；项目支出73.54万元，占25%。四、财

15、政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入为75、支出为75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，减少5%。主要原因是有一人退休。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。2017年度一般公共预算支出75万元，占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算支出结构情况。2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：农林水（类）支出66.6万元，占85%；住房保障（类）支出8.4万元，占15%。（三）一般公共预算支出具体情况。2017年度一般公共预算支出年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。1、213（类）01（款）04（项）。年初预算为

16、75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算基本支出情况说明2017年度一般公共预算基本支出75万元，其中：人员经费69.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

17、费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。 七、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。2017年度财政拨款支出75万元，占本年支出合计的100%。（二）财政拨款支出结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水（类）支出66.6万元，占85%；住房保障（类）支出8.4万元，占15%。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门

18、和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于

19、弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照住房公积金管理条例和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务

20、）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。十一、年末结转和结

21、余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。