EAS应用问题集合并报表.docx

1、EAS应用问题集合并报表合并报表常见应用问题集 EAS产品支持部 陈晓东江晓 导读本文描述了eas 报表及合并报表常见的应用问题，通过本文档的学习可以了解一些常见的错误应用及解决方法 适用范围 文档适用对象：实施人员、研发相关人员 适用产品版本：EAS6.0及以上版本请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目 录1. 报表模板 51.1 个别报表模板冻结和取消冻结不起作用 51.2 在模板中输入数值并设置为千分位显示无效

2、 51.3 从外部粘贴进EAS报表中的数据没有按报表设定的小数位数显示 51.4 报表模板如何按部门或人员进行隔离 61.5 集团无法执行模板反分配？ 61.6 公共模板中点表页管理报中断 61.7 集团模板版本化更新子公司模板，覆盖了子公司小版本修改的全部内容？ 61.8 在集团下发模板有多个模板，但是在个别报表模板里只有一个模板 61.9 在报表制作里无法选取子公司创建的模板 71.10 个别报表模板中求和公式修改后不能保存 71.11 模板或报表中不能插入工作表 72. 报表 72.1 用户新增报表提示“您没有实际数操作权限，不能制作/修改实际数报表” 72.2 报表反审批时，系统提示“

3、反审批必须为原审批人” 82.3 报表制作中看不到已制作的报表 82.4 报表打开会自动重算 82.5 新准则权益抵消报表填充被投资公司为空 82.6 报表增设万元和亿元转换功能以便减少数据长度 92.7 新增上报报表时提示“保存日期超出模板所分配合并范围”，无法保存 92.8 报表编制中的报表没有汇总区域设置的地方，无法进行表页汇总 92.9 报表计算方案是否也适用于公共报表模板 102.10 无法在合并报表下新增上报报表 102.11 “用于集团上报”和“报表上报”的区别 102.12 报表导出XML格式系统报中断 102.13 报表联查明细分类账报错 112.14 集团层面无法汇总子集团

4、的合并报表 112.15 汇总报表计算时提示15家数据尚未确认，是否继续计算 122.16 资产负债表汇总后，资产总计和负债及所有者权益差0.001？ 122.17 工作底稿年初数不能正常取值？ 132.18 工作底稿累计数如何取到每月确认之后的发生数累加 132.19 资产负债表工作底稿的未分配利润和个别表的未分配利润不一致 132.20 某合并单元下制作季报汇总报表新增按钮为灰 133. 勾稽关系 143.1 勾稽关系左右表达式的数据来源于同一个合并范围的不同版本，取数错误 144. 外币折算 144.1 选择报表进行外币折算时报中断？ 144.2 外币折算方案无法折算权益抵销表的投资/收

5、益（本年累计）数 145. 报表接收 145.1 被合并报表引用过的个别报表是否可以反接收？ 145.2 报表接收界面看不到当期已提交日报 155.3 导出久其报表对应数据失败 155.4 报表被集团打回后下属公司仍显示“集团确认”状态 155.5 报表接收处报表批量导出excel功能报错 155.6 打开报表接收界面报中断 165.7 报表接收选择右键菜单“导出全部到excel”报中断 165.8 打开报表接收提示“没有找到权限项csl_rpt_templatedispstateview”？ 166. 取数公式 176.1 AcctItem公式取数报错“#BAD FUNCTION!:您没有公

6、司*的操作权限！” 176.2 Acctitem不能打开以前设置的公式的向导界面 176.3 Acct 报表计算后所有包含acct公式的单元格报错 176.4 Acct中选择币别时看不到综合本位币、综合报告币 176.5 Acct涉及组织单元（成本中心）的核算项目不能显示 176.6 Acct公式季报取数错误 186.7 Acct公式TJF计算报错 186.8 Acct公式JL取数不正确 186.9 Acct公式SL取数不正确，没有加上初始余额录入中的值 186.10 Acct公式SF取数不正确 196.11 Acct资产负债表DY取数与科目余额表不一致 196.12 Acct公式计算完后提示

7、“科目不存在” 196.13 Acct 报表往来科目按照余额重分类问题 196.14 AcctExt公式无法按对方科目取数 206.15 AcctCash报表内部现金流量取不到数 206.16 AcctAC公式计算时提示“#Bad Function：执行查询脚本错误” 206.17 Refm无法取到通过合并报表-上报报表编制的报表中的数据 216.18 Refm公式计算后报错“#PARAMETER COUNT！ :8” 216.19 报表是否可以进行判断公式的设置 216.20 CsRef公式的表页名称字段中含有英文的小括号,计算错误 216.21 Csref公式取数不正确 216.22 Ad

8、justData公式取不到个别公司的调整分录数（7.0.1版本） 227. 调整 227.1 对调整报表以及调整分录进行组织隔离 227.2 调整分录复制历史数据无法自动生成年初未分配利润 228. 抵销 238.1 权益抵销模板提交报中断 238.2 抵销分录模板无法按差额设置取数来源 238.3 工作底稿中未分配利润的抵销会取到少数股东损益的抵销数据 238.4 在抵销持股比例中指定的部分抵销模板不能生成抵销分录 248.5 自动生成权益抵消分录时报“公式定义错误” 248.6 权益类抵销分录借贷方不相等，存在1分钱的尾差 248.7 抵销分录点击“复制固定分录”报中断 248.8 手工录

9、入抵销分录，系统会自动带出来数据 258.9 成本法（大陆新准则），无法自动生成抵销分录时 258.10 抵消持股比例显示不全 259. 核对 259.1 合并报表下不同内部往来查询功能点的区别 259.2 内部往来核对表中差异处理方式是“取零”，但确认借贷方金额都不为零 269.3 大陆权益法下个别表未接收，权益数据核对有核对记录生成 269.4 内部往来抵消表有数据，内部往来核对没有数据 269.5 内部往来核对点确认时报中断 269.6 内部往来核对提示已有核对记录，不能进行核对 269.7 内部往来核对时借贷小计行的数为核对记录的2倍 2710. 系统设置 2710.1 报表项目父级项

10、目设置错误，怎样改设为空 2710.2 历史汇率项目维护选择项目时看不到已设为按历史汇率折算的报表项目 2710.3 历史汇率项目维护中增删改查菜单为灰色 2710.4 投资日数据维护中的所有者权益合计下有2个个人资本和外商资本 2711. 其他 2811.1 某些界面里没有数据，但是新增时却提示相同记录已经存在或者重新登录后出现数据 2811.2 合并报表范围选择设置权限之后不生效 2811.3 查看报表参数报中断 2911.4 修改系统参数“个别调整报表按合并范围隔离”时提示错误 291. 报表模板1.1 个别报表模板冻结和取消冻结不起作用问题描述在报表模板中给某一列设置了冻结，但是该列还

11、是可以继续拖动，冻结没有起作用；取消冻结也是一样。解决方法报表设置了工作簿保护导致，可通过取消保护工作簿解决，如果报表要在工作簿受保护的情况下设置冻结，则需要在设置保护工作簿的时候将“窗口”的勾选项去掉。1.2 在模板中输入数值并设置为千分位显示无效问题描述模板制作中，部分单元格是手工输入的数据，其他则设置了取数公式，然后对整张表页的单元格设置“千分符”。使用该模板创建的报表，对于应用取数公式生成计算的数据可以“千分符”显示，而手工输入数据却没有显示成“千分符”的格式。解决方法已有补丁PT039563（2010-08-13发布的合并报表局部补丁）解决。1.3 从外部粘贴进EAS报表中的数据没有

12、按报表设定的小数位数显示问题描述EAS报表的整张表页都在单元格格式-数值显示的时候设置成小数点后2位，但从外部粘贴进来的数据还是保留了原来的小数位数，没有自动舍位到2位小数解决方法在粘贴数据的时候，按鼠标右键选择性粘贴为数值格式，如下图所示：1.4 报表模板如何按部门或人员进行隔离问题描述希望报表可按照部门或者人员进行隔离，如：共有10个报表，希望将其中一部分财务部人员看到，另一部分物流部门人员看到，或者还有的报表模板需要财务部和物流部人员同时看到。解决方法可以通过模板制作界面的【业务】 【模板简单授权】来实现对报表系统中普通报表模板以及集团下发模板的按部门隔离。1.5 集团无法执行模板反分配

13、？问题描述集团模板无法反分配，反分配时提示“*公司通过修改集团下发模板生成了它自己的模板” 或“*公司使用集团下发模板制作了报表”解决方法根据提示信息，删除对应公司中的小版本模板及通过集团模板创建的报表即可。1.6 公共模板中点表页管理报中断问题描述公共模板点击表页管理时报中断，错误信息：TooManyRecord:Template number = B004 AND group = bcceee48-a799-47fa-8e3e-513b4ad26668解决方法已有补丁PT037374（2010-05-28发布的合并报表局部补丁）解决。1.7 集团模板版本化更新子公司模板，覆盖了子公司小版本

14、修改的全部内容？问题描述集团报表模板修改、审批后，子公司自己修改模板被覆盖。子公司模板修改内容为，将集团模板公式去掉，手工录入数字。解决方法“覆盖子公司取数公式”不勾选：仅财务取数公式有变动的单元格不覆盖，其他单元格（包含锁定及不锁定单元格）全部更新为集团模板的内容。由于子公司是把原有财务取数公式的单元格改为数值，所以是会覆盖的。具体覆盖的规则见附件如下：1.8 在集团下发模板有多个模板，但是在个别报表模板里只有一个模板问题描述在集团下发模板有多个模板，但是在个别报表模板里只有一个模板解决方法分配给下级的集团下发模板应该都可以在上级个别报表模板中一一对应，要注意模板显示的条件过滤问题。在个别报

15、表模板的过滤选择中将起始日期尽量早地往前调，即可查看到分配给下级的“模板制作集团下发模板”下所有模板。1.9 在报表制作里无法选取子公司创建的模板问题描述在模板制作里有个人自用模板，但是在报表制作时无法选择该模板解决方法在模板制作中检查模板是否已归档，若已归档，在创建报表时就看不到模板，因此将模板反归档即可。1.10 个别报表模板中求和公式修改后不能保存问题描述模板未审批，想把B13单元格求和公式“=B16+B15+B16”改为“=B16+B15+B16+B17”，但是在点击修改之后，保存、审批，再双击进去看到该公式仍然未变。解决方法由于B13单元格中的报表项目是一个总计项项目，因此只能通过在

16、报表项目中修改对应项目的总计项公式达到修改的目的，而非模板中的等号公式。1.11 模板或报表中不能插入工作表问题描述模板版本化时需要插入工作表，但是插入按钮显示为灰色解决方法报表或模板中设置了“保护工作簿”后，就不允许新增或删除表页，要取消保护后才能插入表页。同样，不能插入行或删除行，可能是设置了“保护工作表”导致。2. 报表2.1 用户新增报表提示“您没有实际数操作权限，不能制作/修改实际数报表” 问题描述报表制作界面，新增报表，数据集选择“实际数”，提示报错“您没有实际数操作权限，不能制作/修改实际数报表”？解决方法给该用户在对应组织下授予实际数的权限，权限项路径：在【EAS系统】下依次展

17、开【财务会计】【合并报表】【系统设置】【数据集】【实际数】2.2 报表反审批时，系统提示“反审批必须为原审批人”问题描述反审批报表或其他分录时，系统提示“反审批必须为原审批人”。若原审批人已离职且用户已禁用， 就无法反审批解决方法已有补丁PTM038103（2010-09-03发布的EAS合并补丁）解决，增加了系统参数“反审批人必须是原审批人”进行控制。2.3 报表制作中看不到已制作的报表问题描述A用户选用集团模板01制作2010年8期报表后无法保存，提示报表已经存在，且报表接收界面可以看到该报表已处于“编制中”状态，但是在报表制作界面和上报报表界面都看不到对应的报表； 解决方法原因之一：该报

18、表是其他用户创建的一张非公共报表，因为非公共报表只有报表创建者才能看到，所以必须通过B用户（报表的创建者）在报表制作的报表编辑界面的视图-报表参数中，将参数公共报表勾选上2.4 报表打开会自动重算问题描述集团制作的模板，在A公司下打开九月制作的一张基本报表时会自动重算，在其他组织单元下则不会。解决方法报表设置了自动重算导致，在报表系统中有两个地方可以设置报表自动计算：一个在报表编辑界面菜单数据-选项下，另一个是在报表编辑界面菜单视图-报表参数中。2.5 新准则权益抵消报表填充被投资公司为空问题描述新准则权益抵消表填充被投资公司时，被投资公司为空。解决方法新权益抵销明细表，在填充被投资公司时，投

19、资关系取自选中合并范围及合并单元下的抵销持股比例，而非取基础资料-股权关系中维护的投资关系。解决方式如下：1、通过选择合并范围切换到对应合并单元，打开抵销持股比例的界面，单击【生成】按钮。如下图：2、a、【工具】【表页管理】，确定表页类型是“权益抵销报表（新）”；b、【工具】【被投资公司填充】，选择对应合并范围、合并单元即可填充被投资公司。如下图：2.6 报表增设万元和亿元转换功能以便减少数据长度问题描述报表是否可以增设万元和亿元转换功能以便减少数据长度？解决方法报表的“舍位平衡”功能可以满足减少数据长度、自动转换为万元、亿元功能并且四舍五入的要求。在报表编辑界面【工具】【舍位平衡】中设置舍位

20、平衡方案后，即可进行舍位平衡操作。2.7 新增上报报表时提示“保存日期超出模板所分配合并范围”，无法保存问题描述报表制作中，选择集团下发模板新增报表计算后点保存时，左下角提示“保存失败，保存日期超出模板所分配合并范围” 解决方法检查集团模板是否分配给了正确的合并范围，例如，要创建2010年10期的报表，那么模板必须分配给起止时间包含2010.10.31的合并范围中的公司。有些新增的公司在最新的合并范围中分配了模板，但是同时要创建以前期间的报表仅用于查看，不参与合并，此时可以采用变通处理方式：新建一个普通报表模板，复制集团模板中的格式和取数公式；然后用该模板新建普通报表即可2.8 报表编制中的报

21、表没有汇总区域设置的地方，无法进行表页汇总问题描述在报表模块中报表制作,进行表页汇总时,系统提示第一个表页没有设置汇总区域,但在系统中没有找到汇总区域设置的地方,客户服务器环境是EASV6.0 SP1,在其他EASV7.0环境下是可以在编辑菜单下找到汇总区域设置,在EASV6.0版本下却找不到汇总区域设置的地方解决方法已有PT038020（2010-06-18发布的合并报表局部补丁）解决，在报表编辑界面的编辑菜单下增加了汇总区域设置2.9 报表计算方案是否也适用于公共报表模板问题描述报表计算方案是否适用于公共报表模板制作的报表解决方法报表计算方案既适用于集团下发模板制作的报表，也支持公共模板制

22、作的报表。报表计算方案在设置起始时间以后，系统会根据服务器的时间来判断是否要开始执行，就是说在计算方案中的起始时间是17:00，那么报表会在服务器上的时间到达17:00后启动计算，请注意很多时候客户端上显示的系统时间（设置完报表计算方案后通过“系统平台后台事务后台事务定义报表”查验reportCaclSolu的创建时间）与服务器的时间是不一致的。2.10 无法在合并报表下新增上报报表问题描述进入合并报表中的上报报表，点击新增后弹开新增新增上报报表界面，选择某个模板新增上报报表无反映，自动退出新增报表窗口，无法新增上报报表。解决方法更新补丁PT034772（2010-04-06发布的合并报表全局

23、补丁）验证2.11 “用于集团上报”和“报表上报”的区别问题描述报表编制界面“用于集团上报”和“报表上报”两个功能有什么区别？解决方法、【用于集团上报】是将通过集团模板制作的报表设为用来集团上报的报表，该按钮是用来设置报表制作序时簿中的“用于集团上报”字段：为“否”时，报表不能上报给集团；、【报表上报】是将报表上报给集团，用来设置报表制作序时簿中的“提交状态”字段：为“未提交”时，表示该报表还没有上报给集团。2.12 报表导出XML格式系统报中断问题描述报表（2个以上表页）导出为XML文件时EAS系统报中断。解决方法已有补丁PTM037265（2010-07-28发布的BOS稳定核心合并补丁）

24、解决。2.13 报表联查明细分类账报错问题描述解决方法已有PT038412（2010-07-02发布的报表局部补丁）解决。2.14 集团层面无法汇总子集团的合并报表问题描述集团层面的汇总报表无法汇总子集团的合并报表解决方法当汇总报表的汇总类型为“项目汇总”时，才可以选择汇总下级合并表还是汇总表；如果汇总类型为“表页汇总”，则不可以选择汇总合并表，只能汇总下级汇总表。a. 汇总报表模板中设置汇总类型为“项目汇总”：【合并报表】【汇总类型】【按项目汇总】如下图：b、【数据】【报表计算】【汇总报表向导】，计算方式中可选择汇总下级合并表或汇总表。如下图：2.15 汇总报表计算时提示15家数据尚未确认，

25、是否继续计算问题描述下面单位上报报表后集团做了接收，在汇总表中点击计算，系统总是提示所有公司报表都没有上报，但是汇总表上能取到数据。解决方法检查汇总报表中是否设置了项目公式（item公式），如果报表模板中没有项目公式的话，系统提示所有公司的报表都没有上报是正常的，但是不会影响汇总表报表取数。如果要报表能正常提示，最好是在模板中设置项目公式。另外，不止汇总报表，工作底稿和合并报表也是一样的情况。2.16 资产负债表汇总后，资产总计和负债及所有者权益差0.001？问题描述资产负债表汇总后，左边与右边差0.001，将资产合计、负债及所有者权益进行项目数据分析，联查到的子公司报表的金额都是两边的数据是

26、一模一样的，合计数就差了0.001，如下图：解决方法资产合计、负债及所有者权益是总计项，其值是通过单元格公式计算得到的，所以用户联查确认的数据是不准确的，需要检查公式中各个子项的值是否和个别表中一致；由于汇总报表在计算的时候会进行币别精度的截取，而个别报表没有，所以会出现差0.001的情况；避免此问题的方式是：如果个别表中数据的精度大于币别精度，则需要在个别报表中进行舍位平衡，使存储的数据精度等于币别精度。2.17 工作底稿年初数不能正常取值？问题描述汇总报表有年初数值，工作底稿使用和汇总报表一样的项目公式却取不到数。解决方法工作底稿中，个别数的年初数是从各个子公司的报表中取得；而合并数的年初

27、数是从合并【合并报表】-【合并处理】-【结转下年年初数】的维护合并报表年初数中取得，若该地方没有维护则取不到值。2.18 工作底稿累计数如何取到每月确认之后的发生数累加问题描述在确认本期发生数的时候，期望累计数不要通过人工确认，而是系统自动把确认之后的1月本期发生数+2月本期发生数+本月本期发生数累加到累计数。解决方法通过在工作底稿模板的数据菜单下设置取数类型关联可以解决，“本年累计数关联本期发生数”， 即工作底稿中的合并报表项目的“本年累计数”的数值直接取当前年度截止到当前期间的本期发生数（集团已接收的合并报表数）的累计数2.19 资产负债表工作底稿的未分配利润和个别表的未分配利润不一致问题

28、描述资产负债表工作底稿的未分配利润和个别表的未分配利润不一致解决方法原因之一：工作底稿中取的是调整后的数，检查在调整分录中是否有对未分配利润的调整，特别需要检查自动生成项。自动生成项可通过勾选调整分录序时簿的查看-显示自动生成项目功能查看。2.20 某合并单元下制作季报汇总报表新增按钮为灰问题描述汇总报表选择某合并单元做季度报表，新增按钮为灰；其他合并单元均可正常新增季度报表；且该合并单元制作月报时也正常。解决方法当在某个期间类型的合并单元组被归档后，在该合并单元组下不能新增对应期间类型的报表，因此需要反归档相应的报表周期为季报的合并单元组。3. 勾稽关系3.1 勾稽关系左右表达式的数据来源于

29、同一个合并范围的不同版本，取数错误问题描述若在8月份进行了合并范围版本化，8月份的合并报表与月份的合并报表进行勾稽关系检查时，月份的项目能正常取数，但上月项目取数总为0，事实上7月的合并报表中是有数据的。解决方法已有补丁PT041861（2010-10-22发布的合并报表全局补丁）解决。4. 外币折算4.1 选择报表进行外币折算时报中断？问题描述报表进行外币折算时中断，中断信息包含:错误详细堆栈信息：com.kingdee.bos.BOSException: Server Component wrap a Throwable. at $Proxy492.convertByReport(Unkn

30、own Source) at com.kingdee.eas.fi.gr.cslrpt.CyConvt.convertByReport(CyConvt.java:64) at rpc_generate._PROXY_com_1_kingdee_1_eas_1_fi_1_gr_1_cslrpt_1_ICyConvt.pi1(Unknown Source)解决方法已有PT034441（2010-5-14发布的合并报表全局补丁）解决。4.2 外币折算方案无法折算权益抵销表的投资/收益（本年累计）数问题描述投资(损失)/收益的折算方式为平均汇率，折算时选择“本年累计数 折算额上期的折算后金额+本期的本期发生数的折算后金额”，本年累计数折算结果为空。解决方法已有PT041757（2010-10-15发布的合并报表全局补丁）解决。5. 报表接收5.1 被合并报表引用过的个别报表是否可以反接收？问题描述是否可以反接收被其他合并报表（如汇总报表、工作底稿、合并报表）引用过的报表？反接收后有什么影响？解决方法可以反接收，系统弹出“反接收报表信息”提示框，建议删除引用过该报表的其他报表，如果不