计划财务处工作总结.docx

1、计划财务处工作总结No decision is made until there is no disagreement.简单易用轻享办公（页眉可删）计划财务处工作总结 计划财务处工作总结1在xxxx年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用;二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库;三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入

2、库;七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;九、协助其他部门做好各相关工作。计划财务处工作总结220xx年，规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强配合求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。继续围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作：一、突出重点，做好预算管理和统计工作1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平一是加大民政事业经费争取力度。科学

3、编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，积极配合相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，积极开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。2、高标准起步，

4、全面提升民政统计质量加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善黄冈市民政统计工作评价办法，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。二、把握要点，做好民政经费管理工作认真贯彻落实省厅今年10月下发的关于进一步加强全省民政专项资金管理的意见，进一步细化措施，从建立健全监督机制、落实专项资金分配管理制度、加大审计监管和责任追究的力度等方面入手加强监督检查力度，为迎接20xx年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好准备。1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全

5、完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。采取以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。3、抓监督检查，确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅20xx年的审计检查的要求和安排，加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对20xx年省厅安排的20xx万元民政专项工作经费使用情况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改情况进行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发现问题及时整改。三、突破

6、难点，做好规划及项目的管理和服务工作规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和具体实施，财务部门都要全程参与，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们需要突破和加强的一项工作。要以落实和启动“xx”民政事业发展规划项目为契机，以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，密切配合，充分发挥规划财务部门的主导作用。1、推动规划项目落实。按照“xx”规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推进项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。2

7、、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推进项目管理规范化、制度化。3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，及时申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。计划财务处工作总结31、筹集资本本社总资本300万元，是通过集资实现的：现任总经理田XX出资80万元,其余7人每人出资30万元。本社主要分4个部门:财务部、财务部、公

8、关部、人力资源部。由于旅行社刚成立，所以对于各社的资本需要量只能是初步的预测。在预测之后，对各社资本的分配是：财务部由于要新产品开发、市场调研发及宣传和做企划方案安排了36万元的资金，公关部与上游企业和地接社联系安排了20万元，人力资源部15万元，另外还有20万元用于购车，再就是房屋的一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元。余下的77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，此外，还有100万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金。至于预算方面，初步是：到年末达到净收入180万元。2、资本运用。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。财务部：新产品开发、市场调研及广

9、告宣传和做企划方案;公关部：与上游企业和地接社联系;人力资源部：招聘和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置，以及到月末年末分发工资、奖金，对于工资的安排是：总经理1800元每月，各部门经理1500元每月，业务员1200元每月。奖金是成本节约奖和销售冠军奖均为XX元。3、股利分配这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题。我们现在的初步计划是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外，余下7人每人5%，剩下的利润就留作上交税金、购买设备资金和公积金。4、保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理：每次销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需

10、开示发票到财务部报账。对旅行社来说，团队的收入有两种情况。一是：现收;二是：应收账款。对于这两者，应收款是管理的重点，即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险。这就需要公司制定相应的信用制度，来规避风险。同时，应根据旅行社的行业特点，挂账就应严格审查挂账的依据，防止业务员的暗箱操作。当然，采取一定信用策略，也是企业参与竞争的必要手段。同时，应严格遵守收支两条线的原则，禁止业务员不通过财务部门直接从收入中支取成本。5、信用和收款财务部要制定信用政策，催收旅行社的应收账款。与各地接社和上游企业结清帐。6、保险这一点对旅行社很重要。把旅行社财产、人员以及组

11、团后游客的人身财产保险，如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司，保证了经营活动可以更加大胆地进行。7、团队核算本社在团队核算中都已采用了单团核算体系，来进行旅游团队的基本财务核算。所谓单团核算就是将每个团做为核算对象，进行独立的财务记录和分析。这样处理的好处就是通过缩小核算单位，将每个团的盈亏责任落实到具体的业务员身上，并能掌握每个团的具体情况。8、最后，对于节省资本方面，我们考虑：降低交通费，通过利用业务量来与航空公司谈判;而地接费可通过招标等手段来减低成本。现代企业的竞争，主要就是采取低成本策略和产品奇异性策略。而旅行社作为进入门槛低竞争激烈的行业，成本支出的控制则尤为重要。现在，公

12、司对成本的控制只是用毛利率来加以限制，其实可以引入标准成本来加强控制。如：对常规路线可让业务部门和财务部门共同制定出淡、旺季团队标准成本和标准报价，即通过团队的实际成本和标准成本的对比，来找出其中的差异，并督促业务部门向标准指标努力。这样财务也可以根据标准来判断成本支出的合理性。当然，在采用毛利率和标准成本控制下，也应同时制定相应的激励机制。如：可设立成本节约奖、销售冠军奖等，来调动员工的积极性。而奖金的支出应从管理费列支。对于非常规团队在制定线路时，也应测算出相应的成本来。实际上，这种个性化旅游在未来的旅游市场一定会占有相当的比例。计划财务处工作总结4委领导：现将计划财务处xxxx年工作总结

13、及xxxx年工作思路汇报如下：xxxx年计划财务处在委党组的正确领导下，在委领导的关怀帮助下，在兄弟处室的支持配合下，经过全处同志共同努力，圆满地完成了全年各项主要工作。总结一年来的工作，主要有以下几方面特点：一是通过先进性教育活动，思想政治理论水平提高。今年上半年，按照先进性教育活动安排，支部全体党员都按要求顺利完成了学习、分析评议及整改提高。把先进性教育与工作紧密结合起来，认真落实计财处在保持共产党员先进性活动中需整改的编制城乡建设“十一五”规划及各专项规划、加快推进项目前期工作力度、加强委属事业单位财务监管等三项任务。做到认识到位、措施到位、落实到位，进一步提高了党员、干部的理论水平与政

14、治素质，树立了服务意识，提高了办事效率，加强了学习型处室建设，永葆先进性。二是转变思想观念，注重调查研究，实现了工作方式的转变，主要表现在由过去的各单位上报材料到现在主动走出去，深入基层进行调研，由被动落实领导意见转变为主动做好基础工作。全年对各区市县、建设系统各委办局和城维费列支的各单位进行重大调研3次，涉及部门及单位40多家。这种转变，极大地加强了与政府各相关部门的联系，扩大了信息源，优化了工作环境，更加有利于今后工作的平衡发展和业务拓展。三是开拓进取，继续加强基础性工作力度，提高工作效率。继续完善了镇改街、排水设施量的普查工作，实现了城市维护设施量的动态管理。尤其在对甘井子区5个镇改街维

15、护设施量的普查工作中，由于镇改街涉及范围大，没有原始台帐，道路没有地名办统一命名，工作难度较大。我们从基础工作做起，规定统一台帐格式，并要求附图纸上报。另外将测量结果反馈给各家，通过现场核对等手段，逐条路街落实，终于弄清了镇改街维护量的现状，掌握了第一手资料。四是加强管理，坚持以人为本，创建和谐处室。每周召开一次处务会，总结本周工作，安排下周工作计划，每项工作落实到人，集思广益，充分调动全处职工的工作积极性。下半年人员调整后，增加了新鲜血液，增强了力量，全处上下拧成一股绳，团结协作，互相学习，互相帮助，形成了和谐、向上的处室氛围。xxxx年主要完成以下工作：1、在调研的基础上，完成了xxxx年

16、城建项目及城维费计划编制工作，提出了xxxx年城建项目计划初稿。xxxx年实施城建项目162项，当年完成投资200.6亿元，比上年增长42%。2、会同市发改委、监察局、审计局等相关政府部门，对政府投资项目的资金使用情况、项目进展情况及项目管理等进行了联合调研、检查。3、完成了大连市城乡建设 “十一五”规划（讨论稿）的编制工作。组织相关编制部门赴兄弟城市考察，收集学习其他兄弟城市规划编制经验，密切关注国家及我市 “十一五”规划的政策理论和进展动态，同时多次组织相关部门专家进行讨论，听取专家和领导对于规划的意见，经过多次修改，圆满完成了规划编制工作。该规划受到了市委和政府相关部门负责人的高度评价，

17、将对今后5年的城乡建设起前瞻性的指导作用。4、组织协调建设系统各部门及相关单位编制建筑业、勘察设计、燃气、供热、建设科技、建筑节能等22个专项规划，定期听取进展情况，有问题及时沟通解决，目前形成了初稿。5、组织各区及城建、规划、供热、交通、水务等部门，完成了“xxxx年城建统计年报”的汇总、上报。完成xxxx年大连市市政公用财务经济情况调查表年报表。完成了每月大连市城建项目基本情况及工程进展收集、汇总及分析；完成了每月大连市城建固定资产投资的统计、汇总工作，并上报省建设厅和建设部。填报了创建文明城市相关指标。6、对统计工作进行分类细化，发挥我处的综合职能，保持统计数据的一致性。到目前为止，我们

18、已经同40多个部门和单位建立了统计联系，由于我们的统计内容涉及面较广，每到月底，统计工作就更加繁忙，为了保证统计数据及时上报，每次我们都要提前进行电话跟踪，确保统计工作按时完成。今年尤其加强了与统计局沟通，实现了部分城建项目统计信息的共享，保证了xxxx年城建固定资产投资200亿元任务的顺利实现。7、组织测量公司完成了甘井子镇改街基础设施量及全市排水设施量的普查工作。8、完成建委机关xxxx年度财务决算及日常财务核算工作。积极采取措施进行债权债务清收工作，对建委历年形成的债权债务进行了清理。按照政府要求对银行开户情况进行了清理。起草并下发了大连市城乡建设委员会清产核资工作实施方案及关于加强大连

19、市城乡建设委员会所属社会团体财务管理的通知。9、完成了建委管理的基本建设工程项目xxxx年度财务决算。督促项目组对竣工项目及时进行工程决算，将纪念碑国旗台、20xx及20xx年光明工程等工程尾款全部付清。10、完成了委直事业单位xxxx年度财务决算汇总工作及日常财务管理、监督工作。认真贯彻实施会计法，建立并完善各项财务规章制度，综合运用内部财务检查和内部审计等手段，加强委属各单位财务指导与监督，确保了资金安全。完成我委事业单位xxxx年度财务内部审计工作。对委属各有关单位xxxx年财务工作进行安排布置，完成委直事业单位xxxx20xx三年部门滚动预算编制汇总上报（市财政局）工作。11、完成委机

20、关及委属各单位清产核资、津贴补贴清理工作的组织和实施；东北路收费站撤站后资产处置工作的组织实施工作；委机关及事业单位年终财务决算工作的组织实施工作。12、共收文件173件，同比增加24件。其中转发委属各单位国家、省、市涉及财务方面相关文件16件，同比增加6件。处内起草并下发文件7件，同比增加4件。处理各类文件、函件52件，比去年增加14件。xxxx年的工作尽管圆满完成了，但感到工作思路还不开阔，计财处的龙头作用还未充分发挥出来。因此在新的一年里，我们要开拓进取，注重调查研究，拓宽工作思路，努力使全处思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平。全处同志经过讨论，初步形成xxxx年工作思路。主要工作计划

21、如下：1、与市发改委及建设系统各部门及时沟通，完成城建项目计划的编制工作，敦促各相关单位做好项目的前期工作，保证xxxx年城建项目的顺利实施。同时对计划执行情况进行跟踪统计，同市发改委和财政协调，落实项目的市财力投资计划，保证各项工程顺利进行。2、协调建设系统各部门及相关单位，上半年完成22个专项规划的编制论证工作。3、建立并完善城市基础设施项目库。重点研究如何推进项目前期工作，搜集相关资料调查研究，提出切实可行的方案，对影响我市发展的重大项目，组织社会各界专家进行论证，为领导决策提供科学依据。4、加大调查研究的工作力度，借鉴兄弟省市先进经验，按照国家投融资体制改革方针、政策，结合我市的实际情

22、况，推进投融资体制改革工作。配合发改委对市财力投资及参与投资的项目实行“代建制”建设。5、推进市政公用事业社会化运营改革工作。在全面完成基础设施量普查的基础上，逐步改变现有建、管、养一体的管理体制，通过实行招投标机制，把城市维护工作尽快推向市场。xxxx年完成市政公用事业社会化运营调研报告。6、结合城市基础设施维护体制改革的具体情况，编制xxxx年城维费计划。会同市财政局编制xxxx年城市基础设施配套费使用计划。同时监督检查资金使用情况及项目实施情况。7、继续对城市基础设施量进行普查，xxxx年完成旅顺口区设施量普查工作。8、加强统计工作。加强对政府投资城建项目的跟踪管理，掌握项目的进展情况，

23、做好社会化投资项目的统计管理工作；完善统计报表制度和指标体系，注重科学的方法，加强信息化建设，提高分析水平，做好统计分析。9、加强财务管理，制定内部操作规程，加大对委属事业单位的财务监管力度，确保财务安全。xxxx年对委属社团组织财务纳入监管范围。完成集体处的清算工作。10、发挥主管部门的管理职能，协调各单位与财政、审计、监察、物价等部门的关系，完成市里统一安排部署的各项自查、汇总、检查工作。11、组织相关专业人员，研究建立城市可持续发展基础设施维护建设各项经济指标，完善道路、绿化、环保等城市发展市政公用事业指标。12、协调建设系统相关部门，探索城市基础设施社会化运营后，如何加强政府部门的监管

24、力度问题，督促相关单位出台管理办法。13、加强制度建设，完成处内规章制度建设及综合收发文工作。xxxx年是“十一五”规划的第一年，我们所面临的各项任务必将非常繁重，但是我们有决心和信心在委党组的正确领导下，不断克服困难，高标准地完成xxxx年全年工作目标。 计划财务处 xxxx年x月x日计划财务处工作总结5xxxx年是计财处各项工作进展较快的一年，各项制度基本健全，内部管理趋于完善，外部环境有所改善，对外合作颇具成绩。总体讲来，在院党委、各位领导及各部门的支持下，进行了以下几项工作：1、从内部讲，建立健全了财务管理制度，加强了职工素质教育，提高了工作绩效。比如，针对原来会计核算存在的大量的类似

25、白条的收据的付款，造成的年终结余过多，我们严格按财务制度要求，以发票作为付款凭据;对于应付学生奖学金、应缴财政专户款、财政专户款、教材款的核算问题，我们进行了专题讨论，使财务数据得精细化、实用化，满足了学校领导决策的需要。2、积极进行了筹资工作，除年初从阳泉市商业银行贷款20xx万外，争取市政府支持土地资金1450万，工程建设资金1500万，另外，从省财政争取资金600余万元，这些工作缓和了学校的内外矛盾，给学校的各项工作提供了支持。直至12月份，我们两周往财政厅跑了四趟，要回了三百万。当然，需要给大家说明的是，北欧贷款项目历经二年多，由于受金融危机及国家宏观政策的影响，20xx年北欧银行停止

26、了贷款业务，但xxxx年初，北欧银行又恢复了此项业务，所以，财务处的积极努力，加之，我们的财务状况及发展情况，使得教育厅和财政厅、发改委对我们的工作也很支持，所以，在朋友、同学的帮助下，国家财政部、国家发改委也迅速批复同意我们贷款，这笔资金对于我们学校的债务重组，加快工程建设，使已经开工的工程的尽快完工并投入使用，非常重要，但年利率2.5%的贷款所以不能进行，是因为我们内部的原因。对此，我作解释并表示遗憾。，作为计财处处长，我的工作只能作到这个程度。3、根据xxxx年财务预算的原则，即保证吃饭、适度发展、兼顾应急。财务处坚决坚持先内后外的资金使用原则，尽可能满足学校正常运转的需要，到目前止，全

27、部按时发放了xxxx年的职工工资，保证了大家的吃饭钱，糊口钱;足额交缴了职工医疗保险，保证了退休职工和在职职工的正常医疗;足额交缴了住房公积金，使我们的职工购房贷款，不再受公积金中心的责难，报销了20xx年以前所有的职工进修学费，支持了教师的培训工作。如果大家和前些年进行比较的话，我想，应该认可财务处在学校领导的支持下工作还是积极的，有一点成绩的。不能说以党性来要求自己工作的，起码是对得住良心的。计财处还是以大家的利益为重的，因为我们原来的医序保险和住房公积金是欠得很多的，我们采取了当月付清并补交一月的方式用了一年多才还清了这笔钱，如果心中没有大家，也不会顶着各种压力，这么花这么多心思去做的。

28、4、我们加强了和银行的联系，和中国农业银行泉中支行签订了校银合作协议，采用了电子银行、批量代发代扣的较为先进的学费缴纳和奖学金发放方式，这项工作在宋红校长的大力支持下，在招就处、学生资助中心的真诚配合下效果非常好，得到了教育厅的领导的赞赏。也有助于学校走向社会，提高学校声誉。5、在申本工作上、在防范甲流上，计财处识大体，知轻重，主动给领导提建议，积极安排资金。保障了这些工作的进行，保证了我校的发展与安全。总之，我们认为：落实比承诺更重要，作为比道歉更诚恳。我们知道大家不会因为承诺而欢喜，大家需要的是落实后的实实在在给予广大老师们的实惠，大家也不会因为道歉而感动，大家需要的是积极的作为给事业带来

29、的进步，整个工作环境、待遇和生活环境的提高。所以，计财处要如实向大家汇报，不能讲谎言，因为，谎言可以蒙蔽一时，但终将像地上的污垢，在阳光下积雪消融，丑恶面目将暴露无遗。20xx年将是学校更为况困苦的一年，而20xx年单银行还贷款就达2900+500万元，而我们所有预算外收入才3100万元，在新的一年中，如果我们所有的教师不能认识到学校的极为严重的债务危机，而积极推动学校民主决策的建设，所有的领导不能身体力行，有所作为，所有的部门不能团结一致，共同奋斗，如果我们没有很好全局观念，系统考虑学校的债务与发展问题，不进行积极的债务优化措施，我们的未来将不可言喻。所以，让我们团结起来，为保障自己的生存权、提高自己的生活水准，维护学校的正常运转，同舟共济，杜绝不理性、不合法、不公正的行为，为保证学校的可持续发展而努力吧。把手掌放在胸口，让我们祝愿吧!