财务主管工作总结以及计划范文.docx

1、财务主管工作总结以及计划范文财务主管工作总结以及 2020 计划范文财务主管工作总结以及 2020 计划范文 （ 一）20_年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧 紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务 业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化 平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡 献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、 跟踪反愧及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各 单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公 室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问

2、 题 10 余项 ; 二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求 三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范 事项 200 余项; 三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把 关审前和审计过程中提报的各项资料 ; 四是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核 对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从 法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了 审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价二、财务信息化建设取得新突破在核算体系改革方面，以“推进财务和资产 7.0 系统上线” 为重点，组织本

3、部及三省业务骨干，积极学习财务 7.0 系统的 各项管理和操作程序，积极改变核算流程， 30 人历时一个月，完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 6.0 和 7.0 系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在 原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任 劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、 提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建 筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一 直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施 软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预

4、计 20_年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发 展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实 的基础。在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推 广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、 零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、 收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资 金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快 捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。财务主管工作总结以及 2020 计划范文 ( 二)在公司各领导的支持下，和各部门的紧密配合下，财务部 圆满的完成年初制定的工作任务，现总结如下：

5、一、不断提高人员素质1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今 年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新， 明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上 些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。 _是针对 _、 _月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“xxxx制度”，有效地遏制了风险的蔓延。2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面 加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整 改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查 力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检 查相结合的方式，及时发现工作中的难

6、点、重点，再对症下药， 解决问题，有效地防范了经营风险。3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一 步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七 点工作：(1)主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明 服务，树立服务意识 ;(2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径(3)坚持考核与经济效益指标挂钩 ;(4)成立了以骨干为主的结算小组 ;(5)积极地组织柜员上岗考试 ;(6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯 ;(7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能 力的培养，提高结算工作质量和效率

7、。二、加强成本意识，提高经济效益1.更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定， 认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的 报送，并于每季、年末进行具体地财务分析 ; 在资产购置上做到 了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴 了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药 保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊 资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。2.费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设 置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手 工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资 金和费用支

8、出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行 节约，用最少的资金获得最大利润。 20_年开支费用总额为 _ 万元，较上年增加了 _万元，增幅为 _%;实现收入 _万元，较上 年增加 _万元，增幅为 _%。从以上的数据可知，收入的增长速 度是费用增长速度的 2 倍。在费用的治理上，严格费用指标控 制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用 情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行 领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行 实际费用率为 _%，节约费用 5 个百分点，费用总额没有突破下 达的年度费用控制指标。三、恪尽职守，切实加强自身建设 我在抓好治理的同时

9、，切实注重加强自身建设，增强驾驭 工作能力。加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。坚持 实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象。在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态 度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工 作的开展。加强团结合作，不搞个人主义。财务主管工作总结以及 2020 计划范文 （ 三） 回顾一年的工作，我们的公司经历了一个不平稳的一年。 作为财务部的一名主管，我知道自己的工作的重要性。我知道 公司财务方面的工作做的不好，有我的最大的责任，我是第一 责任人。可能我没有带领好所有的员工去协调好所有的工作， 没有尽到一个主管该做的责任。在接下来的一年里，我

10、坚信我 会尽我最大的努力去管好我的部门，理好财，将服务企业与我 们好好连接起来，加强管理，实现最大的价值。现总结如下：一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与 各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦 多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理， 虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支 配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问 题。二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、 会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺

11、 利通过了 20_年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月 纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务 局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。三、分公司财务工作分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控 制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。 分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能 积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审， 下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。四、配合其他部门完成工作在实际工作过程中，我们部门时时与销售部 _、 _进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部

12、做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的 衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出 现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出 纳已将全款收回，未给企业带来损失。在 _的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品 核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算， 但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使 工作更能有序地开展。五、财务部主要现状1.业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员， 另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作 的弊端。2.对日常办公应用软件各功能不掌握。3.专业胜任力不强。4.

13、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。5.对于公司债权债务的清理催收力度不够大。6.未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财 务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析 评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过 程中的弊端。7.公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是 流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性 的做法，但商品车辆财务部门指定由 _全面进行管理，监督公 司商品车收发数量的完整性、完好性，另外公司应指定专门人 员对公司的商品车负责。8.公司各种档案未能健全地进行管

14、理。回顾过去一年，财务部略表看法，公司未明确具体销售政 策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不 可进行控制，影响了公司的盈利水平，公司信息化建设不够， 也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望， 在一定程度上影响了公司销售，公司业务宣传不够，在一定程 度上影响了公司销售，公司的全面管理工作不够，影响了公司 的盈利能力，对员工的影响力不够，学习培训等，不能让员工 素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力。思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思 路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领 导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不

15、断更新思路、 不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。财务主管工作总结以及 2020 计划范文 （ 四） 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持的正 确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任 怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。 具体表此刻以下各方面：1、认真学习，提高综合素质。工业系统财务工作涉及面广， 工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作 忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自我， 用心参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。 并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻 会计法 和国家 有关财经法规，依法履行

16、会计核算和会计监督的职责。遵纪守 法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时 能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习， 提高综合素质以适应工业经济发展的需要。2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、 及时地做好近 40 家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保 报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行 认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导， 对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的 完整性，为领导和上级决策带给了依据。3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。为了合理 编制经信委各部门 （ 全额行政、参照公务

17、员管理的行政、全额事 业、自收自支事业、企业性质人员等等 ） 的收支预算，我们按照 上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分 析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要 客观分析本年度有关政策 （调资、工改等状况 ） 及本系统收取管 理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响，使预算更加切 合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的用 心作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时 报送财务收支信息。4、用心筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整 体状况看，人员性质多样化 （ 公务员、行政、全额事业、自收自 支事业、企业等性质 ） ，资金渠道也多

18、样化，有财政拨款、有补 助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要 求，用心筹措资金，个性是总公司的收入来源，主要是收取企 业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民 营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破 产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多 外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。 但我们根据领导的要求，针对企业的实际状况，与企业领导协 商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领 导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮忙，今年较好地 完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。5、认真执行财务制度，做好科内

19、日常工作。听从领导指挥， 服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好 会计核算工作，按规定分类 （ 经信委行政、三电办、总公司、中 小企业服务中心、节能中心等几块 ） 报销支付各项费用，加强现 金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月 按时上缴各项基金 （ 养老金、公积金、医保、税金 ） ，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定 期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记， （ 今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分 类入帐 ） 并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局 出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力

20、，在认真完成本 科工作的同时，能尽力配合其他部门做好 _公司的破产清算、_公司的改制、 _公司的破产清算、安全经费的收付、国有资 产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财 政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等 工作，用心完成领导和上级有关部门交办的各项任务。6、配合做好融资担保科的工作。按照省开行的要求，每个 季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息 工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时带 给季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万 资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保 公司准备了省里要求上报的多种整顿

21、资料以及减资、验资等材 料。7、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作 的一项重要资料，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容 易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每 次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和 规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，透过 内审我们根据审计事实，一是对企业有关状况进行客观公正的 评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三 是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规 范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解 状况、正确决策带给了依据，真正发挥了财务监督的职能。8、做好会计培训工

22、作及财务管理工作。今年三季度我们配 合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企 业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查状况提出了推荐和 要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗 培训达 _人次，继续教育达 _人次， _财政专题讲座达 _人次 我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短， 学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为 做好财务工作起到了促进提高作用。综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展 的需要和领导的要求还有差距，主要表此刻：一是与企业和相 关科室之间沟通不够深入 ; 二是对困难企业的内审工作重视不够 三是服务企业方面

23、缺乏主动性 ; 四是报刋信息方面仅满足于完成 任务，没有做到超额完成很多。20_年的工作打算：1、继续做好资金的筹集工作。明年我们在总结分析的基础 上，对照目标任务，克服困难，尽力做好资金的筹集工作，多 方争取资金，确保机关工作正常运转，收取企业的管理费，仍 然是财务审计科的重点工作，我们首先要强化服务意识，要注 意服务态度、服务方式、服务效率，加强与企业的联系沟通， 了解企业的实际困难，用心配合领导及有关部门为企业排忧解 难，让企业感觉到我们的服务是实实在在的服务，是有效的服 务，从而使企业认识到上缴管理费的必要性。其次，从实际状 况出发，根据不一样类型的企业综合思考企业自身的效益状况， 使

24、企业在能够承受或愿意承受的范围内用心配合我们的工作。 再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神，采取耐心、细致、多讲、 多跑等方法，争取相关企业的理解和支持。尽管收取管理费的 难度会越来越大，但我相信有经信委的正确领导和其他科室的 大力支持，以及财务审计科全体人员的共同努力，这项工作是 能够完成的。2、认真执行财务制度，做好科内日常工作。 20_年首先明 确岗位职责，充分利用有限的人力资源，合理分工各项业务， 并将职责落实到位。其次根据财政局预算工作规定及领导的要 求，结合经信委实际状况，拟定资金使用方案，按照预算要求， 合理使用资金。认真配合财政结算中心做好会计报帐工作，并 协调争取相关资金合理使用

25、。再次严格执行财务制度，认真细 致做好会计核算工作，按时发放机关工作人员及离退休人员的 工资、福利，及时上缴各项基金，按规定报销支付各项费用， 加强现金管理，保证现金安全。规范财务印鉴及票据的管理， 妥善保管好财务档案。及时、正确地汇总上报各种财务报表，为领导带给决策依据3、用心配合各职能部门完成领导交办的各项任务，在认真 完成本科工作的同时，继续用心协调好财政、税务、审计、房 管等职能部门的关系，与各科之间互相尊重、互相学习、团结 协作，做到分工不分家，心往一处想，劲往一处使，齐心协力 做好各项中心工作 ( 企业的改制、资产的清查、解困资金的拨付、 职工身份的置换、公积金的归集、信访、 _公

26、司破产等工作 )4、强化财务监督，搞好审计工作。财务审计科担负着全系 统的财务监督和管理职能，为了把这项工作做得更好，我们打 算：(1) 用心配合会计事务所做好下属企业一年一度的查帐验证 工作;(2) 配合纪检部门做好困难企业的内部审计工作，根据领导 要求，合理做出安排，在审计过程中严格按规定办事，发现问 题，提出整改意见。5、用心培养会计人才，不断提高业务素质。为了使企业财 务工作上档次、上水平，我们有职责帮忙企业财务人员提高业 务技能和综合素质，用心主动地配合会计管理机构，对会计人 员加强职业道德教育，激发其敬业精神，要求和帮忙企业财务 人员参加各种培训教育、学历教育。鼓励参加会计电算化等级 考试、专业技术资格考试，保证会计工作更好地为发展市场经 济服务。6、加强管理意识，协助和指导企业做好财务内部管理工作 我们经信系统大部分企业是改制后的民营企业，对财务内部管 理还不十分重视，少数企业没有健全的管理制度，缺少有力的 内部监督约束机制，导致企业的财务管理水平上不去，我们按 照财政局的要求和部署，在工业系统用心开展“财务管理促进 年”活动，并根据各企业的行业特征，分析各企业财务管理现 状，指导帮忙各企业制定内部管理制度，促使企业财务内部管 理制度逐步完善，不断更新，增强竞争潜力，这样才能优化财 会秩序，全面提升财务管理水平。财务主管工作总结以及 2020 计划范文