智能公交多媒体报亭等生产项目建设可行性研究报告.docx

1、智能公交多媒体报亭等生产项目建设可行性研究报告智能公交、多媒体报亭等生产项目建设可行性研究报告附表：财务评价表附图：总平面布置图第一章 总 论1.1项目名称智能公交、多媒体报亭等生产项目1.2项目建设单位1.3项目建设性质新建项目1.4报告编制单位本项目报告由编制.1.5编制依据1、国家关于投资项目可行性研究报告编制的有关规定；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、陕西省建设用地指标（2007年版）；4、项目建设单位提供的背景资料；5、项目调研收集的有关资料.1.6研究范围本报告的工作内容是对智能公交、多媒体报亭等生产项目l、具体从项目提出的背景、建设的必要性、产品市场分析与风险预测、

2、建设地点和建设条件、项目方案、项目土地利用情况、节能、节水与环境保护、劳动安全卫生与消防、组织机构和人力资源配置、项目管理及进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益分析等方面分别进行研究l、论证项目实施的可行性.1.7项目建设地址本项目建设地点位于灞桥区西安组织产业园灞柳二路l、项目总征地面积12亩（约8000.00m2）.1.8建设规模与土建方案1.8.1建设规模本项目主要生产产品为：1、若生产地铁广告灯箱l、每年可产6000个l、单价：0.6-1万元；2、若生产单立柱广告牌l、每年可产300套l、单价：10-80万元；3、若生产公交智能站牌及候车亭l、每年可产2000套l、单价：2-20万元

3、；4、若生产书报亭l、每年可产1000个l、单价：6万元；5、若生产阅报栏l、每年可产1000个l、单价：3万元；6、若生产银亭l、每年可产1000个l、单价：4万元.若项目建设单位拟生产以上6种产品l、每年可能生产产品数量分别为地铁广告灯箱2000个（平均单价按0.8万元计算）、单立柱广告牌25套（平均单价按40万元计算）、公交智能站牌及候车亭700套（平均单价按10万元计算）、书报亭、阅报栏和银亭各80个l、预计年产值将达10640万元.1.8.2土建方案项目新建厂房如下：1、钣金铆焊车间1栋l、建筑面积3960.00m2l、单层钢结构l、层高11.000m.2、智能电子产品车间1栋l、建

4、筑面积2880.00m2l、4层钢结构l、总高23.700ml、其中：一层为成品组装车间；二层为电子产品组装调试车间；三层为智能产品开发试验中心；四层为分类库房.两栋厂房共计建筑面积6840.00m2l、计容建筑面积10800.00m2.项目建（构）筑物占地面积4680.00m2（7.02亩）l、消防通道及其它占地面积2570.00m2（3.86亩）l、绿化面积750.00m2（1.12亩）l、容积率为1.35l、建筑密度为58.50%l、绿化率为9.38%.本次规划厂房的火灾危险类别为丁类l、其耐火等级为二级.具体建设内容及规模如表1-1.表1-1 主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物计容

5、面积（m2）建筑面积（m2）占地面积（m2）层数高度（m）结构1钣金铆焊车间7920.003960.003960.001F11.000钢结构2智能电子产品车间2880.002880.00720.004F23.700钢结构3合计10800.006840.004680.00总图主要技术经济指标详见表1-2.表1-2 项目土地利用指标表序号项 目单 位数 据备 注1总征地面积m28000.0012亩2总建筑面积m26840.00/3计容建筑面积m210800.00/4建（构）筑物占地面积m24680.007.02亩5绿化面积m2750.001.12亩6消防通道及其他占地面积m22570.003.86

6、亩7地面停车位辆108绿地率/9.38% 20%9容积率/1.350.710建筑密度/58.50% 30%11行政办公及生活服务设施用地所占比重/-7%1.9投资估算及资金筹措经估算l、本项目总投资为3806.65万元l、其中建设投资2656.65万元l、流动资金1150万元.资金来源为企业自筹.1.10财务评价指标经计算l、本项目各项财务评价指标较好.年平均营业收入9931万元l、年平均总成本费用为8475万元l、年平均利润总额1287万元l、年平均上缴所得税为322万元l、年平均净利润为965万元l、年平均增值税1688万元.项目总投资收益率为33.81%；全部投资财务内部收益率分别为39

7、.73%（所得税前）和30.77%（所得税后）l、高于设定的基准值.项目资本金净利润率为25.46%l、全部投资投资回收期（pt）为税前4.40年l、税后5.02年.生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营l、财务生存能力尚可.不确定性分析和敏感性分析l、均显示项目有一定的抗风险能力l、总体来说l、项目财务分析可行.1.11研究结论和建议经研究论证l、本项目不但投资少l、见效快l、经济可行l、且该项目无污染l、对环境不会产生影响.同时l、该项目的建设能够在一定程度上推动文化产业的发展l、促进了媒体资源的相对稳定l、提升和增强了产业的整合和规模化发展能力l、进一步促进了整个区域的经济

8、发展.再者l、企业投产后l、可以安置待业和下岗工人数百名l、对于减轻社会就业压力具有积极的作用.项目建成投产后l、将形成年产值10640万元的规模l、可逐渐满足西安乃至周边客户的需求l、项目具有非常可观的经济社会效益l、将成为西部地区最大最先进的户外广告生产企业.建议有关部门对本项目给予大力支持l、并在项目实施中予以有效指导和监督l、使项目能够早日实施.同时l、建议陕西紫藤智能产品开发有限公司尽快做好项目勘察设计、项目报批等前期工作l、以便尽快启动本项目建设l、积极组织项目各项建设工作l、促使本项目早日建成运营.第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1建设背景和意义本项目主要生

9、产的地铁广告灯箱、单立柱广告牌、公交智能站牌及候车亭、书报亭等产品都属于户外广告的范畴.户外广告l、简称OD广告l、即露天或公共场所运用特殊手段装潢物体向受众传达广告信息的广告形式.户外广告的受众具有极强的流动性l、因此许多情况下又称为流动媒介l、家庭外媒介.就其基本形式而言l、它包括一般意义上的户外媒体和交通媒体两大类.其媒体形式有很多l、主要分为：户外路牌、霓虹灯、灯箱、公交站亭、公共交通工具、电子显示屏、建筑墙体以及立体充气造型等广告媒介.户外广告具有鲜明的特征.与其他广告媒介相比l、户外广告由于其灵活性l、不受地区时间限制l、在任何街道或住宅区、交通要道均可设置l、并且发布媒体形式丰富

10、多样l、因此很受广告界重视.也正是由于其多样性的特点l、现代户外广告的应用也是由多项技术与多种科技材料综合构成.户外广告提供有针对性的信息来吸引消费者的注意无论他们在都市的市场中还是在郊外的高速公路上.它们能够在任何时候都会被人们看到l、尤其是在人流高峰.组合的“交通型”的户外广告能够产生重大的促进影响通过一种综合性的媒体组合达到较强的延续性、较高的频率和较广的覆盖面.户外广告业务近几年在中国市场发展很快.这种“快”不仅体现在行业规模短时间之内的不断扩大上l、还体现在新兴户外媒体形式的“快速”推出及被市场认可、接受上.而与“快”相伴相生的就是“高”户外广告业的高利润、投资的高回报、整体行业的高

11、增长.加之中国经济在全球经济中的“一枝独秀”l、越来越多的跨国公司大举进入中国、各行业竞争的激烈程度越来越强l、种种因素激发着户外广告行业的超速增长.随着传播环境的日渐复杂l、各种大众传播渠道的竞争激烈l、户外广告的竞争也逐渐浮出水面.一方面l、传统大众媒介成本不断增高却面临着效果有所下降的趋势l、而相比于传统的大众媒体广告l、户外广告以较低的成本和较好的传播效果日益赢得了广告客户和广告公司的青睐.另一方面l、由于户外广告开发和经营的丰厚的利润潜力l、使得户外广告成为广告公司的热门的经营项目.专业运营户外广告的广告公司迅即出现并迅猛地进行资本运作l、依托其强大的资金支持及社会关系背景l、不断开

12、发新的户外广告形式.随着人们旅游和休闲活动的增多以及高新科技的广泛运用l、户外媒体已成为广告业的新宠l、其增长速度大大高于传统电视、报纸和杂志媒体.特别是分众传媒在纳斯达克成功上市后展开一系列大刀阔斧的并购l、市值屡创新高之后l、“户外媒体”成为风险投资商们聚焦的新热点. 目前市场上明显呈现电子屏媒体运营商和传统媒体运营商互相渗透的现象l、在航空、地铁、商业街、铁路等商业价值较高的渠道尤为明显.本项目建设单位立足于广告市场行业现实背景l、依托自身多年积累的技术经验和强大的资金支持l、凭借企业资深的专业团队l、争做中国单立柱行业和西北候车亭行业第一品牌.2.1.2建设单位简介本项目建设单位现有员

13、工逾百人l、是一家专业从事广告单立柱和公交智能产品研发、设计、生产、安装、维护于一体的专业化民营企业.设有机加工、喷涂、组装等专业厂房.我公司拥有一支资深的专业研发团队l、获得了多项国家技术发明和实用新型专利五项l、配备有剪板机、折弯机、等离子数控切割机、数控车床、数控冲床、二保焊机、发电机组等一系列的先进生产设备l、具备了较强的研发和生产能力.公司从2004年发展至今l、一直以高品质占领市场l、服务创造品牌l、产品销往陕西西安及周边各市县、甘肃、宁夏、青海、新疆、山西、深圳、成都、河北、湖南等地.在广大客户的关心和厚爱下l、我们的事业得到了不断的发展和壮大l、我们经营的行业和产品也在不断的扩

14、展.在智能公交和城市广告产品要求逐步提升的今天l、我公司正向专业化、高科技化的发展方向迈进.随着公司品牌的提升和在省内外知名度的提高l、公司也必须在现有厂房基础上进行更新、提高l、以满足市场的需要.凭借自身所具备的研究、开发能力l、提高科技水平l、扩大生产能力、改变产品结构、加强市场竞争力l、把公司建强建大.并为社会提供更多的就业岗位l、增加税收.在未来2-3年内l、本公司将抓紧实施计划中的技术改造、高新技术产业化和新产品开发项目l、确保各项目在2013年年底前全部建成l、实现规模化、系列化生产.公司秉承“诚实、务实、专业、高效”的经营理念l、奉行“以人为本、营造和谐”的产品理念l、坚持“细节

15、决定质量、服务提升品牌”的客户服务理念l、在技术探索与实践中不断前进.2.2项目建设的必要性2.2.1一定程度上推动了文化产业的发展党的十七届六中全会通过的中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定l、会议将文化产业定位为“支柱产业”l、对包括传媒、广告、创意等在内的文化产业是一个巨大的促进力l、产业环境和行业环境也将由此获得改善.决定的发布l、只是一个开始l、诸多细节和执行环节的政策、措施、办法等有待逐一出台l、从这个角度看l、这也是一个长期性利好.户外广告行业作为文化产业的一个重要组成部分l、必然从中获益l、获得新的发展机遇.2.2.2对媒体资源的相对稳定

16、起到了一定的促进作用由于国内户外广告发展所处的阶段及其行业目前的特点属性l、决定了这些企业对政策的依存度、敏感度等较强l、在行业企业管理、税赋税收、融资渠道等各方面都尚有赖于政策、专业、人才、资金等方面的支持.现阶段保护媒体资源的相对稳定l、根据城市长期规划要求来逐步规范户外广告设置l、就是对户外广告企业的最大支持.2.2.3促进产业化整合和规模化发展要促进户外广告产业化整合和规模化发展l、政府应制定有效的投融资的机制l、在此方面国外发达市场也有一些好的做法和经验值得借鉴. 户外广告企业既是文化产业企业l、其中的绝大多数l、也是小微企业理应享受到国家和政府在投融资领域对文化产业和小微企业的相应

17、扶持政策优惠.建议政府在以下方面给予支持：1、媒体投资的安全性；2、金融机构贷款；3、广告企业的税收、房租、占地费、用工等；4、投资户外媒体收益的税收优惠；5、户外新技术研发和应用资金补贴等. 2.2.4促进区域经济的发展随着我国经济发展由沿海向内陆梯度转移l、三四线城市消费者的购买力进一步提高l、品牌呈现明显的下沉趋势.在一、二线城市市场趋于饱和的背景下l、市场下沉、渠道下沉显然是一个趋势.三、四线城市在人口总量、城市数量、消费能力可预期增长空间、品牌推广空间、产品消化总量空间等各个方面具有巨大的市场和发展潜力.未来一个相当长时间段内l、户外广告的增量部分将逐渐由三、四线城市来完成l、这是一

18、个潜力无限的巨大市场.因此l、本项目建设单位凭借卓越的战略眼光和敏锐的市场判断力l、认清趋势l、抢占先机l、必定能在今后的市场竞争中拔得头筹.第三章 市场分析与风险预测3.1市场现状2011年我国户外广告投放总额达515亿元l、同比增长14%.其中LED户外电子屏广告市场规模达到12.15亿元l、同比增长35.5%.据易观国际预测l、从2008年起l、我国LED户外电子屏广告市场规模将连续7年保持年均28%以上的增长l、在2012年达到15.5亿元l、2015年更将增长至27.6亿元.目前l、国内LED户外显示屏广告市场主要由凤凰都市、郁金香、香榭丽三家公司瓜分l、这三家公司占据了全国70%以

19、上的市场份额l、仅留下26.9%给其他中小型同行l、竞争激烈.我国的户外广告整体投放自2004年以来表现出明显上升的特点.其在2008年和2010年的上升尤为明显l、分别较上一年上升65%和32%.户外广告的投放量直接与城市的消费能力成正比.从城市等级来看l、作为一线城市的北京、上海、广州仍然是户外广告花费的主要流向地.2010年l、一线城市户外广告投放增长45%l、二线城市户外广告投放增长24%l、三线城市户外广告投放变化不大.这说明户外广告花费越来越向一线城市集中.在如今国内的户外广告市场上l、外资企业的户外广告投入仍然占优势l、达到57%l、但内资企业户外广告投放增长迅猛l、2010年增

20、长了79%.这说明内资企业的户外广告投放大有潜力. 3.2发展趋势就目前为止l、针对中国户外广告现在的发展情况来说l、已经有有关专家对户外广告的发展趋势进行了预测.下面就中国户外广告的发展趋势作详细介绍：1、通路终端的户外媒体呈现整合趋势 广播以车载媒体及卖场背景声音的形式演变成半户外媒体.在每个地区l、几乎都是当地的音乐交通台获得的广告量最大l、并且广告价格最高l、这说明包括出租车、私家车、公交车等一系列户外交通媒体已经将广播媒体变为“半户外”媒体.现在很多广告主借助广播广告进行地面行销的辅助l、获得了良好的效果.基于广播在交通工具的使用l、目前在公交车、出租车等公共交通工具上也出现了诉诸图

21、像声音的LCD电视广告l、以及内部局域广播网络.另外超市、商场等购物场所也纷纷与电台签约l、将个别电台作为自己的背景声音.移动、视频、数字、动态等应用新材料新技术的户外媒体l、成为新趋势. 2、户外广告经营将由粗放式向集约式发展单纯占有零散媒体资源的小作坊式广告公司最终会被综合服务型的大公司所取代.零散资源被整合的趋势日渐突显l、户外广告公司之间的竞争点会从单纯资源占有量的多寡转移到综合服务能力的高低上.那些能提供优质专业服务的公司l、在监测市场数据和评估等增值服务方面更出色的公司l、会比其他公司获得更高的市场份额. 3、中国的户外调研开始启动l、并走向深入模型化阶段 随着户外广告市场的逐渐规

22、范l、户外广告的监测和效果评估的确立l、户外的调研监测系统将能更多的解决困惑广告主和户外供应商很多问题.比如说l、户外广告对特定的产品有效吗？如何有效？户外广告对哪种人有效？何时有效？在哪里更有效？探知这几个为什么之后l、我们就能更明确的知道 “如何”使用户外媒体了. 4、户外的相关法律法规逐步完善 目前户外媒体的购买尚有一些由政府的整改而造成的风险l、往往很多审批下来的广告牌l、并不到期就被勒令拆除.大家一定记得l、1999 年夏天l、一夜之间北京长安街的广告牌都不见了.如今在上海内环的大牌也将面临拆除.这其中就有规范户外的法律条文不完善的因素在.上海率先发布了户外广告设置技术规范l、将来户

23、外广告的购买和制作将进入良性的市场循环机制中来l、审批和投放将越来越规范化.政府公开招标机制也必将于将来实行.随着越来越规范化的户外管理规定l、大型户外媒体发展减缓l、甚至在密集区域还可能出现数量上的减少.户外媒体网络化将进一步发展完善l、户外媒体的年广告额也将进一步上升. 城市中的“户外污染”会减少l、单一媒体的费用会相对提高.但同时媒体的质量将提高l、投放风险将明显降低.随后的几千年里l、即使随着印刷、广播、电视、有线传播和近年出现的互联网的不断发展l、户外广告也还自始至终都是在建立品牌和传递市场信息时最被广泛应用的媒体之一.总之l、户外广告的发展道路虽然充满荆棘与动荡l、但是随着政策不断

24、完善和管理不断规范l、从业者专业素质不断提升l、科技不断被应用l、设计创意水平不断优化的条件下l、户外广告定会愈来愈繁荣.不但能促进社会经济建设l、也能为城市美化、市容和谐起到举足轻重的作用.3.3风险预测与防范本项目最大的经营风险来自于因政府行为而随时收回所依赖的土地使用权l、这将导致附着于其上的媒体资产无法正常按期经营.所以l、规避经营风险的重点l、便在于及时把握国家政策的变化l、合理确定土地使用权的期限l、始终做到并保持媒体资产的财产权与土地使用权有凭有据l、以期在政策法令情形下得到相应的补偿.项目建设单位坚信只要放开思路l、大胆实践l、加强风险管理l、积极将各种风险进行预警l、一切可能

25、产生的风险因素都将得到有效控制.第四章 建设地点与建设条件4.1建设地点本项目建设地点位于灞桥区西安组织产业园灞柳二路l、项目总征地面积12亩（约8000.00m2）.项目建设地交通便利l、场地形状规整、土地平坦l、水电等市政设施齐全l、周围植被良好l、环境幽静l、风景秀丽、地理位置十分优越l、能够满足项目建设需要.4.2建设条件4.2.1地理环境灞桥区位于西安市东郊10千米l、总面积322平方千米.总人口45万人（2003年）.它是西安集纺织、印染、航天、航空、农副生产为一体的近郊区.境内陇海、西康铁路横亘东西、贯通南北.108、310、312 国道穿境而过l、101、102、211省道、西

26、临、西闫、西蓝、绕城高速公路、东三环公路境内交织成网l、是陕西省“米”字形高速公路交通网的中心.长安八水之三水浐、灞、渭河境内萦绕l、10多个变电站覆盖全区l、水、电资源充沛.区内有仰韶文化的半坡遗址、龙山文化米家崖遗址、隋汉灞河古渡遗址、汉文帝霸陵、黄巢练兵遗址l、文化底蕴深厚.关中八景之一“灞柳风雪”千载闻名l、白鹿塬、鲸鱼沟、洪庆山竹翠林青l、瀑布景观l、浐、灞、渭水潺潺l、湖光山色l、旅游自然资源丰富.20多个军工企业、国有大型企业、科研院所遍布全区l、行业齐全l、科技实力雄厚；中小学、医院l、邮电局、所、金融机构分布全区l、设施先进l、形成了全方位服务网络.4.2.2土地资源灞桥区地

27、势东南高l、西北低l、呈阶梯状倾斜.境内地貌多样l、山、川、沟、塬、滩俱全l、平原居多.全区土地面积约331.53平方公里（497297.3亩）l、其中耕地面积195.68平方公里（293486.4亩）l、可开发土地量较大.4.2.3水文资源“八水绕长安”l、灞桥据其三.区内灞、浐、渭三河交汇常流l、流长60公里l、流域面积170多平方公里.其中l、渭河在区内流长约10公里l、流域面积10.4平方公里；灞河在境内流长约34公里l、流域面积125平方公里；产河在区内流长约11公里l、流域面积40平方公里.灞桥区内产、灞、渭三水是西安市区唯一的活水资源地l、开发利用前景广阔.4.2.4矿产资源境内

28、矿产资源l、尤其是非金属矿产资源丰富l、已发现8种矿产l、构成矿床2处l、矿点10处l、矿化点6处.其中l、金矿化石英脉宽约1.5米l、出露长10米l、含金量2.2克/吨；石墨矿体1500米长l、200250米宽l、平均厚度111.47米l、储量9325.9万吨l、矿物产量640.1万吨l、属大型石墨矿床；铸型沙矿断续出露达1000米多l、可采厚度24米；建筑材料用粘土矿l、分布面积约98.2平方公里l、蕴藏量4亿多立方；另外l、肪石英、花岗岩、泥岩、细沙岩、方解石、云母等矿体也均有一定开发价值.区内地热开发面积60平方公里l、已打出热水井4眼；白鹿塬矿泉水资源丰富l、水质纯净l、有用矿物质含

29、量高l、有益元素含量达到国家规定标准l、具有广阔的开发前景.4.2.5人文资源长安地质发育灞河流域是中华民族文化的发祥地之一l、自然景色优美l、人文景观丰富l、自古有“三辅盛地”之称誉.长安八景l、灞桥有二l、“水清碧如带l、柳絮随风舞”的“灞柳风雪”；“入暮晴霞红一片l、尚疑峰火自西来”的“骊山晚照”l、气势磅礴、墓制独特的汉文帝霸陵；氏族公社史前文化的半坡博物馆、龙山文化米家崖遗址；茂林修竹、山光水色、瀑流溅玉景色宜人的鲸鱼沟自然风景旅游区；爱国将领孙蔚如、孔从洲、享誉海内外的作家陈忠实就是这方水土养育的代表.灞桥区旅游开发前景十分广阔.4.2.6交通及市政配套设施条件该项目选址于灞桥区西

30、安组织产业园灞柳二路l、产业园区交通方便l、水、电、通讯等市政配套设施均已具备l、能满足项目建设要求.4.2.7施工条件该项目所处地交通便利l、所需钢材、木材、水泥、砂石等建筑材料当地供应充足l、施工用水、用电也全部具备.综上所述l、本项目地理位置便利l、水电供应有保障l、建设条件良好.第五章 项目方案5.1项目基本情况5.1.1项目产能规模本项目拟建设一个广告单立柱和公交智能站牌等产品生产研发基地l、项目具体的产能规模如下：本项目主要生产产品为：1、若生产地铁广告灯箱l、每年可产6000个l、单价：0.6-1万元.西安2011年开通地铁二号线l、1、3、4、5、6号线正在建设中l、线内公共部

31、位和轨区广告灯箱需求量十分巨大l、我司通过三年的开发l、已成功开发了所需产品l、并掌握了相关制造的核心技术l、样品已在二号线上使用l、公司正蓄势待发l、向大量需求的市场进军.2、若生产单立柱广告牌l、每年可产300套l、单价：10-80万元.陕西现有高速公路2000多公里l、建有单立柱广告牌200个左右l、平均每10公里才有一个单立柱广告牌l、但发达省市已达到每公里高速公路有2.2个单立柱广告牌.到2012年陕西境内高速公路要达到4000多公里l、按保守估计l、以每二公里建一个广告牌计l、需再建1800个左右l、平均年需求量在500个左右.按目前我公司在省内单立柱广告牌生产占有率70%计l、每年生产300套以上才能满足市场的需求.所以五年内必须扩大生产规模l、否则就丢失市场.3、若生产公交智能站牌及候车亭l、每年可产2000套l、单价：2-20万元.西安市现有候车亭1600个左右l、从城市面积的密度和西安公共交通事业发展的趋势来估算.至2015年l、西安市至少需建候车亭6000个,其中不包括省内外其他城市的需求.按照国内外技术数据l、户外候车亭四年淘汰一次的规律l、西安市候车亭年需求量1000套