进销存操作流程.docx

1、进销存操作流程进销存操作流程一、需求：该系统用于管理原材料的收发存情况，不需要在该系统中自动生成凭证，成本计算方法采用计划价。1、需要出按货位统计计划金额的进销存汇总表，格式如下：存货货位交叉表货位编码原材料期初金额本期收入金额本期发出金额期末结存金额1234567合计2、需要按货位统计截止到当月的暂估入库计划金额，格式如下：暂估金额汇总表货位编码货位名称不含税金额11#库22#库33#库44#库55#库66#库77#库合计3、按货位统计领用出库的计划金额，格式如下：领用出库物品汇总表货位编码货位名称金额11#库22#库33#库44#库55#库66#库77#库合计4、按部门统计领用出库的计划金

2、额，格式如下：领用出库物品汇总表部门编号部门名称金额1热电车间2造气车间3合成车间4压缩车间5碳化车间6尿素车间7原料车间8型煤车间13办公室23后勤处26运输公司合计5、按用途统计领用出库的计划金额，格式如下：领用出库物品汇总表出入库类别编码出入库类别名称金额01在建工程01-01M20技改01-02粉煤气及热电联产项目01-03吹风器回收01-04网络布线项目02固定资产02-01XX02-02XX02-03XX03产品03-01氨甲醇03-01-01消耗03-02-02维修03-02尿素03-02-01消耗03-02-02维修03-03碳铵03-03-01消耗03-03-02维修03-0

3、4甲醇03-04-01消耗03-04-02维修二、流程：1、基础设置：1）、物品类型，按以下类型设置：物品类型编码物品类型名称01标准件类02主机配件03仪材类04电材类05型材类06阀门类07五金类08辅机配件类09设备类10建材类12劳保类13扩设类14消耗材料类15管材类16汽配类17试剂类18器皿类19工具类1A轴承类2A乙炔氧气类2B有色金属类2C冰醋酸类2D油料类2）、物品性质：只设置“原材料”，税率为“基本税率17%”，成本计算方法为计划价。3）、物品设置：物品编码：一般由5位数组成，前两代表物品类型，后三位代表编号，如果3位数不够，就编4位数；物品性质：全部选择为“原材料”；物

4、品名称、规格型号根据实际情况录入；所属类型：选择该物品所属的类型；物品属性：全部选择为“经销”；主计量组：选择对应的计量组，注意凡是在出入库中需要输入小数的物品，在设置计量单位时要在“允许小数”处输入对应的小数位数，如果存在多计量单位，则需要新增计量单位，在新增计量单位时，在“换算因子”处录入该计量单位与基本计量单位的换算倍数。特别注意：在设置物品时需要考虑计量单位的设置，对于有多计量单位的物品不允许将大计量单位设置为基本计量单位。也不允许在物品已经发生业务的情况下将原基本计量单位修改成其他计量单位，否则会引起数据混乱。计划价：录入该物品的计划价。4）、物品货位，目前设置以下货位：货位编码货位

5、名称11#库22#库33#库44#库55#库66#库77#库5）出入类别：出入库类别编码出入库类别名称01在建工程01-01M20技改01-02粉煤气及热电联产项目01-03吹风器回收01-04网络布线项目02固定资产02-01XX02-02XX02-03XX03产品03-01氨甲醇03-01-01消耗03-02-02维修03-02尿素03-02-01消耗03-02-02维修03-03碳铵03-03-01消耗03-03-02维修03-04甲醇03-04-01消耗03-04-02维修6）单位类型：单位类型编码单位类型名称01陕西省01 陕西省汉中陕西汉中02山西省03宁夏回族自治区04四川省05

6、广西省06云南07广东省08天津市09江西省10江苏省11浙江省12湖南省13湖北省14上海市15山东省16河南省17河北省18安徽省19辽宁省20吉林省21北京市22重庆市23甘肃省24贵州省30个人7）往来单位：单位编码规则：一般由5位数组成，前两代表单位类型，后三位代表编号，如果3位数不够，就编4位数单位性质：均选择为“供应商”；所属类型：选择对应的类型；应付科目：录入“2202 应付账款”。2、期初数据录入：1）、库存期初（8月库存期初实际数量）：供应链存货核算基础设置库存期初，录入时注意数量与计量单位的一致性。2）暂估期初（8月初货到发票未到部分）：供应链采购管理基础设置暂估期初，在

7、此单据中需录入“不含税单价”，根据“说明”的“本币计划价”录入，录入时注意数量与计量单位的一致性。3、日常操作流程1）采购人员根据采购计划，将材料运到公司后，由生产部门组织技术人员根据采购合同、采购计划对该材料规格型号、技术参数等指标进行验收，不合格退回，合格后交物管处入库。2）经生产部门验收后，由物管处库管人员根据采购计划对材料数量进行核对，开具入库单，同时将材料名称、规格型号、数量输入计算机。流程：供应链采购管理日常业务物品采购，在该单据中需要录入：单位、物品或劳务名称、货位、计量单位、数量、不含税单价、税率。其中“不含税单价” 根据“说明”的“本币计划价”录入，“税率”由系统自动带入，录

8、入完成后点“申请审批”。3）发票到后，经库管员审核数量后，将入库单财务联交采购员附在发票后，交财务人员审核。4）财务人员主要对材料采购价、定额进行审核，若采购价低于计划价，同时数量低于储备定额，在入库单上盖上审核人员印章，交采购人员，同时财务人员输入计算机对入库单进行核销，若采购价高于计划价或数量高于储备定额，必须说明原因交总经理签字后，方可入库。流程：供应链采购管理日常业务采购发票，选择“单位”、“发票类型”后录入发票号，然后点“选择单据”，选择需开票的采购单或期初暂估单后点“确定”，核对单据中的数量与实际开票数量无误后点“申请审批”。5）采购人员将发票交分管领导、财务签字后交财务处。6）领

9、用材料时由库管人员录入领用出库单。流程：供应链库存管理日常业务物品出库，将单据类型选择为“领用出库”，必须选择“出库类别”和“部门”后录入物品或劳务名称、货位、计量单位、数量，点“申请审批”。7）盘点处理：在盘点处理前可以在系统中打印出物品盘点空表，在该表中只有“账存数量”，“实点数量”为空，库存人员对每种物品清查后将实际数量记入“实点数量”中。盘点完成后就可在系统中进行处理，有两种方法进行处理：方法1：输入实点数量后自动生成盘盈盘亏单，流程：供应链库存管理期末业务物品盘点，依次选择货位、物品、项目、排序、日期后显示“物品盘点表”，在该表中录入“盘点数量”后点“申请审批”，然后点“盘点处理”，

10、系统即自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。对于盘盈入库，还需要录入盘盈的单价或金额，流程：供应链存货核算日常业务物品入库，“单据类型”选择“盘盈入库”，在此单据中录入单价（根据“说明”的“本币计划价”录入）后点“申请审批”。对于盘亏出库，需要打开该单据进行审批，流程：供应链存货核算日常业务物品出库，“单据类型”选择“盘亏出库”后点“申请审批”。方法2：手工计算出盘盈盘亏数量后直接录入盘盈入库单和盘亏出库单盘盈入库的处理：供应链库存核算日常业务物品入库，“单据类型”选择“盘盈入库”，录入物品或劳务名称、货位、计量单位、盘盈数量，然后进入供应链存货核算日常业务物品入库，“单据类型”选择“盘盈入库”，在

11、此单据中录入单价（根据“说明”的“本币计划价”录入）后点“申请审批”。盘亏出库的处理：供应链库存核算日常业务物品出库，“单据类型”选择“盘亏出库”，录入物品或劳务名称、货位、计量单位、盘亏数量后点“申请审批”。8）财务期末成本计算：供应链存货核算期末业务成本计算，点“编辑”中的“全部计算”。注意：在成本计算前需要将所有业务单据审批，如果有未审批的单据，系统会提示，成本计算完成后不应再新增、修改、删除业务单据，如果确需新增、修改、删除业务单据，则需要在进行相应的操作后重新计算成本。9）、计划价的调整，如果计划发生变动就需要在系统中调整计划价，流程为：供应链存货核算期末业务物品调价，在此单据中录入

12、物品或劳务名称、现价后点申请审批。注意：调整计划价需要确定调整计划价的日期，在调整计划价前应将所有业务处理完毕，计划价调整后不允许调整日期前的业务。10）财务期末结账：财务会计总账期末业务期末结账，选择“对其他模块一并结账”，按向导操作完成即可。注意：期末结账后不能再新增、修改、删除业务单据，如确需新增、修改、删除业务单据，需要取消结账后方可进行，在新增、修改、删除业务单据后需重新计算成本和重新期末结账。4账册查询以需求中的表格为例进行说明：1)、按货位统计计划金额的进销存汇总表供应链存货核算账册报表存货账表存货货位交叉表，打开后点“报表设置”，在“查询项目”页选择以下项目：货位编码、物品性质

13、名称、期初金额、本期收入金额、本期发出金额、期末结存金额，在“交叉表格”页将“列合计”选上，将货位编码选为“行项目”，将物品性质名称选为“列项目”， 将期初金额、本期收入金额、本期发出金额、期末结存金额选为“数据”，点“完成”即得到以下表格：存货货位交叉表货位编码原材料期初金额本期收入金额本期发出金额期末结存金额1234567合计2）、按货位统计截止到当月的暂估入库计划金额，供应链采购管理账册报表物品采购货到票未到物品采购汇总表，打开后点“报表设置”，在“查询项目”页选择以下项目：货位编码、货位名称、不含税金额，在“排序项目”页选择货位编码，在“汇总项目”页选择不含税金额后点“完成”，然后将日

14、期中的“从2008-08-01”中的“2008-08-01”清除，将“到2008-08-31”中的“2008-08-31”改为当月的最后一天即得以下表格：货到票未到物品采购汇总表货位编码货位名称不含税金额11#库22#库33#库44#库55#库66#库77#库合计再点“报表另存”，将报表名称改为“暂估金额汇总表”即得以下表格暂估金额汇总表货位编码货位名称不含税金额11#库22#库33#库44#库55#库66#库77#库合计3）、按货位统计领用出库的计划金额供应链存货核算账册报表存货变动领用出库物品汇总表，打开报表点“报表设置”，在“查询项目”页选择以下项目：货位编码、货位名称、金额，在“排序项

15、目”页选货位编码，在“汇总项目”页选金额，点“完成”后即得以下表格：领用出库物品汇总表货位编码货位名称金额11#库22#库33#库44#库55#库66#库77#库合计4）、按部门统计领用出库的计划金额操作步骤同上，区别在于：在“查询项目”页选择以下项目：部门编码、部门名称、金额，在“排序项目”页选部门编码，表格形式为：领用出库物品汇总表部门编号部门名称金额1热电车间2造气车间3合成车间4压缩车间5碳化车间6尿素车间7原料车间8型煤车间13办公室23后勤处26运输公司合计5）、按用途统计领用出库的计划金额操作步骤同上，区别在于：在“查询项目”页选择以下项目：出入库类别编码、出入库类别名称、金额，

16、在“排序项目”页选出入库类别编码，表格形式为：领用出库物品汇总表出入库类别编码出入库类别名称金额01在建工程01-01M20技改01-02粉煤气及热电联产项目01-03吹风器回收01-04网络布线项目02固定资产02-01备品件02-02电器02-03建材03产品03-01氨甲醇03-01-01消耗03-02-02维修03-02尿素03-02-01消耗03-02-02维修03-03碳铵03-03-01消耗03-03-02维修03-04甲醇03-04-01消耗03-04-02维修 5技巧1）可将自己常用的操作放到我的桌面2）在录入单据及查询时的快捷方法：比如在录入往来单位、物品或劳务名称时不知道编码或全称，就可以在需要录入的地方输入关键字，然后按F7，系统就会将满足条件的内容显示出来，此时选择就很方便。3）打开报表速度慢的解决方法：有的时候需要按条件进行查询，如果直接打开，在数据量很大的情况下速度较慢，这时候就不要直接打开，而是用鼠标右键点到该表，选“报表设置”，在“查询条件”页输入条件后点“完成”即可提高速度。