金蝶ERP仓存管理操作规程.docx

1、金蝶ERP仓存管理操作规程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】金蝶ERP仓存管理操作规程客户名称项目名称库存管理操作规程作者：版本：最新更新时间：2014年04月12日文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014/07/21审阅姓名职位分发编号名称地点4.仓库管理. 基础资料 （1）仓库 操作说明：仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行

2、仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。 系统路径：【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓库】 操作步骤;1）打开系统路径界面，如图所示2）双击“仓库”进入仓库界面3）点击“新增”可以新增仓库，点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。4）根据编码要求输入代码，名称；注意仓库属性，如果建立的是良品仓要选择良品，不良品的仓库要选择不良品；仓库类型也要注意选择，默认是普通仓；“是否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选择；5）录完以后点击“保存”即可；另外也可以用“复制”新增仓库注意： 仓库类型中，系统中设置了三种虚仓形式：待检仓、代管仓和赠品仓。 待检仓：表明购进材料处于待检验状态，在此状

3、态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。 代管仓：表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其它企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。 赠品仓：核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。 系统中设置了四种实仓形式：普通仓、受托代销仓、其它、VMI仓。 实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；

4、（2）仓位 操作说明仓位组管理包括仓位组新增、修改、删除、引出、预览和打印操作的具体步骤。 系统路径【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓位】 操作步骤1）系统路径界面，如图所示2）双击仓位，进入界面3）如果选中其中的一个组，如“保税组”；“新增”可以对仓位组进行新增，“管理”和“属性”可以对仓位组进行修改。4）如果选中组中具体的明细，如仓位代码0000；点击“新增”是对具体的明细进行新增，同理“管理”和“属性”是对具体的明细进行修改5）代码：根据编码规则录入，且必须是唯一的，不能重复名称：也就是仓位的名称默认仓位：选择该选项，则该仓位为仓位组的默认仓位。一个仓位组中只能有一个默认仓位

5、。默认仓位只是为在录入单据方便带入而设置，没有实际意义，因此可以更换。6）录入结束后，点击“保存”即可供应商赠品入库流程适用范围适用供应商赠送物料的处理流程操作规程(一)其他入库单（入库类型为赠品入库） 操作说明:仓库专员依据供应商的信息填写其它入库单，并打印；给生产专员收货，并反馈实收数量；仓库依据生产专员反馈的赠品入库单进行ERP系统其它入库单数量的修改；最后交给财务进行审核 系统路径:【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护】 前提条件:该业务员操作权限 操作步骤:1）根据系统路径，界面如下：2）打开【其它入库-新增】注： 入库类型：F7选择“供应商赠

6、品入库” 供应商：是指进货的单位名称，供应商和部门其中之一为必录项，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入供应商代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择查看基础资料查看或查看查看编码，系统将弹出“核算项目供应商”查询窗口，用户查询后选择所需要的供应商信息。 日期：录入单据的日期 辅助属性：F7选择具体的宽度 批号：根据供应商的捆包号，输入批号 实收数量：指实际收到的数量。录入方法是：如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入 仓库：选择赠品仓 输入验收和保管人 输入结束后，点击左上方的【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可 其中上方

7、的【红字】，【蓝字】；红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。两者数量相反，但内容一致3）双击打开【其它入库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后在进行修改操作，删除也是如此注： 审核标志：Y表示已经审核，空白表示未审核.库存调整流程适用范围月末进行物料盘点时，针对账面的数量和实际的数量不符时，进行库存数量调整的处理流程操作规程(一)其它入库单（入库类型是库存调整） 操作说明:仓库专员依据盘点后的结果，如果实际

8、数量多于账面的数量，做蓝字的其它入库单。反之，实际的数量小于账面的数量，做红字的其它入库单 系统路径:【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护】 前提条件:实际数量和账面数量存在差异 操作步骤:1)根据系统路径，界面如下：2）打开【其它入库-新增】 入库类型：F7选择“库存数量调整” 部门：是指生产的部门名称，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入部门代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择查看基础资料查看或查看查看编码，系统将弹出“核算项目部门”查询窗口，用户查询后选择所需要的部门信息。 日期：录入单据的日期 辅助属性：如果

9、是原材料，F7选择具体的宽度；如果是成品，此字段不填写 批号：F7选择批号 实收数量：要修改的数量 仓库，仓位：输入实际的仓库和仓位 输入验收和保管人 输入结束后，点击左上方的【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可 其中上方的【红字】，【蓝字】；红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。两者数量相反，但内容一致3）双击打开【其它入库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后在进行修改操作，删除也是如此注： 审核标

10、志：Y表示已经审核，空白表示未审核.仓库报废出库流程 适用范围适用于存在实仓物料的报废处理流程操作规程(一)其它出库单（出库类型为库存物料报废） 操作说明:由于物品长时间的搁置，或者划伤造成报废，做其他出库单，打印出来；交由财务签字审核，然后生产专员将报废的材料置于报废区，反馈给财务，财务在系统中审核 系统路径:【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】 前提条件:该业务员具有操作权限 操作步骤:1)根据系统路径，界面如下：2）打开【其它出库-新增】注： 出库类型：F7选择“库存物料报废” 领料部门：是指领料的部门名称。在录入客户时允许录入 日期：单据的日期

11、 辅助属性：物料报废有可能是成品，也有可能是原料。如果是原材料，辅助属性要F7选择录入 批号：F7选择录入 数量：需要报废的数量 录入领料和发货人，结束后点击上方的【保存】，然后交由财务【审核】3）双击打开【其它出库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它出库单维护序时簿里，在这里查询出库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后再进行修改操作，删除也是如此.生产辅料的领用流程适用范围适用于库存管理的辅料管理流程操作规程(二)其它出库单（出库类型为车间辅料领用） 操作说明:月底，仓库专员盘点辅料数量，

12、并与月初对比，根据减少部分做其它出库单，并打印成辅料领用单，交给财务；交由财务签字审批；然后财务再在ERP系统中审批此单据 系统路径:【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】 前提条件:该业务员具有操作权限 操作步骤:2)根据系统路径，界面如下：2）打开【其它出库-新增】注： 出库类型：F7选择“车间辅料领用” 领料部门：是指领料的部门名称。在录入客户时允许录入 日期：单据的日期 数量：月底盘点时，减少的数量，即为使用的辅料的数量 录入领料和发货人，结束后点击上方的【保存】，然后交由财务【审核】3）双击打开【其它出库-维护】，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它出库单维护序时簿里，在这里查询出库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】，需要点击【编辑】-【反审核】，然后再进行修改操作，删除也是如此