项目投融资方案 1.docx

1、项目投融资方案 1智能交通投融资方案1.项目概述名称：“智能交通”工程投资及运营主体：MC政府、软件和信息服务企业、三大运营公司、湖北广电功能定位：通过汇集、整合、处理本市车流、客流、货流、船舶、交通设施等基础信息数据资源，为城市交通规划、交通基础设施建设、道路交通管理、公共交通运营等各个方面提供数据支撑，从而方便管理部门科学制定各类决策，也为城市公众获取交通信息提供渠道。建设内容：建设内容主要包括：交警指挥中心、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统、交通信息发布系统、移动警务通系统、违章停车系统、交通视频监控系统。（1）交警指挥中心：为对现有的应急指挥信息化资源进行整合，运用最新的理论与

2、技术，拓展应急指挥应用范围，提升我市应急管理、指挥调度应用水平，体现应急指挥的预防为主、积极救援的方针，做到反应及时、准备充分、决策科学、措施有力，把突发事件造成的损失降到最低程度。基础建设包含指挥中心智能交通综合管理平台软件、开发工具、电子地图及数据加工、基础软件、应用系统软件、服务器及存储设备、机网络及安全等。（2）闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统：为进一步规范MC市城区道路的行车秩序，惩治路口路段多种交通违法行为，提高路口、路段的通行速度并减少因交通违法造成的交通事故，拟在MC市城区的部分路口安装闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统，充分发挥科技对交通秩序管理和事故预防的重要

3、作用。（3）交通信息发布系统：为进一步提高MC道路通行能力，拟建设交通信息发布系统，能够为其提供丰富的交通状态信息，并指出当前最佳行驶路线，降低由盲目出行而造成的交通拥堵情况发生，达到城市路网畅通及高效运行的优化目的。基础建设包含信息显示屏、控制系统、信息数据采集系统等几部分。（4）移动警务系统：为进一步提高MC健全公安交通管理指挥系统，拟建设移动警务系统，为警务执法活动提供实时的信息服务，实现快速处警、规范执法，为中心提供实时的警员警车位置信息，更好的实现指挥调度功能。基础建设包括移动警务通、移动警务通系统平台软件、无线安全接入平台等几部分。（5）违章停车系统：建设违章停车系统，减少违法停车

4、行为，为市民提供更便捷、快速的交通环境。（6）交通视频监控系统：建设交通视频监控系统，极大地提高城区的排堵保畅能力，为市民提供更便捷、快速的交通环境。同时，该系统对所有的视频信息进行全天24小时的全高清、全帧不间断录像，以方便交通管理部门对历史交通事件进行查询、取证。2.发展环境分析与目标Swot分析：优势：（1）市委、市政府高度重视交通管理（2）具有投资成本低的比较优势，运营商、湖北广电支持劣势：（1）本地无智能交通产品产业，设备实施从外地购买（2）国内产品的标准化程度不高（3）智能交通产业链还没有完全建立机遇：（1）智能交通技术、移动通信技术不断取得突破（2）国内智能交通产业正处于高速发展

5、阶段，利于MC开展实施挑战：（1）MC城市规模不断扩大，城市人口和机动车保有量迅猛增长，城区交通秩序混乱、拥堵等问题日益凸显（2）MC人口及机动车数量的迅速增长，交通管理现状和需求的矛盾进一步加剧，与交通相关的治安案件也逐年上升建设目标：初步建成集高新技术应用为一体的智能化道路交通管理体系，基本实现交通管理决策科学化、交通指挥调度信息化、交通信号控制自动化，为市民出行提供便利，维持社会稳定，有效提升政府信息化管理水平，从而使MC智能交通管理系统建设达到国内先进水平。具体目标如下：（1）促进交通管理决策科学化（2）实现交通指挥调度信息化（3）实现交通信号控制自动化（4）实现与市局系统的协调运作（

6、5）实现服务为民3.项目投资主体MC政府、软件和信息服务企业、三大运营公司、湖北广电4.需求分析与预测（1）区域交通状态全面掌控。MC道路交通压力将逐步增强，需要对区域内的交通状态全面监测、总体把控。MC交通管理部门需要从更加宏观的角度了解全市道路交通状况，从而及时调节道路交通问题。（2）公共交通需求。公路交通是MC内交通的核心，百姓需要缩短公共交通乘车时间。MC交通需要满足为公众提供舒适的公共交通体验的需求，满足公众参与公共交通服务优化的需求。（3）节能减排需求。该项目的建设将有效改善MC的城市形象，降低车辆行驶带来的废气和噪声污染，为市民创造一个良好的生活环境。同时可使平均每辆车的停车次数

7、减少25，使车辆排放气体的CO减少30、HC减少23、NOX减少9，将大大减少了汽车污染物的排放。5.项目前期工作基础一是与相关设计院、相关企业、相关专家以及相关权威人士共同研究，编制了MC智慧城市设计的相关技术文件，正在等待有关部门对项目建议书进行评审。二是组织相关人员到北京、上海等地开展就技术和运营有关情况专题考察调研工作。6. 投资估算及融资方案 投资估算范围智能交通工程建设项目预计总投资估算4000万元，投资项目包括工程费用2500万元、工程建设其它费用700万元、预备费及流动资金800万元。智能交通工程投资估算范围 (单位：万元)序号项目金额1工程费用系统开发费用1500设备安装费5

8、00设备购置费5002工程建设及其它费用7003预备费及流动资金800 估算依据及编制说明（1）中华人民共和国信息产业部电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据，2005年；（2）中华人民共和国信息产业部电子建设工程预算定额，2005年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部工程勘察设计收费管理规定，2002年；（4）中华人民共和国财政部基本建设财务管理规定，2000年；（5）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定、建设工程监理与相关服务收费标准，2007年；（6）中华人民共和国国家计划委员会建设项目前期工作咨询收费暂行规定，1999年；（7）中华人

9、民共和国国家发展改革委员会招标代理服务费收费管理暂行办法，2002年；（8）中国软件行业协会软件开发和服务项目价格构成及评估方法，2006年；（9）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；（10）行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准 项目投资估算工程费用系统开发费用系统开发费用估算 (单位：万元)序号项目金额1智能交通综合管理系统开发3002数字执法系统开发2003信号控制系统开发2004卡口系统开发2005城市交通信息发布系统2006交通事件检测系统2007道路视频监控系统200合计1500设备安装费设备安装费用估算 (单位：万元)序号项目金额1光纤入户2002智能传感器部署2003摄像

10、头安装100合计500设备购置费设备购置费用估算 (单位：万元)序号项目金额1光纤2004智能传感器2005摄像头100合计500工程建设其它费用工程建设其它费用估算 (单位：万元)序号项目金额1规划设计费2502可行性研究费2503水文地质勘探费504场地平整费150合计700 融资方案智能交通工程项目直接投资方为MC政府，投资1000万元，3000万元为社会资金（运营商、企业等）。 资金来源与筹措（自有、自筹、金融机构贷款等）智能交通工程总计投资4000万元，采用政府投资直接投资方式完成项目建设。 资金使用计划智能交通工程建设年度资金使用计划 (单位：万元)年份金额201450020151

11、50020161000201750020185007.财务分析本项目2014-2015年为建设期，从2015年开始部分项目将产生收益，预计本项目的静态回收期2年，内部收益率%。8.项目风险分析和防范（盈亏平衡分析、敏感性分析等）盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析（单位：万元）建设项目成本收益项目收益投入资金时间收入资金/年时间智能交通综合管理平台10002014-2015数字执法系统3002014-2015信号控制系统4002014-2015面向社会公开数据收入3002016卡口系统3002014-2015运维服务费2002016城市交通信号发布系统8002014-2015面向社会公开数据收入300

12、2016交通事件监测系统3002014-2015面向社会公开数据收入2002016道路视频监控系统4002014-2015面向社会公开数据收入500运营成本5002014本项目建成后，通过向企业公开数据，为个人提供每年收益达到1500万元，2年时间可达到盈亏平衡，第三年实现盈利。敏感性分析本项目中，影响效益因素的主要是智能交通设备价格、运营成本、服务年经济收益，考察各因素变化对财务内部收益率的影响，制成敏感性分析表如下。变动因素15%10%5%0%5%10%15%智能交通设备价格%运营成本%服务年经济收益%综上所述，本项目最敏感的因素是服务年经济收益，其次是智能交通设备价格、运营成本。政策风险

13、政策变动风险主要是指该项目的政治环境背景的变化，这类风险对该项目涉及的智能交通系统建设总体目标、建设内容以及实施计划的制定影响较大。此类风险包括国家、湖北省以及MC市相关交通行业政策的调整等，可能给项目的建设带来一定的影响。突变性政策风险的防范。对项目建设单位核心管理人员在项目实施过程中，定期收集政策变动风险信息以及其他人员反映的相关信息，在核心管理会议或者在管理例会讨论政策变动风险议题，以期望第一时间获得政策变动信息。在遇到此类风险时，及时与业主沟通了解业主需求变更，对相关内容进行合理的调整。企业信用风险企业信用风险是指在智慧城市建设运营过程中，由于资金保障不充分或者投融资机制和重大资金监管

14、机制不健全等因素，导致企业在智慧城市建设失败所产生的风险。与一般的城市建设相比，智慧城市建设由于其建设内容较多、工程项目较复杂、建设周期较长，因此通常需要更多的资金支持，尤其是智慧城市长期的运营需要大量资金的持续投入。由于缺少资金，导致很多企业无法完成建设，在中后期退出。针对智慧城市建设方面的企业信用风险，需要建立完善的投融资体系和管理体系。一方面要建立智慧城市专项资金，鼓励和引导具有管理、技术和资金优势的企业、社会机构参与智慧城市建设。另一方面，要充分发挥资本市场作用，鼓励企业通过发行股票、项目融资、股权置换等方式拓宽融资渠道，逐步建立以政府投入为导向、企业投入为主体、社会投入为重要渠道的多

15、元化投融资体系，以政府扶持资金带动更多的社会投入。技术风险技术风险是指在智慧城市建设过程中，由于相关技术研发水平滞后、技术的安全可控性差等因素导致智慧城市建设失败所产生的风险。智慧城市技术体系庞大、范围广、涉及的环节多，包括感知技术、传输技术、应用技术等。目前，很多技术还在不断研发推广应用之中，还不太成熟，这些都可能导致智慧城市建设失败，所以智慧城市在技术方面的风险不能小视。针对技术方面存在的风险，要大力加强技术研发及推广应用。第一，积极引进高端的技术研发机构，突破感知信息网络融合、高宽带网络、智能分析决策等共性技术，为智能交通建设提供技术支撑；第二，加大资金投入，支持企业进行技术研发并加强与高校科研院所的合作；第三，发挥各种合作机制的作用，多层次、多渠道、多方式推进国际科技合作与交流，鼓励我国企业和研发机构积极开展全球物联网产业研究，加紧制定统一的智慧城市标准体系，同时加强信息技术和产业领域的知识产权保护。9.结论和建议综上所述，本项目各项重点经济技术指标良好，五年总投资4000万元，总收益4500万元，有较强的抵御风险的能力和较高的预期收益，企业具备项目运作经验和个项目管理能力，项目切实可行。