云城区总工会部门决算公开.docx

1、云城区总工会部门决算公开云城区总工会2016年部门决算公开目 录第一部分 云城区总工会概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云城区总工会2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云城区总工会2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云城区总工会概况（一）部门主要职责工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。单位职能主要是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织

2、职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展的任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。（二）机构设置云城区总工会内设1个办公室。下设1个事业单位云城区总工会困难职工帮扶中心，为财政补助事业单位。云城区总工会是财政全额拨款预算单位，共有编制数5名。其中：行政编制3名，行政后勤编制1名，事业单位编制1名。退休人员1人。另外，相对固定合同工2人（财政拨工资），自聘合同工2人。第二部分 云城区总工会2016年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张）

3、，即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以

4、“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该

5、表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级

6、支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算

7、表（财决06表）。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转

8、资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09

9、表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 云城区总工会2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况云城区总工会2016年度总收入94.31万元，其中本年收入94.31万元。具体情况如下：1财政拨款收入94.31 万元，比上年决算数增加23.54万元，增长33.26 %。2上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。3事业收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。4经营收入 0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。5其他收入 0万元，比上年决算数增加0 万元

10、，增长0 %。（二）年度支出总体情况云城区总工会2016年度总支出97.82万元，其中本年支出 97.82 万元。具体情况如下：（1） 一般公共服务支出支出76.69万元，主要项目有用于在职人员的劳动报酬以及在职人员缴纳的各项社会保险费等支出。（2） 社会保障和就业支出10.98万元，主要支出项目包括退休费、医疗费等支出。（3） 医疗卫生与计划生育支出3.77万元，主要支出项目有行政单位医疗等支出。（4） 住房保障支出6.38万元，主要支出项目有住房公积金、购房补贴等支出。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明云城区总工会2016年度财政拨款收入合计94.3

11、1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入94.31 万元，比年初预算数增加2.27万元，增长2.41 %；主要原因是增加项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0 万元。（二）2016年度财政拨款支出说明云城区总工会2016年度财政拨款支出合计94.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 94.31万元；政府性基金预算财政拨款支出0 万元。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明云城区总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96万元，完成预算1.6 万元的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元

12、的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.72万元，完成预算1.10 万元的 65.45%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算0.5 万元的48 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.8万元，下降74.47 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.8 万元，下降（增长）71.43 %；公务接待费支出决算减少0.

13、04 万元，下降（增长）14.29 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于公务用车是燃油费、维修减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待批次2次,主要开展镇（街道）总工会工作调研和支省总工会财务收支情况审计等接待费用支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.72万元，占75 %；公务接待费支出 0.24万元，占25 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车

14、运行及维护支出0.72 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡、应急等。3.公务接待费支出 0.24 万元，主要用于开展镇（街道）总工会工作调研和支省总工会财务收支情况审计等接待费用支出。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年本部门机关运行经费支出97.82万元。比上年增加了22.3万元，主要是增加工资福利支出和工会经费支出。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政

15、府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。暂无。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

16、、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排

17、、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。