社保内控岗位职责说明书.docx

1、社保内控岗位职责说明书社保内控岗位职责说明书内控岗位职责2.内控部工作职责2.1履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。2.2研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。2.3评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。2.4协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。2.5制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。2.6对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。2.7对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。2.8

2、检查审计发现、改进计划的落实情况。3.内控部门岗位职责3.1内控经理岗位职责3.1.1根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。3.1.2领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。3.1.3协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3.1.4根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定部门发展方向以及年度内控计划，报经公司总经理和审计委员会批准。3.1.5督导落实批准的年度内控计划，以及专项审计计划；审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。3.1.6对内控人员进行业务指导，管理协调内控工

3、作的开展。3.1.7向公司总经理汇报内控工作，听取工作指示；向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。3.1.8与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。3.1.9制订人员需求计划，招聘合格内审、内控人员；制定并参与部门员工的培养和发展方案，提高员工的业务技能和素质。3.1.10制订、完善内部审计制度、审计作业程序，报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。3.1.11制定部门预算，报经公司总经理批准后执行监督。3.1.12完成总经理交办的其他工作。3.3内控专员岗位职责3.3.1协助内控主管制定内控作业计划，报经内控经理审核和公司总经理批准。3.3.2参与公司重要经营活动

4、，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。3.3.3按审计作业程序实施审计跟踪，督促、协调审计发现的改进落实，降低经营管理风险。3.3.4参与、协助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成。3.3.5及时向内控经理报告重大审计发现。3.3.6协助内控主管建立健全SOP，宣导、推动SOP的贯彻落实。3.3.7建立维护审计沟通机制，与管理层沟通3.3.9收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。3.3.10及时提交审计管理报表和工作周报，以及内控部所需其他资料。3.3.11归档、保管审计工作底稿。3.3.12完成内控经理交办的其他工作。内控岗位职责1、在分管经理领导下

5、，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作6、审核并结转ER

6、P中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。9、编制内部管理报表10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全

7、面项目费用管控。12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度根据公司财务要求，

8、负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。19、完成公司领导交办的其他工作任务1/11、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况

9、并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，

10、并提供市场作业相关分析，提供决策。9、编制内部管理报表10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。16、对各部门

11、依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。19、完成公司领导交办的其他工作任务支行内控岗位职责内控员职责一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排，经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。二、根据上级要求，结合本单位实际，全面落实安全责任，制定安全措施，完善安全制度。

12、四、严格落实安全巡查等制度。五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练，提高员工预防暴力侵害的能力。六、落实员工异常行为的相互监督，了解员工8小时之外活动情况，发现异常要及时报告支行行长，并做好思想教育和监管工作。七、望城支行内控员由担任安全值日员职责一、营业前值班工作：值日员第一个进入营业室对报警设施进行撤防；检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象；检查营业人员是否到岗；检查安全设施有无异常情况；检查电子设施运转是否正常；检查报警通讯设备是否开启；检查自卫武器是否到位；检查出入库是否按规操作。二、营业中值班工作：检查午间值班人员是否落实到位；检查各类登记簿是否按要求登记完善；检查授权是否按规定

13、操作；检查柜员离柜是否退出操作界面；检查印证是否分管；检查金库钥匙是否分管；检查各项设施设备运行是否正常；检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理；检查大额款箱签发解付是否按规定处理；检查重大业务事故是否按规定处理。三、营业终了值班工作：检查现金验票是否按规定要求和程序处理；检查印、证、章是否尽数入库；检查营业室电源、火源是否清灭；检查门窗是否落锁，营业保险柜是否开启；检查重要物品是否还留存在营业室；检查工作日志是否登记齐全；检查UPS、监控、报警、网络交换机运行是否正常；检查营业室是否报警布防；检查守库人员是否到位。四、每日安全值日员由、流担任，如有特殊情况需要换班及时报告调整代班人员。

14、董事长岗位职责说明书董事长岗位职责说明书一、基本信息职位名称：董事长职位编号所属部门：董事会直接上级二、职位概述：负责股东会决议执行;董事会的运作;公司经营管理的最终掌控;公司战略、重大人事、投融资等事项的决策;政府、新闻媒体、金融机构的公共关系等三、岗位职责职责一负责股东会决议执行，董事会的运作。工作任务1、召集、主持股东会会议，领导董事会工作，召集和主持董事会会议，并向股东会报告工作;2、执行股东会的决议;职责二公司经营管理的最终掌控工作任务1、签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、重要合同、资产产权及其变动、财务预算与决算及其他重要文件等;2、决定公司的经营计划和投资方案;

15、3、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;5、制订公司增加或者减少注册资本的方案;6、制订公司合并、分立、变更、解散的方案;7、决定公司内部管理机构的设置。公司战略、重大人事、投融资等事项的决策职责三公司战略、重大人事、投融资等事项的决策工作任务1、提名总经理和财务总监人选的聘用、解职及报酬事项，并报董事会批准和备案，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理及其报酬事项;2、制定公司的基本管理制度;3、负责公司投融资工作;4、负责公司的战略规划工作。职责四政府、新闻媒体、金融机构的公共关系维护负责公司对政府、金融机构的公关工作。工作任务负责公司对

16、政府、金融机构的公关工作。职责五公司章程规定的其他职责工作任务公司章程规定的其他职责范围内的工作四、工作权限：内部1、对公司所有经营管理的决策权;2、企业资金运作使用的最终审批权;3、对总经理、财务总监的聘用、解职及报酬事项的提名权，对其他高管及其报酬事项的决定权和相关人事管理权。外部对外业务合同和发文的签署权五、任职资格学历：本科及以上学历专业：企业管理、市场营销、电子商务等相关专业。工作经验：有5年以上电子商务企业整体运作管理经验能力素质：具备良好的领导决策能力、统筹规划能力、激励授权能力、组织指挥能力、沟通协调能力。董事长岗位职责说明书(2)岗位名称：董事长岗位编号所在部门岗位定员：1直

17、接上级：股东会薪酬类型直接下级：经理工资等级所辖人员数【本职】是公司的法人代表和重大事项的主要决策人【职权】职权一主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议;接待重要客户来访;负责会议决议的贯彻落实;职权二组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项;职权三决定总经理及其他高级管理人员的聘用和解职，并及时备案;职权四决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案;职权五定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料;职权六签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;签署公司重要合同和协议职权七指导公司的决策实施以及重大业务活动;职权八董事

18、长不能履行职责时，可授权总经理代理职权九主持股东大会职责和使命1、全面负责企业长远规划的制定2、督促企业完成既定的目标3、协调完善企业外部经营环境【任职资格】教育水平：大学本科以上专业：管理学相关专业经验：3年以上企业法律专职法律顾问经验或专职律师2年工作经验技术和经验要求：五年以上人事、行政等相关职位工作经验严谨细致，熟悉现代企业的经营管理制度、较强的服务意识和培养下属的能力、有较强的管理协调能力和丰富财务管理经验、强烈的事业心、能站在一个宏观的角度来分析公司的发展前景问题【考核指标】企业正常、全面、迅速的向前发展股东的年度红利，领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、

19、专业知识及技能生产岗位职责说明书生产岗位职责说明书1、岗位标识信息。产品审核员，隶属品质保证部。直接上级：QC主管;可轮换岗位：抽检员。2、岗位工作概述。执行产品的最终审核，确保出厂产品的质量。3、工作职责与任务。最终产品，检查出货产品与客户要求的一致性;判断不合格产品并提交;核对库存数和发货数是否相符;签署发货报告;执行公司6s规范;完成上级委派的其他任务。4、工作绩效标准。完成产品检查计划，被审核品种100%达到用户要求，包装审核品种100%标签正确。5、岗位工作关系。内容关系：所受监督：在产品审核方面，接受管理者代表的指示和监督;所施监督：本岗位对所有产品制造过程实施监督;合作关系：在产

20、品、资料方面，与制造部发生协作关系，在产品检验方面，与市场部发生协作关系。外部关系：一般情况，不直接与公司外部机构或人员发生联系。6、岗位工作权限。对不合格产品具有初步判定权。7、岗位工作时间。根据具体情况而定。8、岗位工作环境：部分时间在室内工作，温度、湿度适宜，无噪音、无粉尘等污染，照明条件良好。9、知识及教育水平要求。PCB制程，基本机械知识，产品知识，国家英语四级考试60分以上，计算机基本操作。10、岗位技能要求。熟练掌握千分尺、游标卡尺、塞规、放大镜等测量仪器的使用方法，了解抽样方法，能够核对英文字符。企业运营管理，是人财物产供销的平衡，从人机料法环现场管理入手，生产现场管理、6s管

21、理与薪酬绩效考核联系，长期坚持形成日常行为，提升效率。一、生产部工作职责1.根据销售部销售计划和下达的制造通知单(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划并依订单情况作出生产作业计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货;2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，计件工资标准;3.负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩;4.负责用料管理及异常的追踪、改善;5.负责质量管理及异常的预防、纠正、改善;6.负责生产物料采购及进仓管理;7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产

22、设备事故的调查、处理;8.搞好生产现场管理，推行5S;9.负责安全生产，预防各种危险事故的发生;10.编制和上报各种生产报表;11.负责建立生产系统档案管理体系。二、生产部各岗位职务说明书(一)生产部经理职务说明书1.职务名称：生产部经理2.直接上级：总经理3.直接下级：供应经理、生产调度经理4.管理权限：受总经理委托，全权管理制衣工厂5.管理职责：对工厂各项生产经济技术指标的完成负全部责任;6.具体工作职责：满足公司营销需要，按质按量完成公司下达的生产制造任务;挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责;负责编制各期生产计

23、划，设备检修计划，物资采购储备计划，费用计划，用人计划，质量计划，人员教育培训计划并在审批后组织实施;负责工厂劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施;做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健康负直接责任;做好原材物料的计划采购和实物控制，做到帐、物相符和合理库存，严格进出仓的审核和检验;落实ISO9000质量体系运作程序和要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量;负责所属员工的管理、教育、培训工作;组织建立生产系统档案管理体系。7.职务要求(任职资格)大专以上学历，服装类专业;五年以上服装生产管理经验;懂ISO9000优先考虑。(二)生产调度主任职务说明

24、书1.职务名称：生产调度主任2.直接上级：生产部经理3.直接下级：裁床主管、后整主管、车间前道主任(兼)4.管理权限：受经理委托，全权管理生产部的生产及人员管理5.管理职责：对工厂各项生产经济技术指标的完成负主要责任6.具体工作职责：满足公司营销需要，按质按量完成厂长下达的生产制造任务;负责编制各期生产作业计划、设备检修计划、用人计划、质量计划、人员培训计划并在审批后组织实施;负责制定各工序的劳定额、消耗定额、核定工价和各规章制度的贯彻实施;做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全负第一责任;贯彻执行ISO9001质量体系运作程序和要求，确保运作规范化和科学化，保证产品质量;

25、严密监控生产作业现场，及时调度、处理生产中出现的各种问题。7.职务要求(任职资格)高中以上学历、服装类专业;五年以上服装生产管理经验。(三)采购主任职务说明书1.职务名称：采购主任2.直接上级：生产部经理3.直接下级：助理主管、采购主管、仓管员、运输组长4.管理权限：受经理委托，全权负责生产所顶的原材物料采购及人员管理5.管理职责：对工厂生产所需的原材物料、辅料成本控制，订购完成负主要责任6.具体工作职责：在生产部经理领导下，负责编制物资(含包装材料)供应计划和采购计划，并按计划做好物资供应工作，确保生产需要;确保进仓物资质量符合标准，价格适宜，对采购过程的监督负第一责任;负责编制各生产用料的

26、进仓计划、库存计划，并组织实施，做到既保证生产需要又合理压缩库存;负责制定材料供应定额，严格按定额发料，控制浪费;负责公司各部门汽车使用、运输调度安排;负责原料、辅料仓规范管理和安全防火防范工作，实施5S管理;加强仓库管理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因，分清责任，提出处理意见。(四)车间前道主任职务说明书1.职务名称：前道主管2.直接上级：生产调度主任3.直接下级：各线组长4.管理权限：受主任委托，全权管理车间前道的生产及人员管理5.管理职责：6.具体工作职责：车间前道主任是车间前道五个组的生产安排、公司制度落实和执行的组织者与执行者。它要负责车间五个组的日常生产计划

27、的安排、落实，生产技术的指导，各种规章制度的监督执行、日常员工事务的管理与协调工作;在生产安排中，车间主任要根据公司的生产计划去合理的编排各生产小组的生产任务、工作进度、工作时间，以确保车间在合理使用人力与物力的情况下能保质保量的完成上级下达的生产任务;在新款上线前，车间主任首先要熟悉和掌握所要上线各款的工艺要求，查核各种物料和辅料以及其它生产资料是否齐全，并依据情况作适当的调整和跟进。在条件允许情况下，就要开始向组长们讲明将要上线各款的工艺要求，布置组长做货前板及组织相应的物料与辅料的领用工作;根据批板意见、面料的属性及客户的工艺要求，安排召集组长与组员开新款产前工艺会议，讲明各道工序的做工

28、要求和注意事项。且在开款时尚要依据各组的实际生产能力和生产情况去审核，指导组长们去合理的编排员工流水作业;依据同行业的工资标准及本地区的物价水平，参照公司的实际成本预算去合理的草拟各种工序的工价，以待上级主管核准;每天要勤于检查，掌握每组、每款的实际生产进度、生产质量、物料与辅料的欠缺问题，及时的去调整或纠正各款在生产中存在和发生的问题。合理的去安排生产、编排各组工作;协调和处理车间与裁床、板房、后道之间的工作安排，配合后道生产作必要的生产进度安排与产品质量控制。协助公司对员工进行相关技术、技能及厂纪厂规的教育培训，监督、检查各种制度的落实与执行工作。(五)裁床主管职务说明书1.职务名称：裁床

29、主管2.直接上级：调度主任3.直接下级：部门员工4.管理权限：受主任委托，全权负责裁床日常生产及人员管理5.管理职责：对生产部下达的各项生产经济技术指标的完成负全部责任6.具体工作职责：裁床是车间生产的龙头部位，它的生产安排好坏将直接影响车间的生产编排和品质控制，因此要求裁床组长在安排生产时必须严格把关，认真检查，并依照公司规定的生产流程去合理的编排与监管;裁床在接到已经板房主管审批过的唛架时，尚要由组长依据样衣等有关资料对唛架重新复核，检查是否有多排、少排、漏排或用料不合理的地方(要考虑面料的顺逆、布纹的方向)，发现问题及时向主管反映，并协助主管在最短的时间内解决问题;对唛架和有关生产资料检

30、查以后，组长要根据下达的生产计划，兼顾车间的实际生产情况，合理的编排裁术生产，以及着手开单领料;开单领料时，一定要在领料单上注明所领面料的布卡号和匹号、码数(以验布报告为准)，并根据面料的属性加以一定的损耗，经主管批准后到仓库领料。裁床组长对领回的布料要进行分类集中管理;组长在员工拉布前要根据面料的种类落实拉布的床数、每床的层数，并针对拉布的方式和方法加以统一规范，(注：要依据布的种类和属性考虑拉布前是否要做松布工作，并参照实际生产情况和板房联系所出唛架的张数)。且要求员工在拉布时依公司的规定填写拉料单，并在所拉布的布卡上注明制单号。每匹布的层次、所在床次、余布的码数等有关资料，以便交于仓库核

31、对。拉好后，组长一定要亲自检查，在确认无误后剪手方能下刀开裁;针对已开裁的各款，组长要督促刀手检查是否存在偏刀现象，发现问题要及时纠正;同时，还要安排员工及时地分包、查片;所有分好包的裁片，若需翻修片时，工作人员一定要分码集中修片，不能齐码同时修片以避免发生差错，全修片时要求扫粉修片，不能把纸样放在裁片上来修片，以免损坏纸稿而导致误差;针对分包后出现的不合格裁片，配片员配好裁片后应写好编号并按原来次片的位置放入所在包中。所有裁片都必须由分包、查片员检查好后，再由组长核查无误后方能流入车间生产;配片员对配完片的布头或碎片需集中整理存放，在完货后退还仓库。同时对车间需配片、换片的，必须进行登记、签名，并注明配片原因;对经过检查或配片后的各款裁片，组长要安排分包、分码、集中存放管理，对那些细条小片、里布等，可用唛架纸或胶袋装好、包好，以免