金蝶KIS商贸系列30整体产品手册.docx

1、金蝶KIS商贸系列30整体产品手册商贸系列3.0整体产品手册1、综述金蝶KIS商贸系列产品是小型商贸企业管理软件。该系列产品能帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息。让老板聚焦业务拓展，解决后顾之忧。该系列包括KIS商贸基础版、KIS商贸标准版、KIS商贸高级版3款产品。商贸基础版：为购销业务简单的小型商贸企业量身定做的基础管理软件，随着业务的扩张，商贸基础版可以轻松升级到商贸标准版和商贸高级版，满足商贸成长型企业业务及财务需求。商贸标准版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。简单专业、易学易用。商贸高级版：帮

2、助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。同时，能有效进行商业数据安全保护、自动生成商品补货计划、核算简单的提成与返利以及提供全面的价格管理，让管理逐步精细化！功能模块及可订购站点数:产品名称主要模块站点数金蝶KIS商贸高级版采购管理、销售管理、仓存管理、资金管理、返利管理、价格管理、财务管理13510金蝶KIS商贸标准版采购管理、销售管理、仓存管理、资金管理、财务管理13510金蝶KIS商贸基础版简单进销存+简单财务13备注：高级版和标准版，10站点以上，每增加1站点单独收费，最高20站点（本次发布的产品系列版本号为V3.0）该系列各产品产品间

3、的功能对比如下： 产品对比项商贸高级版商贸标准版商贸基础版所属模块功能采购管理（单据）智能补货采购订单估价入库单购货单采购管理（报表）采购管理通用报表销售管理（单据）销售订单委托代销单销售单销售管理（报表）销售管理通用报表销售订单毛利分析表仓存管理（单据）其他入库单其他出库单组装单拆卸单盘盈单盘亏单盘点调价单调拨单仓存管理（报表）仓存管理通用报表其他出入库单关联表保质期清单批号管理商品收发汇总表批号管理商品收发明细表资金管理（单据）收款单付款单核销单（不支持转款类型）其他收款单其他付款单银行存取款单资金管理（报表）资金管理通用报表收入类别汇总表收入类别明细表支出类别汇总表支出类别明细表价格管理

4、（单据）销售特价单返利管理（单据）采购返利设置采购返利计算表采购返利单销售返利设置销售返利计算表销售返利单业务员提成设置业务员提成计算返利管理（报表）采购返利汇总表采购返利明细表销售返利汇总表销售返利明细表财务管理（流程）凭证录入凭证制作（按单生成）凭证管理凭证过账结转损益期末调汇期末结账财务管理（报表）财务管理通用账簿报表数量金额总账数量金额明细账调汇历史信息表财务自定义报表财务管理（功能）科目币别核算多币别多币别单币别科目挂核算项目4种4种2种（客户/供应商）科目数量金额核算科目预算功能模式凭证现金流量T型账户基础资料（功能）商品等基础资料级次6级6级2级商品计价方法 1种（加权平均）商品

5、主计量单位3个2个1个商品辅助计量单位商品批号管理商品保质期管理商品组装拆卸商品辅助属性商品图片公用功能数据授权多账户收款快速核销商品明细导入账套隐藏自定义字段的报表显示报表分级汇总多级多级1级1.1产品形态金蝶KIS高级版 V3.0，产品形态为完整安装包。1.2系统构成整个金蝶KIS高级版V3.0，由9个功能模块、1个拓展应用和7个辅助工具构成。1.2.1模块购销存（6个模块）：采购管理、销售管理、价格管理、返利管理、仓存管理和资金管理财 务（1个模块）：财务管理基 础（2个模块）：初始化和基础设置1.2.2扩展应用远程应用（1个）1.2.3辅助工具数据交换工具（2个）：数据交换平台和科目初

6、始数据辅助工具（1个）：KIS商贸高级版迁移工具网络控制工具（1个）：网络控制工具套打工具（2个）：财务套打、业务套打账套工具（1个）：账套管理1.3关于加密1.3.1加密方式金蝶KIS高级版V3.0支持两种加密方式。一种是软加密注册方式，首先客户得到的是产品包中的用户许可协议书上的软件序列号和CDKEY验证码；在KIS注册网站进行注册后获得license授权文件，这是一个代表金蝶正版软件的注册码文件，将这个授权文件引入产品加密服务器，就能实现正确加密控制。另一种是KIS智能卡加密注册方式。首先客户得到的是空的智能加密卡，然后在KIS注册网站进行加密卡初始化注册。成功后系统自动检查加密卡信息。

7、（注册进入加密卡的信息有：产品序列号，版本信息，过期日期，服务日期，总站点数，模块站点数等）。原理是软加密绑定的介质由硬盘转化为USB加密狗，只要加密服务器能够检测到包含认证信息的加密狗，就能实现正确加密控制。两种加密方式的检测原理是：先检测智能卡认证，若检测不到，则转入检测软加密认证；如果两种加密认证都检测不到，则以演示版状态登录软件系统。（远程应用采用自有加密方式，具体情况参见远程应用说明）。1.3.2加密管理功能KIS服务器端提供“KIS加密服务器”实现对加密的认证、监控和管理等功能，“KIS加密服务器”在安装服务器端时自动安装。加密服务器会定期检查加密卡是否完好，系统在客户端会定期扫描

8、一次服务器，如果服务器未检测到加密卡或检测异常，系统会自动变为演示版本，结账超过三期的账套将无法操作。1.3.3加密策略产品只提供整包加密。即有几个客户端登录系统，就占用几个站点，不对具体功能模块进行加密控制的区分。1.4商贸高级版的六大产品亮点1:即时库存,即时毛利商品库存信息及时、准确，您可得到按具体日期和截止当前的库存存量，以及不同仓库、辅助属性、批号等维度的分布情况，帮助您及时补货和调配，及时作出决策。及时掌握商品的销售毛利以及毛利分布，快速把握销售状况，帮助您调整品种经营策略，抓住商机。 2:业务跟踪,有效追溯从订单下订购货单（销售单）收发货收付款凭证，帮助您详细追溯业务过程，快速分

9、析业务的来龙去脉，帮助您准确决策。3:往来资金,灵活结算灵活全面的资金管理：多种核销方式，帮助您准确处理预收、付款核销、三角债务结算、以货抵债、债务转移等业务；其它收付款业务，帮助您有效处理往来间的返点、代垫运费等业务；往来对账业务，帮助您清晰查看同一客户往来间的商品发货记录、实际收款记录。4:商业数据,安全保护 对客户、供应商、仓库、分支机构可实现单独授权，POS用户还可设置职员查看收银员的权限，权限一单设置，系统中涉及相关权限控制的数据都授控，完全实现商业敏感数据的保护。5:行业通用,可用性强 支持电子、通讯、五金、图书、日杂百货、汽配、家具、日化、建材钢材等行业应用，另外可支持粗放管理的

10、食品、药品批发零售商贸企业应用。6:财务业务,一体化应用 与购销存、资金管理系统高度集成，所有业务单据自动生成凭证，实现财务业务一体化管理，保障财务业务信息同步，清晰管控财务、业务状况，高效管理企业日常运作。1.5功能特性：1.5.1商贸高级版流程应用1.5.2 主要功能特性1、采购成本控制：比价采购，防止高价采购价格管理：可设置多级采购价，录单时做比较、快速选择 采购历史价格可按商品或供应商纬度记录历史进货价格，便于比较 采购价格分析表能分析出最近7次进货价，判断最高价和最低价以及最低价供应商和采购时间 采购限价严格控制：提示、不允许、密码控制多种方式，起到防止采购成本过高的作用，并从订单、

11、入库单上进行源头控制 2、销售价格管理：客户多样，合理报价提供销售价、客户等级价、最近销售价的管理方式，并可进行批量调价 客户等级可自定义到7级，同时可在对应等级基础上设置单独的限价系数和折扣，以针对不同客户报价和销售 3、应收账款管理：信用控制，超额防范信用额度控制严格：提示、不允许或密码控制三种方式 单据保存或审核时点控制 信用额度能在订单、发货环节控制，做到事前控制 4、仓库盘点管理：动态盘点，库管轻松提供完整的盘点方案，可对不同时间不同仓库动态盘点 盘点时可使用无线扫描枪，减轻盘点工作量 盘点后自动生成盘盈、盘亏单和盘点报告，盘点工作又快又准确 5、商品成本核算：成本可视，毛利清晰支持

12、分仓核算，独有的成本计算表可以清楚成本的计算过程，明了商品的成本，成本计算不再是程序内部的处理6、返利提成管理：政策执行，运作加速采购返利管理 销售返利管理 业务员提成管理 合理返利与提成政策的制定，有效地刺激业务的运作 7、往来资金处理：结算灵活，盘活资金现款往来交易支持部分收付款，当前业务处理需结算部分，剩余款项自动转入应收应付余额，后续可做收、付款单或核销单处理，一个业务一个流程走通。提供一笔业务多种结算方式，可以根据需要和资金情况合理选择支付方式，处理灵活 提供核销单，可支持应收冲应付、应收转应收、应付转应付功能，轻松处理公司与客户或供应商之间的三角债务问题 提供其他应收（付）款单，能

13、够处理同客户（供应商）之间如运费代垫、装修费用报销等需要收（付）款或核销的业务，资金管理全面8、业务过程管控：过程监管，业务可控单据提供审核管理，一旦审核不能随意修改、删除，可对管控业务人员进行授权，严格控制各环节的变动。 单据提供打印次数显示，可追踪到具体的业务发生次数，业务单据防止重复打印并可监控业务环节；同时发货类单据可防止重复发货 提供完整的业务追踪过程：订单-收（发）货-退货-付款-凭证 订单可追踪订单执行过程，同时订单执行情况表也可做详细的跟踪记录 收（发）货类单据提供付款过程、退货过程以及凭证业务过程的追踪 9、业务风险防范：预警提示，提前防范 提供对独立单据的预警设置：采购、销

14、售订单，应收、应付、库存和保质期预警 系统参数可设置定义需要预警天数，防范工作控制在期望的范围内 10、商业数据保护：权限设置，信息安全即支持对客户、供应商、仓库明细数据授权，也可按用户组范围进行授权，控制是否可见别组数据，权限控制严格，客户或供应商信息不被泄密，做好数据安全11、财务业务一体化：业务单据，凭证入账提供独立的业务单据凭证制作功能 凭证可按单生成，亦可多种业务汇总生成或多单生成一张凭证，满足用户制作凭证需求 12、软件可用性：操作简单,易学易用业务的快捷处理：暂估业务冲回、委托代销结算、预收（付）款快速核销、支持下推、选源单多种单据生成方式、批量填充（F6），经常发生的业务只需一

15、个简单操作轻松完成。 流程向导：初始化和业务处理、凭证制作采用流程引导，快速上手 基础资料提供参考数据，以便用户在使用过程中有学习的案例 学习中心和联机帮助，提供学习辅助工具，联机帮助还能定位具体模块、功能，辅助学习1.6 应用价值基于业务层面：细数商贸系列为企业排忧解难的五大好处？好处之一：即时库存 即时毛利库存不清楚，畅销的商品跟不上销售速度，滞销的商品积压库存和资金商品种类繁多，无法规范管理，盘点时总是盘盈盘亏一大堆，账实数据总对不上面对海量的客户信息和价格信息，卖出去的商品难以清楚销售情况，毛利多少？无法及时把握市场信息，根据经营情况调整经营策略，错失商机。解决方案：为企业提供即时库存

16、报表信息，报表可按时间查看当前库存的商品数量情况。也可设置想要的过滤信息查询，可设置按不同的辅助属性或批号展开分别查询。销售毛利汇总表可分别汇总商品、客户、部门、业务员的销售毛利情况，销售毛利明细表 可统计毛利、毛利率、销售收入数据供分析。应用价值：即时反映商品的总库存数量和成本金额，以及它们的分布状况，帮助您进行合理补货和调配，让资金周转更快、更高效；委托代销未结算的商品同步体现在即时库存中，帮助您随时掌握代销业务的进展；精确管理到同一商品不同批次的库存以及不同规格、尺码的库存，适用于食品、药品、服装、手机等行业；准确即时的毛利信息，有助于商品种类的经营调配。业务员的业绩情况反映，有助于绩效

17、的考核。好处之二：业务跟踪,有效追溯订单下了是否处理完毕，进的货是否到货入了库，客户要的货有没有及时发出去，是否重复发了货？财务最近是不是太忙没有时间给供应商付款？业务员有没有催款，货款回来了没？每笔业务都要过问，相关负责人员经常搞不清楚，忙中出错，业务的各个管控环节信息不互通，货发漏了延误了交货期，多发了企业亏本，钱迟迟收不回来，资金周转不过来，如何才能轻松应对？解决方案：提供完整的业务追踪过程：订单-收（发）货-退货-付款-凭证 订单可追踪订单执行过程，同时订单执行情况表也可做详细的跟踪记录 收（发）货类单据提供付款过程、退货过程以及凭证业务过程的追踪 应用价值：业务跟踪更高效订单发货收款

18、凭证，帮助您全面追溯业务过程。快速分析业务的来龙去脉，帮助您准确决策有争议的业务；好处之三：往来资金,灵活结算企业常常面临现款、赊销（购）等往来业务，企业支付方式灵活多样：预收（付）、三角债务结算、以货抵债、债务转移等，现金的、刷卡的、支票等，其间还需处理处理往来间的返点、代垫运费等业务，如何做到往来账目清晰，结算灵活？解决方案：提供完善的资金管理，收（付）款单、其他收（付）款单和核销单，全面处理各类资金问题。应用价值：处理方式灵活，全面满足企业应用，往来账目清晰可查。好处之四：商业数据,安全保护企业的商业资料太多，商品的进价，不同客户的售价、毛利，客户的信息资料.都是企业的生存之本,由于保密

19、工作不够好,信息不久就到了竞争对手那?解决方案：对客户、供应商、仓库、分支机构可实现单独授权，POS用户还可设置职员查看收银员的权限，权限一单设置，系统中涉及相关权限控制的数据都授控，完全实现商业敏感数据的保护。应用价值：权限的合理分配和设置，可确保相关人员只能查看到权限控制下的信息，商业数据得到保护，企业高枕无忧。好处之五：财务业务,一体化应用业务做单进进出出，贸易情况清晰地体现在录的单据中，可是财务属于标准管理范畴，要录凭证入账，进行税务申报，两种不相关联的事务如何才有关联性呢？财务业务一体化的应用，只需一步简单的凭证生成操作，成功地实现业务数据转化为财务数据，无需录完单据录凭证重复的工作

20、。解决方案： 商贸版提供向导式财务，业务单据不需要重新录入，审核后就能直接转化为凭证，节省大量人力成本，从根本上杜绝财务业务数据不一致的现象。应用价值：业务单据无须进行任何设置和中间操作，直接就能生成凭证，方便快捷。财务人员彻底从繁杂的对数据、录凭证、找差异的重复工作中解脱出来了，也不用担心财务数据与业务数据对不上，而公司老板也能即时看到准确的业务、财务数据。基于应用层面：简单、适用、高效简单易用的设计风格，标准化的业务流程，适合小企业管理监控辅助决策的完整方案。旨在帮助企业提高工作效率，规范工作流程，节约运行成本。安全、稳定、可靠二十万客户成功经验基础，汲取金蝶企业管理软件的优秀品质，并采用

21、Microsoft SQL Server(MSDE)专业数据平台，为企业提供更安全、更稳定、更可靠的信息化工具。投资少、见效快、性价比高低廉的价格，免费的数据库引擎MSDE支持。软件成熟度高，质量稳定，无论是交互界面还是功能操作设计合理，易于理解和熟悉。基本可实现一周上手，两周上线，一个月全面启动，管理效果明显。插件应用，保护信息化投资产品架构稳定，针对企业个性化需求可使用KISBOS定制插件及自定义报表。企业个性化管理得以信息系统支持，企业变革亦不需更换系统。可持续升级，提供企业全生命周期完美解决方案企业规模的扩大和应用程度的拓展，可快速升级到金蝶K3甚至EAS。从企业的入门级应用到中小企业

22、甚至高端企业级应用均可持续升级，助力企业快速成长。1.7 产品重大功能清单1.7.1采购管理1.7.1.1支持完整的采购处理流程采购管理提供了采购订单、购货单、估价入库3种单据以及后续的付款单，同时还提供了智能补货功能。可处理以下日常采购业务：采购订单的签订和后期跟进；预付订金；商品采购和退货；登记应付运费；供应商的往来结算；暂估入库业务；根据现有库存情况自动生成采购订单等。1.7.1.2提供强大的采购价格资料管理采购价格管理可以记录每个商品对应每个供应商的最近一次采购价格。也可以预设商品的多级采购价格供录单时选择，并进行采购限价，同时还可以对商品进行批量价格调整。还提供采购历史价格查询，用以

23、查询最近一次供应商供给价格或者某商品的最近一次采购价格。1.7.1.3提供了丰富的采购报表采购订单汇总表：综合反映订单执行情况的报表，可联查到明细表。采购订单明细表：用以明细反映每张采购订单的详细执行情况，可联查到单据。采购订单执行情况表：用以对每张采购订单的执行情况进行筛选记录。购货单汇总表：综合反映以购货单为基础的业务情况，可联查到明细表。购货单明细表：详细反映每张购货单的业务情况，可联查到单据。估价入库汇总表：综合反映估价入库单的业务情况，可联查到明细表。估价入库明细表：详细反映估价入库单的业务情况，可联查到单据。采购付款一览表：综合反映每一笔购货业务的后续付款情况。采购价格分析表：进行

24、供应商价格比较，反映物料采购的价格变化情况。采购订单预警表：可以提前预警已下订单但尚未入库的商品明细情况。1.7.2销售管理1.7.2.1支持完整的销售处理流程销售管理提供了销售订单、销售单、委托代销3种单据以及后续的收款单。可处理以下日常销售业务销售订单的签订和后期跟进；预收订金；商品销售和退货；登记运费；客户的往来结算；委托代销业务等。1.7.2.2提供强大的销售价格资料管理销售价格管理可以记录每个商品对应每个客户的最近一次销售价格。也可以预设商品的多级销售价格供录单时选择，并进行销售限价，同时还可以对商品进行批量价格调整。还提供销售历史价格查询，用以查询最近一次客户销售价格或者某商品的最

25、近一次销售价格。1.7.2.3提供了丰富的销售报表销售订单汇总表：综合反映订单执行情况的报表，可联查到明细表。销售订单明细表：用以明细反映每张销售订单的详细执行情况，可联查到单据。销售订单执行情况表：用以专门对每张销售订单的详细执行情况进行筛选记录。销售订单毛利分析：提供了每张订单的销售毛利情况。销售单汇总表：综合反映以销售单为基础的业务情况，可联查到明细表。销售单明细表：详细反映每张销售单的业务情况，可联查到单据。委托代销汇总表：综合反映委托代销业务情况，可联查到明细表。委托代销明细表：详细反映委托代销业务情况，可联查到单据。销售毛利汇总表：用于综合反映一定时间各种商品的销售毛利以及毛利率等

26、情况。销售毛利明细表：用于明细反映一定时间各种商品实现的销售收入、销售成本、销售毛利以及毛利率情况。委托代销收益分析表：提供了每个委托代销商品的代销毛利情况。销售收款一览表：综合反映每一笔销售业务的后续收款情况。商品毛利分布表：以商品为基础，反映各种商品收入、成本以及毛利在客户、部门和业务员中的分布情况。销售排行榜：从各个维度来查看销售情况，帮助企业主快速掌握销售的宏观情况。销售环比分析：通过对日、周、月的跨度进行分析及时掌握商品的销售情况，以利估计下一阶段的销售计划。销售订单预警表：可以提前预警已收到订单但尚未出库的商品明细情况。1.7.3 价格管理1.7.3.1提供了1张促销单据销售特价单

27、：可以设置某一天或某个时间段的商品促销政策。1.7.3.2提供了3种价格资料查询商品价格资料：可以设置和查询所有商品的销售限价、采购限价以及各级别的销售价格和采购价格，还可以查询最新的销售价格和采购价格。采购历史价格资料：可以查询某个供应商所供应的所有商品的供货价格，也可以查询某个商品的所有供应商的供货价格，以便用户进行商品的进货价格对比，取舍进货渠道。销售历史价格资料：可以查询某个客户所购买的所有商品的销售价格，也可以查询某个商品的所有客户的销售价格，以便用户进行商品的销售价格对比，取舍销售走向。1.7.3.3提供了1个价格分析表采购价格分析表：对所有商品的进货价格进行分析，提供了商品的平均价格、最高价格、最低价格、最近进价的查询，以便用户及时掌握商品的进货价格情况。 1.7.4返利管理1.7.4.1提供了3种设置返利提成规则的功能采购返利设置：可以按采购总金额对某个供应商设置一定的返利比例，也可以对某个供应商所供应的所有商品，依据不同的商品设置不同的返利比例。销售返利设置：可以按销售总金额对某个客户设置一定的返利比例，也可以对某个客户所销售的所有商品，依据不同的商品设置不同的返利比例。业务员提成设置：可以对业务员的业绩提成比例进行设置，提供两种比例设置依据，按业务员的销售总金额设置提成比例和按不同的商品设置不同的提成比例。1.7.4.2提供了3张返利提成