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1、产10万台新能源汽车及平台年产10万台新能源汽车及平台项目建议书 机械有限责任公司二0一五年五月第一章 申报单位及项目概况第一节 申报单位概况1. 申报单位概况1.1 项目名称 年产10万台电动汽车超级平台车身零部件建设项目1.2 申报单位简介1.2.1 申报单位机械有限责任公司1.2.2 申报单位概况 机械有限责任公司简介机械有限责任公司成立于1996年2月，公司位于 市 工业园区，注册资本5000万元，员工10000余人。公司拥有国家专利110项、国家级著作权15项、专有技术数几十项，拥有ISO 9001:2008质量体系认证、ISO/TS 16949:2009汽车体系认证。公司拥有大型机

2、械加工设备1580余台，厂区占地113万平方米、车间18万平方米、科研大楼15千平方米。公司总资产达23亿元，2014年销售收入将达到35亿元，利税57000万元。公司集科研、生产、销售为一体，专业从事汽车配件、汽车钣金(汽车车身和底盘)的开发与生产，专业从事大型农业装备（拖拉机、收割机）驾驶室、覆盖件、后桥总成的开发与生产，专业从事离合器总成的开发与生产。公司拥有汽车制造部、钣金制造事业部、农业装备制造事业部、离合器总成制造事业部、模具制造事业部、新技术研发中心、机械加工中心、大型油压成型中心、大型热处理中心、大型表面处理中心等研发和生产制造部门。公司多年来为福田雷沃重工、福田汽车、济南重汽

3、、北方奔驰、上海同济同捷、吉奥汽车、青岛欧力、青岛科泰、洛阳一拖、山东拖拉机厂等大型企业配套。公司拥有较大的海外业务市场，包括：罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、伊朗、阿根廷、埃及、南非等国。公司的农业装备驾驶室及覆盖件产品不论在技术性能还是产能产量上，在同行业中处于全国领先地位，在国内外具有较高的知名度。公司是“省优秀成长型企业”、“国家高新技术企业”、“市百强民营企业”、“潍坊市民营科技企业”、“潍坊市农业装备驾驶室工程技术研发中心”。 公司近年来连续以50%以上的速度快速发展，是市政府重点培育的国内拟上市公司，计划2015年底向中国证监会申报中小企业版上市发行。第二节 项目概况2.1

4、 项目建设的背景汽车是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。一个汽车制造项目可以拉动7倍的国家GDP发展。纯电动汽车和新能源混合动力汽车又是国家今年新推出的国家级重要战略发展规划，国家现已出台了纯电动汽车最高一台补助7万元的补助政策，这将为国家汽车工业和化石能源战略调整产生划时代影响。2014年全国生产汽车3300万辆，生产和销售量双双摘取世界第一。成为世界汽车业发展最活跃的国家和地区之一。按国家“十二五”期间规划中国的汽车年均增速20%30%之间，“十二五”末，中国的汽车年生产总量将达到3000万辆。电动汽车和新能源汽车首先依靠的还是金属钣金冲行业的快速发展。加大汽车行业的发展，首先要

5、解决好钣金研发和制作技术的基础发展。加大汽车精密模具制作和新上高效冲压设备将会发挥越来越重的作用。2.2 建设规模该项目位于市经济开发区，该区域基础设施配套基本完善，交通、通讯等条件便捷，将是建厂的理想地段。该项目规划总工业用地1000亩、商业用地500亩，厂内工业用地建筑面积共40万平方米，主要建设内容如下：序号 名称单位面积1模块一车间80000平米2模块二车间80000平米3模块三车间80000平米4仓库40000平米5综合办公及研发大楼10000平米6职工公寓40000平米7食堂5000平米8存车场50000平米9配电室1000平米10 2.3 投资规模和资金筹措方案机械有限责任公司项

6、目建设，总投资16亿元，其中建设投资12亿元，流动资金4亿元。所需资金由机械有限责任公司自筹、政府支持、银行贷款三部分。具体资金筹措方案如下：第一方案：该方案为不考机械上市后募投资金进入项目时的资金筹措及使用方案，计划筹资额16.2亿元，具体方案如下： 机械公司现有经营资金可调剂5000万元，即可投入新项目建设。机械公司高管层即将进行的增资入股资金2000万元，可全部投入到新项目建设。机械公司即将出让给战略投资者股东30%股权，获取的1.5亿元增资资金，可全部用于滨海新项目建设。机械公司用现有土地、房产向银行抵押贷款筹资5000万元，可全额投入到新项目建设。机械公司利用现有设备，向银行金融租赁

7、公司通过设备回购的方式融资5000万元，可全部投到新项目建设。滨海项目其它新上生产设备部分，可通过银行金融租赁公司来购买新设备1亿元，部分解决新上项目新设备的采购。项目公司用已获得的1500亩土地，向银行贷款1亿元。该资金可全部投入新项目建设。项目公司后期可用在滨海已建成的厂房，向银行贷款融资2亿元，该资金可全部投入项目后期建设之中。股东可通过商业用地房地产开发，向工业建设项目输送建设资金1亿元。机械公司，将根据项目进展情况，通过向战略投资者股东（基金）出让30%的股权的方式融资5亿元，确保项目的建设和正常生产。机械公司及新项目公司连续5年内生产经营所产生的利润额预计可实现利润3亿元，此资金可

8、全部投入到新项目发展中。上述该方案机械公司、新项目公司及全体股东将通过自筹、银行贷款、金融租赁等方式，可筹措新项目建设用资金16.2亿元，该资金可全部投入到新项目建设及运营之中。第二方案：机械在国内上市的情况下筹措新项目建设及运营资金，该方案可筹资17亿元。机械公司按照上市保荐团队、市金融办、省证监局的计划安排，机械公司205年4季度上报中国证监会申请在中国深圳证交所中小企业版上市发行，预计2011年内公开发行后首次公募资资金约7亿元，该公募资金可全部投入新项目建设。同时，上市后的机械还可利用其自身近30亿市值的股票质押，在银行约获取到10亿的银行配套贷款资金，该资金也可全额投入到新项目建设。

9、机械公司通过上市及上市后融得的17亿资金，可全额投入到帅克新项目建设及生产运营之中，确保该项目的做大做强。2.4 工艺技术2.4.1模具设计研发与制造工艺流程图2.4.2 超级平台车身制造工艺流程图2.4.3 2.4.3 电动汽车制造工艺流程图 2.5 项目建设必要性2.5.1 符合国家产业政策该公司建设项目属国家重点扶持发展建设项目。2.5.2 符合地区政策和发展规划2008年省实现生产总值31072.1亿元，比上年增长12.1%，人均生产总值达到33488元。社会消费品零售总额10381.2亿元，增长23%。2008年,市完成地区生产总值2500亿元、增长14.1%；实现地方财政收入132

10、亿元、增长19.3%；全市实现社会消费品零售总额830.3亿元，同比增长23.14%，总量居全省第四位。经济的繁荣需要众多适应市场、具有强大生命力的新的经营项目的推动，机械有限责任公司新上超级平台车身和电动汽车项目，增加企业的经济效益提高，有助于加快当地经济建设步伐，进而提高城市综合质量和知名度，为现代化城市的发展做出贡献。2.5.3 符合公司发展的需要机械有限责任公司是一个基础设施齐全，公用工程条件十分优越，技术力量较雄厚，综合实力较强的企业，具有较强的项目管理能力，为项目的实施提供了强有力的技术保证。该项目建成后积极参与市场竞争，增创收入，促进企业的发展。综上所述，该项目符合地方经济发展规

11、划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，该项目建成后，对于拉动市场需求、推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。因此，该项目的建设是十分必要的。第二章 发展规划、产业政策第一节 发展规划分析1.1 符合国家发展规划要求中华人民共和国国家和社会发展第十二个五年规划纲要中第十一章 振兴装备制造业中第一节“振兴重大技术装备努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。1.2 符合山东省发展规划要求省国民经济和社会发展第十二个五年

12、规划纲要中指出突破重点装备产业。以市场为导向，以提高国际竞争力为核心，引进、消化、吸收和自主创新相结合，强化政策支持，以信息化带动装备制造业的发展，推进关键技术创新和系统集成，不断提高产业整体素质和装备国民经济的能力，实现技术跨越式发展。重点突破数控机床及数控系统、发电和输变电设备、精密仪器仪表、环保设备、大型施工机械、新型农业机械、大型化肥装置关键设备等20类重大装备，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。2010年全省规模以上装备制造业增加值占制造业的比重提高到40%，形成一批拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的特色产品，建立较为完备的装备制造业体系。1.3 符合市

13、的发展规划要求市“十二五”科学技术发展规划纲要中指出：大力实施制造业信息化工程，重点研究现代设计技术、先进加工技术、先进制造模式等先进制造技术，加强大型成套设备生产能力。因此，该项目的建设符合省市的发展规划，有利于加快市工业发展总体目标的实现。第二节 产业政策分析国务院国务院常务会议，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。支持企业自主创新和技术改造。会议认为，汽车、钢铁产业是国民经济重要支柱产业，涉及面广、关联度高、消费拉动大。制定实施汽车和钢铁产业调整振兴计划，对于推进汽车、钢铁产业结构优化升级，增强企业素质和国际竞争力，促进相关产业和国民经济平稳较快发展，都具有重要意义。今后3年中

14、央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。本项目是汽车研发与制造，所以符合国家产业振兴规划。因此，该项目建设符合国家产业政策，顺应了经济发展的潮流和方向。第三节 项目进度计划一.项目进度计划本项目前期建设进度预计5年。二.项目实施进度建议1、本项目进度安排比较紧凑，应注意各项工作的充分落实，分工负责。2、项目前期工作自立项之日起，厂方应抓紧对设备的考察，落实各种外部条件，特别是完成引进设备的询价，技术交流，考察招标工作，全面掌握外商提供的工艺技术资料及质量保证。配合设计部门完成项目申请报告的论证及上报审批，完成初步设计，签订引进设备合同。3、购置安装期从

15、引进设备合同生效之日起，国内设备订货，国外设备分交，设备安装，调试至试生产结束。第三章 环境和生态影响分析本项目建设期间略有扬尘及噪音污染，建设项目重点：一是落实好项目场区内水环境的环境保护措施；二是落实好生态绿化率的实施，将有效控制环境污染，并美化区域环境；三是做好该区内的噪声治理措施。本项目建设过程中产生少量的废物、噪音和污水，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，基本无废气、废水、废渣排出。生产过程中采取隔音措施，及其他相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的自然环境。综合分析，项目建设有利于当地环境的改善。从环保角度上，该项目

16、的选址与建设是基本可行的。第四章 经济影响分析第一节 投资估算1.1 投资估算依据1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）2）省建筑工程综合定额3）省建筑工程费用定额4）类似工程的建设投资指标5）建设单位提供的相关资料1.2 投资估算说明本项目工业占地1000亩，总建筑面积40万平方米。该项目建设期计划为5年。主要建设内容有见下表：序号 名称单位面积1模块一车间80000平米2模块二车间80000平米3模块三车间80000平米4仓库40000平米5综合办公及研发大楼10000平米6职工公寓40000平米7食堂5000平米8存车场50000平米9配电室1000平米1011121.3 投资估算潍坊

17、帅克机械有限责任公司项目建设总投资16亿元，其中建设投资12亿元，流动资金4亿元。总 投 资 估 算 表 编号工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费用 （万元）百分比（）1一、土地费用亩2二、前期工程费用962-1可行性研究费项1222-2环境评估费项11012-3地质灾害评估费项1552-4地质勘察费孔130302-5规划建筑设计费400009362-6地形图测绘费400003122-7总体规划设计要点费40000283三、建筑安装工程费402003-1综合研发楼10000120012003-2模块车间（一）80000120096003-3模块车间（二）800001200960

18、03-4模块车间（三）80000120096003-5仓库40000120048003-6职工公寓40000120048003-7食堂500010005003-8配电室100010001004四、配套费4-1配套费用万元直接费5五、其他费用及不可预见费269.075-1规划平面设计费40000052005-2放线费亩10000.1105-3招标费代理费项18.18.15-4招标交易费项16.976.975-5质监费4000003 125-6监理费4000005205-7预结算审计费4000003126六、设备购置万元800007建设投资8七、流动资金万元40009总投资万元160000第二节

19、融资方案1 资金筹措项目工程建设所需资金16亿元，全部由机械有限责任公司自筹。2 资金使用计划项目所需资金计划在建设期内按项目进度逐步投入，流动资金在项目建成后分期按比例投入使用。第三节 财务础基数据1、项目计算期该项目建设期5年，营运期按15年计算。2、销售收入本项目建设完成后主要产品有电动汽车及超级平台车身15万套，计划第五年年销售收入30亿元，前五年合计销售收入50亿元，前15年合计500亿元。3、税金及附加本项目产品销售收入需缴纳增值税，增值税税率为17%。城市维护建设税为增值税的5%，教育费附加为增值税的3%，地方教育税附加为增值税的1%。预计第5年当年上缴税收1.8亿元，前五年合计

20、3.0亿元，前15年合计30亿元。4、利润及分配经计算，本项目第五年税后利润总额为1.5亿元，前五年合计为2.5亿元，前15年合计25亿元。4、投资回收期全部投资的投资回收期为：税后 10年。5、总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为20.2%。6、项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为15%。第四节 经济评价 机械有限责任公司年产25万套电动汽车和超级平台汽车车身建设项目建设总投资16亿元，其中建设投资12亿元，流动资金4亿元。该项目对市区的经济发展将产生积

21、极的推动作用。其影响包括直接和间接的经济影响。直接经济影响主要表现在对当地GDP的拉动作用、对地方税收的贡献、对其他产业的带动等方面；间接经济影响主要表现在促进周边地区第三产业的发展、提升周边地区工商企业的竞争力等方面。通过上述分析可知，本项目的经济评价良好。第五章 社会影响分1）该项目的实施能有效提高当地电力设备的利用水平，并且能够合理有效的节约能源，促进坊子区的经济发展。2）本项目建成后可增加当地人民的就业机会，提高了当地人民的收入，改善了当地人民的生活居住环境，提高了居民的生活水平。3）本项目的实施能有效带动当地上下游企业及其它行业（如运输业、服务业）的发展。4）本项目的实施对当地的基础

22、设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用。总之，本项目建设符合国家产业政策和潍坊市城市发展规划，对改善潍坊能源利用的发展具有积极作用，项目建设具有良好的社会效益。第六章 结论1）该项目建设符合国家“十一五”发展规划，有利于国家宏观经济发展战略的顺利实施。2）该项目的建设符合省市的发展规划。3）该项目具有良好的区位优势、资源优势、广阔的市场前景和理想的经济效益，其项目工艺、设备均采用节能、环保型，对周围环境影响较小，项目的建设是可行的。4）该项目所在地潍坊市坊子区内，水电等基础设施齐全，管理规范，可以保证项目的顺利进行。5）通过该项目的建设，将为企业的发展提供良好的平台，机械有限责任公司的科研

23、和生产能力将增强，竞争力将大为提高，对公司实现长远发展具有重要意义。6）该项目市场前景广阔，经测算各项经济财务指标较好，在经济上是可行的，具有较好的经济效益。综上所述，该项目不仅符合国家的总体规划，也符合地方的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，并促进企业自身的发展。因此，该项目经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资意义，是必要且可行的。第七章 建议1）做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要，争取项目按期完成，发挥社会效益。2）进一步做好新厂区的规划，优化方案，节省投资，提高效益。3）按照基本建设程序办事，做好规划、征地等前期准备工作，完善项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。4）提前做好员工的技术与业务培训工作，为项目的顺利投产做好准备。5）由于该项目的经济效益比较好，产品竞争力明显，市场前景广阔。因此，建议在今后的企业发展中，应做好市场营销工作，以创造更好的经济效益。6）建议聘请有资质的咨询公司对公司的后续发展做好规划策划工作，以更好地树立消费信誉和品牌信誉，从而获得更大的发展。