新确认稿玻璃钢管道生产基地建设投资经营项目商业计划书.docx

1、新确认稿玻璃钢管道生产基地建设投资经营项目商业计划书玻璃钢管道生产基地建设投资项目商业计划书附表：1、建设投资估算表2、项目总投资使用与资金筹措表3、流动资金估算表4、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表5、总成本费用估算表6、固定资产折旧费估算表7、无形资产和其他资产摊销估算表8、工资及福利费估算表9、项目投资现金流量表10、利润与利润分配表11、财务计划现金流量表12、资产负债表13、财务敏感性分析表14、主要技术经济指标表附件：营业执照总平面布置图环评批复土地预审意见第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称玻璃钢管道生产基地建设项目1.1.2项目承办单位1.2编制单位及

2、依据1.2.1编制单位*公司资格等级：*级1.2.2编制依据*市城市总体规划；产业结构调整指导目录（2011年本）；国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；投资项目可行性研究指南编写组编制的投资项目可行性研究指南（试用版）；和项目单位签订的工程咨询协议；国家有关标准、规划和技术规程；委托方提供的资料和相关技术文件。1.3项目建设背景玻璃钢是玻璃纤维增强塑料的俗称.;在世界上已有60多年的发展历程。作为一种极富挑战性的现代材料.;玻璃钢产品以其轻质、高强度度、耐腐蚀、大量节约能源等优良特性.;在各个领域发挥着越来越重要的作用。在大力倡导节能、环保的今天.;玻璃钢行业正面

3、临整体提升、快速发展的良好机遇。我国的玻璃钢工业起步于1958年。近几年.;随着市场经济的逐步完善.;我国玻璃钢行业呈现出跳跃式增长之势.;年增长率为国民经济增长率的34倍。2000年.;玻璃钢总产量达历史最高水平.;产量超过日本.;居世界第二位。同时.;在国内一些大型企业和部分乡镇企业整体实力增强、产品技术含量不断提高的基础上.;一些合资企业起点高.;技术先进.;拉动了我国玻璃钢行业的整体提升。在倡导环保、节能的当今世界.;与其它工业门类相比.;玻璃钢工业具有旺盛的增长活力。玻璃钢又称复合材料.;于1940年由美国人发明。1956年由中国重工业部从俄国军事援助项目中引进。玻璃钢材料因其独特的

4、性能优势.;已在航空航天、铁道铁路、装饰建筑、家居家具、广告展示、工艺礼品、建材卫浴、游艇泊船、体育用材、环卫工程等等相关十多个行业中广泛应用.;并深受赞誉.;成为材料行业中新时代商家的需求宠儿。玻璃钢制品也不同于传统材料制品.;在性能、用途、寿命属性上大大优于传统制品。其易造型、可定制、色彩随意调配的特点.;深受商家和销售者的青睐.;占有越来越大的市场比分.;前景广阔!具体有如下这些行业:黑色冶金业、有色冶金业、电力行业、煤炭业、石油化工、化学工业、机电工业、纺织工业、汽车及摩托车制造业、铁路业、船舶工业、建筑业、轻工业、食品工业、电子工业、邮电业、文化、体育及娱乐业、农业、商业、医药卫生业

5、.;及军工及民用应用等各个方面的应用领域。涉及这些产业部门应用的主要玻璃钢产品类别.;有:矿山通风设备、炼焦及相关设备、稀土冶炼及铁合金冶炼相关设备、冷轧及电镀设备.;输变电设备、风力发电设备、火力发电用水管、冷却水设备、电力管理及维修工器具.;煤矿凤筒、隔爆水袋、防爆装置.;石油开采相关部件及设备、石油化工设备.;化工设备、化工建筑用材、矿山通风设备.;电动机部件、零配件、电镀设备、风力发电机及部件.;纺织印染设备、设施及部件.;汽车制造用材及部件、汽车维修用材、摩托车制造用材及部件.;铁路机车车辆用材及相关设施、铁路信号系统用材及相关部件.;各种各类江河湖海船艇、大型钢船艇配套零部件及附属

6、设施.;建筑设施及用材、卫生间、厨房、门窗、波形瓦、冷却塔、建筑通风空调设施、建筑模板等.;轻工日用化学及造纸业用的相关设施、家用电器、酒类、制革、家俱用材.;食品贮罐用途.;电子工业用设备、生活消费品用材及电子设备配件.;邮电电信器材配套设施.;体育器械、游乐器材及相关设施.;农业喷灌设备、暖房温室、农机具配件、冷库、水产养殖.;商业柜台、商业包装箱、商用冷藏库.;医药工业设施及医疗卫生用途等等。1.4项目概况1.4.1建设地点该项目拟建地址位于*地点。厂区地质条件良好.;交通便利.;给排水、供电等配套设施完善.;适宜本项目建设。1.4.2建设规模该项目总体目标：“立足全疆、面向社会、走向全

7、国、树立玻璃钢系列产品品牌形象”建设规模为年生产玻璃钢夹砂管道10万米.;年生产玻璃钢储存罐2万立方米.;年生产冷却塔13万吨.;年生产玻璃钢模压6万平方米.;预计年可实现销售收入9000万元。项目总占地面积100亩.;总建筑面积9000平方米。1.4.3建设内容项目总建筑面积9000平方米.;新建联合厂房、库房、办公研发中心等；购置玻璃钢管道缠绕机、脱模机、固化站、树脂搅拌机、制衬机、水压实验机、管道刚度实验机（含传感测量器）、缠绕模具等设备。1.4.4项目实施进度工程拟定2013年1月开始进行项目前期工作.;2013年12月竣工验收投入使用。1.4.5劳动定员项目建成运营后预计共需各类人员

8、50人.;拟面向社会招聘解决。1.4.6项目总投资项目估算总投资（含流动资金）1976万元.;其中：建设投资1435.40万元（包括建筑工程费951万元；设备购置费360万元；安装工程费18万元；工程其它费用70.99万元；工程预备费35.41万元）.;建设期贷款利息35.24万元.;流动资金505.36万元。1.4.7资金筹措项目估算总投资（含流动资金）1976万元.;其资金来源为企业自筹900万元.;银行贷款1076万元。1.4.8技术经济指标详见主要技术经济指标表。表1-1 主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1占地面积亩1002建筑面积m29000.00 3劳动定员人50 4总投资万

9、元1976.00 5年均销售收入万元8871.43 6年均销售税金及附加万元120.33 7年均增值税万元368.94 8年均固定成本万元621.03 9年均可变成本万元6701.17 10年均总成本万元7322.20 11年均利润总额万元1428.90 12年均所得税万元384.70 13年均利税总额万元1549.23 14年均净利润万元1071.68 15年均息税前利润万元1446.52 16总投资收益率%73.20 17资本金净利润率%54.23 18财务内部收益率%60.87 税前19财务净现值万元6433.22 税前20投资回收期年3.29 税前.;含建设期21财务内部收益率%44.

10、25 税后22财务净现值万元4328.74 税后23投资回收期年3.94 税后.;含建设期24盈亏平衡点%30.30 1.4.9结论该项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策.;符合*市工业生产总体布局和相关政策.;对于满足*市对玻璃钢制品、模具的市场需求、增加就业机会及提高企业效益等均具有十分重要的意义.;其社会效益显著。从财务盈利能力分析看.;总投资收益率、资本金净利润率均较理想.;财务内部收益率大于行业基准收益率.;财务净现值大于零.;表明项目具有一定的盈利能力；从财务不确定性分析看.;项目具有一定的抗风险能力。因此.;项目从财务上讲是可行的。第二章 市场预测及项目建设的必要性2.1项目

11、产品市场分析我国已成为世界上最大的玻璃纤维生产国.;预计对玻璃纤维的需求将很快超过美国.;并正在成为全球玻璃纤维产业需求和应用的最大市场.;这也正是全球顶级玻纤企业越来越关注亚洲市场的主要原因。随着国家相关产业振兴规划和加大基础设施投资力度.;对于玻璃钢行业来讲.;建筑业和交通运输业是玻璃纤维用量最大的应用领域.;同时.;新能源和电力等行业对玻璃纤维的需求也将持续增长。玻璃纤维增强热塑性复合材料愈来愈受到关注.;FRTP市场有望在近几年大幅增长。根据我国玻璃钢行业的发展情况.;预计近年对玻璃纤维的需求每年将有两位数的增长。1.航空领域据相关报道.;2008年全球各地航空产业消耗的复合材料达到2

12、1万吨。美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文在2009年发表了全球航空聚合物基复合材料行业的研究报告.;报告认为随着全球航空业的发展.;聚合物基复合材料市场将有望在2014年前仍保持两位数的增长。据预测.;20082014年.;全球航空领域对复合材料的使用量将每年增长11%。2.能源电力（1）风能2009年全球风电能力达到159,213MW.;2009年新增38,312MW。风电的年增长率达到了自2001年以来最高的31.7%。到2009年年底全球风力发电340万亿瓦小时/年.;相当于世界第七大经济体意大利的全部电力需求.;也相当于全球电力消费的2%。中国继续其在国际风电产业中的火车头角色.;

13、2009年新增13800MW能力。为新增风机最大的市场.;其连续第四年装机能力增加一倍。预测2010年我国风能新增15000MW。（2）烟气脱硫火力发电量占全球发电量的一半以上.;因此.;煤炭在至少未来几十年内仍将是主要的燃料。所有的火力电厂最终都要安装洗涤塔和脱硫系统.;而玻璃钢则是这一应用领域内性价比最高的材料。FGD（烟气脱硫）未来投资主要是在亚洲.;而不是美国和欧洲.;中国将成为FGD系统的最大市场.;占到世界总量的40%以上。在我国.;玻璃钢在脱硫系统的应用还处于上升阶段.;已有少数玻璃钢企业能够提供满足脱硫系统使用要求的玻璃钢制品.;并且玻璃钢产品还仅限于喷淋管、极少数烟塔合一脱硫

14、设施的烟道和浆液管道。在未来20年内.;中国燃煤电厂的脱硫容量将增长一倍以上.;如果玻璃钢行业采取适当的措施.;加强产品开发、设备制造和技术更新.;加强市场宣传和拓展.;必将为玻璃钢产品在FGD市场的应用开拓出广阔的市场。2010年我国烟塔一体脱硫系统用ECR玻璃纤维预测比2009年增长50%以上。（3）输变电设施由于玻璃钢具有重量轻、强度高、绝缘性好、耐疲劳、耐腐蚀、加工成型方便、易维护等特点.;在电力行业得到了广泛应用。玻璃钢复合材料在电力行业的应用除传统输变电设备、设施外.;玻璃钢杆塔和复合电缆芯成为行业关注的热点之一。近年来.;随着输电走廊用地的日益紧张.;复合材料用于输电杆塔的优势日

15、益突显。利用复合材料的优良性能.;不仅可以克服传统的输电杆塔普遍存在的质量重、易腐、锈蚀或开裂等缺陷.;还可以增加杆塔绝缘间隙及绝缘爬距.;提高线路的绝缘水平.;进一步压缩输电线路走廊宽度.;降低输电线路建设及运行维护成本。随着国内玻璃钢复合材料成型工艺技术和产品性能的进步与提升.;制造成本的降低.;玻璃钢杆塔的研究与应用条件已经具备.;许多部门开展了应用研究工作.;并已进入线路试验阶段3.交通运输（1）轨道车辆20102015年间.;我国规划建设的城市快速轨道交通项目总长度达1700公里.;5000多亿元投资将聚集在这一领域。玻璃钢在轨道交通上的应用发展从玻璃钢零部件到全玻璃钢的机头、箱体等

16、都展示了巨大的优势及其在轨道交通领域广泛的应用前景。国内除应用现有技术和工艺.;为轨道车辆研发生产、车体内装件和设备、设施外.;应深入研究具有自主知识产权的玻璃钢制造技术及其批量化产品.;促进我国高速轨道交通事业的发展。当前我国正处在轨道交通建设的繁荣时期.;已经成为世界上最大的城市轨道交通市场。对于玻璃钢而言.;这是一个大有可为的应用领域.;行业应抓住这一契机.;不断开发新产品.;拓展玻璃钢复合材料在轨道交通领域的应用。（2）汽车2009年我国汽车产销量达1300万辆。随着国家振兴汽车产业规划出台.;将加速提升玻璃钢制品在汽车上的应用总量。同时.;国家节能减排政策和新能源电力汽车的发展.;以

17、及汽车材料轻量化的发展趋势.;也为玻璃钢制品在汽车上的应用提供了更加广阔的市场发展空间。4.建筑工程玻璃钢制品在建筑领域的应用除传统产品.;如冷却塔、风机、水箱、管道、门窗、采光瓦、装饰装修等和建筑材料外.;建筑补强和玻璃钢在桥梁上的应用成为新的关注点。5.石油化工石油化工是玻璃钢的重要应用领域之一。除传统防腐工程外.;玻璃钢高压管道、贮罐、塔器等产品持续增长.;玻璃钢在地下贮油罐（双壁罐）和海洋石油工程中的应用成为关注热点。6.水处理工程水处理一般分为纯净水处理、循环水处理和原水废水处理。由于玻璃钢所具有的比强度高、优良的耐腐蚀性能和无锈蚀等特点在水处理工程上得到广泛的应用。随着国家环保节能

18、减排政策和法律法规的出台.;国家会加大在这一领域的投资.;玻璃钢/复合材料在水处理设施上的应用会有一个大的进展。7.环保和再生能源工程环境保护和新农村建设是国家重点关注和支持的项目.;也是玻璃钢行业近年来关注的应用领域。玻璃钢复合材料在电力行业的应用除传统输变电设备、设施外.;玻璃钢杆塔和复合电缆芯成为行业关注的热点之一。近年来.;随着输电走廊用地的日益紧张.;复合材料用于输电杆塔的优势日益突显。利用复合材料的优良性能.;不仅可以克服传统的输电杆塔普遍存在的质量重、易腐、锈蚀或开裂等缺陷.;还可以增加杆塔绝缘间隙及绝缘爬距.;提高线路的绝缘水平.;进一步压缩输电线路走廊宽度.;降低输电线路建设

19、及运行维护成本。随着国内玻璃钢复合材料成型工艺技术和产品性能的进步与提升.;制造成本的降低.;玻璃钢杆塔的研究与应用条件已经具备.;许多部门开展了应用研究工作.;并已进入线路试验阶段8.游艇全世界游艇拥有量约为1800余万艘。在美国注册和使用中的各种游艇总数已达1200万艘。目前.;世界各国大小各类游艇的年产量约为90万艘。随着全球经济形势的好转.;外资游艇企业向大陆迁移和我国高收入阶层的需求.;以及海南国际旅游岛和沿海发达地区的游艇设施规划建设.;未来几年我国游艇行业将有一个大的发展。2.2项目建设必要性1.玻璃钢管道生产基地建设项目有助于加快玻璃钢产业的发展.;优化资源配置.;调整经济结构

20、.;改善投资环境.;提高经济运行质量与效益.;增强乌鲁木齐的综合实力和企业竞争能力.;具有非常重要而深远的意义。2.本项目产品具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。其应用于化工容器、机械等领域。亦可以替代钢材等材料.;有效的解决钢材不耐腐蚀、难加工、运行噪音大等缺陷.;提高使用产品寿命。3.本项目实施后.;产品可填补乌鲁木齐玻璃钢产业的空白.;公司将成为乌鲁木齐最大的玻璃钢生产公司。项目符合2012年产业振兴和技术改造重点方向、工业转型升级指南的产业发展方向.;属于国家鼓励发展的产业领域.;对建设资源节约型社会.;走循环经济的发展道路.

21、;实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的建设对产业结构调整.;增强地区经济整体竞争能力.;循环经济.;保持经济可持续性发展.;是有十分积极的促进作用。因此.;本项目的建设是必要的。第三章 建设规模、建设内容及产品方案3.1建设规模该项目建设规模为年生产玻璃钢夹砂管道10万米.;年生产玻璃钢储存罐2万立方米.;年生产冷却塔13万吨.;年生产玻璃钢模压6万平方米.;预计年可实现销售收入9000万元。项目总占地面积100亩.;总建筑面积9000平方米。3.2建设内容项目总建筑面积9000平方米.;新建联合厂房、库房、办公研发中心等；购置玻璃钢管道缠绕机、脱模机、固化站、树脂搅拌机、制衬机

22、、水压实验机、管道刚度实验机（含传感测量器）、缠绕模具等设备。具体建设内容详见下表：表3-1主要建设内容一览表序号名称单位数量1联合厂房m260002库房m210003办公研发中心m220006合计9000表3-2 主要生产设备表序号名称规格及数量产地1玻璃钢管道缠绕机DN300mm4200mm 2套河北衡水华成2脱模机2台套河北衡水华成3固化站10台套河北衡水华成4树脂搅拌机4台套河北衡水华成5制衬机2台套河北衡水华成6水压实验机DN1200mm 1套河北衡水华成7管道刚度实验机（含传感测量器）1套河北衡水华成8缠绕模具DN300mm1600mm 30根河北衡水华成3.3产品方案项目建成后主

23、要生产玻璃钢制品。产品方案详见下表表3-3 产品方案表序号产品名称计量单位产量1玻璃钢夹砂管道万米102玻璃钢储存罐万立方米23冷却塔万吨134玻璃钢模压万平方米63.4产品特点3.4.1耐腐蚀性能好纤维缠绕玻璃钢管道结构上分内衬层、结构层及外保护层三部分。其中.;内衬层树脂含量高.;一般在70以上.;其内表面富树脂层树脂含量高达95左右。通过对内衬所用树脂的选择.;可使玻璃钢管道在输送液体时具有不同的耐腐蚀性能.;从而满足不同的工作需要；对需外防腐的场合.;只需对外保护层树脂进行认真选择.;便也可达到不同外防腐的使用目的。根据不同的腐蚀环境.;可选用不同的防腐树脂.;主要包括：间苯型不饱和聚

24、酯树脂、乙烯基树脂、双酚A树脂、环氧树脂及呋喃树脂等.;根据具体情况分别选用：对酸性环境.;选用双酚A树脂、呋喃树脂等；对碱性环境.;选用乙烯基树脂、环氧树脂或呋喃树脂等；对溶剂型使用环境.;选用呋喃等树脂；当酸、盐、溶剂等腐蚀不是十分严重时.;则可选用价格较为低廉的间苯型树脂2。通过对内衬层不同树脂的选择.;便可使玻璃钢管道广泛用于酸、碱、盐、溶剂等工作环境中.;表现出良好的耐腐蚀性能。3.4.2水力学性能优良缠绕玻璃钢管道内表面光滑.;内壁绝对粗糙度仅为0.01 mm.;远小于钢管及铸铁管的内壁粗糙度见表13.;属水力学光滑管。表3-4 不同管材内壁绝对粗糙度管道类型新钢管半新钢管旧钢管铸

25、铁管玻璃钢管粗糙度/mm0.10.20.20.30.50.80.61.00.01根据Hazen-Williams公式：Hf=427Q/（CD2.631.852对缠绕玻璃钢管道和新碳素钢管道进行计算比较：管内液体流量相同时.;缠绕玻璃钢管道输送介质时所引起的压头损失仅为同管径新碳素钢管的0.856倍。对缠绕玻璃钢管道和铸铁管进行计算比较：当管内流体流速为1020m/s时.;管径DN300600mm的缠绕玻璃钢管道输送流体时引起的压头损失约为同口径铸铁管的2/312。计算结果说明：纤维缠绕玻璃钢管道的水力学性能优于钢管或铸铁管。3.4.3重量轻.;安装、运输方便玻璃钢管道比重约为1.6左右.;仅是

26、钢管或铸铁管的1/41/5.;实际应用表明.;在承受同样内压的前提下.;同口径、同长度的玻璃钢管道.;其重量约为钢管的30左右。正因如此.;玻璃钢管道在运输时可套装运输.;节省油耗及其它费用；安装时.;对中小口径的玻璃钢管道一般不需用重型机械.;有的甚至可通过人工搬运.;提高了安装速度。3.4.4比强度高、力学性能合理缠绕玻璃钢管道轴向拉伸强度为160320MPa.;接近于钢管.;比强度更高.;在结构设计时.;管材自重可大幅度减轻.;安装十分容易。对比情况见表3-5。表3-5 玻璃钢管道与钢管强度及比强度材料比重拉伸强度/MPa比强度/MPa高级合金钢81280160A3钢7.8540050铸

27、铁7.424032缠绕玻璃钢1.61603201002003.4.5导热系数低、热应力小玻璃钢管道与钢管热性能数据对比见表3-6。表3-6 玻璃钢管道与钢管热性能参数对比性能参数玻璃钢管道钢管导热系数/W*(cm*)-10.2762.8热膨胀系数/k-11.1210-51.2310-5轴向热应变之比1.671轴向热应力之比111表中.;热应变及热应力之比均为假设玻璃钢管道与钢管管长相同、管道两端介质温差相同情况下所推得的结果。从表中数据可以看出.;玻璃钢管道的导热系数低.;仅为钢管的04.;因而具有较好的保温性能.;输送介质时可以降低热能损耗；另外.;从表3还可以看出.;当玻璃钢管道与钢管两端

28、有相同的热温差时.;线胀系数略大于钢管的玻璃钢管道将产生较大的热应变.;但由于玻璃钢管道的轴向拉伸模量约11.2GPa.;钢管的模量为210GPa.;所以.;温差在玻璃钢管道上产生的热应力仅约为钢管的1/11。也就是说.;在实际使用中.;钢管需增加膨胀接头以消除管线上的热应力集中.;玻璃钢管一般却可以不予考虑4。玻璃钢管道的热线胀系数使得它具有良好的抗热耐寒特性.;可在地表、地下、架空、海底、沙漠、冰冻、潮湿等各种恶劣环境中使用。3.4.6接头少、连接方式多样灵活缠绕玻璃钢管道单管长度612m.;甚至更长.;在长距离管线安装时.;所需接头少.;既能使流动水阻降低.;也减少了施工费用.;同时.;

29、管线因接头多而发生渗漏的可能性也较钢管大为降低。另外.;缠绕玻璃钢管道的接头方式有多种.;主要包括：承插胶接、平端对接、（活套）法兰连接、（带锁紧装置）O形圈连接、螺纹连接等.;可根据具体施工条件.;灵活选择接头方式.;从而提高了工程的可靠性。3.4.7电绝缘性能好钢管、铸铁管均为电的良导体。玻璃钢管道却是绝缘体.;击穿电压：1216kV/mm.;体积电阻率：1014cm.;表面电阻率：1011.;绝缘性能优良.;可安全地应用于输电、电信线路密集区和多雷区。3.4.8不生锈钢管、铸铁管在储存、使用过程中.;会因化学、电化学的作用产生局部电池反应.;表面极易生锈.;对输送介质往往会产生污染.;因

30、而.;常需对其表面进行特殊防锈、除锈处理；纤维缠绕玻璃钢管道由于是由非金属材料制成.;电极电位高.;表面不会发生氧化锈蚀.;无需处理.;不会污染水质。3.4.9防污抗蛀玻璃钢管内壁洁净光滑.;难以被海水或污水中的甲贝、菌类等微生物玷污蛀附。而钢管、铸铁管或钢筋混凝土管内表面却很容易被甲贝、牡蛎等附蛀寄生.;且极难清除.;增大粗糙率.;使有效管径缩小.;同时增大流动阻力.;减少过水断面积。3.4.10可设计性强根据具体使用情况.;可对管道的具体性能及形状进行设计： 可对缠绕时的缠绕角进行设计.;以使管道具有不同的纵环向强度分配； 可对管道壁厚进行设计.;以使管道可以承受不同的内外压； 可对材料进行设计.;以达到不同的