财务指标补充资料表.docx

1、财务指标补充资料表编制单位:二零零九年度外商投资单位负责人：会计机构负责人：总会计师：主管会计工作负责人：企业状况：先进技术企业：企业组织机构代码：行政区划代码：管理级次：企业初始设立方式：企业成立年份：年所属行业码：电话区号：电话号码：报表编制日期：年月日邮政编码：备用码：企业类别：企业短信联系手机：会计师短信联系电话：会计师事务所编码：负责审计事务所：组织形式：股票代码： 失业保险： 生育保险：基本养老保险：工伤保险：财政登记证号码： 财务审计年份： 报表类型: 所属财政局： 通讯地址： 注意事项：1、所有报表的录入顺序为：选择财务会计报表方案，“新增”单位，单位编码为组织机构代单位基本信

2、息”,审核并保存“上传报告”上传审计报告（注意审计报告包括正文和报表数据）“全部运算”-“保存”“全部审核”如果全部审核无误“上报”。填录完财务会计报。在外汇收支情况表中不要上传任何文件。2、审核错误信息请仔细查看公式说明(代码部分可以略过不看)。企业会计报表企业主代码：填表人：投资者国别和地区：产品ft口企业：执行新会计准则：分机号码：经营规模：签字会计师：会计师电话：未参加任何社会保险： 基本医疗保险：会计师审计意见类型：政府认定性质： 码，位，不要填写-，前后面也不能有空格，单位名称为企业全称。填写“填写其他报表“运算”“审核”“保存”。全部报表填录完毕后 表后按单位列表上方蓝色的“20

3、08年”切换到“外汇收支情况表”进行填报项 目行次期末余额年初余额流动资产:1货币资金2结算备付金3拆ft资金4交易性金融资产5应收票据6应收账款7预付款项8应收保费9应收分保账款10应收分保合同准备金11应收利息12其他应收款13买入返售金融资产14存货15其中:原材料16库存商品17一年内到期的非流动资产18其他流动资产19流动资产合计20非流动资产:21发放贷款及垫款22可供ft售金融资产23持有至到期投资24长期应收款25长期股权投资26投资性房地产27固定资产原价28减:累计折旧29固定资产净值30减:固定资产减值准备31固定资产净额32在建工程33工程物资34固定资产清理35生产性

4、生物资产36油气资产37无形资产38开发支ft39商誉40长期待摊费用41递延所得税资产42其他非流动资产43其中:特准储备物资44非流动资产合计45464748495051525354555657585960616263资产总计64项 目行次期末余额年初余额流动负债:65短期借款66向中央银行借款67吸收存款及同业存放68拆入资金69交易性金融负债70应付票据71应付账款72预收款项73卖ft回购金融资产款74应付手续费及佣金75应付职工薪酬76其中:应付工资77应付福利费78其中:职工奖励及福利基金79应交税费80其中:应交税金81应付利息82其他应付款83应付分保账款84保险合同准备金8

5、5代理买卖证券款86代理承销证券款87一年内到期的非流动负债88其他流动负债89流动负债合计90非流动负债:91长期借款92应付债券93长期应付款94专项应付款95预计负债96递延所得税负债97其他非流动负债98其中:特准储备基金99非流动负债合计100负债合计101所有者权益(或股东权益):102实收资本(股本)103国家资本104集体资本105法人资本106其中:国有法人资本107集体法人资本108个人资本109外商资本110减:已归还投资111实收资本(或股本)净额112资本公积113减:库存股114专项储备115盈余公积116其中:法定公积金117任意公积金118储备基金119企业发展

6、基金120利润归还投资121一般风险准备122未分配利润123外币报表折算差额124归属于母公司所有者权益合计125少数股东权益126所有者权益合计127负债及所有者权益总计128项 目行次本期金额一、营业总收入1其中:营业收入2其中:主营业务收入3其他业务收入4利息收入5已赚保费6手续费及佣金收入7二、营业总成本8其中:营业成本9其中:主营业务成本10其他业务成本11利息支ft12手续费及佣金支ft13退保金14赔付支ft净额15提取保险合同准备金净额16保单红利支ft17分保费用18营业税金及附加19销售费用20管理费用21其中:业务招待费22研究与开发费23财务费用24其中:利息支ft2

7、5利息收入26汇兑净损失(净收益以-号填列)27资产减值损失28其他29加:公允价值变动收益(损失以-号填列)30投资收益(损失以-号填列)31其中:对联营企业和合营企业的投资收益32汇兑收益(损失以-号填列)33三、营业利润(亏损以号填列)34加:营业外收入35其中:非流动资产处置利得36非货币性资产交换利得37政府补助38债务重组利得39减:营业外支ft40其中:非流动资产处置损失41非货币性资产交换损失42债务重组损失43四、利润总额(亏损总额以号填列)44减:所得税费用45五、净利润(净亏损以号填列)46归属于母公司所有者的净利润47少数股东损益48六、每股收益:49基本每股收益50稀

8、释每股收益51七、其他综合收益52八、综合收益总额53归属于母公司所有者的综合收益总额54归属于少数股东的综合收益总额55上期金额项 目行次本期金额一、经营活动产生的现金流量:1销售商品、提供劳务收到的现金2客户存款和同业存放款项净增加额3向中央银行借款净增加额4向其他金融机构拆入资金净增加额5收到原保险合同保费取得的现金6收到再保险业务现金净额7保户储金及投资款净增加额8处置交易性金融资产净增加额9收取利息、手续费及佣金的现金10拆入资金净增加额11回购业务资金净增加额12收到的税费返还13收到其他与经营活动有关的现金14经营活动现金流入小计15购买商品、接收劳务支付的现金16客户贷款及垫款

9、净增加额17存放中央银行和同业款项净增加额18支付原保险合同赔付款项的现金19支付利息、手续费及佣金的现金20支付保单红利的现金21支付给职工以及为职工支付的现金22支付的各项税费23支付其他与经营活动有关的现金24经营活动现金流ft小计25经营活动产生的现金流量净额26二、投资活动产生的现金流量：27收回投资收到的现金28取得投资收益收到的现金29处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30处置子公司及其他营业单位收回的现金净额31收到其他与投资活动有关的现金32投资活动现金流入小计33购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34投资支付的现金35质押贷款净增加额36取得

10、子公司及其他营业单位支付的现金净额37支付其他与投资活动有关的现金38投资活动现金流ft小计39投资活动产生的现金流量净额40三、筹资活动产生的现金流量：41吸收投资收到的现金42其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43取得借款所收到的现金44发行债券收到的现金45收到其他与筹资活动有关的现金46筹资活动现金流入小计47偿还债务所支付的现金48分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50支付其他与筹资活动有关的现金51筹资活动现金流ft小计52筹资活动产生的现金流量净额53四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54五、现金及现金等价物净增加额55加：期初现

11、金及现金等价物余额56六、期末现金及现金等价物余额57上期金额项 目行次实收资本(或股本)资本公积一、上年年末余额1加:会计政策变更2前期差错更正3二、本年年初余额4三、本年增减变动金额(减少以-号填列)5(一)净利润6(二)直接计入所有者权益的利得和损失71.可供ft售金融资产公允价值变动净额82.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响93.与计入所有者权益项目有关的所得税影响104.其他11净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计12(三)所有者投入和减少资本131.所有者投入资本142.股份支付计入所有者权益的金额153.其他16(四)专项储备提取和使用171.提取专项储备182.

12、使用专项储备19(五)利润分配201.提取盈余公积21其中:法定公积金22任意公积金23储备基金24企业发展基金25利润归还投资262.提取一般风险准备273.对所有者(或股东)的分配284.其他29(六)所有者权益内部结转301.资本公积转增资本(或股本)312.盈余公积转增资本(或股本)323.盈余公积弥补亏损334.其他34四、本年年末余额35 本 年 金 额归属于母公司所有者权益减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计其他小计实收资本(或股本) 上 年 金归属于母公司所有者权益资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备额少数股东权益所有者权益合计未

13、分配利润其他小计财务指标补充资料表3.消费税20(四)提取企业发展基金58其中:进口环节消费税21(五)利润归还投资594.营业税22(六)其他605.企业所得税23可供投资者分配的利润616.个人所得税24减:(一)应付优先股股利627.其他税金25其中:应付中方63其中:土地增值税26应付外方64资源税27(二)提取任意公积金65印花税28(三)应付普通股股利(利润)66契税29其中:应付中方67城镇土地使用税30应付外方68其他31(四)转作资本(或股本)的普通股股利69(七)中方职工各项社会保险32其中:应付中方70其中:养老保险33应付外方71医疗保险34(五)其他72失业保险35未分配利润73工伤保险36生育保险37其他38编制单位：法定代表人： 财务负责人： 制表人：