财务部季度工作总结.docx

1、财务部季度工作总结财务部季度工作总结 一季度财务工作总结 光阴如梭，2011 年第一季度的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想 骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检 查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务 部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理 高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上

2、，往 往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了 管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能 监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管 理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任

3、。只有不断的反省与 总结，管理工作才能得到提高!“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗 竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣 辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦 创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我 们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，

4、完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就 工作计划与思路向大会作一汇报：一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;内部管理 制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之 间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加 强培训力度与仓库

5、管理检查监督力度;会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加 强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严 谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条 线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活 动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二 个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“

6、让 集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”;五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使 财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业 务;六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将 使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数 据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理

7、提供有力的财务信息支持;七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量,合理控制 资金的使用：公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血 液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财 务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与 库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的 同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟 踪好资金的运作;八、继续做好各部门工资奖金的核算工作：今年公司对各部门

8、都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同 严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;以上工作是我财务部第一季度的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规 范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先 进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线 所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提 高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。事业

9、单位出纳工作总结*年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们 心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡 献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐 渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练 兵。对市行传达的

10、每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不 等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在 核算上无重大差错事故。二、加强日常工作管理，做好安全防范工作 我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及 时请假。在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重 要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱 可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补 牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。三、培训

11、员工操作能力，顺利通过柜员考试 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了 每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的 通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了 员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱 很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命 题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受 到

12、了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可 以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因 为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果 在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所 大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来

13、办业务的客户宣传 新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成 河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是 想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会 战”当成一个活动去积极的参与。五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效 这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重 视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐 的现象存在。这样势

14、必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上 级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。以上是我部*x 年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩 都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似 反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌 出纳每月工作总结 1、费用报销 审核发票金额及报销的合理性cashier 签字经

15、理签字付现金收款人签收盖现金章 paidbycash(或 paidbycreditcard)登记做帐 2、借现金 经理批准的借条付现金收款人签收存保险箱 3、开收据 收到现金开收据贴好登记做账 4、网上付款 经理批准的请款审批表做网上付款拿银行回单贴在请款审批表上登记给会计做账 5、支票付款 经理批准的请款审批表开转账支票登记支票领取记录银行进账单盖预留印鉴送交 银行回单贴在请款审批表上登记做账 6、收款回单 银行拿回单收款的白纸贴好登记做账 注：收汇的金额进公司待查户。收到银行收汇邮件确认是否为一般贸易下收汇拿银行 回单填写收汇划出申请和涉外收入申报单及出口核销单送交银行拿回单登记做账 8、

16、开票 出库单和供货合同(或调拨单或销售清单)核对无误开增值税-发票(或进出口发票)盖 发票章或财务章登记 9、买票 税控卡和购发票本及最后一份增值税发票复印件(或进出口发票近一本所有存根联)税 务局销票(复印件及本)买票(税控卡)10、月末抵扣 电费回单电费发票复营去供电局换增值税发票集好所有需要抵扣的发票到税务局抵 扣装订 11、抄报税 抄税抄税处理发票资料打印发票清单两份给一份会计 12、月末对账 现金帐上余额与实际余额核对 银行账上余额与银行对账单核对找原因银行余额调节表篇二：财务部门月工作总结 和计划表 财务部门月工作总结和计划表 2012 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的

17、2012 年工作重点和 2012 年财务 部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理 为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企 业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 2012 年的工作做如下简要回顾和 总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方 的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项 目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进

18、 行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有 9 个完整 帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核 算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大 大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操 作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后 的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据 备份的工作落实到责任

19、人，避免发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金 支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报 表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常 最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的 财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始 发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础 财

20、务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管 理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检 中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间 复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下 年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验 的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。2、2012 年度，我部

21、组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加 强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管 不够。尤其巴中 s302 线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹 安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，

22、对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审 核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专 用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统 计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。2012 年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压 力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对

23、资金的需求，这是财 务部 2012 年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业 园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根 据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考 察。几番周折，终于与 2012 年 12 月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业 银行锦江工业园支行成功建立 200 万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都 花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资 料来，银行给予

24、了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流 中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保 2012 年原有的融 资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进 银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、2012 年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管 理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款 创造良好环境;利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司

25、资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情 况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了 获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证 明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持 续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管 理。2、2012 年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由 项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过 支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，

26、这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的 风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但 由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，2012 年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部 增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另 一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时 也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在

27、年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查 的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人 为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟 通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利 润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度 3 月份需要面对 康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需

28、要公司领导和项目 部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务 部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借 款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我 们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及 时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习 惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自 检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量

29、，仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这 个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银 行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。篇三：财务季度工作总结 财务部季度工作总结 时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务 工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的

30、考 验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避免 缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正 一.上一季度工作总结：1.根据公司发展方向，协助集团公司升级和子公司申请，并提交 可用的资料，为公司下一步发展打好基础。2.充分做好财务核算，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督。3.工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，按照规定 编制凭证、报表，并及时整理、装订和保存。4.监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工 作。在这一季度中虽然总共收到应收款 xxxx 万，与预想的结果存在很大的差异，

31、资金 匹配有很大的出入，导致资金紧张，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他 急需资金的落实。二.总结完上季度的工作情况，根据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且根 据公司领导指引，我下季度工作计划如下：1.学习会计知识，提高工作能力 总公司现在有 5 家账目需要独立核算的公司，必须学习会计知识、税务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强学习意识作为一 切工作的基础；态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。2.会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部人员要遵守国家财务会计制 度、税收法规、集团总公司的财务制度，认真履行财务部的

32、工作职责。从审核原始凭证、记账 凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤 勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计处理的及时、准 确。3.账款回收 资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。在接下来 的工作中，公司组织的收款小组，财务部应及时准确的提供信息，参与催款，避免出现烂账。4.开支审核 费用报销审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理 性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力提高工作能力，力求 把

33、工作做到更好，和公司一起成长。xx 集团（上海）有限公司财务部 xxx2011/7/7 篇四：2014 第一季度财务工作总结 财务工作总结 时光流逝，不知不觉间 2014 年已经过去 4 个月了，在此间各部门领导和负责人的配合 下，认真完成所有的财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核、分析及监督，对 各种报表的上报、账务的处理等都能完成。资金安排上做到量入为出。以下是我总结的一季财 务工作，敬请各位领导提出宝贵意见：一、以人为本抓管理，夯实基础促工作 1.坚持学习，不断提高工作能力 年初制定了学习计划，坚持个人自学为主的方式，团结一致，谦虚谨慎、真诚待人、踏 实工作，加强品行修养。2.明确分工，落实工作责任制 紧紧地围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取，扎实工作成就显 著，制定工作岗位责任，明确人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，强化了人员的责任 感，加强了内