上海嘉定区卫生信息.docx

1、上海嘉定区卫生信息上海市嘉定区卫生信息中心2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区卫生信息中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区卫生信息中心2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 嘉定区卫生信息中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区卫生信息中心概况一、主要职能中心主要承担嘉定区卫生系统区域共享平台、数据中心、卫生

2、专网和网站维护，全区卫生行业信息化项目规划管理、技术指导、考核和组织实施的有关具体工作。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，本单位是经区编办关于建立上海市嘉定区卫生信息中心的批复（嘉编201263号）文件批准成立，我单位属于科级全额拨款的事业单位，核定编制数 8个，现有在编人数3人，非编人员1人。分1个内设科室。第二部分 上海市嘉定区卫生信息中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1136.69一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业

3、收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出11.89九、医疗卫生与计划生育支出1260.64十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.75二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1136.69本年支出合计1275.28用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余241.47年末结转和结余102.88总计1378.16总计1378.16201

4、7年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1136.691136.69208社会保障和就业支出11.8911.8920805行政事业单位离退休11.8911.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.488.482080506机关事业单位职业年金缴费支出3.413.41210医疗卫生与计划生育支出1122.051122.0521001医疗卫生与计划生育管理事务1116.291116.292100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1116.291116.2921011行政事业单位医

5、疗5.765.762101102事业单位医疗5.765.76221住房保障支出2.752.7522102住房改革支出2.752.752210201住房公积金2.752.752017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1275.28105.001170.28208社会保障和就业支出11.8911.8920805行政事业单位离退休11.8911.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.488.482080506机关事业单位职业年金缴费支出3.413.41210医疗卫生与计划生育支出1260.6

6、490.361170.2821001医疗卫生与计划生育管理事务1218.7684.601134.162100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1218.7684.601134.1621011行政事业单位医疗5.765.762101102事业单位医疗5.765.7621099其他医疗卫生与计划生育支出36.1236.122109901其他医疗卫生与计划生育支出36.1236.12221住房保障支出2.752.7522102住房改革支出2.752.752210201住房公积金2.752.752017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金

7、预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1136.69一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出11.8911.89九、医疗卫生与计划生育支出1260.641260.64十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.752.75二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1136.69本年支出合计1275.281275.28年初财

8、政拨款结转和结余241.47年末财政拨款结转和结余102.88102.88 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1378.16总计1378.161378.162017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出11.8911.8920805行政事业单位离退休11.8911.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.488.482080506机关事业单位职业年金缴费支出 3.413.41210医疗卫生与计划生育支出1260.6490.361170.2821001医疗卫生与计划生育管理事务1218

9、.7684.601134.162100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗5.765.7621099其他医疗卫生与计划生育支出36.1236.122109901其他医疗卫生与计划生育支出36.1236.12221住房保障支出2.752.7522102住房改革支出2.752.752210201住房公积金2.752.75合计1275.28105.001170.282017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出83.6283.6230101 基本工资8.898.8

10、930102 津贴补贴1.601.6030103 奖金30104 其他社会保障缴费5.765.7630106 伙食补助费1.801.8030107 绩效工资36.0836.0830108机关事业单位基本养老保险缴费8.488.4830109职业年金缴费3.413.4130199 其他工资福利支出17.6017.60302商品和服务支出16.7516.7530201 办公费2.472.4730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.010.0130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费3.443.4430212 因公

11、出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费0.510.5130216 培训费0.010.0130217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.600.6030227 委托业务费2.852.8530228 工会经费0.150.1530229 福利费0.370.3730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用2.342.3430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.004.00303对个人和家庭的补助2.922.9230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费3

12、0304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.080.0830311 住房公积金2.752.7530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.090.09310其他资本性支出1.711.7131002 办公设备购置1.711.7131003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计10583.6221.382017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经

13、费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.10.12017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区信息中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区卫生信息中心2017年度决算情况说明一、关于上海市卫生信息中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2017年度收入总计为1378.16万元、支出总计为1378.16万元。与2016年度相比

14、，收入、支出总计各减少507.85万元。主要原因：由于2016年项目经费有大量结余，造成2017年项目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。二、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计1136.69万元，其中：财政拨款收入1136.69万元，占100%。三、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计1275.28万元，其中：基本支出105万元，占8.23%；项目支出1170.28万元，占91.77%。四、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2017年度财政拨款收入1136.69万

15、元，支出1275.28万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加739.97万元、支出减少201.46万元。主要原因：由于2016年项目经费有大量结余，造成2017年项目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。五、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1275.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.46万元，下降13.64%。主要原因：由于2016年项目经费有大量结余，造成2017年项目经费安排减少

16、，消化上年度结余后支出大量增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1275.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.89万元，占0.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）1260.64万元，占98.85%；住房保障支出（类）2.75万元，占0.22%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.16万元，支出决算为1275.28万元，完成年初预算的80.81%。决算数大于预算数的主要原因：上年度项目经费结余消化以及本年度有些项目经费调

17、减。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为7.58万元，支出决算为8.47万元。决算数大于预算数的主要原因：正常调整。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职业年金。年初预算为3.03万元，支出决算为3.41万元。决算数大于预算数的主要原因：正常调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于：人员经费、日常公用经费及项目经费。年初预算为1559.48万元，支

18、出决算为1218.76万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费年内无法执行，调减预算。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为5.31万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于预算数的主要原因：正常调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：项目经费。年初预算为0万元，支出决算为36.12万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：调增预算。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

19、年初预算为2.76万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。六、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105万元，包括人员经费83.62万元，公用经费21.38万元。基本支出中：1、工资福利支出83.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出16.75万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服

20、务支出。3、对个人和家庭的补助2.92万元。主要用于奖励金、住房公积金。4、其他资本性支出1.71万元。主要用于办公设备购置。七、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。市上海嘉定区卫生信息中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，调整预算已调减。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，均为零。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市嘉定区卫生信息中心2017年

21、度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区卫生信息中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为715.52万元，其中：货物采购金额715.52万元。 （三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定

22、区卫生信息中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区卫生信息中心执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额693.64万元；2017年最终得分为89.03分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展

23、专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行