建筑行业工程管理系统需求分析.docx

1、建筑行业工程管理系统需求分析工程工地管理系统V1.0软件需求说明书 2006年10月20日联信科技有限公司1 编写目的32 背景32.1定义.32.2 参考资料.32.3 目标.32.4 用户的特点.32.5 假定和约束.43 需求规定43.1 采购管理.43.1.1 采购定单.53.1.2 采购入库.63.1.3 采购退库.7.93.1.5 显示凭证103.1.6 采购数据查询103.1.7 采购统计报表103.1.8 采购决策分析图103.1.9 采购历史数据维护1111.11.113.2 库存管理.123.2.1 原料材调拨133.2.2 原材料盘点143.2.3 库存数据查询153.2

2、.4 库存统计报表153.2.5 库存决策分析图163.2.6 库存历史数据维护163.3 出库管理.163.3.1 工程领料173.3.2 原材料退库183.3.3 库存盘点203.3.4 原材料调拨203.3.5 出库数据查询203.3.6 出库统计表203.4 员工管理.203.4.1 员工基本信息203.4.2 员工工资信息213.4.3 企业管理费用信息223.4.4 员工考勤信息223.4.5 员工管理报表233.5 账务与业务接口.233.5.1 接口说明.233.5.2 采购进货处理.253.5.3 预付款及定金273.5.4 原材料出库明细273.6 基本信息管理.283.6

3、.1 原材料基本信息283.6.2 供应商基本信息303.6.3 基本信息报表303.7系统维护313.7.1 系统数据初始化313.7.2 数据备份313.7.3 数据恢复313.7.4 数据导出313.7.5 用户管理313.7.6 用户权限管理313.7.7 用户口令管理324 设备.325 支持软件.326 接口.327 控制.321. 编写目的工程工地管理系统V1。0需求说明书是与用户沟通的一个桥梁，是系统分析者对于软件功能架构的初步阐述。 2. 背景我国目前有100万个中大型企业，其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段，国内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统的研制，其中面向财务

4、的软件已经相当成熟，如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，但是面向进销存方面软件系统却不尽人意，与财务的结合也不是很好，而且通用性虽然很强，在专业领域细节上却不能面面具到。针对建筑行业进销存的特殊性，本公司设计出适合该行业的软件流程。在便于用户操作使用的同时，更确保了数据的完整性和有效性。软件系统的名称：工程库存管理系统V1。0任务提出者： 联信科技有限公司开发者： 联信科技有限公司用户： 海三建筑股份有限公司2.1 定义2.2 参考资料 国家软件工程开始标准 MIS软件开发规范和标准 建筑行业业务流程2.3 目标(见背景)2.4 用户的特点 2.41 本软件的最终用户是一家大型建筑集团公

5、司，该企业规模圈较大，其管理也较严格、科学。业务流程繁杂，要求数据准确及时。操作员计算机水平不高。 2.42 通过实地调研，以及参照同行业的相关规章和业务流程，确定用户需求主要分为以下几点（在需求规定中将有详细描述和功能实现）： （一）原材料管理： （1）原材料采购管理：从供应商渠道采购的原料材的管理。 （2）甲方供料管理：由甲方提示的材料和设备的管理。 （3）库存管理：对于库存物品进行调拨、盘点等流程的管理。 （4）出库管理：由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程的管理。 （5）材料消耗管理：对于材料消耗的汇总和明细的统计。（6）工程用料管理：对于某个工程的领料用料情况的统计。（7）租赁用料

6、管理：对于临时租赁的材料的使用情况行进管理。 （二）财务管理： （1）应收应付管理：由于采购或出库、销售产生的应收应付款的流程管理。 （2）凭证管理：对于流程中发生的各种凭证操作管理。 （3）原料材明细账管理：对于工程用料的账务明细管理。 （4）其他费用明细账管理：由于工程进度产生的其他费用的统计管理。 （三）人员考勤和工资管理： （1）部门资料管理：对于所设置部门的功能明细等的管理。 （2）部门工资标准管理：部门根据承接项目所制定相关标准工资的管理。 （3）人员资料管理：从业人员的详细资料及所属部门的管理。 （4）人员工资标准管理：从业人员根据职能所制定的相关标准工资的管理。 （5）考勤管理

7、：从业人员日常考勤和由考勤引发的实际工资的制定和统计。2.5 假定和约束3. 需求规定3.1 采购管理 采购业务流程图：详细流程图： 采购要求3.1.1 采购订单APOrder(1) 输入基本信息：订单编号CGOrderNoChar(14)订货日期OrderDateDateTime供应商编号VendorNoChar(8)到货日期ReceiveDateDateTime收货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum

8、(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息：订单编号CGOrderChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料类别ItemstaxChar(10)订货数量ItemsQtyNum(10.2)订货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)(2)

9、 处理 订单编号由系统自动产生，格式Cgyyyymmddnnnn 可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。 对已收货的修改采购订单不影响收货单 对原材料超量收货或已经收货的采购订单自动关闭 对没有完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单 对收了货的订单不允许修改供应商，并且订货数量不能低于已收货数量 对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中(3) 输出 将采购信息保存到数据库中 输出采购订单，其格式为建筑集团公司采购订单 订单日期：2006年10有13日 进料方式：自购商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85

10、螺纹钢12主要材料?吨1003761376100合计伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平制单日期：2006年10月16日3.1.2 采购收货APRecieve输入收货单编号SHOrderNoChar(14)订单编号CGOrderNoChar(14)收货日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)收货地址AddressChar(40)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(1

11、2.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税类编号TaxClassChar(2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)现款金额MoneyDownNum(12.2)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：

12、收货单编号SHOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入库数量ItemInQtyNum(10.2)(1)处理 收货单编号由系统自动产生，格式Shyyyymmddnnnn 若收货单由订单产生，则取订单编号，格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改：若收货单不是由订单产生则订单编号为空 导入总账后其标志位为True，缺省为False 税类编号01增值税02营业

13、税03消费税 收货仅产生应付款，但是不入库 如果收货单已经入库，则不允许修改，必须先将入库单作废，然后再修改 增加现款收货，如果全部付款则不产生应付款 可在当前会计期内实现收货单的修改、作废（但过了账的收货单不允许修改） 选择收货单进行修改 修改收货单时直接修改应付款金额，如果应付款大于已付款，自动置应付款为未完成状态，如果应付款小于等于已付款，自动置应付款为完成状态，并将多余金额提示转入预付款还是现金支票 修改收货单元时修改的原材料收货数量不得不在大于库存数量(2)输出 将收货信息保存到数据库中 输出收货入库单，其格式为：建筑集团公司采购入库单收货日期：2006年10有13日 收货仓库：公司

14、第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料?吨1003761376100合计伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏 制单日期：2006年10月16日3.1.3 采购退库APReturn(1)输入原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退库日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号Transact

15、ionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)付款方式编号PayModeNoChar(1)付款号码CashNoChar(14)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明

16、细信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)原材料批号信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料批号ItemsBatchtNoChar(30)原材料数量ItemsQtyNum(10.2)(2)处理 原材料退库单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn 原材料单位类型说明是大单位还是小单

17、位若导入总账中则标志位为True缺省为False 若原材料管理到批号，退库数量等于各批号数量之和 可在当前会计期内实现原材料退库单的修改、作废（过账的原材料退库单不允许修改） 采购退化不根据收货单退库（因为退库是双方约定好的，且退库有可能是针对多张收货单，管理比较麻烦） 采购退库时若欠供应商货款，只能转预付款，并给出提示“本公司欠XX供应商XXX元，退库款转预付款，请用预付款冲帐”。若不欠供应商货款则询问是否将退库款转预付款还是现金支票 修改原材料退库单时不允许修改供应商，若要修改供应商只能作废原材料退库单，然后重做一张原材料退库单 修改原材料退库单时若原将退库款转预付款，则减少预付款金额，若

18、为现金支票，则作废原现金张新的现金支票 退库数量不得大于库存数量(3)输出 将退库信息保存到数据库中 输出原材料退库单，其格式为建筑集团公司采购原材料退库单原材料退库单退库日期：2006年10有13日 退库仓库：公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料?吨1003761376100合计伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏 制单日期：2006年10月16日3.1.4 采购付款(1)输入应付款编号YFO

19、rderNoChar(14)单据类型OrderTypeChar(1)收货单编号SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime会计期间AccountSperiodHar(14)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)原材料金额合计ItemSumMoneyUm(12.2)税费合计TaxSumMoneyum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)结算金额BalanceMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)收款员编号PayeeNoChar(6)发票号码InvoiceNoCha

20、r(30)审核员编号AuitorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总账标志AccountStateBoolean明细信息：付款编号FKOrderNoChar(14)应付款编号FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)操作员编号OperaterNoChar(6)付款信息：付款编号FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)付款方式编号PayModeNoChar(1)供应商编号SendorNoChar(8)收款员PayeeNo

21、Char(6)操作员OperatorNoChar(6)(2)处理 付款单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn 原材料单位类型说明是大单位还是小单位 若导入总帐中则标志位为True,缺省为False 在当前会计期内只能作废冲帐的应付款细节信息 发票号码指税务局印制的增值税或者普通发票号码，由用户自行确定是否录入(3)输出 将应付住处保存到数据库中3.1.5 显示凭证（不产生凭证，只是显示凭证的内容）3.1.6 采购数据查询由用户选择数据项自定义查询(1) 选择查询的单据类型（采购订单、收货单、应付款、已付款、原材料退库单、付款凭证）(2) 选择查询的数据项（单据编号、供应商、原材

22、料、原材料分类、采购、收货、退库、付款、应付日期、货款金额、业务员）(3) 根据以上条件的组合查询相应业务的主明细信息，并可以输出 （以打印、email、文件、传真方式皆可）3.1.7 采购统计报表(1)业务单据 采购订单 收货单 采购原材料退库单 采购月报表：当采购部门做了月报表后，该部门该月的数据全部设置为已结帐状态，以便于财务部门将数据导入历史库中（对末完成的数据不导入历史库中） 付款单据(2)流水帐（把每笔发生的业务记录下来，可用于对由帐） 采购订单流水帐 收货单流水帐 采购退库流水帐 付款单据流水帐(3)分析报表 未完成的采购订单 采购报告（按供应商、原材料归类对某段时间的采购情况进行统计汇总） 采购退库报告（按供应商、原材料归类对某段时间的采