tiptop+ERP财务段+操作手册.docx

1、tiptop+ERP财务段+操作手册、总帐tiptop ERP 财务段 操作手册1、一般凭证录入点录入，新增张传票2.1过帐输入要过帐传票的条件，点击确认2.2已过帐凭证还原 : 如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐3. 期末结转1.1暂估入库整批生成 （由采购作业 ）: 每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并 附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核在此录入整批生成的条件，汇总方式选厂商1.2暂估入库审核 :财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出 凭证，交相关权责人员审核签名1. 帐款类型这里选 UNAP2. 检查会计科目这里

2、带出的科目是否正确，如有 错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改1.3对帐 （由采购作业 ）:月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单 及订单交由财务审核 ; 财务审核无误后点击审核。1.4发票录入: 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款 （也可以不在此处抛转，到 aapp110 次抛转 ）1.5厂商进货发票请款作业 :审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科 目，查看分录底稿，无误后点击审核，打印，交主管签名审核注意类型及会计科目2.1杂项应付请款作业 : 采购打单，交财务审核3.1厂商预付请款作业 :采购打单，交财务审核4.1厂商 DM

3、折让:采购打单，交财务审核5.1付款冲帐 : 根据银行付款资料录入杂项，发票进货， DM，预付款全部在此作业，如未启用票据系统，此类别不能选 1和26.1零用金借支 : 各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核6.2报销还款作业6.3零用金付款作业7(1应 付帐款抛转总帐1. 要根据不同类型分开抛转2. 录入范围固定为 0至ZZZ3. 总帐凭证单别要选对应的上面类型的单别7.2 应付帐款抛转后还原作业 :如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程 式里修改后再按7.1抛转至总帐应收3.1 应收帐款整批生成3.2 应收帐款维护作业 :点击查询，逐笔审核3.3 收款冲帐3.4应收帐款抛转总帐作业3.5 应收凭让抛转还原作业 : 如已抛转至总帐的凭证有错，需运行此程序，然后在应收模块里修改 OK后再按 3.4 抛转至总帐