系统初始化设置操作员等.docx

1、系统初始化设置操作员等账务处理模块基本操作（总账系统）系统初始化系统初始化是指将通用会计软件转成专用会计 软件、将手工会计业务数据移植到计算机的一系列准 备工作，是使用会计软件的基础。系统初始化工作的好坏，直接影响到会计电算化 的效果。系统管理模块1.操作员管理2.账套管理3.权限管理财务软件模块1.部门、职员档案2.客户、供应商档案3.外币币种及汇率、结算方式4.设置凭证类别5.设置会计科目6.录入科目期初余额【任务】以系统管理员(Admin)身份启动与注册 系统管理。操作：双击桌面“系统管理”图标，系统管理员 (Admin)身份登录竄修抹口-企业玄理信息化软件软育弓庶K系线肯理0AS（t）

2、W）（M）檢作刚MU2012-12-CK K 00【用友软件】 %合计年厦（I） I wj系莊st如 m（s）农siwop（一）设置操作员1.增加操作员操作员：指有权登录系统进行操作的人员，每次 登录系统，都要进行操作员身份的合法性检查。 路径:权限f操作员【任务】增加操作员编号姓名口 令003张二3004李四4005王五5用户名密码撐件员血“ 驷MELgiZTB 2012-12-0|（二）账套管理系统最多可以建立999套账账套管理包括账套的建立、修改、备份和恢复系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理系统中所有的账套，可以进行账套的建立、备 份和恢复，但不能修改账套。提问：那谁来

3、修改呢？回答：各套账的账套主管。1.建立账套【任务】建立账套（1）账套信息账套号：888账套号为3位，账套号惟一，且必 须输入。账套名称：北京正保科技有限责任公司 账套路径：（默认）启用会计期：2012年 3 月（2）单位信息 单位名称：北京正保科技有限责任公司 单位简称：正保科技单位地址等：可不设（3）核算类型本位币代码：RMB 本位币名称： 人民币账套主管：张三用户 必 须选择输 入 企业类型：工 业行业性质： 2007年企业会 计制度 是否按行业预 置科目：选中（4）基础信息存货是否分类：否 客户是否分类：是 供应商是否分 类：否 有无外币核算：有 若选择各项分类核算，则必先设置各项分类

4、方案， 然后才能设置相应的基础档案。（5）业务流程(6)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2其他科目编码级次采用默认值。提示：一级以外的编码级长可以修改。在编码规则级长是2时，二级科目最多设99个 明细。(7)数据精度所有小数位数均设置为2位(8)系统(模块)启用(总账、固定资产、工 资、购销存、核算模块；启用日期201231)$系统启用a ? P*刷新I 退出亦】北京正保科枝荒限费枉公司眯帝启用合计*W2 2012年3目nSB 康融砺 吕用解释1 :编码方案（编码规则）应收账款北京张龙1122 01 01赵虎02河北王朝02 01张龙的本级编码：01全编码：11220101 编码规则由级

5、次和级长和两部分组成。 级次：编码共分几级。 级长：每级的编码长度。 编码总级长：为每级编码级长之和。解释 2：系统启用时间 （1）在建立账套时，由系统管理员启用子系统；（2）也可在账套建立完成以后，以账套主管的 身份进入系统管理，再根据需要启用相应的子系统。2.修改账套账套主管负责所选账套的修改工作。 并非所有内容都可修改。例如：修改单位地址为“北京市海淀区甲 1 号”。3.删除账套- 系统管理员操作 备份账套的同时可同步删除账套。4.备份与恢复账套- 系统管理员 操作 备份提示：先在硬盘建立存放账套数据的文件夹（三）操作员权限设置 【任务】设置以下人员权限。 张三- 账套 主管建账时指定

6、李四- 账套 主管权限菜单中设置 王五 - 出纳具有“现金管理”的全部操作权限- 某类 权限 具有“总账- 出纳签字”权限- 某类内具体权限 1.首先单击操作员；2.其次选择账套和年度；3.最后分别设置主管权限和具体权限 主管：直接选中即可； 具体权限：需先点击增加按钮才行。左侧：模块大类权限右侧：类内明细权限 双击：授权搽件员权隈希朗I III鶉睚勰豔翳击缶飜瞬犧：馳粳细和要点提示:1.一个账套可以设定多个账套主管账套主管自动拥有该账套的所有权限2.系统管理员可以设置账套主管和其他操作员的 权限；3.账套主管只有设置本账套操作员的权限（需以 账套主管身份登录系统）。（四）基础档案设置（部门、

7、职员、客户、供应商）（外币、结算方登录财务模块：张三正保科技201231【任务】部门档案路径：基础设置f机构设置f部门档案部门编码部门名称1管理部2销售部注意：进入部门档案窗口后，先点击增加按钮， 录入完毕，每一个必点保存。【任务】设置职员档案路径：基础设置f机构设置f职员档案职员编号职员名称所属部门0101张老三管理部0201李老四销售部【任务】设置客户分类和客户档案路径：基础设置T往来单位T客户分类（客户档 案）客户分类:分类编码分类名称01本地02异地1客户档案:客户编 号客户名 称简称地址邮政编码01001北京世纪学校北京世纪北京市海淀区上地路1号100077【任务】设置供应商档案路径

8、：基础设置f往来单位f供应商档案供应商 编号供应商名 称简称地址邮政编码001北京万科有限公司北京万科北京市朝阳区100045十里堡8号提示：由于没有分类，必须先单击末级分类，然后输入档案。【任务】设置外币及汇率币符：USD币名：美元；固定汇率1: 5。路径：基础设置T财务T外币种类注意：设置第二种外币时，需先单击增加按钮【任务】设置结算方式路径：基础设置f收付结算f结算方式编码结算方式名称票据管理2支票201现金支票是202转账支票是票据管理标志是软件为辅助出纳对银行结算票据 的管理而设置的功能，类似于手工系统中的支票登记 簿管理方式。（五）会计科目设置1.新增明细会计科目【任务】（1）常规

9、属性科目名称属性方 向备 注应交增值税（222101）贷进项税额（22210101）借销项税额（22210106）贷主营业务收入-A商品（600101）贷主营业务收入-B商品贷(600102)主营业务成本-A商品（640101）借主营业务成本-B商品（640102）借实收资本-赵本山（400101）贷（2）日记账、银行账属性科目名称属性方向备注库存现金（1001）日记账借银行存款（1002）借工行存款（100201）日记账银行账借中行存款（100202）日记账银行账 外币核算借美元（3）数量属性科目名称辅助方向备注库存商品（1405）A商品（140501）数量核算借件B 商品（140502）数

10、量核算借件（4）辅助核算科目名称属性方向备注应收账款（1122）单位往来借受控空其他应收款（1221）个人往来借应付账款（2202）单位往来贷受控空管理费用（6602）工资费（660201）借办公费（660202）部门核算借折旧费（660203）借其他费（660204）部门核算借【要点解释】（1）科目编码-全编码=本级编码+上级编码; 二位级长不足补零。符合编码规则。（2） 科目名称本级名称（3） 科目类型输入一级科目时必须选择输入。选择的类型与科 目代码的第一位必须一致。输入二级或二级以下科目时，自动设置为与一级 科目一致。（4） 助记码-可不输入。（5） 账页格式：金额式、外币金额式、数量

11、金 额式、数量外币式。（6）辅助核算。包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、 供应商往来核算、项目核算五种。（外币、数量、银 行账与日记账）设置辅助核算后，数据录入时，需要输入不同的 附加内容。辅助核算设置在最底层（末级）科目上，但为了 查询或输出方便，有些科目也可以在末级和上级同时 设置辅助核算，但当上级科目设置辅助核算时，其末 级科目必须设置相应的辅助核算。某一科目可同时设置两种辅助核算，但个人往来、 客户与供应商往来不能一同设置。辅助核算一经定义并使用，不要随意修改，以免 数据混乱。（7）科目性质（余额方向）：一级科目必须选 择输入。资产类科目、成本类：借方负债类、所有者权益 类：贷

12、方损益类中的费用类：借方；损益类中的收入类： 贷方只能在一级科目设置科目性质，下级科目与一级 科目的相同。（8）外币核算：一个科目只能核算一种外币，只有外币核算要求的科目才允许设定外币币名。（9）数量核算（10）日记账、银行账库存现金：日记账，银行存款：银行账和日记账2.修改与删除会计科目（1）单击“修改”图标可以修改光标指向的会 计科目。（2）单击“删除”图标删除光标指向的当前会 计科目。注意：有下级科目或已输入初始余额或已用来填 制凭证的科目不能删除。【任务】修改管理费用- - 工资费科目属性为部 门核算。3.指定会计科目指定会计科目是指定出纳专管的科目。指定科目 后，才能执行出纳签字，也

13、才能查看现金或银行存款 日记账。【任务】指定现金总账科目、银行总账科目、现 金流量科目。B 会计科目（六）录入期初余额-更换菜单1.总账期初余额录入对于没有设置辅助核算的科目，可以直接录入期 初余额。年初建账，则输入的期初余额就是年初余额。 年中建账，则应输入建账月份的期初余额和年初到此 时的借贷方累计发生额，系统会自动倒算出年初余额【任务】库存现金科目的期初借方余额为 5000元，借方累计发生额2000元，贷方累计发生额 1000元，则系统自动计算出年初余额4000元。实收资本科目的期初余额为 904000 元。2.明细科目余额录入- 自动汇总期初余额和累计发 生额的录入要从最末级 科目开

14、始， 上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。【任务】“银行存款工行存款”科目 的期初 借方余额为 300000 元，借方累计 1000 元， 贷方累计 2000元；【任务】库存商品一一A商品，数量100件，金额为 100000元；库存商品B商品，数量100件，金额为 200000 元 ；3.辅助核算科目期初余额录入。在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目， 系统会自动地为其开设辅助账页。在输入期初余额时， 这类科目总账的期初余额是 由辅助账 的期初明细汇总而来的，也就是说不 能直 接 输入总账期初数。【任务】录入期初余额：应收账款- 北京世纪学校 300000元；其他应收款- 张老三

15、 1000元；应付账款- 北京万科2000元。提示：当不想输入某项内容而系统又提示必须输 入时，可按ESC键取消输入。红字余额应输入负号。4.试算平衡。期初余额录入完毕后，应该试算平衡。期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭 证；如果已经记过账，则不能再录入、修改期初余额, 也不能执行“结转上年余额”功能。（七）设置凭证类别【任务】设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别；凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001， 1002付款凭证贷方必有1001， 1002转账凭证凭证必无1001， 1002五种分类方式：1.记账凭证；2.收款凭证、付款凭证、转账凭证；（考试采用）3.现金凭

16、证、银行凭证、转账凭证；4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、 银行付款凭证、转账凭证；5.自定义凭证类别。 五类限制类型：1.借方必有：制单时，凭证的借方必有限制科目.2.贷方必有：制单时，凭证的贷方必有限制科目。3.凭证必有：制单时，凭证借贷至少一方必有限 制科目。4.凭证必无。制单时，凭证借贷两方必无限制科 目。5.无限制。 限制科目： 限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目。科目之间用逗 号分隔，数量 不限 ，限制科目直 接 录入， 逗号 应在英文状 态 下录入，也可以参照 输入， 但不能 重复录入。限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下 级科目都将受到同样的限制。已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。【系统初始化小结】部门、职员 供应商X客户档案 外币、结算方式 科目设蚤 期初余额衆入 凭证类别设羞