XX卡客车5S服务站运营投资新建项目可行性研究报告.docx

1、XX卡客车5S服务站运营投资新建项目可行性研究报告XX卡客车5S服务站运营投资新建项目可行性研究报告目 录1 项目概况 22 项目建设背景及必要性 33 投资预算和资金筹措 84 项目建设方案 85 项目实施进度安排 126 环境影响评价 127 劳动安全、卫生与消防 158 人力资源配置 169 财务评价 1810综合效益评价 1911可行性研究结论与建议 20附图 221 项目概况1.1 项目名称、地点及性质1.1.1 项目名称：XXX卡客车5S服务站项目1.1.2 项目地点：湖北省襄阳市襄州区XX镇XX村1.1.3 项目性质：独立投资新建1.2 项目建设单位1.2.1 公司名称：襄阳XX

2、X汽配有限公司1.2.2 法定代表人：XXX1.3 建设内容1.3.1 建设条件项目区位于襄州区XX镇XX村光彩国际物流园旁，紧邻汉十高速襄阳北出口，南部与汽车产业开发区和火车东站相邻，区位优势显著。该场址内地势平坦，交通运输极其便利，总体建设条件良好。1.3.2 建设规模本项目拟建设的汽配商贸物流仓储中心，规划占地面积约50亩，主要分为四个主要功能区：(1)仓储库房区；(2)产品展示区及卡客车配套服务区；(3)停车场；(4)办公区。同时规划建设给排水、供电、通信、区内道路、围墙围栏、绿化带等基础性设施，以及部分生活服务配套设施。1.3.3 投资额和建设工期本项目总投资15000万元，计划建设

3、工期为三年。2 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 行业发展背景随着襄阳城市规模的扩展，以及城市建设规划的需要，载重大货车在市区行驶配货已经严重影响到城市交通，故光彩国际物流园将迁至襄阳北高速路口建设，同时也即将成为鄂西北最大的物流集散地，辐射鄂、渝、川、陕、豫五省市。对于运输货车而言，除了要在物流园停车、住宿、物流信息交流等，车辆养护也是必不可少的一个重点。目前，襄阳城区的大货车保有量已达到近2万台。加之各地运输配送的车辆停留襄阳，对车辆养护有很大的需求。以每辆车年均行驶10万公里计算，平均1万公里进行一次养护，市场潜力很大。同时，货车的运输交通安全也是交通安全里最重要的一个

4、部分。每年货车造成的交通事故占有很大的比例。因此，结合卡车运输市场的实际需求，考虑给光彩物流园的汽车产业配套，卡客车5S服务站项目，将为本地区的物流运输的安全保驾护航，也为襄阳作为汽车经济走廊的地位增添色彩。2.1.2 区域发展背景襄阳是鄂、渝、川、陕、豫五省市毗邻地区的交通枢纽和物流集散地，方圆30万平方公里内的唯一大城市。从市场半径看，以襄阳为中心，1000公里为半径划圆，涵盖了全国一半左右的大中城市，6亿的消费人群，总经济规模占全国的六成以上。襄州是襄阳的最大城区，区位优势显著，需求空间巨大，发展鄂渝川陕豫毗邻地区区域性现代物流中心是襄州区未来五年的战略目标，襄州区正着力建设以火车东站为

5、依托的大型物流集散交换中心，以XX为核心的国际综合物流园，以双沟为主的农产品综合物流园区。襄阳国际物流园在汽车产业开发区以北、汉十高速以南，园区规划面积近10平方公里，总规划面积将到达20平方公里。在湖北省内来说，襄阳市是第二大城市和省域副中心。襄阳位于湖北省汽车工业走廊中心，襄阳经济的发展与汽车产业的兴起是息息相关的。经过三十年的发展，作为襄阳龙头产业的汽车产业已实现了由一般零部件生产向整车和关键零部件生产的跨越，由汽车工业向汽车产业的跨越，由重点产业向龙头产业的跨越，由一般生产板块向东风轻型商用车、中高档乘用车制造基地和国家动力及部件制造基地的跨越。襄州区建有亚洲最大、功能最完备的东风汽车

6、公司试验场及试车场，是东风公司轻型商用车、中高档乘用车等整车和关键零部件总成的主要生产基地。2010年，全市汽车工业总体上保持了快速发展的运行态势，规模以上汽车工业实现产值1074.26亿元，同比增长50.14%，占全市工业经济总量的46.7%，并成为第一个过千亿元的产业。汽车产业的发展有利于加强投资需求对襄阳市经济增长的拉动作用。汽车产业得到迅速发展，并对相关工业和服务业产生多方面的带动效应，将能够为民间资本提供很多有利的投资机会，拉动民间投资的扩张从而社会投资需求的扩大，支持襄阳市经济的高速持续增长。 汽车产业的发展还能带来更多的就业岗位，缓解襄阳市的就业压力。从投资、需求和工业结构调整方

7、面看，汽车产业带动了民间投资，扩大了消费需求，促进襄阳市工业结构的调整，极大地推动了襄阳市的进一步发展。在未来较长的一段时间内，汽车产业将仍然作为襄阳市的龙头产业和主导产业，带动襄阳市经济稳定快速的发展。因此，襄阳市“十二五”规划中提出，要做大做强汽车及零部件产业，提高汽车整车发展水平，规模发展汽车零部件关键产品，提高汽车零部件配套水平；从主要为现有车型和主要厂家配套向全方位、系列化配套发展，从主要提供零件和部件的配套向模块化、系列化供货发展，形成零件部件总成模块化的零部件研发、制造的产业链；重点支持新能源汽车和关键部件、汽车电子、新型环保汽车材料、油化产品、橡塑产品的同步发展。同时完善汽车服

8、务体系，坚持高起点、高标准，加快发展汽车服务产业体系，引导汽车制造业向生产性服务业延伸。综上所述，从本市物流和汽车两大产业的长远发展及政策支持来看，襄州区依托火车东站、316国道、汉十高速和刘集机场发展的汽车产业园和正在大力兴建的襄阳国际物流园范围内，区位和交通优势十分突出，加上区域内汽车产业的快速发展，许多企业原材料的购进、产品的外销对物流的要求极为迫切，在此区域投资卡客车5S服务站项目，发展前景肯定看好。2.1.3 建设单位背景襄阳XXX汽配有限公司成立于2004年9月，注册资金1000万元，是一家专业从事轮胎贸易和汽配物流运输的知名企业。经过多年的发展，公司现有员工70多人，其中中高级管

9、理人员15人。2012年公司销售额突破1.3亿元，保持本省同行业领先地位。XXX公司主要代理普利司通（世界轮胎排名第一）、倍耐力（世界轮胎排名第五）两大国际品牌，在襄阳、武汉两地均设有分公司，轮胎销售业务辐射全省，下属的旗舰店和专营店已发展到30多家，公司的可持续发展能力得到增强，形成良好的品牌优势和独特的轮胎销售及售后“全方位服务”的经营模式。公司立足襄阳，紧跟产业发展潮流，积极发展汽车配件贸易和现代化物流仓储服务，坚持以市场为导向, 以政策为依托，以品牌为优势，致力于汽车轮胎新材料、新技术、新产品的引进和推广，促进襄阳的汽车工业和物流产业的全面发展，并努力创造最大的社会效益和经济效益。2.

10、2 项目建设的必要性2.2.1 是物流产业的配套需要襄阳市物流产业过去受“重生产，轻流通”思想的影响较大，现代物流业发展比较缓慢。总体规模较小，信息化水平低，资源整合能力差，配套服务不完善等问题已很难适应襄阳经济快速发展需要，成为拖累地方经济发展的一大主要瓶颈。南船北马汇襄阳，富翘荆楚商必争。经济的腾飞，物流是不可或缺的强力支撑。同样的，物流产业也必须要有其对应配套，才能打造现代化的物流基地。才能发挥其应有的中心辐射力。近年来，襄阳物流业规模及需求呈稳步扩张态势，“十一五”期间，襄阳市的社会物流总额和需求增长较快。作为省域副中心城市，襄阳发展物流业前景不可限量。因此，卡车5S服务站项目是与物流

11、项目最具价值的关联配套企业。2.2.2 是实现“产业襄阳”的需要“十二五”开局之年，省委、省政府从构建中部崛起重要战略支点的大局出发，全面实施“一主两副”发展战略，作出了建设产业襄阳、都市襄阳、文化襄阳和绿色襄阳的战略部署。这为襄阳物流业的跨越式发展提供了千载难逢的机会。襄阳国际物流产业园项目一经启动，即成为国家公路货运主枢纽站项目和湖北省重点项目。汽配物流业的核心主体-数以万计的运输货车，需要对应的有规模有资质的服务站，为汽车部件和零配件资源的整合提供新的途径和模式，并对调整产业结构、转变经济增长方式、扩大就业都有重要意义。2.2.3 是确保市场有效供给的需要根据襄阳市“十二五”发展规划，在

12、汽车整车制造上将依托东风大力发展中高档轿车、轻型卡车、工程车、特种车、专用车、客车、微型汽车以及混合动力汽车和纯电动汽车等，到2015年形成100万辆以上整车生产能力。这个发展目标无疑将给轮胎贸易带来巨大的商机，特别是对于一些中高端的车型，我公司将有能力提供客户所需的全面规格。加上近几年来很多大量进口高档车的轮胎供给不足，也是轮胎贸易发展的一个机遇。2.2.4 是发展轮胎制造技术水平的需要XXX汽配有限公司通过发展轮胎贸易和物流仓储服务，将有利促进普利司通、倍耐力等国际知名公司与当地汽车制造业的技术合作和交流，并可在不远的将来为襄州区促成引进国际领先的、具备高新技术的轮胎循环再生制造产业项目。

13、2011年襄州区在伙牌工业园规划占地500亩、引进建设湖北规模最大、加工技术最先进、管理方式最规范的现代化再生资源产业基地项目就是一个很好的范例。此类项目有利于提升襄州区再生资源利用行业生产水平，为本地发展绿色、循环、低碳经济，建设资源节约型、环境友好型社会提供很好的支撑平台，从而带来巨大的综合效益。3 投资预算与资金筹措3.1 项目投资预算经估算，本项目总投资15000万元，分两期建设。一期投资9000万元，预计时间为2年，主要用于区域内土地平整、给排水、供电、通信、主要道路、围墙等基础设施建设，以及仓储库房区、展示区和卡客车配套服务区的投建。二期规划投资为6000万元，时间为1年，主要用于

14、办公大楼、停车场的投建，以及区内绿化、生活服务配套设施的建设和物流配送车辆、机械设备的购买。3.2 资金来源与筹措项目筹资方案为项目单位自筹。4 项目建设方案4.1 项目建设基本思路因地制宜科学选址。卡客车5S服务站是紧临物流基地的配套产业，对于本项目的规划选址，我公司在多次外出考察、多方论证和专家咨询的基础上，按照襄阳产业布局、流通业提升发展的需要，最终确定选址于襄州区奔驰大道与汉十高速交会处。该地址位于襄阳国际物流园所在区域，南部紧邻汽车工业园，有独特、优越的地理位置，产业配套完善，并且周围便捷的交通为降低产品运输成本和及时获取市场信息提供了有利条件。同时在与东风生产基地和物流园区相联系的

15、基础上，将有利于实现产业积聚与产业集群的形成与发展，从而促进本区域经济发展，实现园区建设的良好初衷。高标准建设。XXX卡车5S服务站将参照国际轮胎巨头普利司通的BTS建设要求，努力建设成湖北省一流的集轮胎交易、配件销售、车辆维修保养、仓储、物流配送、整车配套服务等为一体的综合性现代化轮胎汽配服务站项目。4.2 建设区域布置项目建设包括以下四个主要功能区。(1)仓储库房区：将建设总面积约1.6万平方米的多个仓库，为国内外知名轮胎企业提供中转仓储服务；(2)产品展示区及养护区：将建设一个面积为1500平方米左右的展示展销中心，为各类轮胎及相关新产品、新材料、新技术的集中展示展销区；同时有300平方

16、的并列6车位的维修车间，为车辆提供全方位的养护；(3)停车场：占地5000平方米，静态停车50辆，供基地物流配送车辆和来宾停车使用；(4)办公区：主要建筑为占地约2000平方米的多层综合办公楼一座，包括客户服务大厅（为客户提供销售咨询、产品交易和配送服务等）、洽谈室、办公室、会议室、餐厅等。此外，拟在办公区附近配套建设一个小型的汽修汽配服务区，为来访客户车辆提供便捷的轮胎检测和维修服务。各建筑物周围根据建筑布局状况设置区内相应绿化及道路，物流通道6-8米宽，人流通道4米以上宽；各建筑单位和相邻建筑之间至少留有12米以上间距，保证自然采光、通风条件良好。4.3 公用辅助工程主要包括给排水工程、供

17、电通信设施，以及道路、围墙、厂区绿化等。4.3.1 给排水工程本项目每日生产、生活耗水在10吨以下，主要为生活用水。基地供水主要来源于当地市政供水，配套区内给排水管网即可。可采用生产、生活、消防公用系统，为了保证任何一点不间断供水，区内水管网呈环状布置。排水系统采用生产、生活废水和雨水分流制，管网沿道路布置。生产、生活废水进行无害化处理达到国家综合排放二级标准后直接排入下水道。雨水采用地面径流排水方式，在厂区东南角设有蓄水池，集中收集厂区雨水，多余雨水经混凝土管排放至室外民渠。部分路面两侧设雨水口，汇集地面雨水，排入下水道。4.3.2 供电与通信设施本项目厂区用电的电压为220V和380V，频

18、率为50HZ，项目用电总负荷为120KW。从附近变电站和电网接入基地配电箱，可满足基地生产和办公使用。当地电话和网络线路已完善，可到当地电信营业厅直接申请办理。4.3.3 其它辅助项目包括道路、围墙、厂区绿化等。(1)道路大门、办公楼、停车场以及通往各仓库的主道路采用混凝土路面，以便产品运输。考虑到消防的要求，围绕各仓库设环行车道。(2)围墙外围墙拟采用2米高通透铁围墙带铁网。(3)绿化绿化采用立体多层次方式。沿围墙栽植低矮树和灌木；道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，建筑物四周点缀少量高大乔木，使人进入基地后置身于绿荫树丛与鲜花点缀的花园之中。4.4 节能节水措施本项目计划采购的生产办公

19、设备均为国内先进的节能设备，厂区设计规划图经业内专家设计，项目车间安排、物流通道科学合理，在生产过程中，能够充分节约人力、物力。同时培养职工节能意识，降低能耗。本项目主要采用水资源重复利用的方式达到节水目的。生活污水经地埋式生活污水过滤处理设施，达标后回用冲渣或绿化灌溉。利用蓄水池对厂区雨水和冷凝水进行回收利用。同时培养公司职工的节水意识，积极进行节水宣传教育工作。采用节水措施后，估计整体耗水量能降低20%，水的重复利用率预计可达80%以上。5 项目实施进度安排2013年7月底前完成土地申请、项目报批手续和初步规划设计，确保启动资金到位，为施工建设做好准备。2013年8月正式动工，开始基础性建

20、设，至2015年12月完成厂区内主要建筑物建设。2016年4月完成区内绿化和辅助配套设施建设内容，5月完成所需车辆和设备的购置。2016年6月正式投入经营。项目计划实施进度表如下表所示。项目工程实施进度示意表序号建设内容年份2013201420152016月份678910111224681012246810121234561项目可研报批2基础土建施工3仓储库房区施工4配套服务区施工5办公区、停车场6绿化与生活配套7车辆设备购置8投入运营6 环境影响评价6.1 场地环境条件本项目位于XX村襄阳国际物流园内，占地面积约50亩，性质全部为商业用地，离周围居民区、交通干道有一定距离，周围无污染源，空气

21、质量清新，自然环境良好。区域内水、电、路已实现“三通”，完全符合物流基地建设条件。6.2 项目建设和运营对环境的影响6.2.1 项目建设对环境的影响项目在施工过程中产生少量扬尘和噪音, 由于离周围居民区较远，对居民生活环境影响较小。噪声主要为车辆行驶过程中发动机产生的噪声，噪声值在4070dB(A)之间，影响不大，可加强车辆保养降低噪声，加大厂区内的绿化投资，增强隔音效果。6.2.2 项目运营过程产生的污染物对环境的影响项目建成后运营中产生的主要污染源为生活废水和少量固体废物。废水采取环保措施无害化处理可循环利用，固体废物采取分类回收再利用和综合处置，不会对环境产生不良影响。6.3 环境保护投

22、资由于本项目对环境影响较小，环保投资主要是为了实现“绿色物流”，具体体现在以下几个方面。6.3.1 绿色运输运输过程中的燃油消耗和尾气排放，是物流活动造成环境污染的主要原因之一。所以首先要对运输线路进行合理布局与规划，通过缩短运输路线，提高车辆装载率等措施，实现节能减排的目标。另外，还要注重对运输车辆的养护，使用清洁燃料，减少能耗及尾气排放。交通运输部近日也印发了加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见，对整个交通运输的绿色循环低碳发展作了统筹安排和总体部署，计划到2020年基本建成绿色循环低碳交通运输体系。6.3.2 绿色仓储绿色仓储一方面要求仓库选址要合理，有利于节约运输成本；另一方面，仓

23、储布局要科学，使仓库得以充分利用，实现仓储面积利用的最大化，减少仓储成本。6.3.3 绿色装卸装卸是跨越运输和物流设施而进行的，发生在输送、储存、包装前后的商品取放活动。实施绿色装卸要求企业在装卸过程中进行正当装卸，避免商品体的损坏，从而避免资源浪费以及废弃物环境造成污染。另外，绿色装卸还要求企业消除无效搬运，提高搬运的活性，合理利用现代化机械，保持物流的均衡顺畅。6.3.4 绿色包装包装是物流活动的一个重要环节，绿色包装可以提高包装材料的回收利用率，有效控制资源消耗，避免环境污染。6.4 环境影响评价（1）拟建项目在建设和运营过程中产生的各类固体废弃物，分别采取有效的综合处理处置利用措施后，

24、可妥善解决固体废弃物的污染问题，因此固体废弃物对环境影响小。（2）拟建项目产生污水较少，经处理后可以回收利用，对环境几乎不造成影响。（3）拟建项目建设期可能会造成少量的噪声污染和扬尘，但是经过综合处理后，对环境影响不会太大。总之，在环境保护方面，项目建设期和运营期对周围环境污染极小，并且在加强管理、大力发展“绿色物流”的基础上，有效控制资源消耗，减低对环境的污染，从产业政策与环境保护角度考虑，项目可行。7 劳动安全、卫生与消防7.1 劳动安全加强劳动保护和改善劳动条件，采取各种安全技术措施，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故，是项目工程设计的基本任务。7.1.1 危害因素和危害程度项目运营

25、期间从采购、存储、配送运输各个环节均不会产生有毒、有害物。本项目日常工作作业的危险性比较低，只需注意在作业过程中操作的规范性。7.1.2 安全措施方案用电安全措施：设备选用国内重点生产厂家生产的名优产品，设备外露传动部位设置防护网；建筑物室内外、通道宽度，门开启方向、宽高度均按防火规范设置；保证电器设备质量。所有电器动力线均应敷设在电缆桥架内，所有电器设备应接地，动力电机设有熔断和过载保护装置。工人上岗前都经过上岗培训，学习用电常识，随时解决用电故障。防火安全措施：办公及仓储场所根据消防规定配备灭火设施，场内须禁止吸烟、携带火种或易燃品，做好消防安全监督及预防。7.2 卫生管理措施防治污染、预

26、防职业病患的危害、保障工人的身体健康，是项目设计的基本任务。（1）工人上岗前应经过生产培训，掌握仓储知识和基本操作技能。（2）为工人配备必要的劳动防护用品如工作服、口罩等，以减少员工接触污染的机会，保障从业人员的安全与健康。7.3 消防设施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，由于本项目中存储的轮胎产品、为动力设备包括各种车辆等采购的柴油等原料，都是易燃物品，有较大的安全隐患。按照“预防为主，防水结合”的消防工程指导方针，将采取如下必要的消防安全措施：保证各建筑物之间、各露天堆场之间的安全距离，同时各主要建筑物周围设置消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行

27、安全施救；严格遵循建筑设计防火规范的要求进行设计，考虑合理的防火、防爆区、疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料；根据有关消防法规与规定，在办公及仓储库房区域布置一定数量的消火栓，并配备灭火器若干。8 人力资源配置8.1 人员配置本项目预计人员配置22人，见下列人员配置计划表。人员配置计划表（单位：人）序号部门定员1总经理12办公室文员13财务部24行政管理部25采购部26市场部57仓储物流部68后勤部29工程维修部1合 计228.2 人力资源计划项目建设单位将根据经营发展的实际需要，分开招聘各类专业人才，并将严格遵守国家有关劳动法规，实

28、行聘任制，提供给员工有竞争力的工资水平，并按照国家有关规定，给职工提供相应的福利和保险，保障员工的切身利益。同时，项目建设单位将建立一套人才激励机制，积极引进所需的各类专业人才，重用德才兼备的人才，进一步完善用人机制，利用一切渠道加速专业人才的培养，确保人力资源的可持续发展。8.3 劳动制度8.3.1 工作制度根据物流基地的性质和生产管理要求，需加强日常运营管理，厂区常年运营不间断，人员采用值班轮休制。8.3.2 管理制度为了保证本项目的顺利实施，项目建设单位将建立一整套切实可行的科学化、标准化规章制度、奖惩制度，并且严格执行。总经理负责制订职能实施规则，各职能部门负责制订相应的规章制度。8.

29、4 员工培训8.4.1 新员工入职时，提供岗前培训，培训合格后方能上岗；8.4.2 在员工工作期间提供不定期培训，提高员工的管理、技术水平。9 财务评价该项目属物流仓储和汽车产业配套投资项目，基础设施占地面积大，资金投入多，运营成本高，回收周期相对较长，回报也相对较慢，作为投资方，在关注项目利润的同时，也需要更多考虑项目本身产生的综合社会效益。按照项目规划，本项目前三年属投入期，基本只有零星产出和收入来源，从第四年开始，建设成型开始运营，此时逐步有业务收入来源，主要为轮胎销售收入和汽配检测维修服务收入。按照项目正常运营后，营销推广到位，年均营业收入可达3亿元，依照轮胎贸易行业平均15%的毛利润率计算，年均收益4500万元左右。扣除物流基地正常运转费用和企业所得税，年均收益预计在2500万元左右，投资利润率约为16%。在不考虑资金时间价值前提下，含建设期在内，项目的静态投资回收期大约为9年。以上分析结果表明，本物流仓储项目整体盈利能力较为