1、用友U8应收应付帐款操作手册范本 应 收 帐 款 操作手册目录1 、应收业务流程2 、应收业务处理2.1 应收单据填制 其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据,点击应收单据录入,如下图点击增加后,在表头中选入客户、科目、金额,在表体中录入会计科目和金额,如下表:填制完成后点击保存2.2 应收单据审核 点击应收单据审核,系统弹出如下界面点查询,输入过滤条件后,点确定点击确定,系统弹出如下界面:销售系统填制的销售发票,在应收系统需要审核。其操作方法跟应收单据审核是一样,只是路径不一样,销售发票审核路径如下:3收款单据处理当收款时,填制收款单。1) 点击收款单据录入,系统弹出上图2) 点击增加
2、按钮,输入 表头(结算方式、客户、金额)等内容,然后保存、审核,也可以先保存,不审核,到收款单据审核中去进行审核操作。如下图:操作方法同应收单审核。4选择收款点击选择收款,系统弹出如下界面点击确定后,系统弹出如下界面:在收款金额中录入本次收款金额既可。这里是按单据收款的,收款后不需要再做核销处理。5核销处理141如果预收款所对应的发票到了,这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系,此勾对关系通过核销业务实现。142 如果收款处理是在收款单据录入中填制的,而不是在选择收款中处理的,也需要在此外进行核销处理。点击核销,选择自动核销,如下图点击确定,系统弹出如下界面选择是,系统自动进行核销(一般是先开
3、票先核销)如果想自动选择核销的发票和收款单,则需要进行手工核销,操作如下:然后确定上列的收款单的本次结算金额(一张收款单可多次结算)和下列应收款的本次结算(一张应收单可以多次结算)两个数值必须一样,输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销6制单处理1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证,自动传递到总帐系统。选择好需要生成凭证的单据类型后,点击确定。如下图:1、 选择单据,选择标志不同生成不同的凭证,选择标志相同,则生成一张凭证2、 选择好后,点击制单,则生成凭证,点保存,则保存该凭证,如果要删除这张凭证,则需要在应收款管凭证处理查询凭证中找到该凭证,然后进行删除操作,在应收款
4、删除的凭证在总帐管理中显示为作废,必须在总帐管理中进行整理凭证操作,才能彻底删除这张凭证。7其他处理其他处理主要是为了取消操作,比如取消核销,取消应收冲就应收形成的单据等,点击其他处理取消操作,系统弹出如下界面;选择好单据后,点击确定,则系统过滤出符合的单据,双击打开需要取消操作的单据,然后点击菜单栏删除就可。8期末处理当当期业务全部完成后,则系统需要进行期结帐,以便进行下月业务的操作,点击期末处理月末结帐。系统弹出如下界面双击后变成变成Y,再点击下一步。如下图9 应收及应付操作手册说明应收帐款管理与应付款管理两个模块,其操作方法是一样的,只是一个是收,一个是付,应付帐款的操作可以参考应收帐款的操作手册进行处理,此处不再单独制作应付帐款的操作手册.附:应付业务流程