财务人员绩效考核表.docx

1、财务人员绩效考核表 绩效考核表部门：财务部 岗位：财务总监 被考核人： 考核人： 考核时段：考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标关 键 行为.财务预算控制达标率100%20界定：1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例：预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等，详见年度各

2、中心/部门年度财务预算标准。2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。计分标准：财务预算控制达标率上升0.5%扣2分，扣完为止。季度/年度财务预算分析表应收账款周转率100%15界定：1、应收账款周转率=营业收入应收账款平均余额。公司应收账款周转率为2.8。2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。计分标准：应收账款周转率下降1%扣2分，扣完为止。应收账款周转率分析表财务报表提供及时准确率100%10界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情

3、况核算与分析，必须准确无误。计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。总裁/审计报表应收应付账款提供及时准确率100%10界定：1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。审计报表/对口部门投诉人员流失率8%5界定：人员流失率=当月流失人数月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关的医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计分标准：人员流失率上

4、升1%扣2分，扣完为止。人员流动分析表报表及时准确率100%4界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。数据需求部门/直接上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。直接上级/公司领导工作态 度/服务承诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣1分。服务对象服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。服务对象合计10

5、0主要未达标绩效问题： 编制：日期：绩效分析：编制：日期：纠正预防措施：编制：日期：核实： 审核： 批准：年月日 年月日 年月日绩效考核表部门：财务部 岗位：财务经理 被考核人： 考核人： 考核时段：考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标财务报表提供及时准确率100%15界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月15号（含15号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。审计报表应收应付账款提供及时准确率100%1

6、5界定：1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。审计报表/对口部门投诉各类报销单据审核的及时准确率100%15界定：1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据；2、及时率：费用报销在每周二、四、六报销开放时间当天审核（费用报销内容、标准出现异常除外），3、准确率：报销费用按合同要求与公司各类报销标准（差旅费用标准等）为依据。计分标准：各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2，扣完为止。审计报表/对口部门投诉各

7、事业部费用控制达成率100%10界定：1、根据公司年度对各事业部促销、开发调研等预算与相关财务制度为依据。2、事业部费用控制达成率=月度实际支出费用月度预算费用。计分标准：各事业部费用控制达成率上升1%扣2分，扣完为止。事业部费用分析表/审计报表产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率15%10界定：1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。2、达标指工资抽查比率15%。3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查，每月抽查20款以上，并做好分析。计分标准：产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分；产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分，扣完为止。审计报表财务部提交抽查报表期末盘点库

8、存抽查率3%10界定：期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点，财务部按末期盘点报表进行抽盘，抽盘比率为3%。计分标准：期末盘点库存抽查率下降1%扣2分，扣完为止。财务部提供抽盘 报表关键行为人员流失率8%5界定：人员流失率=当月流失人数月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。人员流动分析表报表及时准确率100%4界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。数据需求部门/直接

9、上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。直接上级/公司领导工作态 度/服务承诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣1分。服务对象服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。服务对象合计100主要未达标绩效问题：编制：日期：绩效分析：编制：日期：纠正预防措施：编制：日期：核实： 审核： 批准：年月日 年月日 年月日财务部绩效考评部门：财务部 岗位：主管/助理 被考评人： 考评人：

10、 考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标各类账务报表的及时率9824及时=每月10号前（含10号）内完成并提交。计算方式：每拖延一天扣10分。财务部各类做帐的准确率10020按照财务科目、制度如实核算、如实做帐。计算方式：每发现一次/一处失误扣5分。财务部对外上报各类财务报表与科目的正确性10020按照对口单位及时申报/提交各类报表，且必须数据准确无误。每失误一次/一处扣5分。财务部关键行为专项任务完成达标率达标10界定：在计划时间内完成，以不影响相关任务进程为准。计算方式：不达标一次扣3分。直接上级/总经理报表及时率100%10界定：每月10号前（含10号

11、）内完成并提交；及以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。计算方式：每拖延一天扣2分；财务部其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。直接上司/公司领导工作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。服务对象服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。服务对象合计100绩效总结：审查：审核：批准：年月日年月日年月日备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态

12、度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定。财务部绩效考评部门：财务部岗位：出纳员(现金)被考评人： 考评人： 考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标收发款及时率100%10界定：及时=在计划/规定/预定时间内完成。(是公司原因导致延误的不扣分)。计算方式：每一次不及时扣5分。财务部收发款准确率100%10界定：按照财务规章对相关单据进行核实，根据核实状况准确收发款项。计算方式：失误一次扣5分。财务部工资及时准确无误发放100%10界定：及时=在公司规定时间内或约定时间内准确完成发放。（因公司资金没及时到位、因银行临时没零钱

13、可兑、劳资员没及时提交工资报表导致延误等不扣分）。工资发放时间：每月25号至30号发上月工资。（特殊情况以人事部与财务部约定时间为准）计算方式：延误一天扣5分；算错一人扣5分。财务部/相关部门单据核实准确率100%20界定：准确=单据数据前后上下逻辑关系必须一致（如数据或金额大小写一致等）。计算方式：每失误一次扣5分。财务部资金保管安全性100%10界定：因个人原因没妥善保管导致资金失窃，本项0分。（如因犯罪分子入窃导致失窃的，不扣分）财务部现金盘点准确率准确10界定：以财务部每月不定期盘点数据为准，每次误差50元以内（含50元）的不扣分。计算方式：一次不准确扣5分。财务部关键行为禁止擅自提前

14、给没经批准人员领工资禁止10界定：没经总经理或人力资源部批准的而擅自给员工提前领工资。计算方式：每擅自发一人工资扣10分。财务部报表及时准确率100%4界定：以上司约定时间内完成。计算方式：一次不及时、不准确扣2分。直接上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。直接上级/公司领导工作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。服务对象服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。服务对象合计1

15、00绩效总结：审查：审核：批准：年月日年月日年月日备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定。财务部绩效考评部门：财务部岗位：出纳员(银行)被考评人：考评人：考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标银行收付款及时率100%14及时=在公司规定时间内完成。每一次不及时扣5分。财务部/营销部银行收付款正确率100%14每失误一次扣5分。财务部/营销部内外销单证/结汇及时率100%14及时=在公司规定时间内完成。每一次不及时扣5分。财务部/营销部内外销单证正确率1

16、00%14每失误一次扣5分。财务部/营销部采购收付款及时率及时9及时=在公司规定时间内完成。每一次不及时扣5分。采购部/财务部采购收付款准确率100%14每失误一次扣5分。采购部/财务部关键行为报表及时率100%5界定：以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。计算方式：一次不及时、不准确扣1分。直接上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。直接上级/公司领导工作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。服务对

17、象服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。服务对象合计100绩效总结：审查：审核：批准：年月日年月日年月日备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定。财务部绩效考评部门：财务部岗位：文员被考评人：考评人：部门审核：考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标海关帐目帐及时性100%20界定：及时=在海关规定与公司要求的时间内完成。计算方式：每延误一天扣5分。财务部海关帐目准确性100%20界定：准确=按海关规定与公司要求的实际

18、状况作帐。计算方式：每失误一次扣5分。财务部实物出入库对照表100%8计算方式：不准确一次扣8分；不及时一次扣4分。总助材料收发的及时性及时15界定：按计划时间及约定施加内完成。计算方式：每延误一次扣5分。物流部/财务部材料收发的准确性100%15界定：按实际发生数据准确登记。计算方式：每失误一次扣5分。物流部/财务部关键行为报表及时率100%6界定：以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。计算方式：一次不及时、不准确扣2分。上司其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。直接上

19、司/公司领导工作态度/服务承诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。服务对象服务承诺符合要求5违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。服务对象合计100绩效总结：审查：审核：批准：年月日年月日年月日备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定。财务部绩效考评部门：财务部岗位：会计助理被考评人：考评人：部门审核：考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标各类帐务的及时准确率100%12界定：

20、及时率=每月8号前（含8号）内完成并提交并保证准确无误。不及时/不准确一次扣5分。财务部/总经理工资抽查及时准确达标率15%12界定：及时=当月15号前抽查上月工资实况；抽查率不低于工人总数15%。计算方式：每下降1%扣2分。财务部提交报表物料库存/盘点抽查率5%10抽查帐物卡数据是否一致，对库存数量抽查5%，每降低1%扣2分。财务部提交报表单据审核及时准确率100%20界定： 根据公司财务监督要求，及时/准确审核各类发票、进销单据以及内部各类收发/临时申购单据。计算方式：不及时/失误一次扣5分。部门主管低值易耗品/办公用品费用控制达标率达标12按照办公消耗品领用标准执行，定期抽查当月低值易耗

21、品/办公用品领用状况与控制。计算方式：当月没有抽查或不交抽查数据扣12分，费用超标一项扣5分。财务部提交报表关键行为报价抽查率10%8每月对销售部门报价实施抽查，抽查率不低于总报价数10%，每下降1%扣5分。财务部提交报表ERP操作/数据录入的及时准确率100%10不及时/不准确一次扣5分， 违规操作一次扣10分。界定：1、按照ERP操作规则作业，不影响ERP软件的运行。2、在当天或预定的时间内准确的录入数据与制作报表。ERP主管/对口部门其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。直接上司/公司领导工作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。服务对象服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。服务对象合计100