旅行社项目的商业计划书.docx

1、旅行社项目的商业计划书第一部分 总论一、旅行社项目名称二、旅行社项目承建单位三、旅行社项目背景四、旅行社项目投资概况1、拟建地点2、建设规模与目标3、旅行社项目投资资金及效益情况五、可行性报告的编制依据第二篇 行业生产调查分析一、 国内手机工业园行业产量统计（一）产品构成（二）产量统计数据二、 企业市场集中度（一）主要产品市场分布（二）整个市场区域划分三、 产品生产（一）近期新兴产品动态以及其市场定位（二）产品新技术及技术发展动向（三）企业投资的方向和空间第三部分 市场分析与建设规模市场分析在旅行社项目可行性研究中的重要地位在于，任何一个旅行社项目，其生产规模的确定，技术的选择，投资估算甚至厂

2、址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到旅行社项目的盈利性和可行性。在旅行社项目可行性报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。一、旅行社项目市场调查（一）拟建旅行社项目产出物用途调查（二）旅行社项目产品现有生产能力调查（三）旅行社项目产品产量及销售量调查（四）旅行社项目替代产品调查（五）旅行社项目专题研究调查（六）国外旅行社项目市场调查二、旅行社项目市场预测市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对旅行社项目产品未来市场需求量及相关

3、因素所进行的定量与定性的判断与分析。在旅行社项目可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案，确定旅行社项目建设规模所必须的依据。（一）国内旅行社项目市场需求预测1.本产品消耗对象2.本产品的消费条件3.本产品更新周期的特点4.可能出现的替代产品5.本产品使用中可能产生的新用途（二）旅行社项目产品出口或进口替代分析1.替代出口分析2.出口可行性分析（三）价格预测三、旅行社项目市场推销战略在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在旅行社项目可行性研究中，要对市场推销战略进行研究。（一）推销方式1. 投资者分成2.企业自销

4、3.国家部分收购4.经销人代销及代销人情况分析（二）推销措施（三）促销价格制度（四）产品销售费用预测四、旅行社项目产品方案和建设规模（一）产品方案1.列出产品名称2.产品规格标准（二）建设规模五、旅行社项目产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设方案和建设规模及预测的产品价可以估算产品销售收入。第四部分 国内旅行社项目生产企业分析一、 企业基本情况二、 企业资产负债分析三、 企业收入及利润分析第五部分 技术方案设计一、 总平面布置1、总平面布置原则2、生产车间3、办公及生活用房4、道路及运输5、绿化二、产品生产技术方案1、旅行社项目技术来源2、产品生产方案2.1 产品生产组织形式2.2 工艺技

5、术方案2.3 主要生产设备2.4 辅助公用工程及设施第六部分 环境保护与节约能源一、环境保护1、设计依据2、主要污染源、污染物及防治措施2.1 旅行社项目建设期环境保护2.2 旅行社项目生产期环境保护2.3 绿化设计2.4 环境保护投资估算二、节约能源1、节能原则2、节能措施第七部分 职业安全与卫生及消防设施方案一、设计依据二、安全教育三、劳动安全制度四、劳动保护五、劳动安全与工业卫生六、消防设施及方案第八部分 企业组织机构和劳动定员一、企业组织1、旅行社项目法人组建方案2、管理机构组织机构图二、劳动定员和人员培训第九部分 旅行社项目实施进度与招投标一、旅行社项目实施进度安排1、土建工程2、设

6、备安装二、旅行社项目实施进度表三、旅行社项目招投标第十部分 旅行社项目财务测算旅行社项目财务评价分析一、旅行社项目总投资估算二、旅行社项目资金筹措一个建设旅行社项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。旅行社项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设旅行社项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：（一）资金来源（二）旅行社项目筹资方案三、旅行社项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划四、旅行社项目

7、财务评价说明&财务测算假定（一）计算依据及相关说明（二）旅行社项目测算基本设定五、旅行社项目总成本费用估算（一）直接成本（二）工资及福利费用（三）折旧及摊销（四）工资及福利费用（五）修理费（六）财务费用（七）其他费用（八）财务费用（九）总成本费用六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入（二）销售税金及附加（三）增值税（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分配估算八、现金流估算（一）旅行社项目投资现金流估算（二）旅行社项目资本金现金流估算九、不确定性分析在对建设旅行社项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出

8、入，这对旅行社项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对旅行社项目经济评价指标的影响，以确定旅行社项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视旅行社项目情况而定。（一）盈亏平衡分析（二）敏感性分析第十一部分 财务效益、经济和社会效益评价一、财务评价1、评价依据2、评价内容3、财务评价结论二、社会效益和社会影响分析1、旅行社项目对当地政府税收收益的影响2、旅行社项目对当地居民收入的影响第十二部分 旅行社项目风险因素识别一、政策法规

9、风险二、市场风险三、技术风险第十三部分 可行性研究结论建议一、结论二、建议附录1、旅行社项目产品生产工艺流程图2、旅行社项目主要生产设备清单3、企业组织机构图4、旅行社项目实施进度表5、旅行社项目招标计划表6、旅行社项目总投资分析表7、旅行社项目投产后原材料费用估算表8、旅行社项目投产后总成本费用估算表9、旅行社项目投产后利润估算表10、旅行社项目不确定性因素评价11、旅行社项目建设投资估算表12、旅行社项目流动资金估算表13、旅行社项目固定资产折旧表14、无形及递延资产摊销表15、旅行社项目销售税金及附加估算表（含增值税）16、旅行社项目损益表17、旅行社项目现金流量表（全部投资）18、旅行社项目还本付息计划表。