组织结构与制度汇编.docx

1、组织结构与制度汇编 目录第一篇 公司组织架构.2第二篇 副总经理.3第三篇 总工程师.3第四篇 财务总监4第一章财务部管理制度4第五篇总监 .12行政办公室第一篇 副总经办管理制度12第一章办公室文档13第二章人力资源15第三章行政事务 .23 营销策划部第一篇 策划部管理制度33第二篇 经营管理（市场、广告）.33 拓展部第一篇拆迁管理制度39第二篇 报批及对外联络.45 工程部第一篇预算管理制度47第二篇工程管理制度（土建、水电、智能、园林）.54第三篇 材料管理制度.60物业部管理制度.63公司组织架构一、 董事长兼总经理为公司最高权力。二、 公司实行总经理领导下的副总经理负责制。公司组

2、织架构图： 第二篇 副总经理一、副总经理是公司的管理决策核心，其主要职责是在总经理领导下制定公司经营决策，处理公司重大问题。二、副总经理职责副总经理直接对总经理负责，执行总经理的各项决定，负责公司的全面经营管理工作，包括决定和处理下列日常工作中的主要问题：1、 公司所有对外合同、文件、协议、电报、信函、委托书、决议等的签认；2、 决定公司的拆迁、工程、销售方面的重大事宜；3、 审批决定各种款项支付，负责公司资金的调配使用；4、 部门副经理以上高级职员的任免及其他员工的招聘、任免、奖惩、解聘等事宜；涉及公司重大决策的问题应向总经理请示汇报。第三篇总工程师一、 总工程师室是在副总经理直接领导下主管

3、技术的领导核心，是协助副总经理领导，监督和管理工作技术业务的参谋和助手，在工程、材料和设备的重大技术方面，为副总经理决策提供科学依据。总工室对总体规划和单个项目中的工程技术、工程质量及成本控制等负有全面责任。对工程重大施工责任事故负领导责任。二、 总工室由总工程师和若干名副总工程师、高级工程师组成。三、 总工室主要职责：1、 认真贯彻执行国家技术法规、法令及各种技术规范；2、 组织编制工程项目的可行性研究分析报告；3、 组织工程开发前的规划设计工作。审定总体规划方案、市政配套方案、小区和单个项目室外管网综合设计方案，从技术把好关。这些方案要由总工程师签署后方可对外委托设计。代表公司指导设计单位

4、做好工程规划设计工作。4、 主持对工程项目初步设计方案和施工图纸的会审，把对方案和图纸的修改解决在招标之前，对重大设计方案的修改以及结构、功能的改变，总工室审定签字后，报总(付)经理批示执行。5、 参与工程投标、招标工作，指导审计部有效控制工程成本。6、 组织有关部门进行技术交底工作。对技术交底会上提出的问题和处理意见，责成有关部门整理会签后下达工程部实施。7、 参与审定工程建设总体实施计划和年季度实施计划。参与审定施工单位报送的具体施工计划，并监督实施。8、 经常深入施工现场，了解实际情况，掌握第一手资料。对工程部在施工中的监督管理工作给予技术指导，及时解决施工中的技术问题。参与对工程质量的

5、阶段性检查或抽查，参加工程竣工验收。与工程部一起严格把好工程质量关，确保施工安全。对于违章作业、野蛮施工、组织混乱、玩忽职守、使工程质量发生问题，造成重大施工责任事故和延误工期的，总工室有权追究有关人员责任，并书面提出意见，报告总经理或主管付总。9、 参与重大设备材料（如电梯、锅炉房、高档装修材料等）的技术性能、指标及参数的鉴定，批准设备材料的代用，参与材料采购的投标工作。10、 督促检查公司各级岗位技术人员履行职责并进行考核，为公司领导对各级技术人员实施奖励、惩罚、晋级及职称评定提供依据。第四篇财务总监一、 财务总监是指具有高级职称财会专业人材，是协助公司总（副）经理领导企业的经济核算与财务

6、会计工作的总负责人。二、 财务总监职责：1、 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措计划和使用方案，开辟财源、有效合理地使用资金。2、 负责成本费用预测、计划、核算、分析和考核，督促公司各部门降低成本、节约费用、提高经济效益。3、 建立健全的经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、 负责公司财务部架构的设置和会计人员的配备、分工工、组织业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。5、 协助总经理对企业的生产经营、项目企划、扩大投资等问题作出决策。参与企业商品房投放市场价格定位、重大经济合同和协议的制定、审查。第二篇 财务部管理制度一、 组织架构：二、工作范围及职责：财务

7、部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构。(一)负责编制公司年度财务收支计划，根据经批准的财务收支计划落实收入和控制财务支出。1、每年年终之前，公司副总经理应向公司各有关部门传达公司董事长总经理对下一年度的发展计划的设想。2、各部门根据各自的工作性质编制如下计划：(1) 副总经办负责编制公司办公费用支出计划，其中包括人员工资计划、差旅费计划、办公用品和固定资产的采购计划、机动车辆费用计划。(2)经营部门负责编制公司楼宇销售支出计划、资金回笼计划、销售费用、广告费用支出计划。(3)计划部负责牵头组织工程部、材料部编制工程进展计划(内容包括：每期工程计划完成量、每期计划甲供材料采购计划，以及

8、工程备料款和进度款计划。)(4)拆迁部负责编报拆迁安置用房计划，拆迁补偿费、周转费等用款计划。(5)财务部负责编制年度财务费用支出计划。3、每个部门编制的资金使用收入或使用计划，由财务部汇总整理并制定公司年度收支计划。各部门必须配合财务部，及时准确提供有关资料，必要时应抽调工作人员参与共同编制。4、年度财务收支计划经公司副总经理同意后，报送公司董事董事长总经理。5、公司年度财务收支计划经公司董事董事长总经理研究通过后作为公司下一年财务收支工作的指导。公司各部门按照公司财务收支计划，于每个月开始前10天内编报月度资金安排计划报送财务部。6、财务部应及时向副总经理提供公司近期资金动作情况，并根据公

9、司资金状况对各部门提交的资金安排计划提出调整意见，及时向副总经理汇报并反馈给各部门。7、对于计划内资金的使用，由各职能部门提出，按公司规定程序审批后即可支付。对于计划外资金的使用，应由副总经理召开办公会议形成决议，作为年度计划的补充。(二)负责公司财务管理工作和会计核算工作，建立健全公司内部控制机制，严格按照国家有关法令进行会计核算。(三)负责定期向副总经理报送各项会计报表及其他有关财务分析报告。(四)财务部经理是财务部负责人，在日常财务管理及会计核算工作、财务计划的执行、资金使用效益以及其他财务事务等方面直接负有责任。(五)财务部经理必须了解公司各项经营决策，参与公司各项经济合同的谈判，各部

10、门应配合提供与公司经济活动有关的文件资料。(六)积极与工商、税务、银行等有关部门联系，做好融资工作。三、工作程序：A、行政费用支出管理(一)公司各项行政费用开支审批原则1、各项费用金额在2000元以内的，由主管部门的经理审批；2、副总经理外出期间，由副总经理指定的主持日常工作的常务经理代行下述职责：(1)2000元至10000元之间的金额，由常务经理审批；(2)金额在10000元以上的开支，须常务经理和主管财务的经理双签审批。3、财务部应提取部分现金作为备用金，以作应急之用。(二)公司差旅费开支原则1、公司员工到本市范围以外地区执行公务达24小时以上可享受差旅费补贴。2、公司职员出差可根据需要

11、，由部门经理决定选用交通工具。3、公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行:房租标准：部门经理以上职员到大、中城市出差，房租标准为300元，一般县市250元；一级主办以上职员到大中城市出差，房租标准为250元，一般县市200元；一般职员到大中城市出差，房租标准为200元，一般县市150元。如果低一级职员随同高级职员出差，可由带队高级职员决定其住宿标准，但最高不超过该高级职员所享受的标准待遇。职员出差住宿费按标准控制，但具实报销、伙食费和市内交通费按包干数支取，不再附单报。实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队部门经理说明原因，报副总经理审批后支出。职员出差伙食费补贴，市内交通

12、费补贴计划表：级 别伙 食 费市 内 交 通 费合 计A40.0040.0080.00B30.0030.0060.00C20.0020.0040.00(三)车辆维修费及汽油费1、公司车辆维修保养由副总经办统一管理，应指定维修点，维修费用一律采取银行转帐的方式结算。2、车辆的易损备品件由副总经办统一采购，以支票支付。需用时办理领用手续，并由总经办建帐予以核销使用。3、车辆寄存费、过桥过路费、汽油费及购置车上附加物品费，应由副总经办审核登记后，方可报销。4、汽油费、公司汽油费票由副总经办统一保管使用，副总经办应设帐登记使用。(四)公办费用、会议费用及其他1、公司办公用具由总经办统一采购、管理、使用

13、。2、副总经办设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况。3、副总经办财产台帐为财务部附设册，必须准确地登记，并接受财务部的检查。4、副总经办应对各部门领用的办公用品用具情况进行造册、登记、定期通报，以使公司员工养成节约的习惯。5、公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报副总经理审批。其会务工作由公司副总经办统一办理。6、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事部制定，经副总经理批准后报财务部备案。(五) 行政费用报销手续1、公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。2、公

14、司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，部门经理签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第一条的规定进行审批支付。3、应酬、礼品费用支出实行一票一单事前申报制，批准后方可实施。4、凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单一式三联，借用时第一联暂留财务部存底，所借款项挂经手人员帐户，待办好报销冲帐手续后，财务开冲帐收据给经办人。5、支票领用单、借款单必须由经办人员填写，部门经理签字，财务部审核后，按有关规定报总经理审批支付或由财务部直接支付。6、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成损失

15、，丢失人员具有赔偿责任。7、其他有关费用成本支出的程序以公司规定为准。B、工程成本管理(一)公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指示、保证、允诺及其他经济签证均需由副总经理签署或授权委托签署。(二)公司工程部主要负责公司各项工程的施工管理、组织工程施工方案的论证。1、选用最经济合理、可行的施工方案，以减少工程成本支出，提高开发经营效益。2、按照项目实际需要，配合材料部、预算部提出设备材料选型的建议，以供副总经理决策参考。3、参与工程经济合同的谈判，对施工方案、施工单位技术力量及工程造价从控制引导方面提出建议，供副总经理制定决策时参考。4、有效加强施工管理，及时解决施工中遇到的问题，掌握工

16、程进度，监督工程质量，缩短工期，提高经营效益。(三)公司预算部主管主要负责工程造价预测、审核工作1、负责组织工程经济合同的谈判工作。2、配合工程部提出最经济合理、可行的施工方案，配合材料部、工程部提出有关设备、材料造型的建议。3、负责工程造价的控制工作，审核工程进度签证，提出支付建议。(四)公司审计部主要负责编制工程招标文件和工程决算的最终审定。(五)公司材料部主要负责组织工程用设备材料的采购供应、经济合同的谈判工作，负责具体执行经选择定型的设备、材料的采购工作，保证设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记簿，记录材料价格变动的历史资料。(六)财务部主要负责工程成本的总体控

17、制工作1、参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。2、负责工程进度款的复核工作，负责参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。(七)工程中间结算程序1、施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送项目组审核，项目组根据施工现场的实际进度、签证资料等对工程量进行审核，提出审核意见，报送工程部。2、工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料对项目组审核的工程量进行复核，并在5日内提出复核意见送预算部。3、材料部根据本期甲定材料委托采购清单，甲供，甲材料实际数量，填写甲供材料汇总表，根据公司有关规定向预算部、财务部呈报。4、预算部根据工程定额资料及有关

18、文件规定，对工程量结算提出审定意见，报送工程结算意见表送财务部会签。5、财务部根据有关文件资料、施工单位领用甲供材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送副总经理审批。见附件(6)工程报量核准统计表(八)工程决算程序：1、施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料一并送项目组审核，项目组审定后再按工程中间结算同样的程序报工程、预算部复核。2、材料部根据甲定材料委托采购清单施工单位领用材料的时间、数量、填列材料竣工清单表、工程甲供材料结算表，报预算部审核并随其他决算资料一起报审计部。3、预算部根据国家价格定额规定，公司以及其他有关文件制度规定对工程部审定的各

19、类经济签证、合同以及材料部编报的材料结算资料进行审核，并呈报审核意见。见附件(7)建筑安装工程结算审批表4、审计部根据预算部初审意见，进行复核，如有异议可委托外审，以便最终审定。5、财务部根据各种经济签证、合同以及审计部审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付各种费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准。6、大工程办理决算时，应由审计部负责组织预算部、工程部、材料部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。7、房屋工程全部竣工验收合格，交付使用时商品房由工程部、经营部办理竣工房交接验收入库手续，(见附件(8)竣工楼入库验收

20、单)财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结款。C公司财产管理(一)公司财产的范围1、公司财产包括固定资产和低值易耗品。2、凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。3、凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。(二)公司财务部负责公司所有财产的会计核算。1、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由公司副总经办归口管理。2、公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由公司工程部归口管理。3、公司副总经办和工程部应指定专人负责公司

21、财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。(三)财产的购置与调拨1、副总经办根据公司发展需要编制财产采购计划和市场询价情况，经财务部会签，报总经理批准后方可采购。2、财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单(见附件(9)财产收入验收单)、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐。3、各部门需领用财产时，应填写财产领用单，领用单需经部门经理同意，报副总经办审批；领用固定资产必要时需报总经理批准。4、领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送

22、财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。5、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。(四)财产的清查、盘点1、公司财产归口管理部门应定期进行财产的清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。2、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。3、财产盘点清查后发现盘盈、盈亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。4、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报副总经理，由副总经理决定处理意见。5、凡未达到

23、自然报废条件却确系不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的，应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报副总经理，决定撤销意见。D其他(一)公司各分支机构财务管理参照本规定执行。(二)公司各分支机构财务部门业务上接受公司财务部门领导，按照有关规定向公司财务部报送表及其他财务分析报告。(三)公司各分支机构的会计核算体系，按公司财务部制定的会计制度执行。(四)本规定的解释权归公司财务部。附件(6)工程报量核准统计表年 月份工程报量核准统计表 单位： 元项 目乙 方 报 量核 准 量自开工累计量形象进度合计预算部复审意见：副总经理批准意见

24、：附件(7)建筑安装工程结算审批表建筑安装工程结算审批表工 程名 称主要工程量开工日期竣施 工单 位经 办合 同 价 合 同 号 概 算 造 价 元结 算 造 价 元年 月 日审 核年 月 日批 准年 月 日附件(9)财产收入验收单财 产 收 入 验 收 单 NO品 名规 格数 量备 注上列财产已由我部验收入库，性能、规格符合规定。部门经理：年 月 日第 三 联 财 产 入 账第 二 联 登 记 台 帐第 一 联 存 根 财 产 管 理 部 门经办人： 验收人：第五篇 总监总监是在副总经理直接领导下主管公司各部门的领导核心，是协助副总经理领导，监督和管理工作的参谋和助手。工作范围：协助副总经理

25、全面负责公司的工作，对副总经理负责。主要职责：1、执行副总经理下达的各项决议，协调各部门负责公司的全面工作。2、协助副总经理工作、代表副总经理分管某个部门，负责实施副总经理下达的指示，计划等，协调各有关部门的关系。3、负责向副总经理汇报各部门的运营情况。在经营、策划的方面，为副总经理决策提供参考依据。行政办公室第一篇 副总经办管理制度工作范围：全面负责公司的工作，对董事长总经理负责。主要职责：1、执行董事长总经理决议，主持副总经理办公会议和公司的全面工作，保证公司经营目标的实现，及时足额地完成董事长总经理下达的各项指标。2、认真执行公司的各项规章制度，建立完善的公司企业文化。3、组织实施经董事

26、会批准的公司年度工作计划、财务预算报告及分配方案。4、组织实施经董事长总经理批准的新项目。5、在董事长总经理委托的权限内，以授权法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理与之相关的事宜。6、决定公司部门结构和人事编制，决定部门经理等高中层管理人员的任免、报酬、奖惩，以及对副经理以上人员提名、调整的推荐权，建立健全统一合理、精简高效的组织构架和工作体系。7、根据业务或管理的需要，决定聘请专职或兼职法律、经营管理、技术管理顾问，并决定其报酬。8、决定对业绩显著员工的奖励、调资和晋级，对违纪或低能低效员工的处罚或辞退。9、主管公司财务，实行财务“一支笔”。开源节流，保证现有资产的保值和增值

27、。10、广泛接触市场，把握市场信息，与客户保持良好的关系，不断扩大公司经营规模。11、纪律严明，作风正派，办事公正，容人容事，宽严并举，建立一支训练有素、工作高效的员工队伍。第一章 办公室文档管理一、对收发文的登记、签收并对文件进行分类保管，二、负责公司的文件的起草，撰写和校对工作。三、认真做好档案管理工作。四、及时转呈各部门的请示报告及公司领导对各部门工作请示的有关批件。五、公司印章的保管使用六、预约与接待七、会议安排八、搜集处理信息资料,提供公司各项工作动态,为公司领导提供决策参考；九、加强阅览的图书,报刊管理,为公司员工查询资料，增长知识提供方便；十、票务管理；工作规范及岗位职责一、 公

28、文处理1、 收发文的登记和签收收文登记，要便于处理文件和归档保管，秘书在接到来文时，应及时将文件的编号、标题、来文单位、收文日期、需送阅承办的部门等逐步填入收文登记簿，并及时分送各有关部门。需送公司领导的应送领导签署处理后交有关部办理。发文登记，要便于日后查阅，在发文前，应将文件编号、发文日期、标题、发文部门和发往机关、发文份数、附件份数等逐贡填入发文登记簿。签收文件时要认真细致，按规定规定程序检查来件是否投递无误，有无拆封现象。2、 文件分类及保管文件的分类及保管要便于查询、提高效率、充分发挥资料的效用，同时要严守公司机密，妥善保存文件。二、 文稿起草1、 总经办负责公司的一般公文、工作总结

29、、调查报告等文件的起草，撰写和校对工作撰写起草公文，文稿要字迹清楚，主题明确，语言精炼，并使用不褪色的钢笔或签字笔书写（不得使用铅笔、圆珠笔），以便归档保管。2、 各部门起草之对外公文均须抄送总经办，秘书可根据实际情况提出公文修改建议。3、 各类文件（包括通知、通告，会议纪要、传真等）均要求留存原件一份，以便定期移交档案室保存。三、 档案室的管理：见附件（1）档案室管理办法。四、 及时转呈各部门的请示报告及公司领导对各部门工作请示的有关批件。1、 请示报告的范围：（1） 按部门职权，应请总经理，主管副总核准的工作；（2） 超出本部门职权范围，或本部门无力单独完成，需副总经理，主管经理协调其他部门协办的工作：（3） 工作中遇到重大问题或是新的情况，无例可循，本部门无权决定的工作；（4） 遇特殊情况，不能按公司规章要求执行，需变通处置的工作；2、 请示报告的程序：请示工作，除特殊紧急情况，一律采用书面形式，使用统一印制的工作请示单（见附件）；（1） 请示内容字迹清楚，目的明确，单内书写不完的可另附纸；专门报告的应在请示单写清主要内容或附件标题：（2）请示报告不得越级进行，应由主管部门统一请