商业计划书.docx

1、商业计划书商业计划书(共30页)甘肃省首届大学生创业计划大赛商业计划书项 目 名 称 ： 天然色素的发酵生产 创业团队（个人）： 墨林生物科技股份有限公司日 期： 2010年11月4日 所在学院名称： 生命科学与化学学院 参赛者联系电话： 参赛者电子邮件 第一部分 计划书摘要 3第二部分 产品/服务 4第三部分 行业及市场情况 6第四部分 组织与管理 9 第五部分 营销策略 15 第六部分 产品制造 18 第七部分 融资说明 20 第八部分 财务计划 22 第九部分 风险评估与防范 24 第十部分 项目实施进度 26 第十一部分 其它27第一部分 计划书摘要近年来，由于人工合成色素的安全性问题

2、，一些人工合成色素的应用受到限制，世界上许多国家法律规定禁止使用某些人工合成色素，开发和利用安全无毒的天然色素日益受到全世界的重视。但是大多数天然色素稳定性、着色力较差。红曲色素是红曲霉的次级代谢产物，它不仅稳定性好、着色力强，而且具有防腐、解毒、消食活血、健脾燥胃之功效，毫无疑问是一种优良的食用色素。利用红曲霉菌生产红曲米和红曲色素的生产和应用已有上千年的历史, 其用途也有医用领域逐渐扩展到食品领域，在肉制品中的应用更是日益广泛, 在特别看重“纯天然”食品的欧洲, 作为天然添加剂的红曲色素早已引起广泛的关注，日本、印尼等国的一些肉制品中也应用了红曲色素。因此，筛选色价较高的红曲霉菌株一直是人

3、们努力研究的内容，研究和开发红曲色素系列产品以及红曲色素提取的更好更有效的工艺，运用更有价值的方法来为人类造福，具有极其深远的意义。本团队通过富集、诱变、筛选分离得到了一株产红曲色素色价高、稳定性好的红曲霉菌株，并对其生产红曲色素的工艺进行优化，结果比目前发表的文献中的红曲霉的产率高出10%，色价高出15%，稳定性高出34%，传代10次依然没有变异和退化的迹象。经DNA测序证明：该红曲霉是一株具有良好生产能力的新型菌株，命名为TS2031号红曲霉目前保存在中国微生物菌种宝藏中心，同时撰写的论文红曲霉菌株的筛选及其色素提取的研究获得了我校的第七届“挑战杯”大赛特等奖并申报了甘肃省第八届“挑战杯”

4、大赛，同时发表在中国酿造上。在此之前，我们在实验室进行了5次模拟中试，对产率、色价、稳定性等进行了测定，结果显示：TS2031红曲霉菌株具有很强的传代能力和遗传稳定性，而且在特定的发酵条件下产率稳定，发酵产物质量高，可以作为工业菌株用于生产。并总结出了生产工艺的各项参数，形成了我们的核心技术。我们有专业的管理、营销团队和一流的研发人才，具有浓厚的企业文化和务实的工作态度。团队目标明确，分工科学，通过认真的市场调研、严格的财务规划、科学的SWOT分析，计划分期建立一个现代化的生物科技企业，前期目标是用TS2031红曲霉来发酵生产食用红曲色素，做成在国内具有一定影响力的食品添加剂生产加工企业，随着

5、企业规模的扩大和资本的积累，我们将吸引高科技人才，立足产品研发，不断改革创新，拓展市场，以“天水-关中经济区”的建成为契机，利用优惠政策和周边低廉的生产成本逐步建立一个设备管理先进、经济技术雄厚、产品种类齐全的具有一定影响力的现代化生物科技公司。第二部分 产品本公司拟投资的产品为红曲色素。由于人工合成色素的安全性问题，一些人工合成色素的应用受到限制，世界上许多国家法律规定禁止使用某些人工合成色素。但是大多数天然色素稳定性、着色力较差。红曲色素不仅稳定性好，着色力强，而且具有防腐，解毒，消食活血，健脾燥胃之功效。因此红曲色素毫无疑问是一种优良的食用色素。利用红曲霉菌生产红曲米和红曲色素的生产和应

6、用已有上千年的历史, 其用途也有医用领域逐渐扩展到食品领域，在肉制品中的应用更是日益广泛。因此，研究和开发红曲色素系列产品以及红曲色素提取的更好更有效的工艺，运用更有价值的方法来为人类造福，具有极其深远的意义。目前利用发酵技术生产红曲色素也刚刚起步，全国仅有几家企业在做，且没有高产菌株和优化的生产工艺，而我们的菌株已通过中试，具有很高的产率和优质的色素，同时有一套完整的工艺流程和生产参数。通过综合分析SWOT，得出的结论是：本项目有较强的竞争性和广阔的前景。企业正在申请的知识产权：TS2031红曲霉使用权。专利申请情况：TS2031红曲霉菌株及色素生产工艺正在申请专利。产品商标注册情况：正在筹

7、划之中。本项目的所有专利权及知识产权均归本公司所有，不存在转让或授权许可的协议。目标市场：本项目的目标市场为食品加工厂、饮料厂、降血脂类药物制药厂、色素加工厂，如康师傅集团、统一集团、双汇集团等。换代周期：本产品为食用类消费品，因此不更新换代。产品标准：本产品严格遵循国家食品添加剂卫生管理办法及食品营养强化剂卫生管理办法以及相关国家标准：GB4926-2008. 食品添加剂红曲米（红曲粉） GB15962-2005. 食品添加剂（红曲红）本企业产品的竞争优势：随着人们对健康的追求，绿色天然的食品添加剂市场会越来越大，在中国这个行业才刚刚兴起。目前在做的几家企业由于成本问题产品价格较高，而我们的

8、TS2031红曲霉发酵生产周期短、产率高，所生产的红曲色素色价高、安全性高、稳定性强、成本低廉、无污染。达到国家食品添加剂卫生管理办法及食品营养强化剂卫生管理办法相关指标，是一种安全、营养的天然食品添加剂。第三部分 行业及市场情况1、行业情况利用红曲霉发酵发酵红曲色素已有多年的历史，但由于所用菌种的不同，发酵产率高低不等，随着企业的竞争，效率低的企业将会被淘汰，要想在本行业有所发展就必须有自己的高产菌株和高效的生产工艺，本行业是低耗能、无污染的，所以享有国家的优惠政策，有广阔的发展前景。本行业的技术壁垒是有优良的菌株和优化的工艺流程，而我公司有强大的研发团队，完备的技术支持及核心技术的知识产权

9、，相比其他企业进入本行业有了很大的优势。（1）过去3年各年全行业销售总额： 项目年份销售总额（万元）增长率%资料来源2007186301013互联网2008237002139互联网20093129024. 25互联网2010-（2）未来3年各年全行业销售收入预测： 项目年份预计销售总额（万元）增长率%资料来源20119117025互联网201210940420互联网201312690816互联网2、目标市场情况（1）本企业预期产品目标市场容量所占比重及市场容量趋势：上图为食品行业中具有代表性的企业对食品添加剂的需求量。据统计，本产品的目标市场容量约为亿元/年（中国大陆），而目前中国食品添加剂生

10、产厂家的销售额约为9000万，这样本公司至少有3000万的市场份额。本行业有80%以上的厂家还是人工合成的方法生产食品添加剂，所以在人们对健康日益注重的今天，我们的健康、营养的天然食品添加剂一定会受到人们的追捧，显示出强劲的竞争力和巨大的发展潜力。（2）本企业与目标市场内五个主要竞争对手的比较： 项目竞争对手市场份额（%）竞争优势竞争劣势上海蓝安实业有限公司成立较早工艺落后广东环宇天丰农业科技发展有限公司技术先进价格较高郑州天顺食品添加剂有限公司产品种类丰富生产成本较高上海柯原实业有限公司市场份额较大技术落后厦门荣新盛食品有限公司技术先进价格较高本企业-成本低廉，产品质量高市场份额较小（3）市

11、场销售有无行业管制，企业产品进入市场的难度分析：本企业由国家食品药品监督管理局颁发行业准入资格证，进行定期检查。市场准入方面不存在问题。本企业刚刚起步，必须和已有企业竞争目标市场，并且存在资金不充足，知名度低的问题。第四部分 组织与管理1、企业基本情况： 拟定的企业名称 墨林生物科技股份有限公司预期成立时间 2011年6月 预期注册资本 200万 其中：现金出资额及占股份的比例 50%银行贷款占股份的比例 25% 无形资产出资额及占股份比例 25% 预期注册地点 甘肃省天水市 2、企业主要股东情况： 股东名称出资额股份比例出资形式联系人联系电话墨林生物科技股份有限公司50万25%知识产权魏永强

12、墨林生物科技股份有限公司100万50%团队筹资崔丽媛银行贷款50万25%现金3、企业内部部门设置情况： 4、企业员工的招聘与培训：首先通过报纸、广播电视、网络等发布招聘信息，同时在各大高校现场招聘相关专业毕业生，然后统一进行面试，合格者进行为期两周的专业培训。培训考核合格者试用两个月后成为正式员工，签订劳动合同。5、董事会成员名单：序号职 务姓 名学历或职称联系电话1董 事 长魏永强本科2副董事长付旭锋本科3董 事任伟亮本科4董 事马振贵研究生5董 事崔丽媛本科（1）董事长姓名 魏永强 性别 男 年龄 22 籍贯 甘肃学历 本科学位 学士 所学专业 生物技术 联系电话 毕业院校 天水师范学院

13、户口所在地 天水市秦州区 主要经历：参与了本项目的全程策划与研发，参加过企业管理及营销培训。主要职责： 1、主持股东大会和召集、主持董事会会议； 2、召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划有及日常经营工作中的重大事项； 3、检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告； 4、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案； 5、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果； 6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； 7、签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员； 8、签署对外重要经济合同、

14、上报印发的各种重要报表、文件、资料； 9、处理其他由董事会授权的重大事项； 10、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告； 11、签署公司股票、公司债券； 12、由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权； 13、提议召开临时董事会； 14、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。（2）总经理 姓名 付旭锋 性别 男 年龄 22 籍贯 甘肃 学历 本科学位 学士 所学专业 生物技术 联系电话 毕业院校 天水师范学院 户口所在地 天水市秦州区主要经历：长期在实验室进行红曲菌株的研究，参与了本产品的全程技术研发，并发表了数篇相关论文。主

15、要职责：1、总经理应向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况向董事会汇报； 2、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策； 3、根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源； 4、主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案； 5、负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作；6、根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展； 7、负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象；8、负责代表公司对外处理业务，开展公

16、关活动；9、负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置； 10、签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法性； 11、负责公司人力资源的开发、管理和提高；12、负责公司安全工作；13、负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；14、负责公司组织结构的调整； 15、负责组织完成董事会下达的其它临时性、阶段性工作和任务。（3）技术开发负责人 姓名 马振贵 性别 男 年龄 25 籍贯 甘肃 学历 研究生学位 硕士 所学专业 微生物 联系电话 毕业院校 兰州交通大学 户口所在地 兰州市安宁区 主要经历：主要负责本产品的实验室中试，拥有丰富的生产经验，能及时解决生产问题。主要职

17、责：1、根据公司项目总体开发的要求,负责项目开发的可行性研究,并按国家的法律,法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作；2、负责公司与政府各专业部门的协调工作，办理公司向政府交纳的项目开发费用,并办理取证工作和项目规划设计工作，按照建设项目的具体实施步骤,向设计单位委托项目设计工作,并安排好出图计划；3、协调各专业的设计工作,提供设计单位所需的项目开发相关资料。按公司计划做好租地调查及测算工作,负责工作中各项协议的签订；4、负责本部门于公司其他部门之间的工作协调,对开发部的所有工作全权负责,严格管理本部门员工,建立良好的工作秩序。（4）市场营销负责人 姓名 任伟亮 性别 男 年龄 22

18、籍贯 甘肃 学历 本科学位 学士 所学专业 生物科学 联系电话 毕业院校 天水师范学院 户口所在地 天水市秦州区主要经历： 参与了本产品的市场调研，对本行业近几年销售情况进行了总结、分析，并对该产品未来几年的市场竞争力进行了评估。主要职责：1、负责制定公司项目营销策划方案，对具体营销活动组织实施，评价活动效果，与计划目标相比较，撰写活动总结报告，为后续工作提供经验和指导策划方案行之有效、总结报告符合实际；2、负责编制公司项目销售计划，并在下属中间进行目标分析及日常管理，考核工作务实、可行，对部门的工作进行检查、督导，协助其完成工作目标；3、审核部门员工的工作报告，对其工作结果进行考核，保证目标

19、实现，负责组织部门员工进行培训及经验交流，不断提高其营销知识和技能，长期坚持；4、按规定向公司报送报表及相关资料，协调、处理部门内部的矛盾、纠纷并报公司批准化解纠纷平息矛盾，处理部门内部及营销中突发性、偶然性的重大事件，降低影响并及时上报；5、根据项目的定位，审核相关广告主题和内容，并根据市场反映及时给相关广告部门提出合理化建议，对公司促销及广告费用进行统计，并按费用预算进行控制；6、全面了解客户的变化趋势，以及更多地参与在整个企业内培养新的营销能力,采用高价值、更注重以服务导向的销售方法,比以前更加密切地与其他职能部门的同事们合作，向消费者展示、阐释和交流价值主张。（5）财务负责人 姓名 崔

20、丽媛 性别 女 年龄 22 籍贯 甘肃 学历 本科学位 学士 所学专业 财务管理 联系电话 毕业院校天水师范学院 户口所在地 甘肃省兰州市 主要职责：1、协助决策层制定公司发展战略，负责其职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；2、具体负责公司财务方面的策略制定、执行及公司财务管理及内部控制，根据公司发展的计划完成年度财务预算，带领财务团队完成公司财务管理工作引；3、加强现金管理及成本合算，费用核报的管理；4、财务状况进行科学的预测和分析，以“最小成本，最大利润”为原则筹集和运用资金；5、每年对企业账目进行审计，同时向其进行管理咨询。第五部分 营销策略1、

21、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：产品销售成本的构成有产品上市运输费用、宣传费用、业务员工资等。我们会不断改进生产技术，提高生产效率，减轻员工的劳动强度，降低生产成本和销售成本。在价格定制方面，积极调研市场价格波动，严格遵循本地物价局的相关规定，严格履行市场相关法律法规。并与本行业其他公司协商决定市场价格。2、销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：A.在天水关中经济区建立辐射中心，前期辐射整个西北市场，中期销往华中、华北、华南一带，最后进入沿海市场或出口。B.建立以诚信为本的公司商业网站，做好产品的品牌宣传，搜集所有大型经销商及企业的联系方式，以E-mail形式发送产品

22、的宣传，派遣业务员上门销售。C.在各地设立经销网点，负责各地宣传及销售。3、产品销售价格方面的策略与实施：A.由于生产成本较低，前期可以较低价格拓展市场，待客户量形成一定规模后，逐步调升价格。B.对消费厂商实行累计优惠制度。4、建立良好销售队伍方面的策略与实施：A.聘请知名营销大师做营销策划并指导产品销售，吸引有经验、高素质的业务员在全国进行产品宣传及销售。B针对公司业务员提高营销积极性，做到以人为本。5、产品售后服务方面的策略与实施：A.若产品存在质量问题，本公司全部予以召回并对客户的损失做出相应赔偿。若触及法律，本公司将承担相应责任。B.以各大网点的负责人对消费市场实施市场调研并采集消费者

23、的意见并对产品进行改进。C.在本公司网站主页设立民意调查系统和留言等方式对产品不断改进和新产品的研发。6、其它方面的策略与实施：在公司的发展中，不断总结经验，将会在最短的时间内做出研发，调研，开发销售工作，实现产品一体化，不断了解市场行情，体现诚信为民，专业生产的宗旨。7、对销售队伍采取什么样的激励机制：A、以人为本，积极改进公司的销售模式，在市场的不断壮大中发展营销人员。B、全面提高员工整体素质，激励员工们不断发展和进步。C、提高员工的提成和福利，做到时时了解员工情绪，积极发展公司效益。8、市场调研情况：我们通过在校园及社区发放调查表和网络调查两种途径得到了983份有效调查问卷（见附件3），

24、随机抽取200份做了统计分析，结果如下：结果显示：大多数人都对食品安全比较重视（图中A部分），喜欢选择绿色健康的食品，对食品添加剂的要求较高，与含有普通食品添加剂的食物相比，更希望吃到含有天然食品添加剂的食物。由此可知，绿色天然的食品添加剂必将受到消费者的追捧，具有广阔的市场前景。第六部分 产品制造1、产品生产制造方式：本团队计划租用场地，自建厂房。预计厂房面积3000m2，生产面积1000m2，厂房建在天水市麦积区工业园区内，这里交通运输及通讯方便快捷。2、产品的生产制造过程、工艺流程：本产品为发酵制品，发酵底物（原料）为大米，所以原料供应不存在问题。生产过程简单，只需将大米蒸熟后接入菌剂，

25、在特定条件下进行发酵，发酵完成后将发酵产物高温干燥、粉碎、包装，即成产品。如下图： 3、产品成本和生产成本的具体控制措施:本产品的成本主要为大米，市价为3元/Kg。每期生产只需十天，可按购货商需求量发酵，无需大量积压产品，只要及时回笼资金，就能保证企业正常运转。生产成本主要为设备损耗、人工费、生产耗能等。我们将采用全自动生产设备，只需少量操作人员；定期维护检修生产设备，延长使用寿命；科学合理地安置设备，减少能源损耗，最大限度地控制生产成本。4、产品批量销售价格的制订，产品毛利润率及纯利润率：据调查，目前本产品的市场价为700元/kg，产品毛利润率大于90%，前五年的年均纯利润为60%左右。第七

26、部分 融资说明1、为保证项目实施，本公司计划在五年之内通过各种方式筹集资金200万元，需投资方投入100万元，对外借贷及入股共计100万元。2、请说明投入资金的用途和使用计划:（1）固定资产投资A.据我们对各种固定资产投资费用的调查及请有关评估师预计，初期投入费用为20万。B.租赁地皮，建设厂房和办公楼（分实验室和办公室）共计万元。办公室设备，电脑与桌椅等共计2万元。C.大型加热设备、发酵设备和干燥设备共计5万。其他费用万元。（2）流动资产投资A.工资及福利估算：福利是工资的10%，即8万元，营销人员提成2万元，则全年工资及福利共计10万。B.其他数据分析，见下表（单位：万元） 年份 项目第一

27、年第二年第三年第四年第五年原料费用包装费用上市费用3、预计未来5年平均每年净资产收益200万。4、外来投资方可按合同享有股东的所有权利。如表决权,分配请求权,剩余财产分配权和行政司法请求权、参加股东大会、监督公司的财务情况。5、如果企业没有实现项目发展计划，按照与投资方签订的协议进行赔偿。6、外来投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：外来投资方主要以年终分红收回投资，公司上市以后以股票增值取得收益。自公司成立之日起执行。7、在与企业业务有关的税种和税率方面，企业享受政府提供的优惠政策及未来可能的情况有:近年来，国家鼓励大学生创业，除给予一定金额的无息贷款之外还享有3年之内免企业所得税的

28、优惠政策。第八部分 财务计划1、企业正常运转后，按产品的市场价格进行核算可以粗略估计出产品毛利润率为65%，纯利润率为50% 。2、企业未来5年的各项财务报表：项目损益表 单位：万元项目年份投产期达产期2012年2013年2014年2015年2016年生产负荷（%）合计85100100100100产品销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额（1-2-3） 所得税（25%） 税后利润（4-5） 提取法定盈余公积金（10%） 提取法定公积金（10%） 未分配利润 分配股利 留存收益 累计留存收益 资金来源与运用表 单位：万元项目年份投产期达产期2012年2013年2014年2015年2016年2017年生产负荷（%）合计资金来源 净利 折旧费 摊销费3长期借款2200000流动资金借款1100000自有资金2200000回收固定资产余值000000回收流动资金1000000