出纳工作计划和目标.docx

1、出纳工作计划和目标出纳工作计划和目标出纳工作计划和目标【篇一：2016年出纳工作计划书范文】2 016年出纳工作计划范文我的工，让我们一随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识， 作内容可以说既简单又繁琐，本文是一篇出纳工作计划范文 起来看看具体内容吧！我在收20 X X年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳， 付，反映，监督,管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不 断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工 作:1，在本年度工作中的经验和教训1）严格执行现金管理和结算制度， 每日认真核对现金与日记账账 目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，

2、每月按银行对账单做 好对账工作认真做好未达账项调节表。 2）及时收回公司各项收入,开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 一一3）根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4）坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收人，审 批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5）为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货 工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。2,出纳工作总结及2 0 XX年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工 作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐

3、笔登记汇总。庞大的工作量，准确无误的帐务 要求,使我必须细心，耐心的操作。3,出纳工作总结及2 Oxx年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳 工作总结及20 XX年工作计划：1）熟悉现金管理条例，银行结算制度，严格执行现金管理条例，银 行结算制度和公司的费用报销规定等 ，负责办理借款和各项费用的报 销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项 支出；2 ）管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现 金，不得浮存账外现金；3 ）根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章 ，并加盖收讫或付 讫戳记,做到合法准确，手续完备，单证齐全

4、。4）逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结， 并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每 日终了，登记货币资金变动情况日报表，每月终了出具货币资金变动情 况月汇总表。 5）按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字准 确。6）妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会计 资料的整理，归档。7）定期和不定期向财务部经理报告工作。 8）协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编 制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。9）完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作计划范文的精彩内容就先到这里。更多精彩内容，还请大

5、 家持续关注我们网站。篇二：20 1 6年财务出纳工作计划范文2016年财务出纳工作计划范文本文是一篇2 0 16年财务出纳工作计划范文，文中从人员培训、做 好预算、加强资金管理等方面进行阐述，体现了出纳人员明确的工作目 标。下面让我们一起来看看吧！财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学 习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划 ，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用， 特拟订201 6年工作计划。、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识 ，不断加强自身的业务水 平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则

6、内容，要点、和精髓。全 面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相 关报表、表格的编制。、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工 作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。 编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度 ，办理现金的收付和银行 结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提 供财力上的保证。加强各种费用

7、开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则 ，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督 度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公 司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好， 及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。 各教室、 仪器 室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。 管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这 方面的管理力度，不收学生的

8、任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取 ，但为了农民利益，立停。教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。教育学生使用正版读物。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元）,极力争取上级对我校的各 项支持。总之在2 0 1 6年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断 提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成 各项计划内容。20 16年财务出纳工作计划范文的文章内容就是这样了，希望对您的写作有所帮助，更多相关 内容请点击这里出纳工作计划。篇三： 2 0 16年财务工作计划范文20 1 6年

9、财务工作计划范文1、201 6年财务工作计划范文为全面搞好2 0 xX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点 抓好以下几个方面的工作:（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。 预算管理作为财在明年的工作当务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理 ，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管 理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）结合i so 90 0 0质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局 （公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道 ，卷烟销售与烟叶经营质量不断提

10、高，企业资产得到进一步净化与整合。 结 合市局（公司）贯彻9 0 00质量认证体系，本着严、深、细、实”的原 则，全面强化两烟责任制的制定与落实 ，在千辛万苦抓增收的基础上， 千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种 经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁 ；认 真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结 构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求， 进一步健全 物资比价采购制度。为了适应这一（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工 作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所 着企业的不

11、断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。 要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水 平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好 会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下 ，在各科室和基 层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变 压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的 核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。2、2 016年财务工作计划范文XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新

12、的一年里，财务部工作人 员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相 关办法。我做财务工作已经好多年 ，深知XX X年财务工作计划对加强 财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作 用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化 的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 2 0x X年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。8个方面在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工 作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从 抓起：会计基本规定；会计核算质量

13、；会计报表质量 ；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特 别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档， 但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入 ，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润XX X万元，确保 社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针 对目标,制定出台X X县农村信用社20 XX年增盈创利实施方案， 围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存 量优化增量，拓宽增收渠道

14、，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低 经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压 缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。 具体抓好五项操作：，严格实行，超支自负”对职工福利对招待费、一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制 了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额 的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定， 费,工会经费， 养老保险,待业保险金等按比例准确计提。宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运 转费实行了预算制，做到

15、了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域 实际和市场物价情况合理制定包干使用办法 ，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。 五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列 支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来 ，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加 强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对 20 X x年5 月至2 0 xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。

16、 从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。 同时要求信 用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次 ，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿 ，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为 xXX元,法人股入股起点为X xx X元，投资股比例xxx%。入股起点的 提高，给规范股本金带来了巨大困难 ,20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。 09年底投资股比例xXX %,还差x X个百分点，需在一季内达到比例。2 0xx年要大力开展 增资扩股工作，虽然0 9年底县信用社的资本充

17、足率已达到X x X %,但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付 专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不 受影响。3月份之前，要 具体对2 0 x X年五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露， 度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、 三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合， 以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经 营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项

18、财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。做好信用社业务和微机操作的日常指导。保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。3、2 016年财务工作计划范文2 0Xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经 成为财务方面的管理者。20 XX年里,我将继续我的财务工作， 加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力 下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财 务人员工作计

19、划的详细内容。20 XX年工作计划中我共拟定了三方面的内容第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育，但是12年11月底,继续教育教材全变，由于国家财 务部最新发布公告：12年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部1 2年的工作将一切围绕这 次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高 的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续 教育后,汇报学习情况报告。第二、加强规范现金治理

20、，做好日常核算1、根据新的制度与准则 结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。【篇二:公司财务工作计划范文】篇一:公司财务工作计划范文公司财务工作计划范文篇一、公司财务工作计划一、理顺工作思路，做好财务基础工作。1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。岗位职责:财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资 ，投资方案，编制财务预算。会计主管:记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。出纳:负责现金收讫，登记日记帐等。库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集

21、团公司财务核算的新要求，进 健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度 ，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案，进行合理分类 ，整齐化一，归档存查，确保 会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。、加强财务人员培训，提高财务人员素质。目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队 伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公 司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手:1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚 持试用”观念,坚持选

22、拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍 的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从 仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。 以推行全面预算管理为目标，培养会 计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训 ，注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。三、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化。利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计 数据传递的时效性和准确性。有

23、条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现 计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动 极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传 送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会 计核算工作更加正规化、科学化，现代化。总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度 ，遵守职业道德,树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则,秉公办事,当好家 理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供 翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导

24、的参谋。积极为公司发展献计献策。篇二、金融财务部2 0 15年工作计划努力使财务工作做到:规范化，制度化谋取利润最大化。加强规范管理，做好日常核算工作1.合理控制成本，加强了各项数据统计的真实性，进一步加强会计 核算工作，完善财务制度建设2.制定各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限。3.,提高资金的运行质量，做好财务档案管理4 .做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监 督作用。5.认真履行职责，完成各项工作。3.投.融资工作1.组织对拟投资项目进行调研、论证 ，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。2.投资企业或项目的投资方案设计， 包括投融

25、资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。3.完成集团公司领导交办的其它工作。2 01X年，财务金融部的基本思路是:开拓创新、锐意进取。财务金融部将在今年的工作基础上，重点做好以下工作:继续完善各项规章制度；财务金融部2 0 1x年12月篇二:财务工作计划范文财务工作计划范文、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公 司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚 持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

26、。平时要积极提供全面、 准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银 行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。,全体财务人员，通过合理避税近年来电费3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里 应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调 为公司增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。 回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影 响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流 动资金分析和管理，为公司谋求最大

27、利益。XX年，5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和 效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力 的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此，财务 科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实 行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算， 有计划，使企业资金中对得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划 thldl. 0 r

28、g. cn于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各 项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、 纪委监督、包干使用、超就餐代支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行 金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限 坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知 制度执行。做到坚持原则，一事同人, 杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开 支。4、办公费管理。办公费管

29、理要按照年初各科室列出计划，经领 导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法 ，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修； 车辆用油由财务 科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严要求,积极抓好会计从业人员职 业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室 ，我们将认真落实国网公司供电服务十项承诺”，提高服务水平，让 忧质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到 充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关

30、人员及部门满意。财务科倡导会计 为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务 ”的意识，切实抓好财务行 风建设。四、财务工作计划要稳定财务队伍 ，继续加强会计从业人员业务培 训,规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培 训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容 ，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核 ，同时选 拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍

31、的实 力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。 使财务人员从仅 仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性 ，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培 养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标 ，全面提高财务人员素质。总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨 ，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下在各相关部门和科室的积极配合支持下 ，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧 围绕公司四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法 和态度,为全面