OracleEBS业务管理调研问卷.docx

1、OracleEBS业务管理调研问卷1介绍1.1调研说明通过此次调研工作期间的协同工作，我们期望达到以下目的：1、全面系统地了解确认各业务部门的现状及未来需求，包括：1)各业务部门岗位架构；2)岗位职责设定；3)业务流程；4)资源管理方式；5)管控方法；6)考核制度；7)其他；2、识别未来ERP项目实施可能的重点与难点；1.2文档适用范围本文档属于信息化平台项目前期准备阶段的业务调研提纲；2调研内容2.1销售管理2.1.1销售部门岗位结构1.销售部门目前的岗位结构是怎样的？2.销售部门每个岗位的分工是怎样的？3.销售部门每个岗位上有多少人？2.1.2客户信息管理1.目前的客户是否需要进行分类管理

2、？如果需要的话，分类的规则是怎样的？2.收集到的客户信息，有哪些是必须的？3.目前在系统中创建客户和维护客户信息的流程是怎样的？4.是否会对客户进行信用控制？2.1.3销售业务流程1.目前存在哪些销售模式？（西光应该只有项目型的销售，还有其他的销售模式吗？）2.获得销售机会的时候，如何计算出承诺出货的日期？3.新的销售需求是如何传达到生产计划部门的？4.目前在系统中是如何生成销售订单的？5.销售订单是否需要审批？6.如果出现销售物品、销售价格、预计出货日期等订单信息发生变化，对应的处理流程是怎样的？7.销售部门如何掌握每个订单的生产进度？8.销售部门如何把出货要求传到到仓库？9.销售出货的流程

3、是怎样的？10.销售出货涉及到哪些单据？11.销售部门如何掌握出货的情况？12.目前的销售退换货流程是怎样的？2.1.4销售价格管理1.销售价格是如何制定的？2.系统中销售价格是自动引用，还是由录入人员手工填入的？3.目前的销售价格是含税价还是非含税价？4.是否有折扣、返利等其他特殊的定价类型？2.1.5销售人员管理1.目前销售人员是否需要进行分类管理？2.目前的销售额统计是否需要按照销售人员进行划分？2.1.6销售预测1.目前是否有制定销售预测？2.如果有，制定的方法、周期、流程是什么？如何录入在系统中的？2.1.7销售部门报表需求1.销售部门希望在ERP系统中，能够打印出哪些报表？即通过E

4、RP系统获取哪些统计类信息？2.1.8其他系统需求1.除了以上讨论过的内容，销售部门还希望ERP系统提供哪些系统功能？2.2计划管理2.2.1计划部门岗位结构1.计划部门目前的岗位结构是怎样的？2.计划部门每个岗位的分工是怎样的？3.计划部门每个岗位上有多少人？2.2.2需求计划1.需求的主要来源是什么？（销售订单？预测？）2.计划部门是否会制定预测？（包括成品的预测、原材料的预测）3.如果有制定预测，制定的方法、周期、流程是怎样的？4.在系统中创建需求计划的流程是怎样的？2.2.3生产计划1.目前计划部门是如何制定生产计划的？2.生产计划制定的频率是怎样的？3.一般会制定多长时间的生产计划？

5、4.如果需求发生变更，是如何调整生产计划的？5.生产指令是如何传达到车间的？6.生产指令下达的频率是怎样的？2.2.4物料采购计划1.目前计划部门是如何制定物料采购计划的？2.物料采购计划制定的方式有哪些？（MRP、安全库存计划、最小最大计划、重订购点计划等）3.物料采购计划制定的频率是怎样的？4.如果生产计划发生变更，是如何调整物料采购计划的？5.在制定物料采购计划的过程中，是否有物料需要考虑安全库存？6.在制定物料采购计划的过程中，是否有物料需要考虑最小包装？7.在制定物料采购计划的过程中，是否有物料需要考虑最小订购量？8.在制定物料采购计划的过程中，是否有物料需要考虑合并供应天数？9.在

6、制定物料采购计划的过程中，是否有物料需要考虑供应商分配比例？10.物料采购计划是如何传达到采购部门的？11.物料采购计划下达的频率是怎样的？2.2.5计划部门报表需求1.计划部门希望在ERP系统中，能够打印出哪些报表？即通过ERP系统获取哪些统计类信息？2.2.6其他系统需求1.除了以上讨论过的内容，计划部门还希望ERP系统提供哪些系统功能？2.3采购管理2.3.1采购部门岗位结构1.采购部门目前的岗位结构是怎样的？2.采购部门每个岗位的分工是怎样的？3.采购部门每个岗位上有多少人？2.3.2供应商信息管理1.目前供应商是否需要进行分类？如何需要，分类的规则是什么？2.供应商编码的规则是怎样的

7、？3.同一种物资只向一个供应商采购，还是会同时向多个供应商采购？4.供应商寻源的流程是怎样的？5.供应商信息中哪些是必须的？6.新供应商的评价流程是怎样的？评价指标是怎样的？7.已批准供应商的考核流程是怎样的？考核指标是怎样的？8.在系统中创建新供应商和供应商信息维护的流程是怎样的？2.3.3采购申请管理1.哪些部门会提出采购申请？2.采购申请提出的流程是怎样的？3.如何在系统中创建采购申请？4.采购申请是否需要在系统中进行审批？2.3.4采购价格管理1.目前的询报价流程是怎样的？2.是否会在系统中创建询价信息？3.接收供应商报价的方式有哪些？（网页门户、传真、电子文件等）4.是否会在系统中创

8、建供应商报价信息？5.确定后的采购价格是怎样录入到系统中的？6.采购员在下达采购订单时，是否有权力修改采购价格？7.是否存在与供应商签订根据采购量变化的价格协议？2.3.5采购订单管理1.采购员根据哪些指令来创建采购订单？2.采购员如何在系统中创建采购订单？3.采购订单是否需要与采购申请进行关联？4.采购员下达采购订单的频率是怎样的？5.采购订单是否需要进行审批？如果需要，审批的层次结构是怎样的？6.采购员是否有修改采购订单的权力？（包括数量、物料、价格、送货日期等）7.采购订单是如何发送给供应商的，如何与供应商进行确认的？2.3.6采购接收管理1.目前采购接收的流程是怎样的？2.采购接收过程

9、中，涉及到哪些单据？是否需要从ERP系统中打印？3.是否所有的物料都需要检验？4.检验结果如何录入到系统中？5.如果检验不合格，是否直接退回给供应商，还是暂入不良品库？6.是否允许采购接收数量有误差？如果接受，接受的范围是怎样的？7.是否允许采购接收日期有误差？如果接受，接受的范围是怎样的？8.是否存在进行放行的情况？如果允许，紧急放行的流程是怎样的？2.3.7采购退货管理1.目前采购退货的流程是怎样的？2.采购退货过程中，涉及到哪些单据？是否需要从ERP系统中打印？3.目前采购退货的频率是怎样的？2.3.8采购付款申请管理1.目前的采购付款申请流程是怎样的？2.采购付款申请中，涉及到哪些单据

10、？是否需要从ERP系统中打印？3.目前采购付款申请的频率是怎样的？2.3.9采购部门报表需求1.采购部门希望在ERP系统中，能够打印出哪些报表？即通过ERP系统获取哪些统计类信息？2.3.10其他系统需求1.除了以上讨论过的内容，采购部门还希望ERP系统提供哪些系统功能？2.4库存管理2.4.1仓管部门岗位结构1.仓管部门目前的岗位结构是怎样的？2.仓管部门每个岗位的分工是怎样的？3.仓管部门每个岗位上有多少人？2.4.2库存结构1.目前仓库的物料区域划分是怎样的？2.目前在系统中子库存、货位是怎样划分的？3.目前是否存在虚拟仓库？如果存在，各自创建的目的是什么？2.4.3物料基本信息管理1.

11、目前物料编码的规则是怎样的？2.物料编码新建的流程是怎样的？3.原材料的编码个数大约是多少？4.本成品的编码个数大约是多少？5.成品的编码个数大约是多少？6.目前的物料分类方法是怎样的？7.目前有哪些物料计量单位？8.各单位之间是否存在换算关系？2.4.4物料控制1.是否需要使用序列号控制功能？2.是否需要使用批次控制功能？3.是否需要使用版本控制功能？2.4.5库存基本业务1.是否存在子库存转移业务？2.除了采购接收/退回、子库存转移、生产发料/退回、生产完工/退回、销售发运/退回，还有哪些其他出入库业务？3.在这些出入库业务中，需要使用哪些单据？是否需要从ERP系统中打印？2.4.6库存盘

12、点1.目前盘点的类型有哪些？（周期盘点、全面盘点等）2.目前各盘点类型的盘点频率是怎样的？3.是否使用分类法辅助盘点？如果使用，分类的规则是怎样的？4.各盘点类型的盘点流程是怎样的？5.各盘点类型是否需要进行审批？2.4.7库存报表需求1.仓管部门希望在ERP系统中，能够打印出哪些报表？即通过ERP系统获取哪些统计类信息？2.4.8其他系统需求1.除了以上讨论过的内容，仓管部门还希望ERP系统提供哪些系统功能？2.5生产管理2.5.1车间部门岗位结构1.目前有多少个生产车间？2.各车间之间的关系是怎样的？3.每个生产车间中有多少条生产线？4.生产部门目前的岗位结构是怎样的？5.生产部门每个岗位

13、的分工是怎样的？6.生产部门每个岗位上有多少人？2.5.2生产计划管理1.生产车间的生产计划是怎样制定的？2.如果生产主计划进行了调整，是怎样调整车间生产计划的？3.目前是如何监控生产计划的执行进度的？2.5.3生产任务管理1.生产任务是如何下达的？2.生产任务下达的频率是怎样的？3.生产任务是否有对应的纸质单据？如果有，是否需要从系统中打印？4.生产任务是如何进行编码的？5.除了正常的生产任务外，是否存在维修、返工等特殊的生产任务？2.5.4领料管理1.目前的领料业务流程是怎样的？2.领料业务中是否需要纸质单据配合？如果需要，是否需要从系统中打印？3.目前系统中的领料方式采用的是推式发料还是

14、拉式发料？4.如果发现材料报废，退料的流程是怎样的？5.退料业务中是否需要纸质单据配合？如果需要，是否需要从系统中打印？2.5.5生产过程管理1.目前是否记录与监控每道生产工序？2.如果生产过程中出现废品，是如何处理的？3.目前在系统中完成工序移动的流程是怎样的？4.目前是否有几率每道工序的实际资源耗用情况？2.5.6完工管理1.目前生产完工的流程是怎样的？2.生成完工业务中是否需要纸质单据配合？如果需要，是否需要从系统中打印？3.是否存在需要重新退回到车间进行返修的情况？如果存在，对应的流程是怎样的？2.5.7外协生产管理1.目前外协生产的管理流程是怎样的？2.外协采购业务中是否需要纸质单据

15、配合？如果需要，是否需要从系统中打印？3.是否存在既能够生产，也可以外协的物料？如果存在，是怎样决定生产还是外协的？2.5.8生产管理报表需求1.生产管理部门希望在ERP系统中，能够打印出哪些报表？即通过ERP系统获取哪些统计类信息？2.5.9其他系统需求1.除了以上讨论过的内容，生产管理部门还希望ERP系统提供哪些系统功能？2.6质量管理2.6.1质量管理部门岗位结构1.质量管理部门目前的岗位结构是怎样的？2.质量管理部门每个岗位的分工是怎样的？3.质量管理部门每个岗位上有多少人？2.6.2原材料质量管理1.原材料质量管理的策略是怎样的？（每个必检、抽检等）2.检验信息的获取方式是怎样的？3

16、.检验信息如何录入到系统中？4.对不合格品如何处理？2.6.3外协品质量管理1.外协品质量管理的策略是怎样的？（每个必检、抽检等）2.检验信息的获取方式是怎样的？3.检验信息如何录入到系统中？4.对不合格品如何处理？2.6.4工序质量管理1.供需质量管理的策略是怎样的？（每个必检、抽检等）2.检验信息的获取方式是怎样的？3.检验信息如何录入到系统中？4.对不合格品如何处理？2.6.5完工品质量管理1.完工品质量管理的策略是怎样的？（每个必检、抽检等）2.检验信息的获取方式是怎样的？3.检验信息如何录入到系统中？4.对不合格品如何处理？2.6.6维修品质量管理1.维修品质量管理的策略是怎样的？（

17、每个必检、抽检等）2.检验信息的获取方式是怎样的？3.检验信息如何录入到系统中？4.对不合格品如何处理？2.6.7质量管理报表需求1.生产管理部门希望在ERP系统中，能够打印出哪些报表？即通过ERP系统获取哪些统计类信息？2.6.8其他系统需求1.除了以上讨论过的内容，生产管理部门还希望ERP系统提供哪些系统功能？2.7成本管理2.7.1原材料成本核算1.原材料成本是如何进行归集与核算的？2.7.2工资及福利费成本核算1.工资及福利费成本是如何进行归集与核算的？2.7.3制造费用成本核算1.制造费用成本是如何进行归集与核算的？2.7.4专用费用成本核算1.专用费用成本是如何进行归集与核算的？2

18、.7.5废品损失成本核算1.废品损失成本是如何进行归集与核算的？2.7.6低值易耗品成本核算1.低值易耗品成本是如何进行归集与核算的？2.7.7成本管理报表需求1.针对成本管理方面，财务部希望在ERP系统中，能够打印出哪些报表？即通过ERP系统获取哪些统计类信息？2.7.8其他系统需求1.针对成本管理方面，除了以上讨论过的内容，财务部还希望ERP系统提供哪些系统功能？2.8人力资源管理2.8.1公司背景和总体规划1.您希望HCM系统帮助公司解决什么管理问题？您对HCM系统实施后的期望是什么？2.请您介绍一下公司的组织架构设置和各单位人员规模？3.根据基础型、紧迫性、重要性考虑，您认为HCM系统

19、实施的业务范围包括哪些？（人事、薪酬、考勤、招聘、培训、绩效、员工自助等）？4.未来HCM系统的核心用户（人力资源部门专业用户）、自助服务用户（员工和经理）分别是多少？2.8.2组织职位管理1.公司在1-3年内的组织架构会否发生大的调整？2.公司是否存在行政线和业务线并存的矩阵式管理模式？3.公司是否存在虚拟组织？如果有，都是哪些组织？4.公司的岗位说明书是否规范？5.岗位职责、岗位编制6.岗位序列、岗位级别7.任职资格8.岗位汇报关系9.公司是否存在岗位虚线汇报关系？10.公司是否存在一个员工在多个岗位兼职的情况？11.公司组织架构、定岗定编调整是否都有明确的申请审批流程？12.公司组织职位

20、管理中通常需要哪些报表？如：组织架构图、部门列表、职位空缺等2.8.3人事管理 1.公司员工类型有哪些？如：正式员工、劳务工、临时工、派遣人员、实习学生、退休人员、编制外人员和营销人员，是否都需要通过HCM系统管理？ 2.您希望在HCM系统中管理哪些业务流程？如：入职、转正、调动、晋升、合同续签、离职等？ 目前公司这些业务流程是否规范、完整？总部和各级单位之间这些管理流程是否存在差异？3.除了日常的个人基本信息、岗位分配、工作经历、合同信息、联系方式、家庭成员、奖惩记录等等，公司还需要管理哪些人事信息？总部和各级单位之间是否存在差异？4.员工和经理自助希望查询哪些信息？如：员工查询个人信息、经

21、理查询下属员工信息5.公司人事管理中通常需要哪些报表？如：员工简历、结构统计表、月度异动表等2.8.4薪酬福利 1.公司是否会控制各级下属单位的工资总额？是否有具体的管理和控制流程？2.公司的薪酬福利政策和体系是由总部统一制定和管控的吗？3.公司的薪酬福利政策和体系会按人员类型、职务、职级区分薪资架构吗？如何区分？4.目前公司的定薪调薪业务流程是否规范？总部和各下属单位之间是否存在差异？5.公司是否存在境外薪酬福利业务和外币业务？如：香港、港币6.其个介绍一下公司的发薪周期（年薪、月薪、周薪）、发薪时间（每月哪一天）？ 发薪规则（上发薪、下发薪）？每月多次发放工资如何结税？7.如果员工在一个发

22、薪周期内进行了跨公司的调动薪资是如何结算的？8.员工和经理自助希望查询哪些薪酬信息？如：员工查询个人工资单查询、经理查询下属工资单9.公司薪酬管理中通常需要哪些报表？如：工资汇总表、银行报盘文件、个税申报表等10.贵司目前使用那些HR系统？分子公司的情况是否相同？11.贵司新的HR系统需要和其他信息系统进行集成吗？如果有，请描述。 （例如报销，差旅，考勤，财务系统等）2.8.5缺勤考勤管理1.公司的休假、加班类型有哪些？总部和各下属单位的休假、加班申请审批规则是否一致？ 总部和各下属单位的无薪假扣款规则是否一致？公司存在哪些考勤类型，总部和各下属单位i的考勤扣款规则是否一致？2.公司和各下属单

23、位上下班是否打卡？打卡的数据是仅作参考，还是需要进行处理？如何处理？3.公司和各下属单位是否使用相同的假期日历计划？4.员工和经理自助希望查询哪些缺勤信息？如：员工自助加班请假、经理自助审批加班请假、员工查询个人年假结余、经理查询下属年假结余5.公司缺勤考勤管理中通常需要哪些报表？如：请假加班明细表等2.9财务总体管理2.9.1财务部组织结构1.部门的组织结构是怎样的？请提供组织结构图；2.部门中的岗位职责是如何划分的？各职责之间的分工如何？2.9.2帐簿管理1.目前公司的会计核算维度有哪些？请提供会计科目清单。2.目前会计核算科目有哪些核算及统计分析上的困难？3.目前各模块存在哪些核算上的问

24、题？4.目前各模块存在哪些报表统计上的问题？2.9.3凭证管理1.目前总账录入凭证业务有哪些？2.凭证录入完成后是否需要进行审批？审批流程如何？权限如何定义？3.目前会计凭证的编号规则如何？分现金、银行、转账凭证？4.每月凭证处理量约为多少张？根据什么规则进行凭证装订？2.9.4月结处理1.目前公司涉及的税种和税率有哪些？如何计算和缴纳？2.月末是否需要进行汇率重估？重估的汇率取自？3.目前的月结流程如何？采用的是表结法还是帐结法？月结过程中存在哪些困难？4.月末财务分析的报表有哪些？请提供具体的报表名称和样式。5.目前需要哪些集团合并报表？核算支持合并需要手工维护哪些报表？ 2.10应付管理

25、2.10.1应付管理1.采购发票对应有哪些业务在应付模块处理？2.供应商开票到公司支付款项的具体业务流程是怎样的？3.是否存在预付货款业务？4.预付和应付帐款涉及哪些币种？汇率使用原则是什么？由于时间差而产生的预付应付汇兑如何处理？5.是否存在付款币种与发票币种不一致的情况？外币支付产生的汇兑损益如何处理？6.其他应付款业务是否在应付模块处理，对应什么业务背景？7.是否定期与供应商进行应付往来账的核对？周期多久？相关核对方法及流程如何？8.公司是否存在费用预提和待摊？若存在，业务背景为？处理方式和处理流程如何？9.公司是否存在代收代付业务？如何处理？10.应付款管理相关报表有哪些？请提供报表样

26、张。2.10.2费用报销管理1.员工报销的业务流程是怎样的？是否需要审批？审批流程如何？若有相关规则请提供。2.公司是否允许员工借款？存在哪些类型的员工借款？员工借款如何管理？2.11应收管理1.目前销售收入确认的时点及依据是怎样的？是否会及时开具销售发票给客户？2.目前销售对应哪些业务在应收模块处理？ 3.销售开票的规则和流程是怎样的？如何与对应的销售订单关联？若有相关规章制度请提供。4.存在哪些发票形式？国内发票，出口发票，代理发票，服务发票？各类发票的编码规则如何？5.国内销售发票是否通过税控机打印？开票时是否需要/允许修改开票字段？哪些字段需要/允许修改？其他形式的发票格式是否统一？如

27、何生成？6.应收与收款如何关联起来？7.应收款会涉及哪些外币？汇率使用的原则是什么？相同外币的应收款确认与收款之间由于时间差而引起的汇兑如何处理？8.是否存在收款与发票币种不一致的情况？该情况下的汇兑损益如何处理？9.其他应收款在哪个模块核算，对应什么业务背景？ 10.是否进行应收帐龄分析？应收款帐龄如何分段？如何管理客户收账催账工作？11.是否定期与客户进行应收往来账的核对？周期多久？相关核对方法及流程如何？12.应收款管理需要提供哪些报表？请提供目前的报表样张。2.12内部往来管理1.总部与子公司、各子公司之间存在哪些类型的内部往来？分别是如何处理的？2.是否需要进行内部往来业务的对帐？如

28、何进行？2.13信用证管理2.13.1进口信用证1.目前信用证开证、改证、终止等是否在系统中管理？每月开证数量约为多少？2.信用证开证信息如何与业务相关联？公司是否存在国内信用证？3.目前系统是否支持信用证打印？若是，请提供信用证打印电子模板。4.开证、改证是否需要进行审批？审批流程如何？5.目前信用证开证、改证等相关费用如何管理？直接手工入账？6.信用证到单、付汇计划的管理流程如何？信用证付汇计划到期，如何入帐处理？7.是否存在进口信用证押汇？押汇处理流程如何？财务在账务上如何处理？8.除了进口信用证押汇，是否还有其他形式的押汇，如后T/T，D/A押汇，D/P押汇？若有，处理形式与进口信用证

29、押汇有何不同？2.13.2出口信用证1.公司是否会收到出口信用证？出口信用证的管理方式如何（集团统一，各事业部独立管理）？2.出口信用证目前管理哪些信息（交单，收款）？3.是否存在出口信用证押汇？押汇处理流程如何？财务在账务上如何处理？4.除了出口信用证押汇，是否还有其他形式的押汇，如后T/T，D/A押汇，D/P押汇，福费廷，打包贷款？若有，处理形式与出口信用证押汇有何不同？2.13.3出口退税管理1.公司的哪些事业部存在出口退税业务？2.是否在系统中维护商品的出口退税率？3.出口退税的计提，申报匹配，收款处理流程如何？财务在账务上如何处理？4.是否与海关出口退税申报系统有数据接口？5.目前，

30、是否将出口退税与出口外汇核销做关联管理？两者之间是否存在数据关联性的分析需求？2.14外汇核销管理2.14.1进口外汇核销1.目前公司进口外汇核销处理是否在系统中进行？具体的操作处理流程如何？2.进口外汇核销是否需要与业务信息关联？关联哪些信息？如何关联？2.14.2出口外汇核销1.目前系统中进行的外汇核销单管理包括哪些内容：启用、领用、发票交回登记、报关单交回登记、核销？2.外汇核销单的启用、领用流程如何？领用需登记哪些信息？是否存在领用限制（如相同发票号不能重复领用）？3.出口外汇核销是否需要与业务信息关联？关联哪些信息？如何关联？4.目前，是否将出口外汇核销与出口退税做关联管理？两者之间是否存在数据关联的分析需求？2.15收付款管理2.15.1付款管理1.付款的依据是什么？付款处理的流程是怎样的？是否需要成批处理付款请求？2.付款方法有哪些？3.是否存在网银接口？4.外币的付汇如何处理？5.应付票据目前在系统中如何管理？管理的维度有哪些？2.15.2收款管理1.收款、收汇处理流程是怎样的？收款方式有哪些？2.收汇是否与出口