财务工作计划书模板.docx

1、财务工作计划书模板财务工作计划书模板工作计划是一个好的工作的开始做好了工作计划就能在工作上减轻了不少合理了安排时间和工作内容不仅事倍功半还能省出不少的时间。以下是由wtt为大家整理出来的财务工作计划书模板希望能够帮到大家。财务部总体工作计划一为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况提出以下初步构想：一、理顺工作思路做好财务基础工作。1、搭建集团公司财务组织构架明确岗位及职责。(组织机构与部门)岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任拟定筹资投资方案编制财务预算。会计主管：记录经济业务组织会计核算;登记帐簿;对帐结帐;编制财务报表。出纳：负责现金收讫登记日记帐等。库管员：管理财产物资

2、及时提供购销存情况。2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上根据集团公司财务核算的新要求进一步健全和完善财务管理制度严格财务人员核算管理制定完善内部财务规章制度使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。3、规范建立财务档案提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案进行合理分类整齐化一归档存查确保会计核算资料的完整性、严密性以便核查方便。二、充分发挥财务管理职能做好财务本职工作。1、按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋2、积极争取政策支持。积极利用行业政策想办法、找路子争取银行等相关部门优惠政策为公司谋取最大经济利益。3

3、、深入研究税收政策合理避税增效益。新的一年里引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理避税为公司增加效益。4、搞好成本核算合理调度资金完成年度预算。适应新形势进一步加强流动资金分析和管理为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作努力提高资产利润率。三、参与企业管理管好用好各项财务资金。挖潜增效为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力财务部将加强内部管理列入工作重点即进一步加强财务管理降低财务费用控制生产成本合理安排压缩不必要的或不急需的开支严格审核报销凭证坚持“一支笔”审批有效控制各项

4、费用开支。1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限坚持按照公司制度执行。做到坚持原则一事同人杜绝虚报冒领借款长期不还占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制电话费预算按科室为单位包干到位努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划经领导审批后公司统一采购、保管各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划经公司领导审核批准后进行维修车辆用油由财务科负责采购、结算专门部门负责保管、登记、领

5、用杜绝乱购、无计划领用。四、加强财务人员培训提高财务人员素质。目前财务部半数人员为新进人员必须规范人员管理稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础全面提高财务部人员整体素质扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核坚持”;试用”观念坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍实行优胜劣汰增强公司财务队伍的实力为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变充分认识财务工作的连续性、复杂性培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标培

6、养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注重工作效率提高会计人员的整体核算水平。五、开展会计信息化建设尽快实现会计电算化。利用好电脑系统开展网上数据报送归集和整理会计数据增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时首先实现电算化与手工记账同时进行逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据提高会计核算的质量使公司会计核算工作更加正规化、科学化现代化。总之财务部

7、将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度遵守职业道德树立良好的职业品质严谨工作作风严守工作纪律坚持原则秉公办事当好家理好财努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息为领导决策提供可靠依据当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。财务部总体工作计划二一、树立正确服务思想：根据中心校财务工作计划结合我校的具体情况严格执行财务法律、法规加强财产管理勤俭节约科学合理使用资金以最大限度的争取资金改善办学条件使之达到新的办学标准为学校的教育教学提供良好的物质保障农村小学财务工作计划。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则全心全意地为学校广大师生服务。二、认真抓好常规工

8、作：(一)财务工作：1、根据上级有关精神准确做好学校年度预算和收支计划并严格执行。全面做好年终的决算工作为学校教育决策提供可靠的数据确保实现三个增长。2、加强过程管理及时统计教育经费使用情况做到底码清楚信息准确每月向校长汇报为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作提高财会人员业务水平做好财务年审、换证工作。4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度遵守岗位职责按时上报各种资料。(二)设施设备的管理及使用：1、加强资产总量管理完善各专室借阅、使用制度规则提高20_财务工作计划现有仪器设备的利用率实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况

9、进行检查及时记录和处理。3、做好设备购置可行报告立项书上报计财科争取增加设备使之达到新的办学标准。4、加强财产管理新购物及时上帐做到帐帐相符帐实相符年终认真完成清产核资工作。(三)确实抓好修缮工作保证教育教学顺利进行。1、落实教育大会要求加强农村基础教育工作解决学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作满足教育教学需要。2、学校操场不平影响学生上操和室外活动需增加设施和进行休整以便更好地开展教育教学活动。(四)教育信息化建设：1、协同教导处加强培训教师队伍以信息化带动教育现代化。2、管好现有设备保证设备正常运转。3、根据上级的建设实施认真做好配合工作确保远程教育的顺利实施和使用。(五)落实安全工作严

10、防事故的发生：1、要求学生提高防患意识积极参加学习做好记录结合上级要求和学校具体活动定期对有本的教师进行安全教育并记录。2、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检查把发现的隐患及时上报校长。3、做好学校的防汛工作成立以校长为首的领导小组安排防汛值班人员和成立抢险队伍并在汛期前进行大检查做到有备无患。4、做好假期的值班安排工作以防学校被盗。5、与后勤人员签订安全责任书使之后勤人员人人参与安全管理。三、抓住重点力求创新：1、抓好队伍建设提高业务素质为各项工作的开展提供可靠保障积极参加计财科组织的后勤主任和保管员的培训。2、结合新的办学标准提高后勤管理水平。3、定期主动召开教职工会议虚心

11、听取建议提高后勤人员的服务意识和服务质量。4、组织后勤人员学习文化知识丰富头脑;创造机会走入课堂了解现代教育教学更快地提高服务水平和服务技能。四、其他工作：1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项临时性和计划外工作。财务部总体工作计划三财务部作为公司的核心部门之一肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。20_年全球金融危机

12、时刻警示着我们在新的一年里财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作要分工明确并带有互相协作补充性相互配合的工作中不断学习对各项费用的合理支出起到监督作用对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责制定相应的制度如对应收款的监督应制定相应的规定对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监

13、督财务部工作计划加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算为公司节省每一笔支出从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关为节约成本、减少开支做好每一项工作对各项费用的节、超进行考核并报公司领导协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公

14、司的考核及检查。在新的一年里力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作用最优的人力配置争取最大的经济效益以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划学习好的工作经验和精神落实各项规章制度努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。财务部总体工作计划四_年,公司财务科在_供电公司财务部、_公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下认真贯彻执行公司财务预算紧紧围绕公司“四型一流”发展规划以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容以精细化核算、数量化考核为工作方法以利润最大化为目标以资产经营责任为主线全面推行制度化、标准化、程

15、序化、信息化的财务管理模式加强成本核算实行全员、全过程的财务管理策略为完成_年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。一、顾全大局服从领导坚定目标不动摇。年初财务预算是通过公司职代会集体意见表决制订的它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度积极发挥主观能动性时刻坚持以公司大局为重不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋2、积极争取政策。

16、积极利用行业政策动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策合理避税增效益。新的一年里全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理避税为公司增加效益。4、搞好电费清收核算合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范高耗能企业市场回暖电费回收成绩显著给企业现金流量带来积极有利影响同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。2021年我们应适应新形势进一步加强流动资金分析和管理为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。2021年我们应加强闲置资产、报废资产处置工作努力提高资产利润率。

17、二、加强管理挖潜增效为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力是企业正常运行的保证管理是提高企业核心竞争力的关键环节建立创新的机制必须靠管理来保证管理对企业来说是永恒的。为此财务科将加强内部管理列入工作重点即进一步加强财务管理降低财务费用控制生产成本实行全面预算管理合理安排压缩不必要的或不急需的开支做到全年生产、开支有预算有计划使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用实行科学预算包干使用并纳入年底对各单位的考核有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。20_年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原

18、则管好用好业务招待费。严格执行”;就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则一事同人杜绝虚报冒领借款长期不还占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制电话费预算按科室为单位包干到位努力降低话费开支。财务科工作计划4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划经领导审批后公司统一采购、保管各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算车辆服务

19、中心负责保管、登记、领用杜绝乱购、无计划领用。三、明确责任从严要求积极抓好会计从业人员职业道德素质培训提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”提高服务水平让”;优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现做到内让公司全体干群称心外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务每个岗位相互服务”的意识切实抓好财务行风建设。四、稳定财务队伍继续加强会计从业人员业务培训规范供电所财务管理使全公司财务会计工作再上新台阶。2021年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主通过集中培训与岗位

20、培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍实行优胜劣汰增强公司财务队伍的实力为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变充分认识财务工作的连续性、复杂性培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率以推行财务会计电

21、算化核算为目标全面提高财务人员素质。总之在今后的财务工作中我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下在各相关部门和科室的积极配合支持下逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中紧紧围绕公司”;四型一流”发展规划时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。财务部总体工作计划五一、树立正确服务思想：根据我学校的具体情况严格执行财务法律、法规加强财务管理进行实度调控,加强财产管理勤俭节约科学合理使用资金以最大限度的争取资金改善办学条件使之达到新的办学标准为学校

22、的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则全心全意地为学校广大师生服务。二、认真抓好常规工作：20_财务工作计划财务管理力求科学化公用经费核算规范化费用控制合理化强化监督度细化财务工作。切实体现财务管理的作用使学校公用经费运作趋于更合理化、健康化更能符合学校发展的步伐。1、准确做好学校年度预算和收支计划并严格执行。全面做好年终的决算工作为学校教育决策提供可靠的数据。2、加强过程管理及时统计公用经费使用情况做到经费支出清楚支出项目准确每月向校长汇报和学校领导及时商量、研讨合理使用资金提供依据。年底向学校同事进行汇报经费支出项目公开情况提高校内的财务监督管理能力。3、建立健全学

23、校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐做到帐帐相符帐实相符学期末认真完成清产核资工作。4、严格执行财务制度遵守岗位职责按时上报各种资料。5、严格报销手续各种支出的原始凭证必须符合学区财务的各种规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票一切单据需经校长、后勤主任及学校理财人员签字后方能到学区财务处报票。三、抓住重点力求创新：1、抓好队伍建设提高业务素质为各项工作的开展提供可靠保障。2、结合新的办学标准提高各学校后勤管理水平。3、虚心听取建议提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。4、组织后勤人员学习文化知识丰富头脑;创造机会走入课堂了解现代教育教学更快地提高服务水平和服

24、务技能。四、具体工作1、制定本学期财务工作计划完成20_年经费预算。2、配合学校领导做好本学期的固定资产检查和购置工作。3、积极参加听取学区或校内的各种会议认真听取对财务工作人员意见和建议。4、认真做好每月的各项报账工作月初的计划上报月底的报票、记帐工作、做到帐帐相符帐实相符学期末认真完成清产核资工作。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率。总之在新的学期里我会提高自身业务操作能力尽力做到财务管理科学化核算规范化费用控制合理化切实体现财务管理的作用积极完成学校的各项工作计划为学校的发展做出自己的努力!财务部总体工作计划六一、指导思想：树立为教育教学服务的思想本学期财务工作将根据学

25、校财务管理实施细则的要求和和上级主管部门有关进一步加强学校财力管理的若干规定提高资金使用效率为全面提高教育教学水平创造良好的办学条件和办学环境。二、工作要点：1、加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神严格按照上级文件规定的收费项目和标准收费。认真做好低保对象学生特困生的减免和午餐资助工作。为贫困生排忧解难为学校完成任务创造条件。2、加强预算资金管理。严格实行“收支两条线”严格按上级文件规定开支经费不乱开支、乱发资金、补贴。认真编制学校经费预算根据预算理支坚持”;统筹兼顾”保证重点“量入而出保持平衡”的原则决不编制赤字预算消赤保平努力遏制学校负债的增长实行民主理财人人参与管理增加经费收支透

26、明度实施”;阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表收入、支出财务报表定期公开主要领导公务经费使用情况及学校大宗物品采购大中型维修支出分发挥学校纪律作用在纪检人员的严格监督下提出不合理收支和审核意见公布与众。坚持勤俭办学方针切实加强支出管理学校一切支出做到票据齐全有经办、领导签字、主任审批签字手续规范报销合理。同时要人人严格控制日常水电费、电话费、差旅费、招待费等一切非建设性开支。3、重视食堂管理。食堂工作人员要持证上岗食堂要严格执行有关卫生制度消灭四害、生熟器具分开。做好清洗、清毒。饭菜要新鲜卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、变质或超过保质期及“三无”食品进入食堂确保广大师生用膳安全。杜绝发生食物

27、中毒。4、加强学习。经常组织学习有关财务工作的文件资料以提高管理水平、业务水平。经常组织财会人员学习财经法规树立正确的人生观、价值观提高思想政治素质在与钱、物打交道时要做到”;常在河边走就是不湿鞋。”认真学习学校财务管理制度不断明确职责和提高管理水平掌握科学的管理知识端正服务态度树立服务育人的观点做到以身作则厉行节约坚持原则推动学校的整体工作。5、切实落实学校安全保卫工作。加强对学校教学楼和教师宿舍的电线、玻璃、瓦片、人字架进行检查、维修。把安全隐患消灭在萌芽状态之中。按时开门按时关门。节假日安排教师护校加强防盗、防火工作保护好学校的财产重点保护好多媒体教室各科室的贵重物品。6、加强学校固定资

28、产管理克服重钱轻物的现象。严格执行教育局关于进一步加强学校财务管理的若干规定凡购置价值在500元以上的一般设备和价值在20_元以上的专用设备都要列入学校固定资产帐全面建立完善的固定资产帐目做到不漏登不错登帐物相符克服重“钱”轻”;物”的思想。并进行定期的清查、盘点及时做好固定资产的报废和转让工作确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度严格学校财产出借回收手续加强维修充分发挥固定资产的效益不浪费教育资源。三、财务管理制度：1、学校经费收入应交出纳员开具收据由学校统一收入金额并解缴财政结算中心不得公款私存设立“小金库”。2、出纳人员在规定范围数额内收付现金定期向财政结算中心教育分中心报帐结算支

29、出。3、严格实行校长一支笔审批制度出纳按规定手续收付现金。学校财务要做好校长的参谋把好学校经济关。校内要经常性开展集体会审制度发现问题及时反馈及时纠正。4、学校公款一律不得出借。四、工作安排：二、三月份：认真实施规范收费的有关规定规范收费管理所收款项及时解缴财政结算中心;规范学校财务管理对经费使用情况及收支情况进行月查审计开支是否正常合理。发现问题及时纠正;四、五、六月份：规范学校财务管理对经费使用情况及食堂的收支情况,进行进行月查审计开支是否正常合理。发现问题及时纠正;做好年度结帐工作。财务部总体工作计划七_年,公司财务科在_供电公司财务部、_公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下

30、认真贯彻执行公司财务预算紧紧围绕公司”;四型一流”发展规划以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容以精细化核算、数量化考核为工作方法以利润最大化为目标以资产经营责任为主线全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式加强成本核算实行全员、全过程的财务管理策略为完成_年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,财务科工作计划具体有以下工作安排和计划。一、顾全大局服从领导坚定目标不动摇。财务科工作计划年初财务预算是通过公司职代会集体意见表决制订的它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人

31、员要端正态度积极发挥主观能动性时刻坚持以公司大局为重不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋2、积极争取政策。积极利用行业政策动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策合理避税增效益。新的一年里全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理避税为公司增加效益。4、财务科工作计划搞好电费清收核算合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范高耗能企业市场回暖电费回收成绩显著给企业现金流量带来积极

32、有利影响同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。2021年我们应适应新形势进一步加强流动资金分析和管理为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。2021年我们应加强闲置资产、报废资产处置工作努力提高资产利润率。财务科工作计划二、财务科工作计划加强管理挖潜增效为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力是企业正常运行的保证管理是提高企业核心竞争力的关键环节建立创新的机制必须靠管理来保证管理对企业来说是永恒的。为此财务科将加强内部管理列入工作重点即进一步加强财务管理降低财务费用控制生产成本实行全面预算管理合理安排压缩不必要的或不急需的开支做到全年生产、开支有预算有计划使企业资金得到有效