引龙寺生态旅游观光园项目可行性报告.docx

1、引龙寺生态旅游观光园项目可行性报告商洛引龙寺生态旅游观光园项目可行性研究报告(修改稿)二一一年九月第一章总 论 11.1项目概况 11.1.1项目名称 11.1.2项目承办单位 11.1.3 项目主管单位 11.1.3可行性研究报告编制单位 11.1.4研究工作的范围和内容 11.2项目单位基本情况 11.2.1项目实施单位介绍 11.2.2 项目投资单位介绍 21.3 项目基本情况 31.3.1 拟建项目地点 31.3.2建设内容、规模目标 41.3.3 项目投资及资金筹措 51.3.4 建设期限 51.3.5经济效益预期 61.4 可行性研究报告编制依据 61.5 综合评价 7第二章 背景

2、及必要性 92.1 项目建设的背景 92.1.1 建设社会主义新农村是我国社会发展的重要任务 92.2.2 养老产业逐渐成为我国投资建设新的亮点 122.1.3 秦岭山脉有着得天独厚的自然环境 122.2 相关产业发展现状 142.3 项目建设的必要性 152.3.1是促进区域农业发的必然选择 152.3.2是农业结构调整和社会经济生活发展的需要 162.3.3促进农业产业结构调整，增加农民收入的必然选择 162.3.4节约资源，实现农村社会经济可持续发展的必然选择 172.3.5是为城乡老人提供了养生乐居的场所 172.3.6是传承农耕文化的需要 182.3.7是旅游事业朝向生态旅游发展的产

3、物 182.3.8 是21世纪生态园林绿化发展的方向 19第三章 项目选址与建设条件 203.1项目背景 203.1.1商洛市概况 203.1.2商州区概况 283.1.3选址结果 313.2 建设条件 323.2.1 自然条件 323.2.2 资源、科技支撑条件 353.2.3 基础设施条件 363.2.4 周边旅游资源 37第四章 项目建设方案 394.1产品方案和建设规模 394.1.1项目建设内容和目标 394.1.2建设规模 404.2 项目建设总体布局 404.3 建设标准和产品标准 414.4工程建设方案 424.4.1 生态旅游园建设 424.4.2基础设施建设 424.5建设

4、期限 46第五章 环境和生态影响分析 485.1环境和生态现状 485.2生态环境影响分析和保护措施 495.2.1项目建设对生态环境的有利影响 495.2.2环境污染的治理 49第六章 项目组织与管理 526.1 组织机构与职能划分 526.1.1 组织机构 526.1.2 机构职能 526.1.3 运行模式 536.1.4 劳动定员 536.2 经营管理模式 546.3 经营管理措施 546.3.1 工程管理 546.3.2 生产管理 546.3.3 财务管理 556.3.4 营销管理 556.4 技术培训 55第七章 劳动安全、消防与卫生防疫 577.1劳动安全 577.1.1劳动安全主

5、要依据: 577.1.2劳动安全的原则 577.1.3安全隐患分析 587.1.4劳动保障和安全措施 587.2消防 597.2.1主要依据 597.2.2消防原则 607.2.3火灾隐患分析 607.2.4消防设施 607.3卫生防疫 617.3.1卫生防疫的依据 617.3.2卫生防疫的原则 627.4 安全、消防与卫生防疫综合评述 63第八章 投资估算及资金筹措 648.1投资估算 648.1.1 建设估算范围 648.1.2 建设投资编制说明 648.1.3 建设投资估算结果及投资分析 648.1.4建设工程费投资估算 658.1.5预备费 668.1.6 建设期利息 678.1.7流

6、动资金估算 678.1.8项目总投资 688.2资金来源 708.3资本金筹措 708.4债务资金筹措 708.5 融资方案 708.5.1 筹资渠道 708.5.2融资方案分析 718.5.3资金来源可靠性分析 72第九章 财务效益评价 739.1 编制依据 739.2 财务评价基础数据与参数选取 739.2.1 项目的收益构成及估算 739.2.2 项目营业收入 739.2.3 成本估算 749.2.4 财务评价主要参数 749.3 财务评价 749.3.1 盈利能力分析： 749.3.2 清偿能力分析 769.4 敏感性分析 769.5 资产负债分析 779.6 结论 77第十章 社会评

7、价 9110.1社会影响分析 9110.1.1项目对所在地区居民收入的影响 9110.1.2项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响 9110.1.3 项目对所在地区居民就业的影响 9110.2 项目与所在地区互适性分析 9110.2.1当地居民对项目支持 9210.2.2 当地政府部门对项目的支持 9210.2.3 当地资源条件的支持 9210.3 社会风险分析 9210.3.1技术风险 9210.3.2 资金风险 9310.3.3市场风险 9310.3.4 人员风险 9410.3.5 政策风险 9410.4 社会评价结论 94第十一章 结论及建议 9511.1结论 9511.2 项目实施

8、建设的建议 96第一章总 论1.1项目概况1.1.1项目名称商洛引龙寺生态旅游观光园1.1.2项目承办单位陕西商洛引龙生态旅游发展有限公司1.1.3 项目主管单位陕西商洛市商州区旅游局1.1.3可行性研究报告编制单位1.1.4研究工作的范围和内容根据国家对可行性研究报告阶段工作范围和深度的要求，本报告对商洛引龙寺生态旅游度假观光园项目建设背景、建设规模、建设条件、建设方案、环境影响与环境保护、节能、安全、消防与卫生防疫、项目进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价和社会影响等方面进行了综合研究和分析，并按照委托书的要求，重点突出了工程技术可行性分析和经济效益和社会效益可行性分析，提出了合理的建议

9、，为项目承办单位和其他单位有效地进行项目决策和建设提供科学的依据。1.2项目单位基本情况1.2.1项目实施单位介绍本项目的建设单位是：陕西商洛引龙生态旅游发展有限公司（简称引龙生态公司），引龙生态公司成立于2011年8月，投资方为陕西蓝海系统集成有限公司。在当今人们追求绿色环保安全食品和生态观光旅游的大背景下，公司利用商洛市商州区三岔河镇秦庙村的荒坡、弃沟等资源，建设、开发、经营一个集绿色生态养殖种植、旅游度假观光、休闲娱乐养老为一体的商洛引龙寺生态旅游度假观光园。公司主要经营范围是：绿色生态养殖种植及产品销售，低碳环保旅游观光接待，住宿、餐饮、休闲、娱乐、养老服务，农副产品开发、贸易、深加工

10、，养身健身会所，旅游休闲产品开发及销售。公司以引龙寺和周围自然山光水色为宣传亮点，以养殖种植为依托，在商洛大山深处营造一个环境优雅的生态旅游度假观光园，提供住宿、餐饮、垂钓、休闲娱乐、蔬菜果园采摘等设施服务，集旅游度假、休闲娱乐、观光农业、登山探险、品尝山珍、疗养修行等现代人当今所追求的理念为一身。同时，建造养老院，提供老年人全套生活、娱乐、养生、保健、临时医疗护理、疾病就医送诊、临终关怀、殡葬接送等服务。项目集生态养殖、种植与休闲旅游、农家乐有机结合的模式为一体，符合当代人消费发展潮流，追求与健康生活密切相关的无公害农副产品、富氧运动生活，是一项绿色工程，市场前景广阔，项目可持续发展能力很强

11、。同时，项目的发展也可带动当地经济的发展，可持续性强，与村民一起共同致富，造福一方百姓。1.2.2 项目投资单位介绍陕西蓝海公司成立于2008年，是经过资产优化重组的高新技术企业，辖属西安高新技术开发区，其主要从事的业务有：1、工业自动化系统软件开发、应用；2、工业自动化系统集成工程；3、计算机软硬件系统工程开发和相关产品代理。业务涉及石油、化工、冶金、电力、机械、建材、市政建设、制药等行业。凭借自身强大的技术优势和工程实施能力，公司采用当今世界先进的自动化产品，先后成为1、西门子自动化与驱动集团授权集成商及合作伙伴（西北唯一）；2、横河电机有限公司授权集成商及合作伙伴；3、施耐德电气公司授权

12、产品及系统集成商。公司在DCS、PLC控制系统工程方面拥有软件设计和系统集成的实力，积累了大量宝贵的工程经验，尤其在工业过程控制系统工程方取得了骄人的业绩，在控制系统工程的设计、成套、安装、调试、投运方面，表现出强大的运做实力。同时，在软件设计、点检技术等综合技术服务方面，也展示了自己的特色。公司拥有一批积累了大量工程经验的技术人员，并总结和研发了许多针对专用设备的专家软件。近年来，凭借着勇于创新的理念、丰富的技术积累、现代化的企业管理和不断膨胀的企业资本，公司实现了超常规的快速成长，在同行业中脱颖而出，业务涉及石油、化工、冶金、电力、机械、建材、市政建设、制药等行业，承揽和完成了一个又一个国

13、家级重点工程项目。1.3 项目基本情况1.3.1 拟建项目地点商洛引龙寺生态旅游观光园项目位于商洛市商州区三岔河镇秦庙村，项目占地面积180亩。详见图1.1。图1.1 项目位置示意图1.3.2建设内容、规模目标1、建设内容与规模建设总占地面积为180亩，打造一个集生态养殖、种植与休闲旅游、农家乐有机结合的生态旅游观光园区。1）、土建工程：建设临时办公场所、住房、餐厅、会馆、娱乐场所、接待客房等，建筑面积5,000平方米，提供400个标准床位；建设养老院，建筑面积10,000平方米，提供1,000个标准床位。2）、配套环境工程：排涝系统工程，河道整修工程，观光园林修建工程，休闲娱乐基础工程，水、

14、电、路基础工程，蔬菜大棚工程，生活污水发酵处理工程，太阳能供热工程，沼气池建设，冬季锅炉供暖系统，无线互联网路覆盖工程，以及其他辅助设施工程。2、建设目标以引龙寺和周围自然山光水色为宣传亮点，在商洛大山深处营造一个优雅的生态旅游度假观光园，提供住宿、餐饮、垂钓、休闲娱乐、蔬菜果园采摘等设施服务，集旅游度假、休闲娱乐、观光农业、登山探险、品尝山珍、疗养修行等现代人当今所追求的理念为一身。同时，建造养老院，提供老年人全套生活、娱乐、养生、保健、临时医疗护理、疾病就医送诊、临终关怀、殡葬接送等服务。1.3.3 项目投资及资金筹措项目投资预计为3,200万元。其中：建安工程费用为万元，工程建设其他费用

15、为万元，预备费用为万元，建设期利息为万元，流动资金为90万元。资金来源为：公司自筹1,700万元，银行贷款1,500万元。其具体资金用途比例分配，随工程建设的需要可进行调整。1.3.4 建设期限整个项目建设为期三年，即2011年9月至2014年8月。项目分四期实施。具体进度安排如下：1、2011年9月至10月为项目建设前期工作准备阶段，主要实地准确勘测规划，确定具体项目建设方案。项目基础土建工程，排涝工程，水电路布置，办理项目建设相关事宜。2、2011年11月至2013年3月为主体建设期，养殖场基础建设，河道整修，农家乐基础建设，园林基础建设，种植园建设，休闲娱乐基础建设。3、2013年4月至2014年3月，修建养老院；4、2014年4月至2014年8月为末期收尾工程，基本完成各项工程，完善项目扫尾零星工程，组建管理、服务团队准备营业。1.3.5经济效益预期本项目投资回收期、净现值、内部收益率等财务指标均较