中央厨房项目投资计划书.docx

1、目录第一章总 论 11.1 项目概况11.2 主要经济技术指标31.3 可行性研究工作的依据 5 1.4 可行性研究工作范围_ 61.5 可行性研究报告编制的原则 71.6 可行性研究结论 9 第二章 项目背景及建设必要性 10 2.1 项目提出背景10 2.2 项目建设的必要性12第三章市场分析 15 3.1 中央厨房项目现状15 3.2 中央厨房项目市场前景分析_16第四章建设条件 204.1、项目区概况 204.1、行政区划214.3 、自然条件214.4 、工程地质2144.5 、区位优势214.6 、经济发展224.7 、社会事业234.8 、厂址选择23第五章工艺技术方案 25 5

2、.1 产品方案和生产规模_ 255.2 原材料及动力消耗265.3 生产工艺简述 275.4 主要生产设备 30 第六章环境保护 34 6.1 环境保护设施的设计依据和原则34 6.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准 34 6.3 项目区域环境现状35 6.4 主要污染源、污染物及其治理36 6.5 绿化 36 6.6 环境监测机构 37 第七章劳动安全和卫生 377.1 设计依据377.2 执行标准377.3 不安全因素及职业危害分析_ 387.4 设计中采用的主要防范措施_ 387.5 安全卫生机构 40第八章消 防 418.1 设计依据418.2 消防水源及用水量418.3 消防措施

3、41第九章节 能 439.1 设计依据439.2 设计采用节能标准439.3 综合能源消耗 449.4 主要节能措施 449.5 节能机构和节能管理_ 45 第十章企业组织和劳动定员 46 10.1 企业组织机构 4610.2 生产制度4610.3 劳动定员及培训47第十一章项目管理和实施进度安排 4811.1 项目管理4811.2 工程招投标 4811.3 项目实施进度安排48 第十二章投资估算与资金筹措 50 12.1 投资估算依据及说明5012.2 建设期利息估算5112.3 流动资金估算 5112.4 总投资估算 5112.5 资金筹措与资金使用52 第十三章财务评价 5313.1 概

4、述5313.2 产品成本和费用估算5313.3 销售收入及税金估算5413.4 利润估算5513.5 财务盈利能力分析5513.6 清偿能力分析 55第十四章可行性研究结论与建议 5714.可行性研究结论 57第一章总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称合肥杠岗香(快天下)食品有限公司肥东中央厨房项目1.1.2 项目承办单位合肥杠岗香(快天下)食品有限公司1.1.3 项目建设地点合肥市肥东县新城经济开发区1.1.4 项目建设内容项目新征土地30 亩，总建筑面积20000 平方米，其中：生产厂房 8000 平方米，冷库4000 平方米，办公研发楼2000 平方米，原材料库 4000 平方米，

5、综合楼2000 平方米;项目完工达产后可年产销售额 30000 万元，利润2000 万元，纳税总额500 万元。1.1.5 建设单位概况合肥杠岗香食品有限公司是一家以农产品深加工与“料理包” 生产、为主，结合农产品种植，餐饮连锁和电子商务为一体的现代化、多元化食品投资企业。2009 年工厂建于合肥红旗产业园，现占地面积达5000 平方米，投入1000 万元，员工200 余人。公司依照国际先进技术规划标准化厂房，斥资引进了领先国内的巴氏灭菌标59准生产线，引进了荷兰科麦速冻生产线，兴建了约1500 平方的成品冷库。 公司通过QS 生产许可认证、食品流通许可认证，严格按ISO9001-2000 质

6、量标准、HACCP 食品安全标。先后获得了“中国消费者放心购物质量可信产品”、“全国理包生产名优企业”、“安徽省 名优食品”、“安徽省质量管理奖”、“2014 安徽省餐饮业十大年度事件”、合肥市“餐饮创新型企业”、“消费者满意单位”等荣誉称号。截止目前企业年产值1.5 万吨，年销售额3 亿元，自销渠道（自有品牌连锁加盟店）年销售额0.97 亿元，全国市场年销售额2.03 亿元。公司战略布局：以安徽为中心辐射全国市场，在未来3 年内实现年销售额7 个亿，打造食品深加工板块安徽区域著名品牌，全国知名企业。合肥快天下餐饮管理有限公司是一家以品牌连锁为核心业务的创新型实体企业，是中国最具责任感的连锁运

7、营服务商。专业从事餐饮连锁、品牌孵化、健康食品、生态农业、中央厨房、智能厨房设备以及电商运营为一体的综合性企业。旗下拥有自选式快餐“快天下快餐超市”、特色商务快餐“功夫煲仔”、生态美食养生快餐“快 天下硒厨房”三大金牌连锁项目。其旗下品牌在全国已发展一千多家连锁店及授权经营店。是国内连锁行业最具发展潜力和生命力的企业。“快天下”是中国餐饮行业著名的快餐品牌，是安徽最大的快餐超市连锁。品牌自创立至今，凭借二十多年的成功运营经验，由实践经验形成的独家新型商业运营模式及丰富多样的特色菜品， 获得广大消费者的一致好评，先后被“中国饭店协会”、“安徽省餐饮行业协会” 等官方机构评定为：“中国餐饮好项目最

8、佳品牌”；“中国好食材金牌单位”；“特色餐饮名店”；“安徽加盟信得过品牌”；“消费者满意品牌”等。依托集团化运作和强大的背景实力，已然成为了中国快餐超市行业领军品牌。企业自创立以来，以“福达天下、润泽万家”的企业使命。本着与合作伙伴共同发展；与员工携手并进；与行业相生共荣的崇高精神。极力倡导“至精至诚、不断突破、追求卓越”的发展理念向着世界连锁行业的领导企业而扬帆远航。1.1.6 总投资及来源项目总投资10000 万元，其中：建设投资7000 万元，铺底流动资金 3000 万元。项目建设所需资金由合肥杠岗香(快天下)食品有限公司自筹。1.2 主要经济技术指标序号科目单位指标备注1 项目规模总投

9、资万元10000 1.1 建设投资万元7000 1.2 建设期利息万元0 1.3 铺底流动资金万元3000 2 年均销售收入万元30000 平均值3 年均总成本万元27500 平均值3.1 年均固定成本万元20000 平均值3.2 年均可变成本万元7000 平均值4 年均经营成本万元27000 平均值5 年均利税总额万元2000 平均值5.1 年均营业税金及附加万元200 平均值5.2 年均利润总额万元2500 平均值5.3 年均增值税万元1800 平均值6 财务内部收益率% 22 税后7 财务净现值万元20000 税后8 税后投资回收期年6 含建设期9 财务内部收益率% 28 税前10 财务

10、净现值万元35000 税前11 总投资收益率% 35 12 投资利税率% 40 13 投资利润率% 18 14 盈亏平衡点% 29 1.3 可行性研究工作的依据（1） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要；（2） 全国优势农产品区域布局规划（20082015 年）；（3） 食品工业“十二五”发展纲要；（4） 中华人民共和国食品安全法（主席令 第九号）；（5） 轻工业发展“十二五”规划；（6） 安徽省“十二五”绿色食品产业发展规划；（7） 国务院关于加快发展服务业的若干意见（国发【2008】7 号）文件；（8） 商务部“主食加工配送中心”基本规范要求的主食加工配送中心项目内容；

11、（9） 中共合肥市委市政府关于加快现代化服务业发展的意见（合发【2008】22 号）文件。（10） QS 食品安全质量认证标准； （11） 合肥市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（12） 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（13） 产业结构调整指导目录（2011 年本）；（14） 建设项目环境保护管理条例国务院令第253 号；（15） 建设项目经济评价方法与参数第三版；（16） 投资项目可行性研究指南；1.4 可行性研究工作范围本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行， 依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及

12、合肥杠岗香(快天下)食品有限公司实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下七个方面：1、合肥杠岗香(快天下)食品有限公司中央厨房项目的必要性和可行性进行分析、论证；2、项目建设的背景、市场需求等进行分析预测；3、项目建设的主要内容，包括生产工艺、设备选择、建筑设施等进行分析和阐述；4、项目建设的基础条件以及配套水、电、总图运输设施等作简要的阐述；5、简要介绍有关环境保护、安全卫生、消防、节能等措施；

13、6、项目实施的组织管理、建设进度、工程招投标等拟定初步方案；7、结合建设内容估算项目总投资，确定资金筹措方案，并进行经济效益分析、测算和财务评价。1.5 可行性研究报告编制的原则1.5.1 研究工作的指导思想1、贯彻执行国家环境保护，劳动安全，建筑消防的相关政策， 符合国家有关法规、规范及标准要求。2、从企业实际出发，采取全面规划，分期实施的原则，既考虑近期建设又兼顾远期发展，使工程建设与生产预期相协调，最大限 度地发挥投资效益。3、“立足本地资源，借鉴国外经验，依托技术创新,创建企业特色”是本项目技术方案选择的重要原则。为确保项目的可行性及有效性，采用现代科技手段，关键设备实现自动化控制与管

14、理，改善工人作业条件，降低运行成本，做到技术先进、质量可靠、经济合理。4、厂区总平面布置力求在便于施工，便于安装、便于维修、便于生产的前提下使各建（构）筑物尽量集中，节约用地，扩大绿化 面积，扩大成品堆场及原材料堆场面积，并留有发展余地。进而保 证厂区环境，并保证原材料在低价时期，可加快生产或有较大贮存， 提高生产效益。5、主车间工艺布局尽可能流水顺畅、工艺紧凑、各工序设备产能匹配，从而提高设备运转效率和生产效益，扩大投资效益。1.5.2 编制原则（1） 从促进企业产业结构优化升级、保持企业可持续发展和经济效益的稳步增长出发，发展市场前景好，需求量大，有一定技术 含量和具有竞争力的产品。（2） 充分考虑项