上海浦东新区南汇精神卫生中心单位决算.docx

1、上海浦东新区南汇精神卫生中心单位决算上海市浦东新区南汇精神卫生中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区南汇精神卫生中心概况一、主要职能主要职责与任务：浦东新区南汇精神卫生中心是一所二级甲等精神卫生专科医院，担负着浦东新区（南片）精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询和对外学术交流等任务。浦东新区南汇疾病预防控制精神卫生分中心、浦东新区南汇社区药物维持治疗门诊挂靠于本中心。在精神卫生领域向社会提供全方位的优质服务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区南汇精神卫生中心共设6个内设机构：办公室、医务科、护理部、CDC、财务科、总务科。第二部分 上海市浦东新区南汇精神卫生中心20

2、16年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,590.48一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入3,853.62四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.80七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.60九、医疗卫生与计划生育支出4,718.84十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十

3、九、住房保障支出97.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5,446.90本年支出合计4,826.47用事业基金弥补收支差额结余分配408.32年初结转和结余78.50年末结转和结余290.61总计5,525.40总计5,525.402016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计 5,446.90 1,590.48 3,853.62 2.80208社会保障和就业支出 10.60 10.6020805行政事业单位离退休 10.60 10.602080502事业单位离退休 10.6

4、0 10.60210医疗卫生与计划生育支出 5,339.27 1,579.88 3,756.59 2.8021002公立医院 4,758.03 1,579.88 3,175.35 2.802100205精神病医院 4,758.03 1,579.88 3,175.35 2.8021005医疗保障 581.24 581.242100502事业单位医疗 581.24 581.24221住房保障支出 97.03 97.0322102住房改革支出 97.03 97.032210201住房公积金 97.01 97.012210202提租补贴 0.02 0.022016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合

5、计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 4,826.47 4,604.39 222.08208社会保障和就业支出10.60 10.6020805行政事业单位离退休 10.60 10.602080502事业单位离退休 10.60 10.60210医疗卫生与计划生育支出 4,718.84 4,496.76 222.0821002公立医院 4,137.60 3,915.52 222.082100205精神病医院 4,137.60 3,915.52 222.0821005医疗保障 581.24 581.242100502事业单位医疗 581.24 5

6、81.24221住房保障支出 97.03 97.0322102住房改革支出 97.03 97.032210201住房公积金 97.01 97.012210202提租补贴 0.02 0.022016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,590.48一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.6010.60九、医疗卫生与计划生育支出1,369.981,369.98十、节能环

7、保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,590.48本年支出合计1,380.581,380.58年初财政拨款结转和结余62.26年末财政拨款结转和结余272.16272.16 一般公共预算财政拨款62.26 政府性基金预算财政拨款总计1,652.74总计1,652.741,652.742016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本

8、支出项目支出类款项208社会保障和就业支出10.6010.6020805行政事业单位离退休10.6010.602080502事业单位离退休10.6010.60210医疗卫生与计划生育支出1,369.981,157.25212.7321002公立医院1,369.981,157.25212.732100205精神病医院1,369.981,157.25212.73合计1,380.581,167.85212.732016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出 43.25 43.25301

9、01 基本工资30102 津贴补贴 43.25 43.2530103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出 1,114.00 1,114.0030201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费

10、30218 专用材料费 1,114.00 1,114.0030224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助 10.60 10.6030301 离休费 10.60 10.6030302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和

11、家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计 1,167.85 53.85 1,114.002016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支

12、出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区南汇精神卫生中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为5,525.40万元、支出总计为5,525.40万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,432.09万元。主要原因：2016年财政拨款收入比2015年增加628.97万元，事业收入比2015年增加934.01万元，其他收入增加

13、1.30万元，年初结转和结余减少132.19万元；支出方面主要原因是调整职工工资及社保金374.28万元，药品费比2015年增加305.58万元，当年结余分配408.32万元，年末结转和结余增加212.42万元。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计5,446.90万元，其中：财政拨款收入1,590.48万元，占29.20%；事业收入3,853.62万元，占70.75%；其他收入2.80万元，占0.05%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计4,826.47万元，其中：基本支出4,604.39万元，占95.40%；项目支出222.08万元，占4

14、.60%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,652.74万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加608.93万元，增长58.34%。主要原因：2016年基本支出拨入数比2015年增加376.09万元，由于2016年本单位房屋维修，故项目支出拨入数比2015年增加252.88万元，年初财政拨款结转和结余比2015年减少20.04万元。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,380.58万元，占本年支出合计的28.60%。与2015年

15、度相比，一般公共预算财政拨款支出增加399.04万元，增长40.65%。主要原因：事业单位开支的专用材料费比2015年增加335.44万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,380.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.60万元，占0.77%；医疗卫生与计划生育支出1,369.98万元，占99.23%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.27万元，支出决算为1,380.58万元，完成年初预算的206.59%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包括调整预算

16、数。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.60万元。主要用于：事业单位开支的离退休人员经费。年初预算为10.48万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的101.15%。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1,369.98万元。主要用于：事业单位开支的专用材料费。年初预算为657.79万元，支出决算为1,369.98万元，完成年初预算的208.27%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,167.85万元，包括人员经费53.85万元，公用经费1,1

17、14.00万元。基本支出中：1、工资福利支出43.25万元，主要用于：津贴补贴。2、商品和服务支出1,114.00万元，主要用于：专用材料费。3、对个人和家庭的补助10.60万元，主要用于：离休费。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维

18、护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元

19、，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于0。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于0，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出

20、决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）252.61万元，其中：货物采购金额2.66万元、工程采购金额185.80万元、服务采购金额64.15万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额301.12万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额300.12万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中

21、标或成交的，采购金额251.65万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无