1、城市污水处理企业基本情况明细表表一:城市污水处理企业基本情况明细表项 目行次及关系年企业名称:1所属地区2所属县(市)3调查年份4水厂数量(个)5企业所有权类型6企业组织形式7企业资本构成8注册资本(元)9国有资本(元)10国有资本比例(%)11=109100一、资产(元)12=13+20+21+221、固定资产13=14+17+18+19(1)固定资产净值14=15-16固定资产原价15 累计折旧16 (2)工程物资17 (3)在建工程18 (4)固定资产清理19 2、流动资产20 3、无形资产214、其它资产22 二、负债(元)23=24+251、长期负债242、短期负债253、资产负债率
2、(%)26=239100三、所有者权益(元)27=28+29+30+31 1、实收资本28 2、资本公积29 3、盈余公积30 4、未分配利润31 四、主营业务损益(元)321、主营业务收入332、主营业务销售成本343、主营业务期间费用354、主营业务销售税金及附加365、主营业务净利润37=33-34-35-366、主营业务销售利润率(%)38 =37331007、净资产利润率(%)39=3727100五、处理能力(立方米)401、设计日综合处理能力41 2、实际日综合处理能力42 3、最高日处理能力43 5、年设计处理能力44 6、年实际处理能力45 7、设备满负荷工作率468、年应收污
3、水处理费(元)479、年实收污水处理费(元)4811、年欠缴污水处理费(元)49 12、年污水处理费回收率(%)5013、年生产耗水量(吨)51 14、年耗动力电总量(千瓦时)5215、单位污水处理耗电量(千瓦时/立方米)5316、管网长度(公里)54 17、污水处理区域面积(平方公里)55六、固定资产折旧年限(年)561、动力设备57 2、其他机器设备58 3、构筑物59 4、管网 60 管网平均已使用年限615、房屋62 6、其他固定资产63 表二:城市污水处理企业期间费用明细表项目行次及关系 年一、管理费用(元)1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+15+20+21+22+23+24
4、+25+26+27+28+29+301、管理人员工资22、福利费33、差旅费44、办公费55、折旧费66、修理费77、物料消耗88、低值易耗品摊销99、社会保险费10=11+12+13+14(1)失业保险费11(2)养老保险费12(3)医疗保险费13(4)劳动保险费14(5)生育及工伤保险1510、税金16=17+18+19+20(1)房产税17(2)车船使用税18(3)土地使用税19(4)印花税2011、业务招待费2112、土地使用费2213、土地损失补偿费2314、开办费摊销2415、技术转让费2516、技术开发费2617、职工教育经费27 18、工会经费28 19、坏帐准备29 20、其
5、他管理费用30 二、财务费用(元)31=32-33+34+35+36+37 1、利息支出32 2、利息收入33 3、汇兑净损益34 4、调剂外汇手续费35 5、金融机构手续费36 6、其他财务费用37 表三:城市污水处理企业劳动工资明细表项 目行次年一、职工人数(人)1 (一) 年末在职职工人数2 1、生产人员3 (1)污水处理环节4 1)生产工人5 2)工程技术人员6 3)车间(厂部)管理人员7 (2)管网输送环节8 1)生产工人9 2)工程技术人员10 3)车间(厂部)管理人员11 2、公司管理人员12 (二)离退休人员13 二、职工工资总额(元)14 (一)全年发放在职职工工资总额15
6、1、生产人员16 (1)污水处理环节17 1)生产工人18 2)工程技术人员19 3)车间(厂部)管理人员20 (2)管网输送环节21 1)生产工人22 2)工程技术人员23 3)车间(厂部)管理人员24 2、公司管理人员25 (二)全年发放离退休人员工资总额26 三、职工年人均工资水平(元/人)27(一) 在职职工人均工资28 1、生产人员人均工资29 1)污水处理环节30 2)管网输送环节31 2、公司管理人员人均工资32(二)离退休人员人均工资33表四:企业营运成本明细表项 目行次及关系数值年污水收集总量(万立方米)1年污水处理总量(万立方米)2一、污水处理生产成本(万元)3=4+5+1
7、1+12+16+20+24+281、药剂费42、动力费5=6+7+10 (1)基本电费6 (2)电度电费(含基金、附加)7 消耗动力电总量(万千瓦时)8 平均单位电价(元/千瓦时)9=78 (3)其他103、水费114、人工成本12=13+14+15(1)工资13(2)福利费14(3)其他 155、污泥处置费16 其中 :1)药费17 2)电费18 3)清运费196、固定资产折旧20=21+22+23(1)房屋及构筑物21(2)污水处理设备22(3)其他固定资产237、维修费248、监测检验费259、机物料消耗2610、低值易耗品摊销2711、其他费用28二、污水收集输送生产成本(万元)29=
8、30+36+37+41+46+501、动力费30=31+32+35 (1)基本电费31 (2)电度电费(含基金、附加)32 消耗动力电总量(万千瓦时)33 平均单位电价(元/千瓦时)34=3233 (3)其他352、水费363、人工成本37=38+39+40(1)工资38(2)福利费39(3)其他 404、固定资产折旧41=42+43+44+45(1)房屋及构筑物42(2)动力设备43(3)管网44(4)其他固定资产455、维修费466、监测检验费477、机物料消耗488、低值易耗品摊销499、其他费用50三、生产成本合计(万元)51=3+29四、期间费用(万元)52 其中:污水处理期间费用5
9、3 污水收集输送期间费用54五、主营业务营运成本总额(万元)55=51+52六、单位污水营运成本(元/立方米)56=57+58+59 其中:处理成本57=32 收集输送成本58=291 期间费用59=532+541表五:企业固定资产明细表项 目行次及关系金额一、固定资产折旧年限(年)1=2+3+4+5+6+7 1、房屋及构筑物2 2、污水处理设备3 3、动力设备4 4、管网5 5、办公设备6 6、其它7二、固定资产原值(万元)8=9+16(一)历史固定资产原值9=10+15 1、房屋及构筑物10 2、污水处理设备11 3、动力设备12 4、管网13 5、办公设备14 6、其它15(二)当年新增
10、固定资产原值16=17+22 1、房屋及构筑物17 2、污水处理设备18 3、动力设备19 4、管网20 5、办公设备21 6、其它22三、固定资产本年折旧额(万元)23=24+31(一)历史固定资产本年折旧额24=25+30 1、房屋及构筑物25 2、污水处理设备26 3、动力设备27 4、管网28 5、办公设备29 6、其它30(二)新增固定资产本年折旧额31=32+37 1、房屋及构筑物32 2、污水处理设备33 3、动力设备34 4、管网35 5、办公设备36 6、其它37表六:企业贷款明细表序号贷款时间贷款用途贷款年限(年)年利率(%)贷款总额(万元)贷款余额(万元)本年还款金额 (万元) 本年利息支出(万元)123456789101112131415合计
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