台前县实验中学.docx

1、台前县实验中学台前县实验中学2017年度部门决算二一八年九月目录第一部分台前县实验中学概况1、部门职责2、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2、明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分台前县实验中学概况一、部门职责（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。（2）负责组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。（3）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。（4）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的

3、规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。（5）负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 内设机构:办公室、教务处、总务处和政教处。二、机构设置台前县实验中学2017年度部门决算编制范围的单位包括： 台前县实验中学无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。 第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省濮阳市台前县实验中学金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公

4、共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计23本年支出合计50用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末

5、结转和结余522653总计27总计54注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省濮阳市台前县实验中学金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计205教育支出20502普通教育2050203 初中教育20509教育费附加安排的支出2050902 农村中小学教学设施注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省濮阳市台前县实验中学金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名

6、称栏次123456合计205教育支出20502普通教育2050203 初中教育20509教育费附加安排的支出2050902 农村中小学教学设施注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省濮阳市台前县实验中学金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计

7、划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22本年支出合计49年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计27总计54注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

8、况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省濮阳市台前县实验中学金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计205教育支出20502普通教育2050203 初中教育20509教育费附加安排的支出2050902 农村中小学教学设施注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省濮阳市台前县实验中学金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出310其他资本性支出30101 基本工资

9、30201 办公费31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴30202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30

10、211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃

11、料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计公用经费合计一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省濮阳市

12、台前县实验中学金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省濮阳市台前县实验中学金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

13、栏次123456合计000000注：台前县实验中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为万元。与2016年相比，收、支总计各万元，下降%。主要原因是项目支出减少。二、收入决算情况说明2017年度收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占100%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出10万元，占%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各万元，下降%。主要原因是项目

14、支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出万元，下降%。变动的主要原因是项目支出减少。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：教育（类）支出万元，占100%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是决算数含上级部门下达指标。其中：1教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决

15、算数与年初预算数存在差异的主要原因是在超收的教育附加中安排支出，超收部分未列入年初预算。2教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出万元。与2016年相比，增加万元，增长%，公用经费增加。其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”

16、经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省濮阳市台前县实验中学机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加国际会议等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈

17、判和磋商等。境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%。2公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%。3公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%。河南省濮阳市台前县实验中学2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

18、八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据上级财政部署，我校充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，加强绩效评价管理与资金监管相互融合，绩效评价在全过程管理机制不断完善。 （二）项目绩效自评结果。我校绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我校将按照市县财政部门要求，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。九、政府性基金预算

19、财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元，0%。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明 2017年期末，河南省濮阳市台前县实验中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

20、业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无其他重要事项的情况说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级

21、补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

22、间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。