度部门决算公开模板.docx

1、度部门决算公开模板2016年度部门决算公开模板2016年度市方志办部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 二、关于2016年度收入决算情况说明 三、关于2016年度支出决算情况说明 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体

2、情况说明 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况第四部分 名词解释第一部分 单位概况 一、主要职能（一）承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反地方志工作条例的行为

3、。（二）承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。（三）承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。（四）承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县（区）地方志工作，促进县（区）地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。（五）承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。（六）承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。（七）承担开展地情咨询服务，及时交流修志经验，负责修志队伍培训，研究方志理论，促进方志事业的繁荣发展。（八）承担收集地情资料，做好地情资

4、料的保管、使用，加强地情资料室或方志馆建设。（九）承办市委、市政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，固原市方志办部门预算仅包括本级预算。1、基本情况：固原市地方志办公室是固原市政府下属的具有社科研性质的正处级参公管理事业单位。编制数10个，其中参公管理编制9个，工勤编制1个。处级领导职数2名，其中正处级领导职数1名，副处级领导职数1名，科级领导职数3名。内设3个科室，分别为综合科、年鉴编辑部和志书编辑部。2、人员情况，包括当年变动情况及原因2016年由市委组织部、人社局批准公开遴选参公人员1人，截止2016年底实有人数10名。第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据

5、的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表公开01表公开部门：市方志办金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入12,136,787.94一、一般公共服务支出286,600.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00六、其他收入7288.46七、文化体育与传媒支出341,523,691.618八、社会保障和就业支出3542

6、2,454.169九、医疗卫生与计划生育支出3629,124.3610十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、债务还本支出490.0023二十三、债务付息支出500.00本年收入合计242,137,076.40

7、本年支出合计511,981,870.13 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配520.00 年初结转和结余26343,988.86 年末结转和结余53499,195.13总计272,481,065.26总计542,481,065.26注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：固原市方志办金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2,137,076.402,136,787.940.000.000.000.00288.46201一

8、般公共服务支出205,650.00205,650.000.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出205,650.00205,650.000.000.000.000.000.002019999 其他一般公共服务支出205,650.00205,650.000.000.000.000.000.00207文化体育与传媒支出1,479,847.881,479,559.420.000.000.000.00288.4620704新闻出版广播影视1,479,847.881,479,559.420.000.000.000.00288.462070408 出版发行151,240.001

9、51,240.000.000.000.000.000.002070499 其他新闻出版广播影视支出1,328,607.881,328,319.420.000.000.000.00288.46208社会保障和就业支出422,454.16422,454.160.000.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助122,263.16122,263.160.000.000.000.000.002080301 财政对基本养老保险基金的补助67,709.6067,709.600.000.000.000.000.002080302 财政对失业保险基金的补助516.00516.000.00

10、0.000.000.000.002080303 财政对基本医疗保险基金的补助50,858.8850,858.880.000.000.000.000.002080304 财政对工伤保险基金的补助1,271.521,271.520.000.000.000.000.002080305 财政对生育保险基金的补助1,907.161,907.160.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休300,191.00300,191.000.000.000.000.000.002080504 未归口管理的行政单位离退休300,191.00300,191.000.000.000.000.000

11、.00210医疗卫生与计划生育支出29,124.3629,124.360.000.000.000.000.0021005医疗保障29,124.3629,124.360.000.000.000.000.002100503 公务员医疗补助29,124.3629,124.360.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：固原市方志办金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,981,870.131,717,870.1326

12、4,000.000.000.000.00201一般公共服务支出6,600.006,600.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出6,600.006,600.000.000.000.000.002019999 其他一般公共服务支出6,600.006,600.000.000.000.000.00207文化体育与传媒支出1,523,691.611,259,691.61264,000.000.000.000.0020704新闻出版广播影视1,523,691.611,259,691.61264,000.000.000.000.002070408 出版发行150,825.781

13、50,825.780.000.000.000.002070499 其他新闻出版广播影视支出1,372,865.831,108,865.83264,000.000.000.000.00208社会保障和就业支出422,454.16422,454.160.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助122,263.16122,263.160.000.000.000.002080301 财政对基本养老保险基金的补助67,709.6067,709.600.000.000.000.002080302 财政对失业保险基金的补助516.00516.000.000.000.000.002080

14、303 财政对基本医疗保险基金的补助50,858.8850,858.880.000.000.000.002080304 财政对工伤保险基金的补助1,271.521,271.520.000.000.000.002080305 财政对生育保险基金的补助1,907.161,907.160.000.000.000.0020805行政事业单位离退休300,191.00300,191.000.000.000.000.002080504 未归口管理的行政单位离退休300,191.00300,191.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出29,124.3629,124.360.000

15、.000.000.0021005医疗保障29,124.3629,124.360.000.000.000.002100503 公务员医疗补助29,124.3629,124.360.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表（公开表样）公开04表公开部门：金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12,136,787.94一、一般公共服务支出296,600.006,600.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交

16、支出300.000.000.003三、国防支出310.000.000.004四、公共安全支出320.000.000.005五、教育支出330.000.000.006六、科学技术支出340.000.000.007七、文化体育与传媒支出351,523,403.151,523,403.150.008八、社会保障和就业支出36422,454.16422,454.160.009九、医疗卫生与计划生育支出3729,124.3629,124.360.0010十、节能环保支出380.000.000.0011十一、城乡社区支出390.000.000.0012十二、农林水支出400.000.000.0013十三、

17、交通运输支出410.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出420.000.000.0015十五、商业服务业等支出430.000.000.0016十六、金融支出440.000.000.0017十七、援助其他地区支出450.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出460.000.000.0019十九、住房保障支出470.000.000.0020二十、粮油物资储备支出480.000.000.0021二十一、其他支出490.000.000.0022二十二、债务还本支出500.000.000.0023二十三、债务付息支出510.000.000.00本年收入合计242,136,787.9

18、4本年支出合计521,981,581.671,981,581.670.00年初财政拨款结转和结余25283,574.00年末财政拨款结转和结余53438,780.27438,780.270.00一、一般公共预算财政拨款26283,574.005472,980.2772,980.270.00二、政府性基金预算财政拨款270.0055365,800.00365,800.000.00合计282,420,361.94合计562,420,361.942,420,361.940.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表一般公共

19、预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：固原市方志办金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,981,581.671,717,581.67264,000.00201一般公共服务支出6,600.006,600.000.0020199其他一般公共服务支出6,600.006,600.000.002019999 其他一般公共服务支出6,600.006,600.000.00207文化体育与传媒支出1,523,403.151,259,403.15264,000.0020704新闻出版广播影视1,523,403.151,259,403.15264,000.

20、002070408 出版发行150,825.78150,825.780.002070499 其他新闻出版广播影视支出1,372,577.371,108,577.37264,000.00208社会保障和就业支出422,454.16422,454.160.0020803财政对社会保险基金的补助122,263.16122,263.160.002080301 财政对基本养老保险基金的补助67,709.6067,709.600.002080302 财政对失业保险基金的补助516.00516.000.002080303 财政对基本医疗保险基金的补助50,858.8850,858.880.002080304

21、 财政对工伤保险基金的补助1,271.521,271.520.002080305 财政对生育保险基金的补助1,907.161,907.160.0020805行政事业单位离退休300,191.00300,191.000.002080504 未归口管理的行政单位离退休300,191.00300,191.000.00210医疗卫生与计划生育支出29,124.3629,124.360.0021005医疗保障29,124.3629,124.360.002100503 公务员医疗补助29,124.3629,124.360.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公

22、共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)公开06表公开部门：市方志办金额单位：元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合计：1,717,581.671437453.52280,128.15301一、工资福利支出1,137,262.521,137,262.520.0001基本工资330,111.00330,111.000.0002津贴补贴653,364.00653,364.000.0003奖金2,400.002,400.000.0004其他社会保障缴费151,387.52151,387.520.0006伙食补助费0.000.000.0007绩效工资0.000.000.0008机

23、关事业单位基本养老保险缴费0.000.000.0009职业年金缴费0.000.000.0099其他工资福利支出0.000.000.00302二、商品和服务支出280,128.150.00280,128.1501办公费48,484.060.0048,484.0602印刷费0.000.000.0003咨询费0.000.000.0004手续费0.000.000.0005水费0.000.000.0006电费0.000.000.0007邮电费704.000.00704.0008取暖费0.000.000.0009物业管理费0.000.000.0011差旅费147,177.740.00147,177.741

24、2因公出国（境）费用0.000.000.0013维修（护）费0.000.000.0014租赁费0.000.000.0015会议费0.000.000.0016培训费0.000.000.0017公务接待费5,082.000.005,082.0018专用材料费0.000.000.0024被装购置费0.000.000.0025专用燃料费0.000.000.0026劳务费0.000.000.0027委托业务费0.000.000.0028工会经费0.000.000.0029福利费0.000.000.0031公务用车运行维护费9,060.350.009,060.3539其他交通费用69,620.000.0069,620.0040税金及附加费用0.000.000