云浮国有龙埇林场部门决算.docx

1、云浮国有龙埇林场部门决算云浮市国有龙埇林场2016年部门决算目 录第一部分 云浮市国有龙埇林场概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云浮市国有龙埇林场2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮市国有龙埇林场2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市国有龙埇林场概况（一）部门主要职责云浮市国有龙埇林场是云浮市林业局主管的国有林场，主要职责为管理国有林场

2、，促进林业发展；编制国有林场规划；林木种苗生产供应、培育和病虫害防治，森林培育与经营及推广。我场属经费自理，自负盈亏的事业单位，执行企业管理制度及企业财务会计制度。林场经营总面积4285.9公顷，其中省核定的生态公益林面积为2037公顷。（二）机构设置按照部门决算编报要求，我场纳入2016年部门决算编报范围，属于编报本级单位，没有下属单位 。林场设有生产科，计财科，人秘科三个科室;分设黄粟坑，梅子岭及榃汶三个工区进行管理。所有干部职工的工资福利及日常办公费用，造林投入等全部由林场的经营收入开支。2016 年年末在职干部职工人数 21 人，临时工 12 人，退休人员 60 人。均属经费自理人员，

3、没有财政供给人员。 第二部分 云浮市国有龙埇林场2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：云浮市国有龙埇林场单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1511.5一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4669.88四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197十二、农林水支出20976.58821本年收入合计91181.38本年支出合计22976.58 用事业基金弥补收支差额10 结余分配230 年初结转和结余11222.83 年末结转

4、和结余24427.621225总计131404.20总计261404.20注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：云浮市国有龙埇林场单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编

5、码科目名称栏次1234567合计1181.38511.50669.88213农林水支出511.50511.5021302林业436.50436.502130204林业事业机构669.88669.882130205森林培育203.83203.832130208森林资源监测1.301.302130209森林生态效益补偿59.2559.252130234林业防灾减灾50.0050.002130299其他林业支出122.12122.1221305扶贫75.0075.002130599其他扶贫支出75.0075.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以

6、“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：云浮市国有龙埇林场 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计976.58306.71669.88213农林水支出976.58306.7121302林业976.58306.71669.882130204林业事业机构

7、669.88669.882130205森林培育172.62172.622130208森林资源监测1.301.302130209森林生态效益补偿59.2559.252130234林业防灾减灾50.0050.002130299其他林业支出23.5423.54注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04

8、表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮市国有龙埇林场 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1511.50一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207十二、农林水支出21306.71306.71822本年收入合计9511.50本年支出合计23306.71306.71年初财政拨款结转和结余10222.83年末结转和结余24427.62427.62 一般公共预算财政拨款11222.832

9、5 政府性基金预算财政拨款12261327总计14734.33总计28734.33734.33注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮市国有龙埇林场单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能

10、分类科目编码科目名称栏次123合计306.71306.71213农林水支出306.71306.7121302林业306.71306.712130205森林培育172.62172.622130208森林资源监测1.301.302130209森林生态效益补偿59.2559.252130234林业防灾减灾50.0050.002130299其他林业支出23.5423.54注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4

11、）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 云浮市国有龙埇林场 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出30101 基本工资30201 办公费30102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206

12、 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助30211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务

13、费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿

14、31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计0公用经费合计：0注：我场属经费自理，自负盈亏的事业单位，所有干部职工的工资福利及日常办公费用，造林投入等所有日常开支全部由林场的经营收入开支。没有财政拔款的人员经费和公用经费。本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列

15、当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：云浮市国有龙埇林场单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120

16、0注：林场是经费自理的事业单位，不是预算单位，没有该项支出。本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：云浮市国有龙埇林场单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目

17、编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：我场属经费自理，自负盈亏的事业单位，没有政府性基金预算财政拔款收入和支出。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性

18、基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 云浮市国有龙埇林场2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况2016年收入决算1181.38万元，其中财政拔款收511.50万元，经营收入669.88万元。具体情况如下：1财政拨款收入511.50万元，比上年决算数392.99增加118.51万元；增长了30.16%。增加的原因：增加了岩溶地区石漠化治理经费156万元。2经营收入669.88 万元，比上年决算数676.46减少6.58万元，下降0.97 %。主要原因：2016年没有采伐木材，没有木材销售收入。林

19、产品销售收入增加263.18万元。（二）年度支出总体情况云浮市国有龙埇林场2016年度总支出总支出为976.58万元，比上年940.79增加35.79万元。具体情况如下：1、财政拨款支出306.71万元，比上年349.73减少了43.02万元。减少的原因：减少了石油价格改革对林业的补贴财政拔款支出。2、经营支出669.88万元，比上年591.05万元增加了78.83万元。主要原因：林产品销售收入的增加，产生的林产品生产成本相应增加。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明云浮市国有龙埇林场2016年度财政拨款收入合计511.50万元。全部为一般公共预算财政拨款

20、收入。林场是经费自理的事业单位，不是预算单位，没有年初预算数的对比。（二）2016年度财政拨款支出说明云浮市国有龙埇林场2016年度财政拨款支出合计306.71 万元。全部为一般公共预算财政拨款支出。林场是经费自理的事业单位，不是预算单位，没有年初预算数的对比。分功能科目看，农林水事务（类）林业（款）公共预算财政支出306.71万元，主要支出项目有：1）、森林培育172.62万元，2）、森林资源监测1.3万元；3）、森林生态效益补偿资金59.25万元；4）、林业防灾减灾-生物防火林带建设资金50万元；5）、其他林业支出23.54万元。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我场属于

21、公益三类事业单位，经费自理，自负盈亏。没有一般公共预算财政拔款“三公”经费支出项目。4、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况我单位是自收自支、自负盈亏的三类事业单位，没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明我单位是自收自支、自负盈亏的三类事业单位，没有政府采购支出。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，主要用于生产，消防和业务。（四）预算绩效管理工作开展情况。 我场属于公益三类事业单位，不属于预算部门，没有组织预算绩效评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，其中包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。一般公

22、共预算财政拨款包括基本支出拨款及各项目支出拨款，政府性基金预算财政拨款包括基本支出拨款及项目支出拨款。二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”

23、经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。十、森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。十一、林区公共支出：反映林区公共支出。十二、林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。十三、其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出。十四、林业事业机构：指反映用于林业事业单位的基本支出。十五、林业资源监测：反映森林资源清查、核