新县扒棚社区度部门决算doc.docx

1、新县扒棚社区度部门决算doc新县扒棚社区2017年度部门决算二一八年八月目录第一部分新县扒棚社区概况1、主要职责二、部门决算单位构成第二部分新县扒棚社区2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、关于国有资本经营收支决算情况说明十一、其他重要事项情况说明第三部分新县扒棚社区

2、部门决算名词解释第一部分新县扒棚社区卫生服务中心概况一、主要职责（一）负责辖区内预防接种任务，提高0-6岁儿童的免疫力。（二）保障单位正常运转，服务预防接种事业发展大局，为完成年度财政收支任务、分析、监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强财务预算，完善财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。二、机构设置及部门决算单位构成扒棚社区（原卫校）独立预算单位。第二部分新县扒棚社区2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计94.15万元，支出总计94.15万元。其中，财政拨款收入支出61.9万元，人员经费开支；年初结转和结余资金32.

3、25万元；合计94.15万元。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计94.15万元，其中：财政拨款收入61.9万元，占65.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0%。其中，人员经费收入支出61.9万元；年初结转和结余资金32.25万元；合计94.15万元。三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计94.15万元，其中：基本支出61.9万元，占65.7%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。其中，人员经费收入支出61.9万元；年初结转和结余资金32.25万元；合计94.15万元。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收支总决算94

4、.15万元。扒棚社区（原卫校）部门决算，有卫计委代管理，2016年的财政拨款收入支出决算由卫计委机关财务负责进行，情况不详，无法比较。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出85.41万元，占支出合计的90.7%。扒棚社区（原卫校）部门决算有卫计委机关代管理，2016年的预算及决算由卫计委财务负责进行；情况不详，无法比较。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出85.41万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出85.41万元，占90.7%；外交（类）支出0万元，占0%；无其他业务开展。(根据

5、部门决算实际填报的支出功能分类科目填写)。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.41万元，支出决算为85.41万元，完成年初预算的100%。严格落实财政拨款支出预算，主要支出是人员经费及年初结转和结余资金等基本费用，无其它支出预算。1医疗卫生与计划生育支出，年初预算为85.41万元，支出决算为85.41万元，扒棚社区年初预算由卫计委机关财务代为管理，主要支出是人员经费及年初结转和结余资金等基本费用，无其它支出预算。2一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）(此处根据单位实际列报的支出功能科目填写)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，

6、完成年初预算的0%。没有行政管理事务项。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出85.41万元，其中：人员经费80.42万元，主要包括：1、基本工资38.66万元；住房公积金10.63万元；其他社会保障缴费16.88万元；其它对个人及家庭补助13.97万元；绩效工资0.28万元。办公用经费4.98万元。扒社区棚（原卫校）卫计委机关代管理，2016年的一般公共预算由卫计委机关财务决算，情况不详，无法比较。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0

7、.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算情况不详，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；2016年扒棚社区数字化预防接种门诊未启动，公务接待费支出决算由卫计委机关负责进行，情况不详。无法与2017年支出预算比较。特此说明！2016年扒棚社区“三公”经费情况不详，无法与2017年进行比较。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长0%。无因公出国（境）费支出增加（减少）的开支费用。（二）“三公”经费财政拨款支

8、出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。扒棚社区因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：扒棚社区会议支出万元，未参加任何国际会议：出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出0万元。2公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。公务用车运行支出0万元。未购置公务车。3扒棚社区（原卫校）是个有名无实的单位，公务接待由卫计委机关负责，公务接待费支出情况不详。扒棚

9、社区2017年度接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明2017年预算绩效管理尚未开展。下一步，将按上级要求，结合实际情况，建立绩效管理项目库，全面启动项目绩效管理工作。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无政府性基金预算财政拨款支出决算。十、关于国有资本经营预算收支决算情况说明2017年度国有资本经营收入决算0万元，国有资本经营支出决算0万元。主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。十一、其他重要事项的情况说明（一）政

10、府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（二）国有资产占用情况。2017年期末，扒棚社区共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分扒棚社区部门决算名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展

11、专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为

12、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行

13、政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资

14、金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。第四部分扒棚社区2017年度部门决算表说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。收入支出决算表公开01表部门：新县扒棚社区卫生服务中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入161.9一、一般公共服务支出370其中：政府性基金预算财政拨款20二、外交支出380二、上级补助收入30三、国防支出390三、事业收入40四、公共安全支出400四、经营收

15、入50五、教育支出410五、附属单位上缴收入60六、科学技术支出420六、其他收入70七、文化体育与传媒支出4308八、社会保障和就业支出4409九、医疗卫生与计划生育支出45 85.4110十、节能环保支出46011十一、城乡社区支出47012十二、农林水支出48013十三、交通运输支出49014十四、资源勘探信息等支出50015十五、商业服务业等支出51016十六、金融支出52017十七、援助其他地区支出53018十八、国土海洋气象等支出54019十九、住房保障支出55020二十、粮油物资储备支出56021二十一、其他支出57022二十二、债务还本支出58023二十三、债务付息支出590本

16、年收入合计2461.9本年支出合计6085.41 用事业基金弥补收支差额250 结余分配610 年初结转和结余2632.25 交纳所得税620 基本支出结转2732.25 提取职工福利基金630 项目支出结转和结余280 转入事业基金640 经营结余290 其他65030 年末结转和结余668.7431 基本支出结转678.7432 项目支出结转和结余68033 经营结余69034703571总计3694.15总计7294.15注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：新县扒棚社区卫生服务中心金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事

17、业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计61.9061.900.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出61.9061.900.000.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构61.9061.900.000.000.000.000.002100301 城市社区卫生机构61.9061.900.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：新县扒棚社区卫生服务中心金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次12345

18、6合计85.4185.410.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出85.4185.410.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构85.4185.410.000.000.000.002100301 城市社区卫生机构85.4185.410.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表部门：新县扒棚社区卫生服务中心金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款161.9一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基

19、金预算财政拨款20二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3985.4185.41010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资

20、源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计24 61.9本年支出合计5485.4185.412555年初财政拨款结转和结

21、余2632.25年末财政拨款结转和结余568.748.740.00 一般公共预算财政拨款2732.25 基本支出结转578.748.740.00 政府性基金预算财政拨款280 项目支出结转和结余580.000.000.002959总计3094.15总计6094.1594.150.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：新县扒棚社区卫生服务中心金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出

22、合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计32.2532.250.0061.9061.900.0085.4185.410.008.748.740.000.00210医疗卫生与计划生育支出32.2532.250.0061.9061.900.0085.4185.410.008.748.740.000.0021003基层医疗卫生机构32.2532.250.0061.9061.900.0085.4185.410.008.748.740.000.002100301 城市社区卫生机构32.2532.250.0061.9061.900.0085

23、.4185.410.008.748.740.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：扒棚社区卫生服务中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出66.11302商品和服务支出4.98310其他资本性支出0.0030101 基本工资38.6630201 办公费4.0931001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴0.0030202 印刷费0.4431002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.1831003 专用设

24、备购置0.0030104 其他社会保障缴费16.8830204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.2830206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出10.2930209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助14.

25、3230211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.2131019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.01304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补