酒店财务部人员工作总结5篇.docx

1、酒店财务部人员工作总结5篇2020酒店财务部人员工作总结5篇作为酒店财务人员，平时工作要加强管理，规范经济行为，工作中也要不断地总 结和反省，不断地鞭策自己，下面小编整理2020酒店财务部人员工作总结5篇, 欢迎阅读。酒店财务部人员工作总结120_年已经过去，回顾20_年的财务工作，财务部在公司领导的带领下，认真 遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了 20年酒店的 财务核算工作。现将20_年的年度总结如下：、思想方面：思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用， 我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的作 用。二、 工作方

2、面：1、 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、 部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做好 财务基础工作。按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时 完成了凭证的装订工作。2、 从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时 上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。3、 对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。4、 财务部严格遵守公司规定，山会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行 盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。5、 尊重领导，团结同事，不计较个

3、人利益，以理服人。三、 其他工作：1、 每月准时上报统计局数据。2、 及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。3、 按时参加公司召开的行政例会。4、 按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及时与 人事部沟通并解决。5、参加财政局会汁人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为 企业服务。四、明年工作设想及需要改进方向：过去的一年是紧张而繁忙的一年，一年做了很多工作，但同时也存在着不足，现 结合一年财务工作，将财务工作设想如下：1、 进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。2、 增强财务计划管理，加强讣划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决

4、策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。3、 进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和 规章制度。4、 进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的 工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。5、 加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。6、 加强财务人员既当家乂理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财务工作有很多成绩和不足， 这些应该是明年财务管理重点思考和解决的主题，作为财务人员，我要加强管理, 规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高

5、自己管 理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。酒店财务部人员工作总结2时间飞逝，乂到年末了。回顾20年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领 导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处 要求实事求是，严以律己，圆满完成了 20_年酒店的财务核算工作及各项经营 指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营 的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下儿个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务 制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各 方面工作的特点，制定

6、财务工作计划，扎实地做好财务基础匸作，年初以来，我 们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、 会计档案管理等儿项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作 计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订 工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、 部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、 会计管理方面1、 资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地 坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资 产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备

7、查登记，要求各部门建 立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度， 在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应 收款项。3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下儿个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔 接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、 干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进 货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及

8、程序管理，从而及时控制 和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未 用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出 纳库存现金进行抽盘，并山日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支 能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、 对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支：(1)编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费 用开支。(2)合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领

9、导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员 认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。3、 及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理 处进行沟通并解决。4、 按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的 工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。3、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。6、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好 的为

10、企业服务。20_年是的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接 一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，用绕“竭尽全力为酒店前勤服 务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同 努力。在20年，财务部将下一年工作计划如下：1、 20年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合 市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合衡，统筹兼顾，本着计划指标积 极开拓稳妥的原则，编制酒店20_年财务预算。并且，根据集团公司下达的20_ 年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完 成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查

11、和分析，及时发现各部门计划任务 指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。2、 20_年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、 齐心协力，认真保质保量地完成会计决算儿十个报表的编制及上报工作，并对会 计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。3、 做好20年收入、费用计划及经营计划。4、 组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。5、 进一步搞好财务部财会量化工作管理。酒店财务部人员工作总结3回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的匸作着 重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的

12、完 善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结 经验，发扬成绩，克服不足，现将2020年个人工作总结如下：一、 费用的规范管理严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位, 差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是 否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下 年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所 发生的每一笔费用。二、 会计的基础工作(1)规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。 强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议其至

13、公司内部上传下达的每一份 文件都逐一装订成册，以便日后备查等。(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的 了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。(3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了 往年公司的税务稽查工作。(4)不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都按领 导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，登记成册入 档，以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进 行报废处理或者清理处理。(5)每月按时核算职丄的工资及费用，准备无误的统计集团公司及下属各公司的 贷款情况

14、，为领导提供最新最准的公司资金信息。三、 财务核算与管理工作(1)按领导要求对村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门市部及餐饮 部的收入、成本及费用，以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门 市部经营管理的见议，以便日后核算与管理。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部 门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指 导。(3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用 了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核 对与清查，对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。(4)月份

15、根据公司去年的利润将年度的分红款核算并分配到位。支付分红款时严 格按照领导交办的事项，将有欠款的扣回后再予以支付。(5)积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算。四、 努力完成领导交办的临时性工作作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的 工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导 满意。五、 工作中存在的问题所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在 这一年的工作之中还有很多待改的地方：1、 财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。2、 努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂，并

16、学之以用。3、 工作中有时会马虎，值得去改进。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习 业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。酒店财务部人员工作总结4_年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成绩辉煌的 一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕强化经营能力、拓展营销渠 道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平 的经营思路，遵照王总关于 严 格制度、完善流程、加强监督、提高质量的要求，在成长中努力拼搏，内部管 理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完 成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩

17、。一、 主要经营指标完成情况二、 经营管理方面_年，在王总和杨总的关心指导下，财务部员工基本能够完 成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，服从酒店工作安 排，配合完成酒店新员工入职培训，积极组织参与酒店各次各项活动，随做好各 种财务保障丄作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进 行，总体来说主要完成以下儿方面工作：1、 制度建设和流程管理：一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新 修订，明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并根 据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与 监管部门的流程运作顺畅，为经营

18、决策提供了准确、详实的依据。2、 补充完善酒丿占薪酬制度：通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同 岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合了酒店工资薪酬改革。3、 会计账务的规范和整理：借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题 自查，后乂针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的问题和 存在的不足，而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更适用的 会计科目，逐月进行账务规范，以更好地完整地核算经营状况。4、 经营报表的分析和变动：根据经营需要，合理改变报表格式及内容，以便更 明确反映各种收入项U ;对各季度经营情况进行总结和分析，了解处理存在的问 题，为以后

19、经营提供有力借鉴和参考依据。5加快往来资金运转：制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表 格规范，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回笼;加强与 供应商的联系和协作，保障酒店物资供应，提供后备经营需求。6、 加强账务审核监督：严格监督控制酒丿占财务政策和财务程序的执行情况，对 任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决予以制止，切实保 证酒店利益不受损害。7、 建立合理物资流转程序：合理节能降耗，管理各种材料物资，有效控制成本, 合理核算各种收入成本，监督各种材料物资的购进、发出和保管，建立起各种相 关流程和明细台账及记录，加强仓库物资清理整顿和管理，加强出

20、入库手续管理, 建立物品存放、使用等程序。8、 加强安全检查监督：树立安全防范意识，安全事故无大小，件件危害皆大， 增强安全检查力度，防范各类安全隐患，做到季季大查、月月小查、处处细查、 各方面盘查，涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全，防 患于未然，制定了部门安全检查规范，保证了财务部安全经营，全年无安全事故 发生。9、提高科技操作程度，拓展酒店新业务：依靠本酒店有利办公条件，加强系统 操作，加强日常经营系统审核监督，严格监管酒店管理系统的操作及流程操作， 认真执行各种表单的操作规程，审查各种收入支出账单，严格按照财务制度要求 进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等;规

21、范系统账户设置，为开展贵 宾卡业务和其它新业务奠定基础，使酒店操作、管理再上新台阶。三、今后努力的方向其一要发扬团队精神，公司经营不是个人行为，个人能力必竟有限，如果大家 拧成一股绳，就能做到事半功倍。其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常 业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议，及时发现纠正问题，充分有效 发挥会计的监督职能，及时反馈信息给领导层，变被动为主动。其三还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公 司法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。总的来说，我们财务部做为酒丿占的后勤部门，我们积极并刻配合着酒店的各种 工作。虽然

22、我们进行了很多方面工作，但由于有些制度流程还在探索使用中，有 些流程虽然建立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整， 虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们还 有许多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我们会继续加强学习，努力地 不断完善理顺基础制度流程，加大监管力度，合理控制成本能耗，不断提高我们 的服务质量，增强管理参与力度，提高我们的管理水平，制定岗位量化考核标准, 体现各岗位实时工作状态，督促岗位尽职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团 结起来，共同努力，让我们的酒店蒸蒸日上地持续发展，永远立于不败之地。酒店财务部人员工作总结5自月初进入z

23、集团以来，在匆忙之中，不经意间2020年就过去了。回顾这一 年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规 范。通过近一年的努力，目前基本上使集团的财务工作走向了正轨：资金、成 本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务 报表的编制也基本上达到了规范化的要求。由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种 各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极 配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能 根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断 地

24、进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连 锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报：一、酒店管理公司酒店管理公司是_集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，2020年 我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁 琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管 理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。（一）业务程序方面（总台、吧台、库房、营业区等）1.调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。2.针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的 工作职责和工作内容，并制定了总台突击

25、检查的制度，设讣出出纳总台收款盘 点表，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的 现象。2.设计出卡、券赠送审批单、总台赠券登记表，对卡、券的赠送进行规 定限制。3.针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝 了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。4.对总台借支现金进行规定。6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整， 使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到 责任人。5.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高 峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。6.对收银

26、台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规 定。7.对超时退房，进行规定。8.设计出物料消耗日报表，强调严格执行物料消耗日报表，以有效监 控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。9.设计出工程维修记录单，以对工程维修材料进行严格的监控。10.设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的监管。11.设计出办公用品领用登记表，加强了办公用品入库、领用登记手续。12.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新库房管理 规定。13.针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出库房程序规定 （一）并颁布施行。（二）财务程序方面1.设计、更改会馆和某酒楼的营业日报，为提高

27、财务处理和分析的效率起 到决定性的作用。2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整, 防止跑单、漏单、撕单。3.对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能 出现的漏洞。4.对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。5.拟订岀某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。6.对于某酒楼自设小金库进行调整。7.为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给 各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的丄作职责进行明确规定。8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。9.对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成讣

28、算的准确性。10.设计出直拨单电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。11.设计出VIP卡开发票的发票登记记录表电子版，提高了发票登记清理 的工作效率。12.为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了 VIP卡统计、分析 的工作效率。13.设计出券类回收统计表，提高了券类回收的统计和分析效率。14.设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导使用，提高了销售 统讣和分析的效率。15.对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。16.设计出企业基本情况统计表，对酒店管理公司各公司的整体情况进行了 系统登记记录。（三）会计帐务处理、报表编制及财务管理方面1.帐务处理上，

29、针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求 全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、 银行账全部账实相符！同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的悄况，经 过多方协调进行了帐务处理。2.对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支 票及时交付会计做帐务处理。3.对会计核算科LI的使用进行规定和指导。4.对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者 直拨进行账务处理指导。5.解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能 存在的漏洞。6.对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消

30、费入账帐务处理，全部 打印出会计分录，进行统一的规定和指导。7.对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。8.对报销单、库房单据的填写进行指导。9.设计出资金讣划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金讣划表 和资金收支日报、月报表。10.对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。11.对资产负债表的注释进行指导和要求。12.对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以财务分析报告的模板 样式对财务人员进行指导。13.指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产 盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。14.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指

31、导（包括：物料消耗日报表、 工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统讣表，各部门的资产盘点工 作和数字核准）。14.指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。15.指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。16.明确资产盘查制度。18.针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进行协 调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部 工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。（四）规章制度的制定方面1.对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。2.对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。3.针对V

32、IP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。4.对消费后购买VIP卡的处理进行制度规定。5.制定岀副总以上级别人员费用报销的限制性规定。6.制定出关于出租车票报销的统一规定。7.制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序 规定。8.拟订并实施各公司申购签字的制度规定。9.拟定出工程预算制度，工程材料采购、领用程序。工程预算制度未施 行。10.拟订出财务统一规范意见，没有得到董事长的明确签字批准。但之后在 酒店管理公司施行的财务规范工作，基本上按照这个“规范意见”进行的。11.拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。（五）其他重要的财务工作1