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1、管理制度整理汇编物资管理分册doc管理制度汇编 （物资管理分册） 中建一局集团第二建筑有限公司二零零八年九月编 制 说 明科学的现代企业管理制度是人类文明与经济发展的产物，是市经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出、获得成功，就必须根据市场经济的变化，不断完善各项规章制度使企业具有可持续发展的竞争力。随着经济全球化浪潮的袭来，激烈的市场竞争已经开始，市场的机制就是优胜劣汰，适者生存。因此我们必须行动起来，苦练内功，建立健全各种规章制度，构筑良好的运行机制，合理调整企业内部结构，走现代化企业管理与运营之路。 2003年公

2、司编制的管理制度汇编（共计八个分册）一直作为公司工作的行为准则。该制度的运行有效地规范了公司的管理行为，为公司的发展壮大起到了至关重要的作用。五年来公司的管理体制发生了重大变化，企业也由全民所有制企业改制为股份制公司。旧的管理方式已不能适应公司发展的需要，因此我们必须更新观念、从实际出发、适应市场变化、逐步从粗放型管理向集约型管理转变，以实现公司“三步走”的战略目标。此次修订的2008版管理制度汇编共分为九个管理分册，包括项目管理分册、市场合约报价管理分册、技术质量管理分册、物资管理分册、安全保卫管理分册、财务资金审计资产管理分册、人力资源管理分册、行政党务法律信息技术管理分册、总部及基层单位

3、岗位职责管理分册，它与公司的管理体系文件有机的结合在一起，构成公司各项管理工作的文件化体系。在本次制度修订的过程中，力求做到适当的前瞻性和政策延续性，同时也充分考虑了实际工作中的可操作性，主要是希望能在一定的时期内稳定的实施。在内容上，该汇编较全面地描述了公司的工程管理、经营管理、财务资金管理、质量技术管理、人力资源管理、行政法律事务管理、信息技术管理、资产管理、党群工作管理等工作，是公司各级管理人员和操作人员的实务大全。编制公司管理制度的目的，在于使公司各项工作有章可循，每个员工办每一件事都有充分的依据，使管理制度真正起到导向、约束和激励的作用。本次制度编制工作得到了公司各部门以及相关单位和

4、员工的大力支持和配合，同时公司各级领导也为该制度的最终审订付出了诸多的辛苦，在此一并表示感谢。郑重声明：该文件仅限于公司内部使用，不得外传、外借和自行复制，如因工作需要，可复制单行本，但必需经经理总经理办公室审批备案。未经批准，任何人不得复制。第一章 物资采购管理1.总则1.1目的本章规定了物资供方的选择、评定方法和采购方式，以保证采购的物资能够满足工程质量、环境、职业健康安全目标及工程合同要求。1.2适用范围适用于本公司与工程质量、环境、职业健康安全目标有关的物资采购。1.3名词定义1.3.1大批量物资：指总价款在20万元以上（含20万元）的物资。1.3.2一般批量物资：指总价款在520万元

5、的物资。1.3.3小批量物资：指总价款在5万元以下（不含5万元）的物资。1.3.4采购部门：指公司所有进行工程物资采购的实施主体。1.3.5指定物资：指顾客指定的物资和设备。1.4管理职责1.4.1物资部负责对本章的实施情况进行监督检查。1.4.2各采购部门负责执行本章的有关规定，从合格物资供方名册中选定供方、拟定相关采购文件及合同，报主管领导及公司相关部门审核，并控制有采购关系的合格供方。1.4.3合约部负责提供工程预算制造成本。1.4.4市场部负责提供顾客供应材料设备一览表。2.物资合格供方的评定2.1物资分类为了对不同类别的物资供方实施不同的控制，按照物资对工程质量、环境和职业健康安全等

6、方面影响的程度，结合上级主管部门的相关规定，将物资分为A、B、C三类。A类物资：指用其构成工程实体并对工程质量、环境产生很大或较大影响；或虽不用其构成工程实体，但对工程产生间接影响的物资。如钢材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墙体材料；砂石；混凝土掺和料；外加剂；防水材料；保温材料；预制构件；门窗；吊顶隔墙材料；焊接材料；石材；墙地砖；油漆涂料；胶粘剂；玻璃等。给排水系统的管材、管件等；散热器；卫生器具及配件；热交换器；风机盘管、锅炉、水泵；制冷系统的管材、防腐保温材料；各种阀门、仪表及各系统中的专用设备等。变压器；高低压配电柜、配电箱；高低压开关、插座；电机；母线；电线；电缆；电线导管、线槽

7、；桥架；灯具；应急电源设备等。B类物资：指不用其构成工程实体，但将对职业健康安全产生影响的物资。如各种安全网、安全帽、安全带；各类漏电保护器、开关；电焊机保护器；脚手架扣件；临电用电缆以及各类临电配电箱、柜；各类机械和设备的重要安全防护装置等重要安全防护用品。C类物资：指不用其构成工程实体，或对工程质量影响较小的物资，如各种机械配件、油料、小五金、杂品、工具、临时设施用零星辅料等。2.2对供方的评定2.2.1供应A、B类物资的供方，对其进行资质评定，建立评定档案。2.2.2顾客指定的供方对其进行资质评定；对顾客提供物资和设备的供方不做评定，但对其所供物资应有供料质量记录（JL/物资/01/01

8、）。2.2.3每年对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评定。2.3评定内容2.3.1供方资质评定a.属于生产厂家的供方，重点评定其经营生产资质，质量保证与供货能力、产品环保与安全技术指标、企业业绩、服务质量等；b.属于经销单位的供方，重点评定其经营的资质、品种、品牌、供货能力、产品环保与安全技术指标、供应业绩及服务质量等。2.3.2供方供料情况评定采用供料质量记录的形式，对供方进货质量及服务质量进行评定，每季度评价一次。2.4评定程序2.4.1申请供应公司A、B类物资的供方，均应填写供方资质预审表（JL/物资/01/02），提供能证明该企业生产经营相关产品能力及资质的资料（如营业执照、检

9、测报告、企业资质、管理体系及产品认证证书及业绩资料等），经采购部门核对无误预审合格后，报公司物资部审批。2.4.2申请供应公司B类物资的供方，除执行2.4.1规定外，还要提供中建一局集团重要防护用品认定资格证书。2.4.3若对供方存在疑问或认为有必要时，采购单位应要求供应商提供产品样品或对供方进行考察，验证其所提供资料和样品的真实性，同时将做出的考察报告或验证记录纳入预审资料。2.4.4A、B类物资供方经过资质预审并与公司签订环境保护、健康安全协议书后，由公司物资部按2.4规定对供方进行评定，经物资部经理批准为合格物资供方后方可采购。2.4.5对指定物资的供方，采购部门应按本程序规定进行评审，

10、经物资部经理批准，注明“一次性采购订货”，可不列入合格物资供方名册，用料单位应有供料质量记录。2.4.6合格物资供方名册内A、B类物资供方的预审、评定资料由公司物资部存档。2.5重新评定2.5.1每年一季度对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评价，根据评价形成的评定意见编制公司新的年度合格物资供方名册。2.5.2重新评定的程序材料（保管）员对所进A、B类物资填写供料质量记录，每季末报送采购部门作为评价合格供方的依据，采购部门每年对其进行评价考核。每年一季度，采购部门对合格物资供方名册内与本单位有采购关系的供方进行一次评估并填写供方年度评估考核表（JL/物资/01/03），公司物资部根据评

11、价结果进行综合评定并重新编制、颁布和发放合格物资供方名册。3.供方选择3.1A、B类物资的供方经公司物资部经理审核，公司主管领导审定，由公司物资部编制本公司的合格物资供方名册。3.2公司合格物资供方名册由物资部负责分发至公司所有采购部门，并按规定进行受控管理。3.3公司所属各分公司、项目经理部及工程分承包方A、B类物资采购必须从公司合格物资供方名册中选择供方。3.4C类物资从采购单位经理批准的供方处采购。4.供方除名4.1在考核中有下列情况之一的供方应考虑从合格物资供方名册中除名：a.物资供应因违约而严重影响工期的；b.一年内两次供应物资达不到所规定质量标准的；c.已经或可能造成重大环境污染或

12、存在重大安全隐患并拒不整改的；d.服务质量低下的；f.供应过程中出现重大质量问题的；4.2被除名的供方，一年内不能再次进入公司合格物资供方名册。5.合格物资供方名册的更改5.1如发生下列情况，公司合格物资供方名册则应予以更改；a.经批准后，新增加物资合格供方；b.一年内没有合作以及重新评定时没有及时提交（更新）企业资料的供方；c.发生因评定不合格而被除名的供方；5.2合格物资供方名册的更改，由物资部以书面形式按原发放途径下达正式通知。5.3日常合格供方的增加和除名，物资部将每季度发布通知，由各单位按规定和对名册进行增删。6.物资计划管理6.1主要物资需用总计划6.1.1主要物资需用总计划（JL

13、/物资/01/04）由项目生产经理负责组织生产、技术、商务等部门负责人编制，主要内容包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、进场时间等，它是物资采购供应前期策划、编制资金计划、进行总体控制的依据。项目经理要审核生产经理编制的主要物资需用总计划，并在计划上签名确认。6.1.2本计划由项目、分包单位对各自负责采购的物资分别编制。项目应在公司施工部署会规定的时间内完成，报送公司物资部。项目分包于进场后10日内向总包经理部报送。6.1.3凡有物资采购供应职责的项目及分包单位涉及以下物资时须编制此计划，物资范围包括：钢筋、水泥、木材、模板、预拌混凝土、直螺纹套筒、砂石、墙体材料以及其它非实体物资。6.2

14、物资需用计划各单位责任工程师根据月度施工生产计划及各种构件、门窗制品、工程设备加工订货清单等资料，编制月度物资需用计划（JL/物资/01/05）。计划须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量等级、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定：6.2.1对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资，特别是非标准的各类构件、制品及工程设备，其需用计划均应考虑加工周期提前编报。6.2.2需用计划中的物资规格型号要明确，并注明顾客提出的特殊要求，对于装饰材料、工程设备等，应注明其材质、花色、生产厂家、商标及产品对环保与安全技术性能指标等要求。6.2.3工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划

15、，在编制时应特别慎重，严格控制计划数量，避免发生物资积压损失。6.2.4计划要及时报送生产经理审核、汇总，经本单位经理审批签字后报送公司物资部，同时下达到本单位物资部。6.3 计划报送与公司审核6.3.1 主要物资需用总计划作为项目及公司编制物资采购招标计划的依据。公司物资部依据项目报送的需用总计划确定公司与项目各自负责的招标物资范围，同时向项目下达通知，由公司和项目分别组织各自负责范围内的招标。6.3.2 物资计划报送时间物资月度需用计划报送时间钢 筋每月5、15、25日前商品混凝土公司施工部署会规定的时间内水泥、木材、模板、安全网每月25日前其它物资每月25日前6.3.3 各类物资计划由各

16、单位物资部统一编号存档，要按时间先后顺序统一编号，且各项内容完整，签字齐全。编号规定在计划的右上角，编号统一形式为：（项目名称）/年/月/（编号）。6.3.4公司物资部依据工程预算制造成本、工程施工具体情况对项目报送的物资需用计划进行校核，如发现计划存在问题与项目商务、生产等相关部门联系，项目经理部负责与公司相关部门沟通，办理书面的数量、规格调整文件。6.4物资计划的变更6.4.1因顾客原因或设计变更等因素，影响到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时，计划编制单位/人员应及时以书面形式通知物资供应部门。6.4.2由于特殊原因不能按期供应的物资，物资供应部门应及时向有关用料单位反映具体情况。

17、属于用料单位自购的，由采购经办人向生产经理及时反映，以便根据具体情况提前对施工生产计划做相应的调整。6.5各工程分包单位A、B类物资的计划管理工作参照本规定执行，项目对各分包单位编制的以上计划进行审核及存档。6.6项目编制的物资需用总计划和月度物资需用计划经审核后报送公司物资部一份。7.物资采购价格管理7.1公司物资部负责对工程常用主要材料市场价格信息进行收集、分析或通过招标，将物资的市场价格提供给公司合约部作为编制工程预算制造成本的依据。7.2工程预算制造成本中钢筋、商砼、水泥、木材、多层板、安全网等六类物资由公司物资部组织招标确定价格，中标价与制造成本价的差异按公司合约部相关规定处理。7.

18、3 凡暂估价材料，要通过甲方认价确保得到不低于公司合约部规定的收益。项目在与甲方办理材料价格确认前，提前与公司合约部联系（是材料单价确认还是综合价格确认），确保公司收益最大化。7.4预算制造成本中除公司集中采购六类物资或“暂估价”材料以外的物资，由物资部通过市场询价给出物资的市场指导价（即公司下达不可突破的采购限价），并限定最终收益率，此价格属于不再调整的价格。8.物资采购方式8.15万元（包括5万元）以上的物资及设备通过招投标确定供应单位。8.2单项物资采购金额在5万元以下的，通过“货比三家”确定供应单位。零星材料（单项物资总金额5000元以下）的采购由项目物资部编制价格确认单（JL/物资/

19、01/06）报项目经理审批后确定供应单位，月底统一汇总签订零星材料采购合同（附项目经理审批签字的价格确认单和供应商供料明细表），合同审批按本章相关规定执行。8.3招投与比价采购具体工作，按第二章“物资采购招标管理”规定执行。8.4公司各单位对外采购一律签订采购合同，各单位经理负责合同的签订、审核工作。9.物资采购合同管理本条适用于公司各单位物资采购合同的起草、评审、签订、履约、修订、结算等相关管理工作。9.1物资采购合同起草9.1.1各分公司由商务经理负责物资采购合同管理工作，与供货方协商拟定具体合同条款，合同中技术要求由分公司总工审定。9.1.2各项目经理部的物资采购合同，由本单位商务经理负

20、责与供货方协商拟订合同条款，合同中物资技术要求由项目总工审定。9.1.3物资采购合同起草，应以物资需用计划、施工生产进度计划、加工订货清单、物资检验标准及顾客提供图纸中提出的要求等采购文件为依据。拟定的合同条款应满足采购文件要求。9.1.4如顾客、监理有要求，应在合同签订之前履行工程物资选样审批手续。9.1.5合同起草人员应遵守中华人民共和国合同法，在甲、乙双方协商一致的基础上，对合同各项条款均应明确双方责任、权利，必须维护公司的权利和权益。9.1.6除零星辅料外，均应在合同中注明物资的质量保证期限，预留不低于公司统一规定的质量保证金在质量保证期满后支付。质量保证期限不少于公司对顾客承诺的工程

21、质量保修期限、并至少再增加一个月。9.1.7合同起草人员要与供货方协商，公司有标准合同文本的必须使用公司标准合同文本和执行公司统一的付款条件。9.2物资采购合同评审9.2.1项目经理部拟定的采购合同a合同评审由合同拟定部门负责组织，应有项目经理、生产经理、商务经理、物资、质量、技术、安全等相关部门负责人参加，填写物资采购合同评审表（JL/物资/01/07），连同合同（含合同附件）报公司物资部。b公司物资部负责组织相关部门对采购单位报送的合同进行评审，填写物资采购合同评审表，由公司总经济师批准。9.2.2专业分公司拟定的采购合同专业分公司合同评审由商务经理负责组织，应有分公司经营、生产、物资、技

22、术、质量等相关部门负责人参加，将评审意见填入物资采购合同评审表，连同合同报本单位经理审批。9.2.3合同评审的主要内容及相关责任部门9.2.3.1分公司、项目各部门负责评审的主要内容：a.商务经理合同条款内容完整、明确，符合合同法及政府法律法规有关规定；合同双方责任、权利明确，无对本公司不利及可能承担风险的条款；合同中物资价格合理，数量及合同总价款准确无误；合同价款结算方式及付款方式合理可行。b.生产经理采购物资的规格、数量是否满足施工要求。物资进场时间是否满足施工要求。c.总工程师质量技术标准d.物资部门负责评审合同中供货方的资格。e.质量部门负责合同中物资质量要求、等级、供货方对质量负责的

23、期限等条款。f.技术部门负责对合同中物资的技术标准、验收标准等条款进行评审。g.涉及安全消防材料进场时，需安全消防部门评审。9.2.3.2公司相关部门负责评审的主要内容a.技术部负责合同中物资技术标准、验收标准、质量等级以及当采购的某些非实体物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。b.物资部负责合同中物资价格、数量、供应商资质等内容。c.合约部负责暂无工程预算制造成本或采购的某些物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。d.机电部负责机电物资的技术标准、质量要求、规格型号、数量、价格等方面的评审。e.资金部负责合同中付款条件合理性的评审。f.安全监督部负责

24、安全防护用品供应单位、物资规格、数量的评审。g.保卫部负责消防器材供应单位、物资规格、数量的评审。项目物资采购合同评审工作流程图9.3 合同报批稿组卷与内容要求报公司审批的合同首先报到公司物资部，由物资部审核后送达公司相关部门评审，物资部和相关部门在评审时需进行审核并签署具体意见（同意或不同意及原因，写明需补办的内容要求），在整改符合要求后按如下顺序进行7项资料的组卷报批。9.3.1“合同专用章”用印审批单（公司物资部填制、提供）9.3.2物资采购合同评审表物资部和相关部门要写明具体意见，如果不符合公司相关规定，由物资部退回项目修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管填写意见，物资部经理

25、填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板、安全网等合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修改时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进行了修改，需要针对修改的条款由物资部送达相关部门进行评审。9.3.3审批制造成本中的量、价、项调整单由于设计变更、市场价格变化、施工时不能及时下达制造成本而分次下达控制量时，公司合约部对原制造成本中的量、价、项调增或调减确认。技术部等相关部门对签发的非实体种类、规格、尺寸、数量、使用时间等调整（由于施工条件的变化、工期变化、方案变化）。如果拟采购物资量或价超出制造成本中的量或价或缺项，则必须有公司合约部或技

26、术部等相关控制部门在合同中审批。9.3.4 暂估价材料设备的业主认价确认单（适用于暂估价材料）如业主确认的是整项综合价格，项目要对综合价格进行分析，书面明确业主确认综合价格中的材料价格。9.3.5物资供应单位选择报审表（JL/物资/01/08）（或招标资料）内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种：投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，按公司限价控制，公司限价由物资部结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率

27、由公司合约部根据项目情况和不同产品在工程预算制造成本中下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。9.3.6供应商报价单，资质和证明材料及法人委托书报单价要盖章确认。投标或办理合同及收款时不是对方单位的法人代表本人时，必须出据法人代表授权委托书。9.3.7拟签合同文本合同拟订过程与条款内容必须符合公司规定，质量保证金的期限至少与工程主合同同步，质量保证金额按不同性质材料收取不同比例，原则上不低于5%。9.4 物资采购合同的签订与履行9.4.1 专业分公司的物资采购合同经评审后，由分公司经理在委托代理人处签字并加盖本单位合同章后生效。9.4.2 项目经理部的物资采购合同经评审后，由项目经理在

28、委托代理人处签字，公司按本章规定评审，加盖公司合同章后生效。9.4.3 合同委托代理人必须具有公司法人代表签发的法人代表授权委托书，其它人员无权签订合同。9.4.4 合同签订后，各单位的合同主管部门按规定登记、存档，并将合同复印件提交本单位的物资部门作为物资进场验收、入库、结算等工作的依据，物资部门要按规定进行登记、存档。9.4.5 特殊情况下材料进场但没有签订合同（包括没有接到公司的送货通知），或进场物资超合同量、项时，项目材料负责人要在三日内向公司物资部主管报告物资进场情况。9.4.6 供货方供料（A、B类物资）质量、数量及服务等情况，由用料单位材料员填报供料质量记录，作为对合格物资供方评

29、价与重新评定的依据。9.4.7 对于合同履行中出现的问题，由采购单位与供货方按合同约定协商解决，对于出现的重大问题应及时向本单位经理报告或向公司法律事务部进行法律咨询，任何人不得随意处置给公司造成经济损失。9.5 物资采购合同的修订物资采购合同签订后，由于工程设计变更或其它因素影响，必须对合同进行修订时，视变更合同的影响程度分别处理：9.5.1 一般变更： 在不影响本公司经济利益、对用料单位施工生产无影响时，采购单位应及时与供货商协商，签署合同修订文件，作为合同补充附件。9.5.2 重大变更： 指合同变更将导致本公司经济损失或对施工生产造成重大影响。对此类合同修订,采购单位首先要尽快与供货商协

30、商，测定修订合同后本公司的损失额度，属顾客原因的应向顾客提出索赔。在避免或尽量减少公司经济损失的原则下与供货商协商签订修订协议，并将此协议作为主合同附件。9.5.3 所有修订所发生的合同补充附件，一律注明原合同编号，并按规定进行评审及审批。9.6 物资采购合同结算与付款9.6.1 项目物资部材料核算员负责办理材料入库验收结算手续，入库验收单要按要求填写合同编号、供货单位、入库时间、材料名称、规格、实收数量、单价、金额。验收员、材料核算员、商务经理、 生产经理应签字确认。入库单右上角应按月连续编号如：项目名称-月份-001，入库日期应填制材料实际进场日期，月度内多次供应的物资可每星期汇总在一张入

31、库单上，但应注明截止日期，入库时间不允许跨月填写，入库单应按月及类别装订。每月送交项目财务管理部门的同时也要向公司物资部报送一份。供应商送货结算单要采用公司标准的结算单（商砼除外），供应商应在结算单上签字、盖章。项目材料员、责任工程师、分包验收员共同验收并在送货结算单上签字认可。9.6.2公司集中采购及项目自购的物资，项目商务经理负责编制预算内生产经营资金使用申请单，项目经理审核后，由商务经理上交公司。公司财务管理部、物资部负责审核，审核后公司资金委员会审批并签署审批意见，由公司负责统一付款。9.6.3 支付合同价款采用转账支票或银行承兑汇票，收款方应与合同供应商名称、开户行、银行帐号及发票开具单位一致，并应按合同约定扣除质量保证金。（入库验收单格式） 料 具 入 库 验 收 单供应单位： 年 月 日 项目名称-月份-001编号材料名称规格单位实收数量购入价格单价 金额 12