网上报账流程.doc

1、网上预约报账系统用 户 手 册电子科技大学计划财务处2013年8月 电子科技大学计财处网上预约报账用户手册前 言随着高校各项事业的快速发展，高校经济业务持续增长，工作量剧增和人员短缺的矛盾、现金流剧增与规避现金风险的矛盾日益凸显，同时由于报账人员对报销流程及相关报销制度的不熟悉导致的报销重复次数过多，使得报账时间越来越长，报账越来越难，成为制约学校财务工作效率和管理水平提高的瓶颈。因此，为响应上级部门对高校进一步推进财务管理的信息化和网络化水平的要求，我们在深入调查了解各方面需求、意见及建议后，利用成熟的信息和网络技术，结合我校具体实际情况，推出了一种新的报账模式网上预约报账。网上预约报账模式

2、是我校计划财务处依托信息化平台，利用互联网和银企互联技术拓展的一项新的报销模式。该方式以诚信自愿为前提，属于网上报账和无现金支付的组合服务，更加方便、快捷、高效。电子科技大学计财处综合信息门户目前包含三个部分，即高级财务查询平台、网上预约报账平台和项目管理授权平台。 高级财务查询包括了科研经费本已上账查询、经费本项目查询、工资（酬金）、 学生收费查询等。 网上预约报账是指利用网上预约的报销系统。报账的教职员工只需根据实际情况在网上填写报账信息，然后将相关票据和报销材料及网上打印好的“报销确认单”交至计划财务处，计划财务处工作人员会按照经办人指定的方式处理：如果是现金业务，报销款项将直接通过网上

3、银行转入经办人指定的银行卡中；如果是转账、汇款业务，款项则直接转入经办人在网上填写的对方单位账号中。报账业务一般在三到五个工作日内完成，快捷高效。项目管理授权平台实现报账时身份认证、网上授权、网上预约报账、项目管理、项目经费的各种查询功能。在确保经费安全的前提下，能更加便捷地进行网上查询和网上授权。本指南旨在为广大师生员工介绍网上预约报账系统的具体操作步骤，以便大家全面了解该报账系统，并熟悉掌握利用该系统进行报账的操作流程。对于本指南中可能存在的不足之处，恳请大家提出宝贵意见。目 录第一部分 操作流程1第二部分 登录系统2第三部分 预约报账33.1 报销单管理43.1.1 申请报销单43.1.

4、2 修改报销单113.1.3 撤销报销单113.1.4 预约安排113.1.5 打印报销单123.1.6 查看预约物流123.1.7 撤销预约时间133. 2 历史报销单133.2.1 查询报销单明细信息143.2.2 打印无现金回单153.2.3 查询预约物流153.2.4 查看/打印预约单163.3常用转卡信息维护16第四部分 项目授权184.1 项目授权管理194.1.1 当前有效授权204.1.2 过期/失效授权304.1.3 显示隐藏项目304.1.4 对他人的授权314.2 向他人申请授权324.3 预算执行情况334.4 预算冻结情况344.5 项目用款情况364.6 项目往来情

5、况364.7 个人信息维护37附录：常用费用项名称及开支范围3939 电子科技大学计财处网上预约报账用户手册第一部分 操作流程网上预约报账是指项目负责人或者经办人对特定的项目进行网上填写报销内容并报账的一种报销方式。进行网上预约报账的前提是您有对报销项目进行报销操作的权限，可以通过以下两种途径获得权限：一、项目负责人本身项目负责人都有项目报账操作权限，除此之外项目负责人还可以对非项目负责人进行授权操作，授权之后被授权人也将根据授权方式的不同获得对项目不同程度的操作权限，如果本身是项目负责人但没有操作权限请联系计划财务处。二、通过项目负责人授权非项目负责人默认是没有项目的相关操作权限的，非项目负

6、责人首先需要联系项目负责人申请对项目的操作权限，负责人对其授权之后，非项目负责人才能对项目进行网上预约报账的操作。大致流程图如下：第二部分 登录系统登录进入计财处综合信息门户，输入用户名，密码，验证码，点击【登录】。教职员工的用户名是工资号，学生的用户名是学号。登录后首页如图所示：您可以选择首页左侧的系统导航栏或页面右上方的导航栏进行下一步操作。第三部分 预约报账登陆后，点击首页上的【预约报账】按钮，进入网上预约报账系统。点击进入网上预约报账点击进入网上预约报账网上预约报账首页如下图：预约报账模块包括：预约管理和历史报销单和常用转卡信息维护三个部分。其中预约管理下有“报销单管理”。【报销单管理

7、】：申请报销单、修改报销单、撤销报销单、预约安排、打印报销单、查看预约物流。【历史报销单】：查询已经财务报销的预约单历史记录，可进行查看报销单明细信息、打印无现金回单、查看预约物流、查看/打印预约单四类操作。注意事项：(1) 预约业务（包括校内结算转账支付业务）都将实时冻结项目金额（实行预算管理的项目将冻结相应的预算项目金额），直到财务报账完成为止。因此，如有作废或错误的预约记录请及时撤销，以免造成项目经费无法正常使用的情况。(2)为了确保在计财处柜台顺利办理报销（转账）业务，对有预算控制的项目，请您确保申请预约报销（转账）的本次开支在预算允许的范围和额度内。3.1 报销单管理进入系统默认为【

8、报销单管理】页面，显示本人当前已经申请，等待处理的报销单。此列表显示已有的报销单状态。请点击这里报销单状态分为：尚未预约时间、已预约、已过期。【尚未预约时间】：表示该报销单已经生成但尚未预约日期、时间和窗口。【已预约】：表示该报销单已经预约了日期、时间和窗口，等待处理。【已过期】：表示该报销单已经过了预约的日期。（对已过期的报销单，如果尚等待计财处处理的，请继续保留；如果确认是作废或错误的，请及时撤销。）经计财处正常处理完成的预约单以及因各种原因被计财处退回的报销单不在此窗口显示，可在【历史报销单】中进行查询。3.1.1 申请报销单申请报账单的步骤为：第一步、选择报销项目；第二步、填写报销基本

9、信息；第三步、填写报销费用项金额；第四步、填写支付方式；第五步、选择预约报账的校区并预约时间；第六步、打印报销确认单。首先在预约报账首页中，点击【申请报销单】按钮进入报账申请流程。请点击这里第一步：选择报销项目系统将列出本人有权限使用报销的项目，请根据需要选择一个项目，选中后项目所在行会变为黄色如下图，然后点击【下一步】，如果本次报销的项目不在上述列表中，则表明无该项目报销权限，请先让项目负责人授权给自己。选中报销项目请点击这里选定“下一步”后，如果该项目存在未核销的借款，系统会自动列出所有未核销往来款清单，如下图所示。请您根据需要选择冲销，也可以选择【不冲销本项目借款】跳过。若本次报销需要冲

10、销，请先勾选需要核销的往来账，并填写“本次冲销金额”，然后点击【冲销本项目借款】。往来余额：表示财务已正式入账的未核销往来余额。已申请金额：表示已填写预约单，其中有冲销金额，但财务尚未正式入账的金额。本次冲销金额：表示本次需要冲销的金额。第二步：填写报销基本信息“报销项目号”：本次报销所使用的项目号，系统会根据你所选的项目自动填入，并且不允许修改。“申请人工资号”：报销单的申请人工资号（或学号），系统默认为本报销单的填写录入人，不允许修改。“申请人姓名”：报销单的申请人姓名，不允许修改。“实际报销人”：报销单业务的实际经办人姓名，默认与“申请人姓名”相同，你可以根据需要做修改，实际报销人将会出

11、现在财务凭单中的摘要栏中。例如：申请人姓名为甲某某，实际报销人为乙某某，如果报销办公用品，财务入账后摘要会出现“乙某某报办公用品”。“电子邮件”：请填写电子邮件，方便联系，选填项。“电话”：请填写联系电话，方便联系，必填项。“附件张数”：请填写报销的发票等附件张数，必填项。如果一笔报销业务的附件超过100张，请分开另行预约。“选择报销大类”：根据所报项目选择报销类别。分别点击四种可选类别，有相关分类说明，如上图所示，点击“日常报销业务”类，会提示项目代码首位为“X”、“Y”、“Z”、“F”、“L”、“N”、“2”以及除“A09”、“A11”、“A14”、“A20”、“A10001”、“A100

12、06”开头的A字头项目属于该类。第三步、填写报销费用项金额本步骤列出该项目允许报销的费用项，费用项可能存在多级，金额必须填在末级费用项上，请点击“+”展开费用项，点击“”收起费用项，根据实际需要填入报销金额。根据情况填写金额其中，科研经费有纵向经费和横向经费，由于某些费用在纵向、横向经费中分别有着不同的预算分类，并且分别关联不同的会计科目，所以将“科研报销业务”中“办公费”、“邮电费”、“交通费”等均设置了“纵向”、“横向”两个选项，请根据科研经费的性质分别填列，“横向”是指“H”字头的企业横向科研经费本，其余科研经费均为纵向。注意：如果您报销的是差旅费的话，请点击费用项中列表中的“差旅费”，

13、进入“差旅费”填写界面。差旅费页面如下，其中“伙食补助”和“公杂费”是按照出差人员的职务、出差天数及出差人数自动计算得出的。请按照实际情况仔细填写相关信息，填写完毕后点击【保存】。所有的业务填写完毕后，点击【下一步】进入第四步。第四步、填写支付方式目前支付方式支持【异地汇款】、【同城转账】、【个人转卡】、【现金】、【校内项目划转】、【冲销其他项目借款】等，请根据需要选择，选定支付方式后需要填入不同的信息，请务必填写完整。当前报销项目【异地汇款】：是指支付到成都市区以外单位的银行结算方式，请按要求填写完整内容。【同城转账】：是指支付到成都市区内单位的银行结算方式，请按要求填写完整内容。【个人转卡

14、】：指报销款项直接打入个人银行卡，目前支持的银行有：建行和交行，其中交行指开户行为“交通银行四川省分行电子科技大学支行”。【现金】：是报销款项直接用现金的结算方式。【校内项目划转】：是指校内部门之间项目经费的划转。【冲销其他项目借账】：是指冲销从其他项目借的款项，将已用的经费还回。填写完成后，点击相关按钮保存信息，并点击【下一步】。第五步、选择校区并预约时间系统默认当天日期，如果需要选择其他日期预约，请点击日期显示框，系统自动弹出日期选择框，选择一个日期，然后选择报账校区（系统默认为清水河校区），再点击【预约】。点击日期，系统会自动弹出选择框选择校区请点击这里预约需要注意的是，当时间和校区都被

15、选择后，预约信息列表才会出现。第六步、打印报销确认单预约完成后，系统弹出报销确认单，请点击【打印确认单】打印，然后持打印好的报销单，办理好相应签字、盖章手续后，与其他资料一起按预约时间到计财处指定窗口报销。为保证得到及时优先办理，请务必按预约时间前往。计划财务处网上预约报账窗口以天为预约时间，报账人员在预约当天将报销单等材料递交到“网上预约报账”专窗即可，正常情况下计划财务处将在35个工作日内完成业务办理。点击此处打印3.1.2 修改报销单本功能用于修改报销单的报销费用内容、支付方式等信息。点击修改预约报销单选中报销单需要修改报销单时，请先在主界面选择一个报销单，然后点击【修改预约单】，其它操作同3.1.1【