XX年财务工作总结工作规划.docx

1、XX年财务工作总结工作规划XX年财务工作总结2018年工作规划财务工作总结及工作规划范文 1 1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月 度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务 申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始

2、终把增强服务意识作为一切工作的基础 始终把工作放在严谨、 细致、扎实、求实上， 脚踏实地工作。4、不断改进学习方法， 讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作” ，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系 实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合 知识，使自身综合能力不断得到提高。尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致 了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提 高。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度

3、少，工作有广度， 没深度。3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步 学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的 的效果。严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据， 不断提高单位管理水平和经济效益。 总结经验， 建立健全良好的工作机制。财务工作总结及工作规划范文 2 1、资金方面： 作为个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，201x 年我每月月末会与出纳人员及时、 完整核对现金、 银行 存款、其

4、他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表 存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安 全管理及合理使用提供了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结 账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做 库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告， 为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、及时处理商务部门及业务人员 OA 邮件关于应收应付款项的 调整入账 ; 改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户 和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影

5、响。在 这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需 求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行 了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系 统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对 关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准 确、核算项目对应无误 ;并增加了原来未做现金流量项目 ; 在 月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应 付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目

6、的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负 债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础 及时处理财务经理、财务总监 OA 邮件关于各种账务调整、 数据清理的工作；能及时每月对PXXF工厂、CXX睬购、销售、般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问 的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问 题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他 事务 ； 对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配 合并释疑 ； 遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种

7、保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归加仔细、 详细分析数据属性， 做到摘要意思清楚、 信息全面、 科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状 况、关联信息， 发现及处理系统中出现的有必要处理的事项， 使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：1、201x 年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在 1 月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好

8、、更全面完成本岗工作 ; 团结部门全体人员、紧密协同工作 ; 不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工 作。3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。（ 一 ）20XX 年度酒店主要经济指标完成情况 营业收入： 全年累计实现万元， 其中： 中餐厅收入万元 ;客房部收入万元 ; 开元会所收入万元。（ 二 ）20XX 年度酒店经营成果指标完成情况1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元，支出万元 ;净利润 -万元。2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。3、20XX年客房共接待人数17,474人（系统上）,客房部出租率 53%（系统上 ）平均房价为元。中餐厅接待人数 27

9、,424人，餐饮毛利息 50%。平均餐费元。4 全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司 （ 简称总公司）借款共计 236 万元，主要用于酒店员工工资的发放。（ 三 ） 财务工作1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行储蓄 账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表 及完成领导交代的其他工作等3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账 款的对账及结账工作。4poss 机安装、

10、税务管理工作。日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客100,000 元 )对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求 设置。620XX年11月份完成了酒店 20XX年预算工作。由各部门配合完成20XX年度预算工作（营业额为950万），按时向 公司领导 （ 原负责人杜克科 ） 上报酒店财务预算报表。（ 四） 成本核算工作1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报 表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日 报表，并计算月底酒水库存成本 ; 月底对后厨、客房部、吧 台进行盘点 ; 依据试

11、算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛 利息等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。（ 五 ） 资产管理工作1 对各部门的固定资产下发了登记表。2制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（ 六 ） 人员培训、酒店活动11 月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，主动参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。（ 一 ） 财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学 习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在 今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，

12、还要多学习 其他同事的工作， 进行多角化的发展， 团结同事， 互帮互助。（ 二 ） 部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多 方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工 作的协调和稳步发展。（ 三 ） 有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存 在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在， 全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出 现。（例如：1、20X

13、X年10月22日对中软系统的暂停，对酒 店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。 2、酒店客人连明亮 9003、 8005房帐的欠款，达到 16,元。 3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照酒店所规定的制 度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财 务工作和销售工作带来了严重的负面影响。 ）（ 一） 财务工作1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作 2. 在财务部内部明确考核制度： 财务人员的分工及 各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配 合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监

14、督把关 作用。 3 加强对应收账款的催收力度。 4 继续做好年末预算、审计、建账工作。 5 严格按照酒店的各种规章制度和财务制 度执行。（ 二 ） 财务制度及监管1 建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以 及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定 新的文件。 2 对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进 行审查， 3 对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格 的按照酒店所规定的规章制度进行操作 5 对一些资产管理的 重大部门 （ 吧台、库房、前台等 ） 的账务进行定期和不定

15、期的 抽查。 6每年二次， 即 6月份和 12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损 奖罚分明的规章制度，对酒店作出重大贡献的员工进行奖励， 对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚，当然罚款不是目 的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。1 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好用 水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至 最低程度。2 酒店要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合餐饮部、 客房部、开元会所及厨房做好酒店 “团队会议、 零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好酒店的营销 牌，做好酒店的营销工作。建立健全 VIP 档案，提高酒店的 知名度和美誉度。3丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各 种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对酒店的归 属感，对员工工作中和生活中提出意见和诉求并尽力解决。评选年终优秀员和季度优秀员工，实行奖罚分明的公司制度。总之在 20XX 年里，我们在做好本职工作同时，提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用， 主动完成 20XX年公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为 我们公司的稳妥发展而做出更大的贡献。