年产45万樘防盗安全门生产线项目项目立项申请报告.docx

1、年产45万樘防盗安全门生产线项目项目立项申请报告内部*绝密项目咨询四川省川府金属机械制造有限公司年产45万樘防盗安全门生产线项目可行性研究报告二00九年六月十日第一章 总论第二章 项目背景第三章 市场分析与预测第四章 项目建设条件与厂址选择第五章 项目总体方案设计第六章 项目环境保护与安全生产第七章 项目的组织与管理第八章 项目投资估算和资金筹措第九章 项目财务估算第十章 项目财务分析第十一章 风险分析 第十二章 结论附表：1、主要技术经济指标表2、项目投资估算表及附表3、投资使用计划与资金筹措表4、固定资产折旧费估算表5、销售收入、税金及附加估算表6、总成本费用估算表7、利润及利润分配表8、

2、流动资金估算表9、财务计划现金流量表10、借款还本付息计算表11、现金流量表(全部投资)12、项目资产负债表13、敏感性分析表第一章 总 论1.1项目投资概况1.1.1 项目名称：新增年产45万樘防盗安全门生产线1.1.2 项目承办单位：四川省川府金属机械制造有限公司1.1.3 项目主管部门： 安岳县经济局 1.1.4项目性质：新建1.1.5项目拟建设地点：资阳市经济技术开发区安岳县工业园1.1.6项目承办单位法人代表：李云龙1.1.7 项目所在地经济社会简况及基本现状安岳县位于四川盆地东部，地跨沱、涪两江分水岭，国道319线和省道206线穿境而过，是成都至重庆、南充至泸州的交汇点。全县幅员面

3、积2690平方公里，辖69个乡镇，927个村，总人口154万人，其中农业人口140万人，属典型的丘陵农业大县、人口大县。 安岳县是“中国柠檬之都”、“中国民间艺术（石刻艺术）之乡”、“全国商品粮基地县”、“四川省劳务开发基地县”、“全国产肉十强县”、“四川省无公害生猪生产基地”。安岳的生猪年出栏数全国第一，柠檬产量全国第一，粉条产量西南第一，水稻产量全省第一。安岳县拥有三大资源优势：一是农产品资源丰富。安岳是农业生产大县，是全国商品粮生产基地县、第四大产肉县、四川省瘦肉型生猪商品基地县。主要的四大粮食作物：稻谷、玉米、红苕、小麦，总产量达80万吨；四大畜禽产品：猪、鱼、禽、兔，年出栏生猪200

4、余万头，肉兔1287万只，水产品2.1万吨，小家禽出栏总量达1917万只；四大经济作物：棉花、海椒、油菜、花生，丰富的农副产品资源为食品和休闲食品加工，提供了原料保证。二是旅游资源丰富。安岳石刻艺术的精品“紫竹观音”被海内外游客惊赞为“东方美神维纳斯”。安岳石刻景区被确定为国家AAA级旅游风景区，是四川旅游南环线上的一颗明珠。三是人力资源充足。安岳是四川省重要的劳务输出基地，被列为全国50个农村富余劳动力转移培训工程示范县。 安岳县工业起步较晚，但发展迅速，全县有工业企业6000余户，其中规模以上企业64户，工业经济对全县GDP增长的贡献率为38%左右，初步形成了工业机械、制药、丝绸纺织、包装

5、装饰四大支柱产业。1.1.8 项目建设规模：符合年产钢质门、防盗门、室内套装门、电控门、子母门45万樘的生产场地，年产值达到1.2亿元。该项目需占地38亩，其中：厂房占地19800，办公楼、含展示厅占地1000，配套设施占地300，绿化4233。新厂建成后需用工人363人，其中管理人员20人，技术人员26人，生产工人292人，高级职称率达到8，中、初级级职称率达到18。公司在厂区内设立专用变压器，独立供水系统、专用供气系统、并建三条流水作业线，全部采用现代先进数码控制机器设备168台套。1.1.9 生产规模：年产防盗门、钢质门45万樘，年产值达1.20亿元。1.1.10 建设期限： 2009年

6、6月至2009年12月1.1.11 项目投资：项目总投资4690万元，其中固定资产3545.22万元；流动资金1144.78万元。1.1.12 资金筹措：项目所需资金由企业自筹2590万元，向银行融资2100万元。1.1.13 财务效益：防盗门技改投产以后，年销售收入13620.6万元，实现利税1678.95万元（单扇门税前利润达12%，非标门税前利润达15%，企业综合税前利润可达13%）。1.2 可行性研究报告的依据与原则；1.2.1 编制依据 国务院(国发20053号)关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见 资阳市政府（资府发200349号）关于进一步加快企业发展有关政策措

7、施的通知 资阳市委、市政府及安岳县委、安岳县人民政府关于进一步加快民营经济发展的决定 安岳县人民政府关于印发安岳县鼓励投资优惠政策的通知 国家产业结构调整指导目录（2005年本）第一类第十二款第34条1.2.2 编制原则 严格遵守国家和地方政府的政策、法律、法规，依法兴办企业。 按照先进适用的原则选用设备，首选国内设备。 严格遵守可持续发展战略，采取切实可行的有效措施治理环境污染，保护环境，保护员工身体健康，尽可能变废为宝，综合利用，注重能源节约，降低生产成本，提高经济效益和社会效益。第二章 项目背景2.1 项目的由来据相关资料显示，中国已经成为防盗门的生产和消费大国。尤其随着房地产市场的拉动

8、和城镇居民防护意识的不断增强，已经第一次拉动了我国门业的首轮市场，但是人们生活水平的不断提高，对门的艺术要求也在进一步增强，以前依靠手工作业、半自动化作业加工制作的普通铁制或钢铁混合制防盗门，已不能再满足市场；新（扩）建防盗门自动化生产线，由技术密集型向知识、科技、艺术型方向发展，加工制作的中高档防盗门，外表美观，新颖、高雅，花样和形式比普通门多，组合方式多样化，经久耐用，不仅满足了人们的安全牢固需要，美观个性化的特点深受消费者的喜爱。就目前的市场状况表明，随着更多的消费者对居家安全和装饰高雅的双重性要求越来越高，许多房地产开发商已经选择了高、中档防盗门，提高了住宅项目的档次，平均分摊到每平方

9、米的成本也只有两元钱左右。开发商对这一需求比例的增加已经十分明显地表现出来。针对目前装饰市场的激烈竞争，家装公司也在不断的想方设法吸引顾客，由于防盗门独具个性化的特点，更多的装饰公司不得不根据客户的要求来定制。防盗门需求呈现出各种卓越不凡的姿态，居家更安全，装饰更美观，家装住宅市场前景看好，潜力巨大。这一趋势在今年的家装市场尤为突出，预计今后还会有所提高。随着成渝100公里经济圈城乡经济一体化的全面实施，人们物质文化生活水平的日益改善，人们对居住要求的逐步提高，人们对住房的需求也越来越大。住房的需求增长同时促进其附属产业需求的同步增长。基于如此广阔的市场空间，川府门业将依托自身强有力的市场竞争

10、优势，公司进行技术设备更新。联合强势企业，优势互补，以价廉质优的“川府”牌防盗门、钢质门打造西南地区门业制造的龙头企业。2.2 项目建设的重要性与必要性2.2.1 有较大的市场空间防盗门、钢质门属于建筑装饰材料，具有经济价格低廉，轻便灵活，坚固耐用，设计合理，适用性强等特点。川府门上市以来深受用户欢迎，供不应求，具有较大的市场总量空间和良好的市场发展前景。安岳作为西南地区的人口大县、农业大县，本地就有较大的销售市场，而方便的交通、优越的地理位置、良好的辐射条件及合作双方原来已在国内外建立的销售网络等优越的基础条件，市场前景广阔。2.2.2 是企业发展的需要川府门业现在厂址在驯龙镇，由于厂房比较

11、分散，条件较差，生产无法上规模，产品无法上品牌，企业无法做强。为适应企业发展和满足建材装饰市场需求，进一步提高综合竞争能力，公司急需调整经营理念，加强技术力量，更新先进生产设备，提高生产精度，扩大生产规模。2.2.3 技术力量雄厚，实践经验丰富四川省川府金属机械制造有限公司属机械制造加工企业，从事机械行业防盗门、钢质门制造业多年，有操作熟练的技师和生产技工，有新产品研发机构。2.2.4 有广阔的销售市场企业产品不仅在县内、省内有较大的销售市场，而且投资方原来在全国各地乃到周边国家都建起了销售网络，可充分利用这些销售网络占领更多的销售市场。2.2.5 材料及零部件供应有保障主要原材料钢材产量稳步

12、增长，供应有保障。2.3 项目拟建区域（项目区）的基本情况2.3.1 场址选择本项目场址选择在安岳工业园内。在工业园内可充分利用工业园区内配套公用设施，节约能源，降低消耗，节省基建投资费用。2.3.2 厂址的地理位置优越厂址选在资阳经济技术开发区安岳工业园内，距县城中心1.5公里，国道319公路横穿园区，距成、渝两地均160公里，内遂高速公路、内遂铁路距园区1公里，交通十分方便。区内有水、电、气、通信等主要设施设备，有得天独厚的建厂条件。2.3.3 能源有保证安岳县是全国电气化建设试点县，已有220千伏输变电站1座、110千伏和35千伏输变电站共8座，供电网络遍布地乡。在工业园内新建有35KV

13、变电站一座，用电完全能够保障供给。 2.3.4 工程地质条件拟建场地无不良地质作用，适宜建筑。场地内耕土、粉质粘土均不宜选作基础持力层，粘土、稍密-密实卵石是良好的持力层。场区地震设防烈度为7度，设计基本加速度值为0.10g。估算场地土层等效剪切波速282m/s，设计特征周期值0.35s，场地土类别为中硬场地土，建筑场地为类场地。场地下水为赋存于砂卵石中间孔隙型潜水，埋藏较浅，对地基基础施工有一定影响，地下水对砼和砼中的钢筋不具腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。2.3.5 有较好的投资软环境资阳市委、市政府及安岳县委、安岳县人民政府关于进一步加快民营经济发展的决定和安岳县人民政府本月出台的关于印发安

14、岳县鼓励投资优惠政策的通知，为在安岳投资办企业创造了良好的环境。对投资者在用地、能源、税费、行政服务等方面都出台了最优惠的政策。同时，安岳县工业园给予公司极大的政策优惠： 财税方面：企业所得税第15年全额返还，第610年返还50，第1115年返还30。 用地方面：以出让方式取得土地使用权的，按用地时同类土地的50缴纳土地出让金。 水、电、气方面：免收自来水配套费；新增用电100315千伏安的，贴费交50；新增用电315千伏安及其以上的，贴费免交；营业和生产用天然气开户费减半收取，气费按规定标准优惠20。 规费及其它：1）、行政性规费只收工本费；事业性规费按最低限收取。2）、金融机构要提前介入外

15、来投资企业，积极主动参与项目论证，对可行性项目积极给予资金支持和浮动利率优惠。2.4项目承担单位（即项目法人单位）的基本情况四川省川府金属机械制造有限公司（以下简称川府门业），位于安岳县驯龙镇驯华路178号。该公司始建于1986年5月，主要从事机械制造、销售，属安岳县重点企业，并于2007年11月组建资阳市川府门业制造厂，主要从事门业产品的设计、生产和销售。企业现有高级技工2人，技术员4人，会计师1名，经济师1名，生产工人100人，消防安全员1名，市场营销人员6人。企业生产技术力量雄厚。主要产品有：防盗门、钢质门、室内套装门等。“川府牌”系列产品于2008年获得四川省产品质量监督检验检测院颁发

16、的防盗门、钢质门产品质量鉴定合格证书。川府门业本着以市场为导向，以科技为先导，以人才为载体的企业理念，通过高薪聘请优秀门业技术专家，引入国际先进的专业化成套生产设备，高标准、高质量要求每一道生产工序，从而保证了设计、制造、加工工艺都具有现代、时尚的水准。第三章 市场分析与预测3.1本地及周边市场现状的调查3.1.1 一些门业公司的投资、设计、市场开发的盲目状态。一方面，不根据市场，不能进一步提高产品质量，盲目按照自己的意愿，进行没有规划的生产；另一方面，单方面进行自己所谓的广告宣传、市场推广，这种活动的进行，某些时候是达到了让产品销量增加，市场的拓展，但这种的拓展只是一种短期的行为，在市场达到

17、饱和之后所有的症结也就凸现出来；同时某些广告活动的盲目性、非专业性没有起到应有的效果。这种情形所出现的结局，首先是产品销量停留在某一个定量上面，要想在这个量上面有进一步的拓展，那很难；其次，产品的销售很大程度上是依靠熟悉的客户群体、老客户，而新客户群体的拓展却打不开局面。3.1.2 一些门业公司没有做很好的市场定位。公司产品在市场上处于怎么样一个地位，针对什么样的消费群体，有哪些固定的客户群体和潜在客户群体，对这些资料的掌握、利用不是很好。3.1.3品牌观念的淡薄。门业可以在一定时间里面、一定程度上做的很好，但是长久下去呢？客户总有一天会对某一公司的固定产品产生厌倦，而市场也总是有后来居上的竞

18、争者，在这种情形，公司如何取得长远的发展，如何在市场上生存下去，并且能够发展壮大？ 3.1.4新产品的研发周期较长，对于市场的适应能力较弱。这样，新产品研发滞后于市场发展的步骤。3.1.5、广告活动的盲目性、片面性、无规划性以及长期的坚持性。虽然大多数的公司重视广告的效应，但是他们没有找到广告在门业类市场中的较为准确的切入点，没有帮助企业在消费者心目中形成统一的及时显现的形象。3.2本地及外地市场供需情况的预测 我国当前乃至今后一个较长时期，经济发展促使城市化进程处于一个特殊的时期，城市化水平的逐步提高是国民经济发展的必然的结果，国民经济发展到一定阶段，必然会出现农村人口转移所产生的消费市场机

19、遇。据专家分析，今后十五年内，我国城市化进程将持续发展，由此将给建筑业、建材业及建筑装饰装修业带来无限商机，也必将给整个国民经济发展带来巨大推动力。目前住房体制的深入改革，房地产市场日趋成熟规范，建筑装饰装修行业的亦更加规范化，市场化。更为防盗防火门的市场发展提供了巨大的发展空间随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国每年新建各类房屋为20多亿平方米，包括农村、城镇、和各类公共建筑。现在我国既有房屋为400亿平方米，在未来的10年内还要新建300亿平方米。按照实现全面小康的要求，应达到每人一间，每户一套（120平方米），人均35平方米。统计资料表明，我国现在城镇人均仅为24.97平方米，每户仅

20、为79.15平方米，全国人均还差10多平方米，每户差40多平方米，这仅仅是城镇住宅，还有农村，公共建筑，和大量的旧房改造。一个建筑物按建筑面积推算，有10是窗，15是门，全国每年新建的房屋为20亿平方米，门窗的需求量为5亿多平方米。这为建材及装修行业的发展带来了新的机遇。随着生活水平的提高，改善居室条件已日渐成为人们消费的另一个热点。据有关部门统计：1996年，装修产业的产值仅为450亿元，1998年全国用于住宅装修的费用高达到了1000亿元，而1999年由于政府扩大内需的一系列政策杠杆的拉动，装修市场更为红火向上，目前全国从事家庭装饰、装修的人员已达350万人。专家预测：在未来的十年，装饰装

21、修行业的发展会高于建筑业的平均速度；按年增长20计算，到2010年，预计装修额度会达到6250亿元。2003年中国门业也开始迅速发展，目前全国仅大中城市的门业市场就有近2500亿元人民币的市场容量，其中防盗门占800亿元。目前，以北方“盼盼”防盗门为例,其年生产防盗门达150万樘，产值达12亿元，在中国防盗门市场也面临着众多竞争对手。以“美心”防盗门为代表的南方派力推多样款式及艺术造型，同时拥有价格优势的浙江军团也有着不错的市场份额，仅浙江永康市就有57个防盗门品牌。成都每年要生产600万樘中、低档钢质门，产值达20.2亿元，但300余家防盗门生产企业有一部分还是小作坊式生产。据川府门业对资阳

22、、内江、遂宁、潼南、铜梁、大足、永川、合川、江津、宜宾、自贡、泸州、南充等二级城市的房地产市场的初步调查，安岳县周边城市每年防盗门、钢质门的市场需求160万樘，新农村建设需求量达1680万樘。总的趋势看，防盗门、钢质门市场供不应求，前景看好，市场需求量大。3.2.1和其它行业一样，在近些年，门类行业公司竞争日趋激烈，市场进一步细分，各种大大小小的公司纷纷登上这一舞台，想在这场竞争中抢占一定的市场份额，欲分一杯羹；3.2.2在众多的门业公司中，各个公司的技术、资金、资源、生产环境等方面发展不均衡，生产、销售能力差别较大；3.2.3在竞争相对激烈、市场进一步细分、市场要求进一步提高，客户不再仅仅要

23、求产品的质量、安全，而更要求产品的美观、大方、有气魄，有一种审美的观念；3.2.4门业市场向买方市场转换，客户的需求成为第一位，并且客户的要求不断更新、变化。3.2.5门业消费观念的转变，更多的消费者对居家安全和装饰高雅的双重性要求越来越高。3.3产品的价格预测单扇门税前利润达12%，非标门税前利润达15%，企业综合税前利润可达13%。3.4 产品的市场竞争能力分析川府门业本着以市场为导向，以科技为先导，以人才为载体的企业理念，通过高薪聘请优秀门业技术专家，引导具有当今领先水平的专业化成套生产设备，高标准、高质量要求每一道生产工序，从而保证了制造设计、加工工艺及外观设计上都具有现代时尚的水准。

24、川府门业始终如一地坚持科学发展观，走自主创新，名牌兴企，以质取胜，质量效益型的工业化道路，致力于构建和谐社会，打造节约型，绿色环保型企业，以“优化安居环境，造福人类生活”为宗旨，以研制生产安防系列产品为主业，以新型建材产品开发与制造为主导，积极打造新型建材产品生产和出口两个基地。努力实施品牌战略，打造百年企业，服务国内市场，向现代化、国际化公司迈进，为振兴民族工业做贡献。3.5产品的基本营销策略3.5.1加强销售队伍建设，培养一只强干的销售队伍。以人为本，加强市场服务营销人员队伍建设，全面提高自身服务营销综合能力，培育有现代经营理念的经销商队伍。3.5.2实施品牌战略。积极创建品牌，以品牌引导

25、需求，以品质支撑品牌，坚定不移地走品质经营之路，在确保产品质量的前提下合理组织性价配比，满足不同市场需求。3.5.3精心培育市场，搞好市场销售网络建设。要充分利用资阳市川府门业制造厂原有在全国各地乃至国外已建立的销售网络，进一步拓展销售市场。产品市场主要立足于四川、重庆两地。而方便的交通、优越的地理位置、良好的辐射条件和已建立的销售网络，可将市场扩展到云、贵、湘、桂、粤、闽、赣、及青海等地，并使产品踏出国门，远销印尼、越南、印度、泰国、马来西亚等国家和地区。3.5.4调结构、促发展。公司凭借先进的产品工艺设计理念和多年的生产、销售经验，为用户提供与之相伴的名牌产品，并给予最完善的售后服务。不断

26、调整产品结构，开发生产舒适、新颖、美观、实用的产品，并充分考虑消费地的民族特性和消费心理，组织生产不同国家地区适宜产品。3.5.5搞好售前、售中和售后服务。凭借雄厚的经济、技术实力、以“爱用户就是爱自己”为经营理念，以“为你设计，为你服务，创意无限，尽善尽美”为承诺，长期狠抓“外塑形象、内强管理”工作，提高服务质量，不断开拓创新，抢占市场，创造一个又一个的销售佳绩。售后实行贰年保修，终身上门服务。在保修期内，若出现产品质量问题，我公司负责免费更换；若是人为损坏，我公司只收取产品配件成本费。全天24小时，实行“120”售后服务值班。同时，严格按照“迅速反应，马上行动”的服务原则，积极为客户解决各

27、种问题，让用户“买得安心，用得放心”，真正享受名牌品质，名牌服务。第四章 项目建设条件与厂址选择 4.1项目选址原则和基本思路4.1.1本项目场址选择在资阳市经济技术开发区安岳县工业园内，可充分利用安岳县工业园内配套公用设施，节省基建投资费用。4.1.2按照工厂所在地区的自然条件，在满足生产工艺要求，安全防火，整洁卫生要求下，充分利用现有场地，节约用地、节约投资。4.1.3保护周边环境，合理利用资源，节约能源，降低能耗。4.2 规划布局按生产规模、生产工艺及产品要求建设原料库房、生产间、成品库房，建有完善的质检、化验、会议室等综合办公楼和职工宿舍、食堂、锅炉房、污水处理站等设施。根据企业产品情

28、况，生产厂区、办公及生活区，各功能区合理布置，联系紧密，为企业保障良好的厂区环境和生产秩序打下基础。在厂区内规划有绿化地，形成优美的厂区环境。厂区分别规划有人流及物流出入口，均与园区主干道路相连，厂区内主干道宽10m，转弯半径不小于9m；车间周围的环形消防车道宽不小于6m，转变半径不小于9m，能满足厂内人、物的交通运输和消防扑救要求。4.3.1平面布置遵守以下原则：工艺流程顺畅合理，厂区内管线短捷。原、辅材料运输方便。满足消防规范等规程规范要求。生活区和生产区相对分离。危险品应单独存放，并设置隔离。4.3.2具体生产区域平面布置如下：库房：产成品库房、外购零部件库房、原材料库房，面积为1000

29、平方米。生产车间面积19800平方米。本布置方案符合工艺流程，分区明确，原、辅材料运输方便。4.3.3厂区的排水布置：排水系统采用明、暗沟结合排水型，雨水自建筑物通过雨水管排向室外明沟，通过地下铺设的排水管道，汇入区域下水道系统，雨水排向道路两侧的雨水口，接入厂区设置的下水道系统，排入干管。4.3.4厂区道路：厂区道路采取以主、支、干道的形式，以增强办公区、生产区、生活区的联系，便利运输和消防。区内主干道宽10米，车间、工段间路宽不低于6米，路面均采用水泥混凝土路面。4.4 主要设备4.4.1 主要设备的选择设备选择原则 设备选型主要依据于防盗门、钢质门系列产品各生产线的生产工艺方法。 选择设

30、备的数量，原则上按工艺时间与生产节拍时间之比值，确定各生产线各工序的设备数量，尽量做到各生产线上各个工序的设备生产能力基本平衡。个别工序可采取增减班次作业时间，以解决设备能力的不足或富余。 体现设备的现代化和先进性，以保证和不断提高产品制造质量，提高生产效率为前提，合理选取。关键工序（或生产线）选用国内一流先进设备。 在满足产品制造工艺技术的前提下，充分利用本公司现有的设备设施，提高设备利用率，节省项目投资。 适当考虑新产品研发，工艺装备制造和机电设备维修的需要。新购设备的构成主要包括以下几类： 焊接设备，也是满足生产工艺方法的主要设备，如焊接，采用数控多功能一次性组合对焊机。 冲压剪切类，是

31、满足生产工艺方法的主要设备。如Y27Y-125多功能液压快速压力机、QC12YK液压摆式数控剪板机、WE67YK液压板料数控折弯机、W11S水平上錕可调式三锟卷板机、 V02-1220X5000K数控薄板开槽机、Q43鳄鱼式液压数控剪切机、YQ32四柱数控液压机、W25系列型材数控弯曲机、W43G标注型校平机、FDM防盗门多用组合数控冲床、ZBJ防盗门专用数控折边机、四星防盗门热压胶合机等。 金属切削模具加工设备，包括车、铣、钻、拉、磨等机床，是产品生产、保证工装、品种发展、柔性建线等之所需。 表面处理设备，主要是涂装生产线所需的设备设施，如喷粉室回收系统，自动燃气控制系统，前处理烘干喷粉系统（进口德国直热式燃气加热装置，进口澳大利亚全自动喷枪），转印喷漆系统（转印纸烘干炉，直热式燃气加热数控装置，悬挂全自动输送机，电器控制系统）等，是保护和装饰产品，提高产品外观质量的重要工艺装备。 其他生产设备，如空压机、起重机等。 供配电设备设施，如变压器、配电柜等。4.4.2 设备总价格本项目需要各类设备168台套，计划投资1310万元。4.5项目建设投入规划本项目从2009年6月开始实施，建设期1