第一部分潮州市桥东污水处理厂部门名称概况模板.docx

1、第一部分潮州市桥东污水处理厂部门名称概况模板第一部分 潮州市桥东污水处理厂（部门名称）概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 潮州市桥东污水处理厂（部门名称）2016年部门决算情况说明 第三部分 名词解释第四部分 潮州市桥东污水处理厂（部门名称）2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2016年度潮州市潮州市桥东污水处理厂部门决算公开说明第一部分 潮州市桥东污水处理厂（部门名称）概

2、况一、部门职能我厂负责桥东污水处理厂净化设施的生产运行管理，设备维修保养。技术改造、环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作；负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况。二、机构设置厂内设办公室和生产技术部两个股级单位。人员编制核定事业编制25名，社会化管理人员15名；单位领导职数：厂长1名、副厂长2名。目前，我厂在岗在位人员23名，经费在污水处理费中列支，按市财政补助一类拨付。本部门没有下属下单位。第二部分 潮州市桥东污水处理厂（部门名称）2016年部门决算情况说明（数量为零的，请填“0”）一、关于收支决算说明： 1.2016年年度总收入466.70万元，其中本年收入

3、决算466.7万元，比2015年决算数增加56.49万元，原因是：（1）调整人员基本经费；（2）我厂于2015年底接管沙洲岛湿地，2016年增加该项目拨款收入。其中：财政拨款收入 466.53万元，比2016年预算数增加 4.75万元，原因是调整人员基本经费。2.2016年年度总支出471.11万元，其中本年支出决算 471.11万元，比2015年决算数增加 67.53万元，原因是：（1）调整人员基本经费；（2）我厂于2015年底接管沙洲岛湿地，2016年增加该项目拨款收入。具体情况：（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长

4、（下降）0%，主要原因是（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）（2）教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）（3）城乡社区（类）支出471.11万元，主要支出项目有水费、电费、维修费、专用材料费及业务费等（列出主要项目支出），比上年决算数增加67.53 万元，下降16.73 %，（1）调整人员基本经费；（2）我厂于2015年底接管沙洲岛湿地，2016年增加该项

5、目拨款收入。二、财政拨款收入支出总表说明1.2016年财政拨款收入合计 466.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；主要原因是；政府性基金预算财政拨款收入 466.53 万元，比年初预算数增加 4.75万元，增长1.03%；主要原因是调整人员工资。2.2016年财政拨款支出合计 471.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；主要原因是；政府性基金预算财政拨款支出471.11 万元，比年初预算数增加 9.33万元，增长 2.02 %；主要原因是调整人员

6、工资。 分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 0 万元，主要用于；一般公共服务（类）政协事务（款） 0 万元，主要用于。三、“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出 2.14 万元，比2015年决算数增加 0.02 万元，增加0.94 %，完成预算 3.2 万元的 66.88 %。比2016年预算数减少 1.06 万元，原因是严格控制公务用车出车次数。具体情况如下：1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属xx单位出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比XX年决算数增加(或减少) 0 万元，增

7、加（下降） %，原因是。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于。2.公务用车购置及运行维护费支出 2.14 万元，占“三公”经费 100 %，完成预算 2.2 万元的 97.27 %，比2015年决算数增加0.02万元，增加0.94 %，原因是严格控制公务用车出车次数。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2.14 万元，平均每辆 2.14 万元。3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公

8、务接待费支出 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比XX年决算数增加(或减少) 0 万元，增加（下降） %，原因是。主要用于。四、机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少 0万元，降低 0 %。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。五、政府采购支出说明2016年本部门（单位）政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同

9、金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。六、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于运载污泥及生产抢修等；单位价值50万元以上通用设备 7台（套），单价100万元以上专用设备 14 台（套）。（七）预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度财政资金支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以

10、上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。共组织对“ 0 ”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及市级财政资金支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标， 0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是；

11、二是。下一步改进措施：一是；二是。 0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。在公开项目自评结果的同时，需公开项目支出绩效自评表。3.重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随XX年度市级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报市人大版本上进行适当简化）。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科意见的基础上自主选择公开。第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在

12、专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、

13、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

14、。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车

15、运行维护费以及其他费用。第四部分 潮州市桥东污水处理厂（部门名称）2015年部门决算表市直部门应当公开8张部门决算表格，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。附表收入支出决算总表公开01表部门：潮州市桥东污水处理厂单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1466.53 一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入60.17 六、科学技术支出197208十一、城乡社区支出21471.11 本年收入合计9466.70 本年支出合计22471.11 用事业基金弥补收支差额10 结余分配230.17 年初结转和结余116.51 年末结转和结余24