共享雨伞商业计划书.docx

1、共享雨伞商业计划书第一章 执行摘要1.1 项目概述1.1.1 项目背景 共享雨伞的场景是这样设计的： 如果在外办事，或者是上下班路上，突然天降大雨，如果在附近借一把伞，到家后选择就近的地方归还掉（或者明后天方便时再归还），下次别人又需求再借伞，到另外地方不用时再归还，不是一件挺好的事情么。 其实这样的场景有很多： 如出差回来，正好下雨，附近有没有买伞的地方？在火车站就有必要存在共享雨伞；如下班回来途中，忘记带伞，在办公楼下就很有必要存在共享雨伞；如去商城或甜品店等，突然下雨又没带伞的情况，也很有必要出现共享雨伞.在火车站、地铁站、商厦、小区、办公楼等等地方都有这些需求。 再或者，在烈日炎炎的周

2、末去逛街，突然在附近附近有了一把可以借的伞可以遮阳.于是就有了共享雨伞。先阶段国内“共享雨伞”品牌大概就有十多家，基本都集中在南方较多雨水气候的城市，例如深圳和上海都各有3家共享雨伞品牌开始扎根发展。 图表1-1 共享雨伞企业汇总1Umberlla Here-香港2来把伞2016年5月武汉3JJ雨伞2017年2月深圳4同舟共济2017年3月深圳5oto共享雨伞2017年3月上海6魔力伞2017年3月上海7小懒伞2017年3月长沙8共享e伞2017年4月深圳9春笋共享雨伞2017年4月上海10公益橙伞-宁波数据来源：中金普华整理但是从目前市场上“共享雨伞”投放案例来看，效果并不乐观。其最主要原因

3、无非是两个大问题： 1、用户的素质是目前一个很严峻的问题，上海的一家共享雨伞品牌 oto 一开始便想尝试新的运营模式，在陆家嘴投放了 100 把无押金、无付费、无 GPS 的共享雨伞，结果当然是这一批雨伞全部都被人 “免费” 拿走了。基本可以预想到，这么小小一把的共享雨伞以后会遇到什么事情，特别是那种无桩式在大街栏杆上随意挂放的雨伞，有可能丢失率和故障率比现在的 ofo 小黄车还要厉害。 2、再一个共享雨伞的使用场景确实太低，也许现在已经有不少人尝鲜注册成为用户，但是雨伞的真正二次使用率却依旧不高。长远来看，运营所得的利润也并不支撑共享雨伞能够继续运作下去。 可以说，用户的素质与二次使用频率是

4、这个行业的诟病，如何解决这两个痛点也成为各大企业头疼的事情。 基于以上共享雨伞的优劣势对比，深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司充分考虑到共享雨伞的两大诟病。做出以“社交”保障用户使用频率，以广告为前期支撑盈利点的两轨并行模式，并以“公益、免费、关爱”为切入点的运营策略，同时配备强大的运营后台与高质量的产品保障共享雨伞的“破坏、丢失率”。预计项目产品“XXXXXXXXXXXXX”将于2017年8月15日在深圳正式投放。公司前期已投入余200万元用于软件、硬件、智能锁开发，打样，设备购买，以及前期研发的运营。目前公司APP开发已进入后期数据对接阶段，一代蓝牙智能锁已研发成功。目前公司吸引战略

5、合作资金1,200.68万元用户APP升级、智能设备升级、团队建设、产品生产、市场推广，有理由相信项目一旦入市，将成为“共享雨伞”业内的标杆企业。图表1-2 项目模式简述图 1.1.2 项目总体描述“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞项目将通过投放出去的公益雨伞为载体，以社交软件与“公益基金”为营销手段，在保证雨伞接近0破坏率的同时，实现吸纳上亿名用户，最终实现广告、押金（押金流水所带来的利润）、社交软件为盈利点的目的。1.2 项目摘要1.2.1 项目名称 “XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞项目1.2.2 项目承办单位 深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司1.2.3 项目总投

6、资情况项目总共分四个阶段进行：图表1-3 项目阶段性分类表1一阶段2017年8月深圳市、广州市10万天使轮1200.68万元2二阶段2017年12月深圳市、广州市100万把A轮7800万元3三阶段2018年5月1日华南、华东地区一线城市2000万把B轮20亿4四阶段2020年12月全国主要一、二线城市5000万把或IPO上市、或发行基金、或募股(三阶段1000万把）由于二、三、四阶段距今落地时间较远，本商业计划书财务分析只针对项目天使轮融资进行财务核算，待到时机成熟后，再对二、三、四阶段进行详细分析。项目一阶段投资金额如下表所示：图表1-5 项目一阶段总投资金额表（单位：万元）1固定资产投资8

7、69.5072.42%2流动资金331.1827.58%3总计1,200.68100.00%1.3 产品与服务简述1.3.1 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞介绍 XXXXXXXXXXXXX，是一支晴雨两用的智能伞，使用者通过扫码、输入匹配的手机号码并且缴纳38元押金即可解锁完成借伞操作：图表1-6 用户使用流程图 （公交车站进行设计爱心椅，每个都有50-100个站点，还伞没问题，投放模式上体现出来，投放手段做进去） XXXXXXXXXXXXX也是一把公益伞，首次借伞成功后，用户只需充值1元使用费，即可不限次使用XXXXXXXXXXXXX，而1元使用费将直接存入“壹元防汛抗旱公益基金”账

8、户，充分发扬全民防汛抗旱之大爱精神。 使用者在借伞后48小时内，除在投放点可以还伞外，公司会根据出行大数据设置还伞点，还伞点一般情况会设置在三公里范围内大部分使用者出行主干道上，通常为公交站台或城市义工服务点，尽可能的方便使用者借还，公司护伞队会时刻关注各投放点及还伞点晴雨伞存量情况，及时进行调配，充分满足使用者便利需求。1.3.2 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞APP介绍 项目的APP不仅仅是一个共享雨伞的操作工具，更是一个以维持用户长期使用“XXXXXXXXXXXXX”的社交软件。软件前期将开发“有缘人”推荐匹配功能与聊天功能，用户使用过雨伞后，软件将根据用户性别、年龄段等匹配公用

9、过一把伞的用户。APP定位与QQ、微信功能不同，因为微信、QQ已经占领了整个市场，项目想与其相比几乎是不可能。但是通过“有缘人”这一切入点与话题来进入用户市场就比较容易，可直接了当的说，产品一旦入市，APP就是“共享界的陌陌”。在项目后期的发展中，这一创新必将得到广大用户青睐，并且这一功能将会是一个巨大的盈利点。图表1-7 APP匹配示意图 1.3.3 广告商服务介绍尽管现在互联网非常发达，同时也有较多的商业与企业依托互联网平台投放广告，但是线下的投放广告也有诸多效果是互联网满足不了的，公司将在后台成立大数据雨伞投放监测系统，根据投放项目广告商，将会出具大数据分析，针对广告合作企业制定相应的企

10、业咨询服务和营销服务以及提供精准APP广告直推服务，广告商可根据覆盖地域选择投放。例如：区域人流量分析、年龄段分析、目标客户群体定位分析、性别区分等等，让在项目方投放广告的企业不仅仅能做到品牌推广，更能依托项目方的大数据分析进行运营决策、企业调度等工作。这也是项目成功的必然因素之一。图表1-8 广告商服务优势图 1.4 主要财务指标图表1-9项目主要财务指标（单位：万元）财务内部收益率FIRR32.54%财务净现值FNPV824.62静态投资回收期Pt3.33财务内部收益率FIRR23.83%财务净现值FNPV460.26静态投资回收期Pt4.50投资收益率（税前）34.61%投资收益率（税后

11、）25.96% 经测算，项目一阶段税前内部收益率为32.54%，财务净现值为824.62万元，静态投资回收周期为3.33年；税后内部收益率为23.83%，财务净现值为460.26万元，静态投资回收周期为4.50年；项目税前投资收益率为34.61%；税后投资收益率为25.96%。1.5 项目投资回报 通过财务分析，各项指标均较理想，NPV（税后，i=12%）=460.26万元；IRR（税后）=23.83%；静态投资回收期（税后）：4.50年，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显着。因此，项目是可行的，值得投资。图表1-10 项目投资回报（单位：万元）净现值(Ic=12%)：460.26824

12、.62内部收益率：23.83%32.54%投资回收期：4.503.33Ic12%1.6 项目未来收益1.6.1 财务指标汇总图表1-11 项目财务指标汇总1建设规模平方米600.00建筑面积(深圳+广州）2总投资万元1,200.68一阶段2.1建设投资万元869.502.2建设期利息万元0.002.3流动资金万元331.183年均营业收入万元981.33测算期6年平均4年均总成本费用万元500.99测算期6年平均5年均经营成本万元322.99测算期6年平均6利润-6.1年均利润总额万元415.58测算期6年平均6.2年均净利润万元311.68测算期6年平均7年上缴税金万元168.66测算期6年

13、平均7.1年上缴营业税金及附加万元64.77测算期6年平均7.2年上缴增值税万元58.88测算期6年平均7.3年均上缴所得税万元103.89测算期6年平均8利润率-测算期6年平均8.1销售利润率%42.35%测算期6年平均8.2销售净利率%31.76%测算期6年平均9财务内部收益率%32.54%税前%23.83%税后10投资回收期-10.1静态投资回收期 年3.33税前年4.50税后10.2动态投资回收期 年4.11税前年5.06税后11财务净现值万元824.62税前万元460.26税后12投资利润率%34.61%年均息税前利润13投资利税率%48.66%年均利税14盈亏平衡点%38.65%1.6.2 未来市值估算 1、投放10万把雨伞的年均总利润为415.58万元；粗略核算5000万把年均总利润为207,790.00万