关于新建薯粉白粉丝生产线的可行性报告.docx

1、关于新建薯粉白粉丝生产线的可行性报告波阳县明辉食品有限公司关于新建薯粉白粉丝生产线的可行性报告目 录第一章 总 论 41.1项目概况 41.2编制依据 71.3编制范围 71.4编制原则 81.5项目单位简介 81.6项目技术来源 91.7简要结论 9第二章 项目建设的背景及必要性 102.1项目提出的背景 102.2项目提出的必要性 11第三章 市场分析及规模 163.1市场分析 163.2规模 16第四章 场址选择与自然条件 174.1项目区概况 174.2自然地理 174.3建设场址选择 19第五章 工程技术方案 205.1工程方案 205.2技术方案 225.3设备 235.4原材料供

2、应 24第六章 公用辅助工程 256.1给排水 256.2供电和通讯 256.3消防 26第七章 节 能 277.1用能标准和节能规范 277.2节能措施 287.3节水措施 297.4节约土地 29第八章 环境保护 308.1环境保护执行标准 308.2主要污染源及污染物 308.3环境保护措施 318.4环境保护结论 33第九章 劳动安全及消防 359.1劳动安全卫生 359.2消防安全 369.3劳动定员 37第十章 项目实施进度及招投标 3910.1实施进度 3910.2招投标 39第十一章 投资估算及资金筹措 4311.1投资估算 4311.2资金筹措 44第十二章 效益分析 451

3、2.1财务评价的依据和原则 4512.2财务评价基础数据与参数选取 4512.3成本费用、营业收入及税金估算 4612.4项目财务分析 4712.5财务评价结论 49第十三章 结论与建议 4913.1结 论 4913.2建 议 50附表： 51一、概论：本公司是在县委、县政府统一领导的全县十家企业改制试点之一，是由乡镇集体企业改制为股份制企业，本公司是在稳定现有产品的基础上，充分利用本地资源优势，继续开发高科技新产品，我们坚持以科技为先导，以质量品种为重点，以经济社会效益为中心，闯出一条综合开发利用的示范经验，建立一个综合开发资源模式，示范一点，带动一片，由公司带农户的形式、形成以农兴工，以工

4、促农的新型产业链。企业从事食品加工有着十几年历史，有一支懂食品加工的生产技术和管理队伍，并已同省内外食品科研部门保持良好的协作关系，得到他们的指导和帮助，同时，在上海、武汉及本省中小城市均已建立了销售网点。二、项目名称：薯粉白粉丝生产线三、建设单位：波阳县新兴食品有限公司四、建设地点：波阳县四十里街集镇五、企业性质：股份制六、建设规模：薯粉白粉丝600吨/年七、企业主管单位：波阳县四十里街镇政府八、业务主管单位：波阳县乡镇企业局九、项目负责人：占义太十、项目建设意义及必要性（1）利用高新技术使红薯这个传统、高产的农副产品得到充分利用，并进行深度加工，生产高附加值产品，获取最佳的经济效益和社会效

5、益。（2）搞好红薯的综合利用，提高企业整体效益。（3）充分利用当地资源优势，转化农副产品，促进当地农业发展，推动扶贫工作，为当地提供财政收入，为国家创汇增收。（4）依据老企业进行技术改造，投资少，见效快。十一、项目建设条件：（1）原料：四十里街是红薯传统产地，资源十分丰富，也是当地农民的主要经济作物，预计全乡年产量可达800万斤之多，同时，毗邻游城、田畈街等乡镇亦有丰富资源，按照拟建规模，可确保生产需要。（2）水：厂内已有两口水井，水质甘甜，四季清澈如镜，是食品加工的优质水源。（3）电：生产用电由10kw电网送电，且企业配有60千瓦发电机组，可确保生产正常用电。（4）交通便利，厂址紧靠田乐公路

6、，直通206国道亦可由景湖公路经水、陆运送产品，交通状况良好。（5）生产技术：由国家科委科技成果司提供成果转让，并由上述部门负责全方位的技术传授。十二、项目建设内容：（一）技术简介及市场预测：该技术最大特点可使薯类淀粉由黑变白，经久耐煮，煮而不糊，真可谓细如丝，白如银，是理想的烹调食品。由于该产品保持了薯粉丝的柔软口感，又有米粉丝的雪白色泽，从而改善了食品的质量特性，提高了制品的质量，是一种高新技术专利产品，国内市场潜力较大，尤其国际市场潜力更大。（二）产品规格及主要技术指标该产品为白色多种粗细粉丝，具有色泽白、口感软，煮不糊等特点，产品的理化指标和卫生标准，均符合国家食品卫生标准。（三）项目

7、投资由技术方提供资料，按上述规模土建工程80万元，机械设备及配套设施180万元，总投资260万元。（四）资金筹措该项目总投资260万元，其中企业自筹80万元，要求贷款180万元。（五）还款计划：第一年还款40万元，第二年还款60万元，第三年还款80万元。（六）建设工期：资金到位后八个月竣工投产。十三、环境保护、安全与工业卫生（一）本工艺无废气产生，产生少量废水无毒，无副作用，可就近排出。（二）安全与工业卫生（1）所有机械设备均按国家食品卫生要求，配齐配全卫生装置。（2）所有工人均按国家有关规定配置相应的劳动保护用品。（3）注意车间、仓库的防火，杜绝火灾。（4）所有机电均采用接零或接地保护，电要

8、引线应选用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。（5）企业制订严格执行严密科学的安全制度和操作规程，确保食品卫生符合国家食品卫生标准，确保安全生产。十四、劳动定员和培训企业新增定员60人，其中管理人员6人，供销员4人，生产工人50人。操作均需进行上岗前的培训，对企业生产基础知识、食品卫生、专业技术，操作规程，安全生产场应知应会，考试合格后方可上岗，培训方法：由北京国信高科技发展总公司进行理论培训和跟班操作培训，其中，电工等特殊工种的工人需请劳动部门培训合格后，方可持证上岗。十五、效益预测一、基本数据1、本项目属新建项目，已购置的设备和土建完工后，本项目的财务评价以全部投资为依据。2、生产能力

9、、年工作日300天，年产薯粉丝600吨，日产量2吨。3、销售价按现行市场价每吨9660元，产值为580元。4、工资、劳动定员60人，人均工资5000元，年工资费用30万元。5、工资附加费按国家规定提取工资总额14%，分制作为职工福利基金，职工待业保险费用，总额为4.2万元。6、制造费用（1）年折旧率取10%，总额为26万元。（2）修理费用，取折旧费的50%，总额为13万元。（3）其它：A.车间劳保用品费100元/人，年费用为0.5万元。B.废品损失取制造成本2%。C.财产保卫费按固定资产总额的千分之三计提。7、销售费用包括产品运输费、包装费、广告费等取销售收入的4%。8、管理费用（1）职工教育

10、经费、工会经费，分别按工资总额的1.5%计提。（2）上交管理费，按销售收入1%计提。（3）企业经费，包括交际应酬等，按销售收入2%计提。（4）其它费用，按销售收入的0.5%计提。9、财务费用经测算，需流动资金150万元，按年利率13%计息。10、销售税金按增值税条例，扣除已纳税部分适用税率17%，城镇建设税、教育费附加（视如税金），均按增值税额的3%计征。11、利润分配（1）所得税：按销售利润的33%计征。（2）盈余公积：按国家规定，按新的税后利润10%计提。二、成本估算本项目正常年份销售成本423万元，经营成本399.8万元。三、利润及利润分配项目正常年份销售税金49.2万元，销售利润 10

11、7.8万元，企业利润65万元（见表二、表三）财 务 平 衡 表表三利润及利润分配表表一序 号投 产 期达 产 期一生产负荷480600原材料217.227191、红薯206.425892、辅助材料81093、动力2.83.59二直接工资27.3634.291、工资243092、工资附加费3.364.29三制造费用4806001、折旧20.82692、修理费用10.41393、其它6.648.39四销售费用18.5623.29五管理费用21.4426.891、二项经费0.961.292、上交管理费4.465.893、企业经费9.2811.694、其它2.232.995、管理人员工资4.245.3

12、9六财务费用16209七经营成本319.8399.89八可变成本300305.79九固定成本93.84117.39十销售成本338.44239序 号投产期1达产期210一生产负荷480600销售收入4645809二销售成本338.44239三销售税金39.3649.291、增值税37.1246.292、城建税1.121.493、教育附加费1.121.49四销售利润86.24107.89五所得税28.4835.69六税后利润57.7672.29七盈余公积5.767.29八企业利润52659序号建设期达 产 期合计1234567891011生产负荷4806006006006006006006006

13、00600一资金来源1利润总额86.24107.8107.865656565656565756.842折 旧26262626262626262626260其中：可作为 还款折旧202020202020202020202003固定资产借款1804流动资金借款5企业自筹80用于固定资产投资80用于流动资金来源小计260262.24133.8133.8919191919191911426.84资金运用1固定资产投资2602602流动资金投资1501503还款期间留利40.4820.480.4861.444企业留用折旧666262626262626262005固定资产借款利息偿还33.838.620.

14、883.26固定资产借款本金偿还4060801807盈余公积37.265656565656565492.2运用小计260270.28115.08114.48114.489191919191911426.48主 要 技 术 经 济 指 标序号指标名称单位数量备注1生产规模1白薯粉丝吨600正常年份2劳动定员人60劳动生产率吨/人年10正常年份全员劳动生产率万吨/人年9.663原材料红 薯吨800建设投资万元2604其中：自筹万元80 贷款万元1805流动资金万元1506经济效益指标销售收入万元580正常年份销售成本万元432其中：可变成本万元305.1 固定成本万元117.3销售税金万元49.2

15、销售利润万元107.8所得税万元35.6税后利润万元72.7盈余公积万元7.2企业利润万元65成 本 费 用 估 算 表四、其它指标计算1、投资利润率= 100%=26.3%2、投资利税率= 100%=38.3%3、投资回收期= 0.5=2.44年4、收益率= 100%=41.4%5、产值利润率= 100%=18.58%6、盈亏平均分析以生产能力表示的盈亏平衡点 100%=52.1%表明项目的实际产量达到设计产量的52.1%，年产薯粉白粉丝312.6吨时，企业即可保本。单位：万元设备明细表品名单位数量金额品名单位数量金额胶体磨台57除砂机台23.5斜式洗薯机台25.5脱水机台38.8分离机台3

16、7.5搅拌脱色机台24.2小 计180浆渣分离机台216.8合粉机台34.4电控粉丝机台28.8土 建远红外烤场台34.6厂 房m_2200060锡 炉台125仓 库m_240014调温缸口64.5锅炉房m_21003自动封口机台23.2机 房m_21003送浆机台49.6小 计80干燥机台48供水设备套125挤压喷燥机台322.2浓缩机台211.4总 计 2607、敏感性分析本项目的全部投资内部收益率为41.4%，投资利润率26.3%，投资利税率38.3%，具有较强的抗风险能力，因此不对本项目进行敏感性分析。十六、结论根据以上报告，产品市场广阔，工艺技术可行原材料充足，从各项经济指标，具有较高的经济效益和较强的抗风险能力，同时，可安排60人就业，可解决30户贫困户排忧解难，创造致富条件，对稳定社会秩序，将产生积极作用，该项目的开发不仅能转化农副产品增值，而且为广大农民发展经济作物创造财富条件，从而为推动农业结构调整的作物布局改革也发挥积极作用，具有显著的社会效益，因此，项目是可行的。