创业之星计划书.docx

1、创业之星计划书 创 业 计 划 书 一、摘要1二、公司简介 1 三、市场分析 2 四、竞争分析 5 五、产品服务 6 六、市场营销 9 七、财务计划 13 八、风险分析 15 九、内部管理 16 一、摘要 在创业之星的课堂， 全班被分成不同的小组， 每个小组成立一个公司。分别担任总经理、 财务总监、销售总监、市场总监、生产总监、产品总监的职务。我们团队的组员有。在 创业大厦以 60 万为注册资本成立了我们的公司“豌豆尖儿有限责任公司”。随着世界经济的 不断发展， 使玩具消费的需求不断增加，中国的玩具消费有着巨大的发展潜力。所以我们公 司主要从事玩具的生产和销售。在本次创业过程中，我们可设计和研

2、发6 个产品。 依次为实 惠型、经济型、品质型，以满足不同类型消费者的需求。在创业过程中，市场占有率是尤为重要的，所以我们计划开发北京、广州、上海、武汉、成都五个市场。我们公司打算租用大型厂房并在季初购买两条柔性生产线和四条手工生产线，大约在二、三季度获利。 二、公司简介 1、公司简介： 豌豆尖儿有限责任公司成立于2016 年创业之星实训中， 注册资金60 万， 是一家集玩具研发、 生产、销售为一体的制造企业。企业生产研发的产品分为实惠型、经济 型、品质型，经过几个季度的经营已获得较好的口碑，并拥有一定的市场。 2、公司的宗旨和目标： 宗旨：树立高质量高品质的理念，让每一个玩具物超所值，满足顾

3、客的所有要求。 目标：做好销售，占有市场，做大做强。 3、产品优势：我们的产品分为实惠型、经济型、品质型，。不同的类型价格也有差距， 适应不同消费水平的人群。实惠型的特点是便宜，外形美观， 适合要求不高的消费者。经济 型的产品质量较好， 价格也较为合理。品质型的产品功能最为齐全，质量最好，适合追求卓 越的消费者。 4、技术优势：我们企业的所有产品都是通过研发部门自主研发，制造部门生产。使产 品更加独特。 5、核心管理团队： 姓名性别公司职务 总经理 财务总监 销售总监 市场总监 生产总监 产品总监 三、市场分析 1 1、市场介绍 狭义上的市场是买卖双方进行商品交易的场所。本次创业过程中的市场按

4、照市场主体来 按看主要是消费者市场为满足个人消费而购买产品和服务的个人和家庭所构成的市场。 企业角色来看， 主要是 销售市场企业在市场上是销售者，出售自己的产品。 从区域来看， 主要是国内市场。在这个市场中需要遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则。 2、目标市场 我们的公司主要面向北京、上海、广州、武汉、成都五个市场。其中北京市场的开发时 间最短， 上海市场的开发需要 1 个周期。广州和武汉需要两个周期，成都需要3 个周期。 只 有打开市场，才能提高销量，取得市场占有率。下表为预估市场表现： 市场表现 30.00% 22.17% 18.68% 20.00% 14.86% 17.27%

5、 10.00% 0.00% 1季度2季度3季度4季度 行业平均市场占有率 3、需求分析 本次创业中， 我们公司主要从事玩具制造。根据不同类型的玩具产品，本次的需求分析 主要考虑以下五个市场。 对于需求量更大的产品， 我们在该市场的产品投入量也会更大。以 下是四个季度北京、上海、广州、武汉、成都的需求量。 2 北京需求 9000 8000 7154 7000 6000 50025000 4719 4416 4128 39294000 32663245 30063000 28652881 2260 2000 1000 0 1季度2季度3季度4季度 经济型品质型实惠型 上海需求 8000 70617

6、000 6466 6000 495950004910 4767 4603 4399 4249 4000 3763 3000 2000 1000 00 2季度3季度4季度1季度 实惠型品质型经济型 3 武汉需求 7000 6535 6000 5714 5000 4189 4000 3901 3474 3000 2561 2000 1000 000 3季度2季度1季度4季度 -1000 品质型经济型实惠型 成都需求 6000 5000 4306 4000 3200 3000 2751 2000 1000 0000 4季度2季度季度31季度 -1000 品质型经济型实惠型 从以上曲线图可以看出， 每

7、个季度根据不同的市场， 需求是不同的。 对于需求量更大的 产品，我们在该市场的产品投入量也会更大。例如在第四季度成都市场的经济型需求最高， 4 在武汉市场则是实惠型的需求最高。那么在第四季度对武汉、成都在进行数量报价争取订单 时，武汉更偏重实惠型，成都则更偏重经济型。 四、竞争分析 1、主要竞争对手分析 本次创业过程中，我们所处的市场主要由9 家公司进行竞争。 我们的创业期初条件都是 相同的，想要在本次竞争中脱颖而出， 我们认为最重要的的是得到大订单，取得市场占有率。 要想提高占有率，首先在产品的设计上不仅要满足该类型的消费者，也要注意选材和报价。 其次就是要保证产量和可销售量，攻占市场在竞争

8、中取胜。 2、市场竞争策略 市场领导者竞争策略： 一般来说， 市场领导者是指在相关产品的市场上市场占有率最高的企业。在价格调整、新产品开发、配销覆盖和促销力量方面处于主导地位。 零库存策略：尽量精算，库存的减少可以让多余的资金用于公司的运作。 3 竞争优势分析 生产能力强： 我们将不断提高生产能力，保证能有足够的产成品进行销售来抢占市场。 1 季度2 季度3 季度4 季度季度 3 4 台手工生产线3 台柔性生产线1 台手工生产线台柔性生产线拥有设备 台柔性生产线2 生产能力（件）5634360056344604 成品数（件）5019510625203961 产品设计合理： 我们产品的设计研发不

9、仅能满足各种类型的消费者， 并且保证了成本不至于过高，原材料采购不过于繁杂。 下表为我公司产品的材料构成， 我们的材料除了发光、发声装置需要提前一个季度购买都可以当季购买。 产品表 产品类型实惠型经济型品质型 加鲁鲁兽暴龙兽产品名称加布兽亚古兽战斗暴龙兽 纸质包装纸纸质包装纸玻璃包装纸玻璃包装纸玻璃包装纸 松针绒短平绒短平绒短平绒短平绒 pp pp 棉pp 棉棉pp pp 棉棉产品构成 发声装置发声装置 发光装置 5 销售能力强： 我们将招聘足够的业务员， 并且对业务员进行培训。保证业务员能最大 限度的销售我们的产成品，在市场上取得高占有率。 销售能力表 1 季度2 季度3 季度4 季度季度

10、（人）销售人员数量 144610 销售能力（件）8354200041007354 广告投入合理： 产品能在市场上销售， 广告的投入是必不可少的。广告的投入也要根 据公司自身的发展来看。 过高的广告投入可能会影响公司的发展，过低的广告投入则会发生 广告的效用不高，从而影响订单分配的情况出现。下表为广告投入表： 广告投入表 季度1季度2季度3季度4季度 60004500广告投入额50006000 五、产品服务 1、产品发展规划 产品竞争策略合理，我们的几款玩具要做到价格有优势，品质不输人。 加强产品品质控制， 我们将购买成品率高的柔性生产线并且对其进行升级， 减低原材料的浪费，做到合理规划。 产成

11、品率 季度1季度2季度3季度4季度 6 拥有设备4 台手工生产线1 台手工生产线3 台柔性生产线3 台柔性生产线 2 台柔性生产线 70%；90%；90% 90%；91%成品率；91%70%90%；91%；91% 提升产品口碑与知名度， 同时也提高销售人员的销售能力， 卖出更多的玩具， 扩大市场占有率。 销售能力 8500 8354 7500 7354 6500 5500 4500 4100 3500 2500 2000 1500 500 4季-500 度季度31季度2季度 销售数量 2、研究与开发 玩具也分不同的年龄阶段， 所以我们要分析顾客的需求， 不同的年龄阶段的顾客是有不同的偏好需求。

12、 新产品的设计，我们设计了实惠型的亚古兽，经济型的暴龙兽，加鲁鲁兽，加布兽，品质型的战斗暴龙兽，这几种玩具分布适合不同的消费者。 对于新产品的研发， 我们要决定好哪些产品在哪个季度研发生产， 确定好研发周期以达到更好的销售效果。 产品表 产品类型实惠型经济型品质型 产品名称亚古兽暴龙兽加鲁鲁兽加布兽战斗暴龙兽 7 玻璃包装纸纸质包装纸玻璃包装纸玻璃包装纸纸质包装纸 松针绒短平绒短平绒短平绒短平绒 pp pp 棉棉棉pp 棉pp 棉pp 产品构成 发声装置发声装置 发光装置 3、生产与运输 根据消费者对每种产品的需求以及我们设备柔性线的的生产能力，来计算制定好生产计 划，运输即是系统自动提供。

13、生产计划表 成品数（件）生产数量（件）季度 630亚古兽1 季度3600 630暴龙兽 630加布兽 630加鲁鲁兽 630季度亚古兽2 4604 900加鲁鲁兽 1531加布兽 900暴龙兽 1732战斗暴龙兽3 季度5634 910加鲁鲁兽 1357暴龙兽 630加布兽 390亚古兽 1819战斗暴龙兽4 季度5634 910加鲁鲁兽 1350暴龙兽 734加布兽 293亚古兽 、实施与服务4 提高售后服务水平，产品服务内部进行培训，根据具体的生产计划进行具体实施， 使得 消费者也有更好的购买体验，建立比较系统的服务体系。 8 六、市场营销 1、市场开发策略 对于市场开发绝不吝啬， 将我们

14、公司的玩具打入各个市场，要在市场中取得市场地位和 占有率。 2、产品定位分析 对于不同消费者有不同的消费水平与偏好， 我们的玩具有三个品种， 分别是经济型， 实惠型， 品质型， 满足了不同类型消费者的不同需求。我们还会全面挖掘我们产品的特点，吸引人的闪光点，充分研究消费者对产品的价值追求。 3、产品定价策略 我们要密切关注竞争产品的价格，而且还要做出有效的行动，同时我们自己的公司要建 立一定的价格体系， 最关键的是我们要以一个处于优势的竞争价格进入市场，抢占市场份额。 价格的制定根据产品的成本和每个市场消费者能接受的价格来制定。 北京消费者价格走势 160 150 145 140140 135

15、 120120118 112 108 100 95 9090 85 80 60 40 20 0 1季度2季度3季度4季度 经济型品质型实惠型 9 上海消费者价格走势 160160 155 150150 140 120120122 118118 100102100 96 90 80 60 40 20 0 1季度2季度3季度4季度 经济型品质型实惠型 广州消费者价格走势 160 150 140 130128 125 120120 113112 108 100 908992 86 80 60 40 20 0 1季度2季度3季度4季度 经济型品质型实惠型 10 武汉消费者价格走势 160 140 12

16、0 100 80 60 40 20 0 季度12季度3季度4季度 经济型品质型实惠型 成都消费者价格走势 160 150 143140 132 124 120120 117 113 107 100 939190 85 80 60 40 20 0 季度12季度3季度4季度 品质型经济型实惠型 4、渠道网络建设 渠道开发， 开通上海， 武汉，广州，成都几个城市渠道， 城市大，对于玩具的需求量大， 而且考虑到资金流动问题这几个市场开发周期更短，投入消费不算特别大，而且可以得到有 11 效回应。 渠道开发 市场北京市场上海市场广州市场武汉市场成都市场 1 1 季度季度1 1 季度季度1 季度开拓时间

17、4 季度2 季度3 季度1 季度季度3 可销售时间 5、广告宣传策略 积极投放广告，对于不同价位的产品有不同价位的广告投放，以达到更好的宣传目的， 玩具的特别之处作为广告的重点内容进行宣传。并且广告的投入不宜过多，避免资金的浪费。 6、营销团队建设 我们外聘有销售业务人员14 人，而且有培训，以提高销售人员的综合素质以及整体销 售能力， 按照生产计划做好销售， 销售人员能够明确团队的整体任务。有专门的市场总监与 销售总监负责专门的营销活动，但争取使业务员在最少的监督下，创造最佳业绩。 12 七、财务计划 （一）预计财务计划 第一季度 项目数量预计金额备注 1实惠，3经济研究产品-1200004

18、 上海、武汉、广州、成开发渠道-800004 都 申请贷款1+200000 大型租用仓库1-7000 2柔性、4手动购买生产线6-400000 8 个工人、 4 个业务员人员招聘12-8000 -337435 为二季度支付-52123.5 （-337435 ）原料采购12701 3600 （成品 2520 ）生产产品+250000 广告投入4-5000 用于季末结算预出售手工线4+120000 其他费用-106546 37 万，合计资产117 万；预计支出112 万，期末结余 5 万。预计收入总计 第二季度 项目数量预计金额备注 银行贷款+2000001 品质型产品研发-500001 原料采购

19、-14000019812 1柔性、1手工购买生产线-1600002 资质认证ISO90011-30000 武汉、广州、成都渠道开发-600003 2 工人、 4 业务员招聘人员-30006 4653 （成品 3912 ）生产产品+400000 柔性升级生产线-20002 业务员2 工人、 4 员工培训-80006 用于季末结算预出售手工线+300001 广告投入-35004 其他费用-136612 43 万，合计资产68 万；预计支出46 万，期末结余 22 万。预计收入总计 第三季度 项目预计金额备注数量 资质认证ISO9001-300001 成都渠道开发-200001 2 工人、 4 业务

20、员人员招聘-30006 13 原料采购22904-150000 5538 （成品 5019 ）生产产品+500000 广告投入-50004 其他费用-170000 50 万，合计资产72 万；预计支出38 万，期末结余34 万。预计收入总计 第四季度 项目预计金额数量备注 偿还银行贷款-2000001 银行贷款+2000001 购买原料-150* 5634 （成品 5106 ）生产产品+510000 其他费用-200000 51 万，合计资产105 万；预计支出55 万，期末结余50 万预计收入总计 附录：财务计划建立在 100%的销售出产品， 如果产品销售与预计有出入， 应及时做出调整。如：

21、向银行贷款，防备资金不足的情况；减价销售，及时清理库存；减少生产，清空库存等 等。 (二 )预测财务报表 1、预测利润表 预测利润及利润分配表主要针对的议题是交易最终导致了本企业净值的增长还是减少。 详情见表一 2、预测资产负债表 预测资产负债表提供本企业资产，负债和所有者权益的全貌。据此， 还可以了解到本企 业的生产经营能力、短期偿债能力等。 详情见表二 3、预测现金流量表 任何时候， 本企业都必须有一定数量的现金可供企业支配， 以避免资金周转困难， 最终因财务问题而造成破产。 详细的预测现金流量 （资产折现力规划） 能够确保本企业有一个正的现金流量，这涉及到偿付能力，是否需要引进资金，何时

22、需要以及需求量等问题。 详情见表三 14 八、风险分析 俗话说：“商场如战场” ，在各小组创业的竞争中， 预测的目标和现实必有差距。事实上， 竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。 这种实际实现的利益与预期目标背离的可能性，就是即将面临的风险。因此， 对风险进行合 理分析和评估，及时做出应对策略，才能使风险损失降至最低。 本公司在市场竞争中可能出现的风险主要有以下几类： 1、决策风险 这是影响公司生存的关键性因素。公司的决策关系着公司的方方面面。公司初期的发展 计划、 公司未来的发展方向、公司在市场竞争中担任的角色等等，都受决策的影响。如果事 先没有长

23、远的眼光，公司的后续发展难以继续。 2、市场风险 市场并不是一直不变的， 能否时刻掌握市场的变化，对公司的发展起着重要的作用。 五个市场的需求各不相同，在市场份额的抢夺中，能否达到预期目标对公司来说也是举 足轻重的。对公司未来的发展也有着深远的影响。 3、财务风险 资金关系着公司的生产经营能否顺利的进行下去。资金流通的快慢也决定了公司的 利润。因此，要合理利用手上的流动资金，是它产生的效益最大化。同时也要防止出现 资金不足或短缺的情况。 我们在经营过程中会涉及银行借款，每季度需要支付利息到期需要还款，可能会出 现季度末现金不足紧急借款的情况。 4、产品研发风险 产品的研发，特别是初期产品的研发

24、，对公司抢占市场份额有着重要的影响。时刻 关注市场动向，生产市场所需要的产品，是公司的经营之道。我们创业过程中的产品研 发种类上虽然囊括了实惠型、经济型、品质型，但是我们在品质型只研发了一种产品对 抢占品质型的市场还是有一定影响的。 5 、解决策略 1 、小组内通过讨论的方式作出决策，避免个人思维狭隘而造成公司亏损的情况。 2 、时刻掌握市场的动向，及时做出应对市场的调整； 最大努力的抢占市场份额，使公 司的规模不断扩大。 15 3、事先做出财务预估。对公司的生产经营的收入和支出提前进行合理的预估。通过与 实际情况的对比，及时的对公司的策略进行调整，保证不会出现财务紧缺的状况。 4 、确立财务

25、分析指标体系，建立财务预警系统。做出财务分析报表，如资产负债表、现金流量表等，及时对财务状况作出分析，同时据此做出合理的规划。 5 、树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险。 如：研发新产品， 改善产品的原料，6 、如果市场占有率未达到预期， 应及时作出调整。 使之符合消费者的消费意愿； 降低生产， 减低价格， 加大广告投入， 及时迅速的清空库存。 九、 内部管理 1、公司组织结构： 我们公司的组织结构较为简单，由CEO下属五个单位。分别是CFO、销售总监、市场总 监、生产总监、产品总监。大家各司其职，使公司能够正常的运转。 2、公司管理制度： 一个优秀的企业必然有其优秀的管理制度，只有在优秀的管理制度之下才能使企业的效 率最大化。 因此，我们豌豆尖儿有限责任公司建立了一套近乎严苛的管理制度，以便使我们 公司的每一个人都能充分的发挥自己最大的能力。以下是我们公司管理制度的目录。（详细 请参见豌豆尖儿有限责任公司管理制度） 员工守则：