无氧铜丝铝丝生产改扩建项目申请报告.docx

1、无氧铜丝铝丝生产改扩建项目申请报告无氧铜丝铝丝生产改扩建项目申请报告第一章 总 述。3第二章 项目区域经济环境。9第三章 项目的背景与必要性。11第四章 市场分析。15第五章 建设方案。26第六章 环境保护。36第七章 节能措施。40第八章 投资估算及资金筹措。45第九章 项目财务分析。48第十章 项目对区域经济及社会的影响。55第十一章 申请投资补足资金的主要原因和政策依据。57第十二章 综合评价。59第一章 概述一、项目基本情况1.项目名称及承办单位宁夏某某有限公司8000吨无氧铜丝铝丝改扩建项目2.项目厂址项目厂址位于银川某工业园区的新材料工业区，总占地面积50亩。该厂址临近银川市区、靠

2、近宁夏废铜供应的最大集散地灵武市，使影响厂址的劳动力、市场和集聚等区域因素较好，有利于生产经营。3.项目建设性质改扩建4.项目建设内容及规模依据项目所设定的正常生产运营年份达到的生产能力，在产品方案的基础上，结合生产工艺技术、原材料和能源供应，协作配套和项目投融资条件，以及银川某工业园区的规划要求，确定项目建设内容及规模。(1)项目总建筑面积4000平方米，其中新建：生产生产铜丝和铝丝流水线厂房3000平方米，办公楼及配套附属设施用房1000平方米。(2)安装、配备各类专用设备及设施：生产设备、办公设备、用电设施、运输设备等。(3)总图工程包括道路、绿化等。5.项目经营范围及产品用途项目利用废

3、铜、废铝，采用先进的富氧熔池熔炼工艺，生产各种规格的无氧铜丝(线)、铝丝，主要用于生产电线、电缆等铜、铝导体。6.项目建设期为减少迁建工程对经营的影响，项目建设期控制在1年以内。项目建设年限：20102011年。7.项目总投资及资金来源项目总投资为3000万元，其中新增投资2200万元。新增投资用于：固定资产建设 1000万元，流动资金追加1200万元。资金来源为申请国家投资补助资金500万元，申请银行贷款300万元，吸纳投资公司风险投资1000万元，承办单位自筹400万元。二、项目单位的基本情况和财务状况1.项目单位的基本情况本改扩建项目承建单位是宁夏某某有限公司，其基本情况如下。宁夏某某有

4、限公司是宁夏废旧金属收购、铜、铝冶炼商业产业化重点企业，是银川市废旧金属收购、铜铝冶炼商业产业化示范企业。主要从事无氧铜丝(线)、铝丝的生产销售业务。同时开展废铜废铝的收购业务，并涉及废旧金属的收购、仓储、货运代理等业务。2009年公司生产销售铜丝1200吨、铅丝400吨，收购各类废旧金属1300吨，经营利润79万元、同比增长15 %。该公司铜丝铝丝的产量、销售额及废旧金属的收购量、销售量连续三年在宁夏同类企业中名列首位。宁夏某某有限公司现位于银川市贺兰县某，已形成了完整的“市场+公司+基地”商业产业化经营格局。宁夏某某有限公司是一家民营企业，2004年6月登记成立，注册资金415万元。创始人

5、王可灵本科学历，高级冶金工程师，是企业的主要股东，董事会的其他几位成员持有少量股份。该企业具有5年的生产经营历史，拥有50多名员工和一支经验丰富的管理团队，生产的10多种无氧铜丝、铅丝主要销售在宁夏及周边的电线、电缆生产厂家。其无氧铜丝铅丝在宁夏及周边地区深受用户欢迎，并有望走进全国市场。创业之初，宁夏某某有限公司的生产简单，加工粗放；加上资金不足，生产量上不去。发展至今，企业已拥有10多个销售商和20多家原料供应商，产品供不应求，年销售收入达到1090万元。序号项目2007年2008年2009年1产品销售收入12009001090 2销售税金及附 18683总成本费用10928329084利

6、润总额9062795销售利润率7.56.87.22.项目单位的财务状况宁夏某某有限公司近三年的销售收入、税金、利润、固定资产、资产负债率情况参见表1.1.2-1、1.1.2-2。损益表 单位：万元 表1.1.2-1企业资产负债情况 单位：万元 表1.1.2-2序号资债项目2007年12月31日2008年12月31日2009年12月31日1资产总计7077548001.1流动资产4715035331.2长期资产1.3固定资产2362512671.3.1固定资产净值2362512671.3.2在建工程1.3.3其他工程1.4无形及递延资产1.5其他长期资产2负债合计4674834802.1流动负债

7、3913993962.2长期负债7684843资产负债率66%64%60%三、项目预期目标项目预期目标主要是满足宁夏及周边地区生产电线、电缆的企业对无氧铜丝铝丝日益增长的需求，提升宁夏及周边地区对光亮铜和废铜废铝的综合利用和可再生冶炼水平，推动本地区铜、铝制品产业做大生产规模，降低生产成本，提高该行业整体盈利水平和规避风险的能力。项目实施后，宁夏某某有限公司实现了迁建所确定的正常生产运营年份达到的生产能力目标，年加工生产1.3-8毫米的无氧铜丝5000吨、无氧铝丝3000吨，年产值2.5亿元，利润总额1800万元；同迁建前比较分别增加了3800吨、2600吨、 2.3亿元、1721 万元，增长

8、了316.7%、650%、200倍、21 倍，使宁夏某某有限公司生产的无氧铜丝、铝丝在宁夏及周边地区的销售范围及市场份额进一步扩大。四、主要技术经济指标宁夏某某有限公司8000吨无氧铜丝、铝丝改扩建项目主要技术经济指标详见表1.1.3-1：主要技术经济指标 表1.1.3-1序号指标名称单位数量备注一主要产品-无氧铜丝吨/年5000无氧铝丝吨/年3000二人员总数921新增人员总数人521.1生产工人201.2辅助生产工人121.3工程技术工人161.4其他工人4三新增占地面积亩50四新增建筑面积平方米40001生产面积30002办公及附属设施1000五设备总数组、台121新增设备总数42利用设

9、备数5六原材料消耗主要原料吨/年-按5000吨铜丝3000铝丝用料计算1电解铜15002光亮铜5003废铜30004废铝3000七燃料及动力消耗-1电千瓦/年2水吨/年3汽立方/年八总产值及劳动生产率-1总产值万元252生产工人劳动生产率万元/人年480763全员劳动生产率27174九项目投资30001新增固定资产投资万元10002流动资金投资1200十年总成本37020十一年销售收入39220十二正常年利润1638.4十三财务评价-1内部收益率(IRR)%29.462贷款偿还期年3投资利润率%54.64投资利税率73.3第二章 项目区域经济环境一、自然环境银川市地处宁蒙经济区，是本地区方圆五

10、百公里范围内唯一省会(首府)城市，辐射人口4000万。在本地区银川位于银川平原中部，是宁夏回族自治区的政治、经济、文化、科研和教育中心，东以黄河和明长城为界，西依贺兰山，东、西均与内蒙古接壤，南接吴忠市，北连石嘴山市，面积949l平方公里。下辖兴庆区、西夏区、金凤区3个区，永宁县、贺兰县2个县以及灵武市。全市总人口165.43万人，其中常住人口170.18万人，占全区总人口的 %，城区人口密度9164人/平方公里。2009年末城区面积达到125平方公里。预计到2015年银川市城市建成区面积达到155平方公里，将银川市打造成生态文明城市、内陆开放城市、国际伊斯兰文化商贸城。银川市境内地势平坦、开

11、阔，由西南向东北逐渐倾斜。平原地区平均海拔1000米1117米，土壤以灰钙土为主。属温带半干旱气候区，是全国太阳辐射和日照时数最多的地区之一。年平均温度8.5，年平均降水量203毫米。具有春暖快、夏热短、秋凉早、冬寒长的气候特点，年平均蒸发量2013.7毫米，相对湿度51%，年均日照达2915小时，年平均无霜期157天。常年多风沙，气候干燥，降雨量很小，但因其濒临黄河之岸，境内沟渠纵横，地表水源充足，故有沙漠中的“绿洲效应”，空气湿度较大；银川的四季分明，冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂，春暖秋凉，昼夜温差可达15，温差较大。黄河自南向北流经市境东界，过境长度78.4公里。银川平原土地肥沃，物产丰富

12、，自然条件得天独厚，是西北有名的“鱼米之乡”。近年来，银川市通过立法等手段，加强了对自然环境的保护力度，以维持自然环境的可持续发展。二、基础设施环境 基础设施环境是项目投资的重要硬环境，对投资决策起着非常关键的影响。银川交通便捷，现已形成了公路、铁路、航空为主的立体交通网络。6条国道、4条省道从境内穿越。银川至青岛、丹东至拉萨高速公路在银川汇聚贯通，机场高速、环城高速公路建成使用。公路通车里程3696.40公里，其中高速公路 公里，公路密度为38.7 公里/百万公里。大古、包兰、中太铁路穿境而过。包兰铁路纵贯银川南北，成为银川经济发展的大动脉。正在建设的包兰铁路复线，将使银川与东部沿海的联系更

13、加便捷。银川河东机场目前已开通了40多条航线，银川空港口岸投入使用，拉近了银川与全国乃至世界各地的距离。银川市对外交通已形成公路、铁路、航空相交织的立体运输网络。宁夏宁东能源重化工基地坐落于宁夏回族自治区首府银川市临武境内，宁夏最大的煤田宁东煤田也位于这里，已探明的储量就有270多亿吨。国家五大发电集团现在都已进入宁东。部分项目已经达成了投资意向。包括煤、电、煤化工三大产业项目和基础设施建设项目。总体目标是：规划到2020 年，形成煤炭生产能力1.1亿吨，电力装机2000万千瓦以上，煤炭间接液化生产能力1000万吨。银川市自1998年开始建设城市天然气工程以来，现已建成城市天然气管网1300公

14、里，发展居民用户18万户，餐饮商业用户579户，建设、运营天然气供热中心164座，发展天然气分户供热万余户，天然气供热总面积超过800万平方米，城市燃气输配系统基本覆盖了整个市区。投资为3.38亿元的天然气环城高压管线工程已开工建设。银川市通讯电缆布置到位，邮电通信业发展迅速，全市程控电话交换机、移动电话网容量大。电话普及率达123.28/百人。全市自来水管网已延伸到农户家中，城区及工业园区排水排污能力满足要求。三、经济环境1.经济发展水平2009年，宁夏经受住了重大考验，成功应对国际金融危机冲击，在保增长、扩内需、调结构、保民生方面取得重大进展。相关数据显示，2009年宁夏实现生产总值133

15、46亿元，增长 116；财政总收入突破200亿元，达2136亿元，增长196；税收增幅居全国第六。粮食总产实现“六连增”。扩内需取得重点成效。全社会固定资产投资突破千亿元大关，达 11191亿元，增长303；特色旅游持续升温，会展经济异军突起，汽车销售实现翻番，家电下乡对付率增幅全国第一，农村市场消费增速超过城市，全社会消费品零售总额339.3亿元，增长19%。城镇居民和农民人均可支配收入分别达 14025元和4048元，同比均增长 10。2.产业结构自治区发改委日2010年1月公布的宁夏发展低碳经济的初步思考调研报告指出，宁夏的轻、重工业比例失调，发展低碳经济势在必行。调研报告显示，我区目前

16、三次产业构成为10.952.9 362，这与全国的11.348.6 40.1相比，经济增长仍然主要依赖于第二产业的现实没有改变，低能耗、低排放的第三产业发展不够。同时，宁夏工业结构中重工业比重偏高。提出宁夏要走低碳发展道路，必须加快产业结构优化升级，发展低碳产业，构建现代产业体系。四、宁夏废铜市场现状近年来，在国家优惠政策的扶持和我区各级政府及相关部门的支持下，我区再生资源回收行业取得了较快发展。据不完全统计，目前，全区有各类废旧物资回收企业530多家，其中：银川市300多家、石嘴山市40家、吴忠市116家、固原市38家、中卫市40家。初具规模的再生资源回收交易市场有“八里桥废旧物资交易市场”

17、、“黄河路废旧物资综合交易市场”和“灵武郝家桥废旧金属市场”等3家交易市场。 宁夏废旧金属综合交易市场每年回收废旧钢铁19万多吨，废铝、废铜等有色金属回收主要集中在灵武郝家桥废旧金属市场，交易额过亿元。灵武郝家桥废旧金属市场是西北最大的废铜交易市场，日均交易约60多吨，其中约有50吨发往区外。截至2009年底，全市废旧车辆拆解、废旧物资回收和有色金属加工网点达300多家，网络遍布西北及周边省市，从业人员达4000余人，年销售收入近30亿元。 五、宁夏废铜、废铝的冶炼情况宁夏的废旧资源加工处理能力很弱。就拿废铜、废铝冶炼来说，只有宁夏某某有限公司一家，每年也只能消化10%的废铜、废铝，剩余90%

18、的废铜、废铝大都运往甘肃、江西、山东等地有色金属冶炼厂做“回炉”处理，再以高价返销宁夏的电线电缆生产厂家。第三章 项目的背景与必要性一、项目的背景银川市地处“呼包银兰青经济带”的中心地段，是宁蒙陕甘周边约500公里范围内的区域性中心城市，北靠宁夏工业重镇石嘴山市，处于宁夏回族自治区最主要的“吴忠银川石嘴山”产业带。“十二五”时期是银川市经济和社会继续保持快速发展的重要时期，是加速推进新型工业化、特色城镇化和新农村建设进程的关键时期。预计到2015年银川市城区面积再扩30余平方公里，常住人口达到130万人，城市绿化率达到50%。城乡居民收入水平和生活质量进一步提高，城镇居民人均可支配收入将达到

19、万元，农牧民人均纯收入将达到 万元。2008年，依据中央扩大内需、加强基础设施建设的宏观经济政策，银川市委市政府提出“两个最适宜”的奋斗目标，制定了工业强市的经济政策。银川大规模开展城市基础设施、住房及工业园区建设进入新一轮快速发展期。这时期银川市出台了新材料生产的相关优惠政策，宁夏某某有限公司抓住这一有利时机，改进工艺技术，扩大生产规模，强抓目标市场，获得了较好的财务收益。工业园区的发展则承载着宁夏凋结构的重任。银川市已经规划、确定围绕着一个宁东基地、一个核心园区、一个特色园区来打造工业园区，采取以奖代补等方式，重点扶持投资强度大、建设速度快、投人产出高、节能减排好的工业园区做大做强。同时提

20、升冶金、建材等传统产业，发展新能源、新材料等新兴产业和羊绒、葡萄等特色产业。进入2009年，银川某工业园区新材料生产基地布局合理，基础设施条件完善，资源条件优良，区位优势明显，吸引了多家投资企业的加入。宁夏某某有限公司经过5年的生产经营，管理能力提高，工艺技术先进，产品齐全适销，经营实力加强，具备了迁入银川某工业园区新材料生产基地的经济实力。目前，项目初步可行性研究已经完成，与风险投资公司的投资意向已达成，与项目贷款银行在积极的协商中，宁夏某某有限公司已向银川某工业园区提出迁入园区的投资申请。二、项目建设的必要性1.项目符合合理配置和有效利用资源的要求宁夏某某有限公司经过5年的生产经营，对冶炼

21、铜丝铝丝所使用的生产工艺技术非常熟悉，产品质量性能好，销售不存在问题。但由于受生产车间狭小、设备产能低的不利影响，产能达不到合理的生产规模，财务收益低于预期目标值。主要原因是先进、可靠的工艺技术资源与自动化程度低、产能低下的设备配置不合理造成的。迁入银川某工业园区后，可依托园区完善的基础设施和方便的生活服务设施，有利于生产协作和上下游加工一体化，有利于原料资源的合理利用，防止资源浪费。依据项目可行性研究所确定的正常生产运营年份达到的生产能力规模，占用土地的合理值是100亩，根据场地、物流、环境、安全、美学等条件对工程总体空间和设施合理布局。购置安装工艺水平高、自动控制程度和可靠性高的生产设备，

22、使项目的生产规模、原材料路线、设备相匹配，使项目的建设规模、资源条件、环保要求和管理水平相适应，达到有效利用资源的目的。2.项目符合国家资源再利用、生产循环式的经济发展要求循环经济以减量化、再利用和资源化为原则，以提高资源利用效率为核心，以资源节约、资源综合利用、清洁生产为重点，通过技术进步和加强管理等措施、大幅度减少资源消耗、降低废物排放。项目以废旧资源光亮铜丝、废铜废铝为原料，加工生产各种规格的无氧铜丝(电工圆铜线)、铝丝，属于资源再利用、节约资源、提高资源利用效率的循环式生产经济。国家鼓励促进资源循环式利用，鼓励企业循环式生产，推动产业循环式组合，形成能源节约型的经济发展方式。3.项目的

23、实施是企业生存壮大，实现自身可持续发展的要求项目建成后，生产铜丝、铝丝的工艺技术水平提高，生产设备先进产能增加，扩大了生产规模，提高了产品质量，降低了产品成本。生产的原料多采用废旧亮光铜、废铜，并减少了运输环节，降低了原材料的成本。收购生产同时进行，生产协作和上下游一体化，促进了资源的循环式利用、循环式生产，使企业的生产经营出现了多赢的局面。一方面是努力提高产品质量、发现顾客高价值的需求，以提高销售收入；另一方面是生产经营的总成本费用降低了，致使企业的销售利润上升了，财务收益达到了预期的目标，增强了企业发展的后劲，为企业自身可持续发展创造了基垫和能力。4.是废旧资源回收利用，形成产业集群效应的

24、需要废旧资源回收利用从单一回收经营向回收、加工利用和综合处理多层次综合开发方向转变；从传统的单个企业经营模式向联合经营的集团化经营模式转变；从单纯的流通体制向流通、生产、科研以及服务、科工贸一体化方向转变，创建再生资源物流体系。实现资源互动，通过大规模的资源聚积，带动相关产业的发展，形成产业集群效应。第四章 市场分析一、宁夏无氧铜丝铝丝市场现状 1. 宁夏无氧铜丝铝丝生产现状宁夏无氧铜丝铝丝生产起于2004年，生产的企业只有宁夏某某有限公司一家，年生产能力仅为铜丝 吨、铝丝 吨。经过几年的发展，到2009年末宁夏无氧铜丝铝丝的生产能力达到铜丝 吨、铝丝 吨，生产企业仍是宁夏某某有限公司一家。2

25、.宁夏无氧铜丝铝丝供需情况(1)需求情况。从20042009年宁夏电线电缆企业对无氧铜丝铝丝的需求量情况见表4.1.1-12004-2009年宁夏无氧铜丝铝丝需求情况表 单位:万吨 表4.1.1-1年份需求量 增长率(%)铜丝铝丝铜丝铝丝2004200520062007200820093750030000从2004-2009年宁夏无氧铜丝铝丝需求情况表中看出，在过去的6年中，宁夏无氧铜丝铝丝消费增速一直保持 %以上。(2)供应情况。从20042009年宁夏无氧铜丝铝丝市场供应量情况见表4.1.1-22004-2009年宁夏无氧铜丝铝丝供应情况表 单位：万吨 4.1.1-2年份供应量铜丝铝丝区内

26、占比区外占比区内占比区外占比200420052006200720082009 注：由于宁夏生产无氧铜丝铝丝的企业只有宁夏某某有限公司一家，因此无氧铜丝铝丝区内供应量是宁夏某某有限公司无氧铜丝铝丝市场供应量。从2004-2009年宁夏无氧铜丝铝丝供应情况表中看出，在过去的6年间，宁夏无氧铜丝铝丝供应量90%来自区外。 3.宁夏无氧铜丝铝丝需求量预测 目前中国社会、经济仍处在城市化、工业化的初期阶段，随着中国经济的健康发展，“十二五”期间，仍将是无氧铜丝铅丝的快速需求期。随着宁夏地区社会、经济的发展，城乡人民生活水平的提高，住房条件的改善，电力网的延伸，制造电线、电缆的无氧铜丝、铅丝的市场需求量呈

27、上升趋势。“十一五”期间，宁夏GDP平均增长率为%，无氧铜丝铝丝消费增速在 %以上。在“十二五”期间，宁夏GDP平均增长率定为 %，预计无氧铜丝铝丝在此期间消费增速是铜丝 %以上、铝丝%以上。即在“十二五”期间，宁夏每年新增无氧铜丝铝丝需求量是铜丝 万吨、铝丝 万吨。二、产品目标市场确定1.目标市场确定从20042009年宁夏无氧铜丝铝丝供应、需求情况表中看出，2009年宁夏无氧铜丝铝丝需求量是铜丝37500吨、铝丝3000吨，宁夏某某有限公司供应量是铜丝 吨、铝丝 吨，供应量占需求量的比是铜丝 %、铝丝 %。宁夏某某有限公司扩能改建后，2011年提供铜丝5000吨、铝丝3000吨，仅占宁夏2

28、009年无氧铜丝铝丝需求量的 %(铜丝)、 %(铝丝)。而且宁夏每年新增无氧铜丝铝丝需求量是铜丝 万吨、铝丝 万吨。看见宁夏某某有限公司扩能改建后无氧铜丝铝丝目标市场仍然是宁夏境内。经调查2009年末宁夏生产电线电缆的企业共有13家，其中银川天嘉电线电缆有限公司、德力西电缆厂、上海胜华电缆宁夏基地及硕邦电缆厂4家企业对无氧铜丝铝丝的需求量占当年宁夏无氧铜丝铝丝需求量的78.4%(铜丝)、%(铝丝)，见表4.2.1-1。宁夏4家电缆生产企业年需无氧铜丝的情况表 表4.2.1-1序号单位名称时间单位数量市场需求量在市场需求量中占比(%)铜丝铝丝铜丝铝丝铜丝铝丝1银川天嘉电线电缆有限公司全年吨120037500300003.22德力西电缆厂14003.73上海胜华电缆宁夏基地25000